| 持有 海利得(002206)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 32,515,522.94 | 8,511,917.00 | 1.17 |
| 2 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 32,515,522.94 | 8,511,917.00 | 1.17 |
| 3 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 32,515,522.94 | 8,511,917.00 | 1.17 |
| 4 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 19,911,070.04 | 5,212,322.00 | 1.27 |
| 5 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 19,911,070.04 | 5,212,322.00 | 1.27 |
| 6 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 18,301,249.46 | 4,790,903.00 | 0.55 |
| 7 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 18,301,249.46 | 4,790,903.00 | 0.55 |
| 8 | 000477 | 广发主题领先混合 | 15,280,000.00 | 4,000,000.00 | 0.84 |
| 9 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 9,251,658.00 | 2,421,900.00 | 1.07 |
| 10 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 9,251,658.00 | 2,421,900.00 | 1.07 |
| 11 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 5,501,938.36 | 1,440,298.00 | 0.18 |
| 12 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 4,331,880.00 | 1,134,000.00 | 0.23 |
| 13 | 620003 | 金元顺安丰利债券 | 1,595,232.00 | 417,600.00 | 0.18 |
| 14 | 512190 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF | 551,226.00 | 144,300.00 | 0.98 |
| 15 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 495,836.00 | 129,800.00 | 0.16 |
| 16 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 495,836.00 | 129,800.00 | 0.16 |
| 17 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 458,400.00 | 120,000.00 | 0.38 |
| 18 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 458,400.00 | 120,000.00 | 0.38 |
| 19 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 363,664.00 | 95,200.00 | 0.02 |
| 20 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 350,676.00 | 91,800.00 | 0.04 |
| 21 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 344,182.00 | 90,100.00 | 0.09 |
| 22 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 344,182.00 | 90,100.00 | 0.09 |
| 23 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 298,724.00 | 78,200.00 | 0.04 |
| 24 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 298,724.00 | 78,200.00 | 0.04 |
| 25 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 174,574.00 | 45,700.00 | 0.01 |
| 26 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 174,574.00 | 45,700.00 | 0.01 |
| 27 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 124,150.00 | 32,500.00 | 0.01 |
| 28 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 67,996.00 | 17,800.00 | 0.01 |
| 29 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 67,996.00 | 17,800.00 | 0.01 |
| 30 | 000866 | 华宝制造股票 | 57,300.00 | 15,000.00 | 0.04 |
| 31 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 54,626.00 | 14,300.00 | 0.01 |
| 32 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 54,626.00 | 14,300.00 | 0.01 |
| 33 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 33,234.00 | 8,700.00 | 0.01 |
| 34 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 33,234.00 | 8,700.00 | 0.01 |
| 35 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 27,122.00 | 7,100.00 | 0.00 |
| 36 | 159907 | 广发中小板300ETF | 16,808.00 | 4,400.00 | 0.01 |
| 37 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 13,752.00 | 3,600.00 | 0.02 |
| 38 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 13,752.00 | 3,600.00 | 0.02 |
| 39 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 12,224.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 40 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 12,224.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 41 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 10,696.00 | 2,800.00 | 0.05 |
| 42 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 1,528.00 | 400.00 | 0.00 |
| 43 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 1,528.00 | 400.00 | 0.00 |
| 44 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 1,528.00 | 400.00 | 0.00 |
