行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 恩华药业(002262)的基金
  报告期:2024-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1003096中欧医疗健康混合C492,268,699.16  20,735,834.00    1.50
2003095中欧医疗健康混合A492,268,699.16  20,735,834.00    1.50
3006113添富创新医药混合218,955,895.46  9,223,079.00    4.41
4009549汇添富中盘价值精选混合C201,791,187.00  8,500,050.00    2.68
5009548汇添富中盘价值精选混合A201,791,187.00  8,500,050.00    2.68
6001725汇添富高端制造股票181,611,000.00  7,650,000.00    10.05
7510500南方中证500ETF172,109,587.28  7,249,772.00    0.23
8000979景顺长城沪港深精选股票137,345,704.62  5,785,413.00    2.06
9260112景顺长城能源基建混合136,051,755.92  5,730,908.00    2.15
10008060景顺长城价值边际灵活配置混合122,623,272.40  5,165,260.00    1.31
11005176富国精准医疗灵活配置混合106,834,201.98  4,500,177.00    3.04
12009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A87,982,814.00  3,706,100.00    5.06
13009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C87,982,814.00  3,706,100.00    5.06
14002708大摩健康产业混合78,833,418.00  3,320,700.00    4.27
15006229中欧医疗创新股票C77,965,721.00  3,284,150.00    1.14
16006228中欧医疗创新股票A77,965,721.00  3,284,150.00    1.14
17470006汇添富医药保健混合A77,582,533.66  3,268,009.00    3.19
18000880富国研究精选灵活配置混合59,034,258.00  2,486,700.00    1.03
19001616嘉实环保低碳股票57,279,492.16  2,412,784.00    2.61
20005379添富价值创造定开混合54,602,807.16  2,300,034.00    1.37
21001717工银前沿医疗股票54,602,000.00  2,300,000.00    0.48
22010027景顺核心中景一年持有期混合47,480,664.72  2,000,028.00    1.44
23960008景顺长城核心竞争力混合H47,480,000.00  2,000,000.00    1.86
24260116景顺长城核心竞争力混合A47,480,000.00  2,000,000.00    1.86
25001538上投摩根科技前沿混合42,304,608.78  1,781,997.00    1.59
26009662平安研究睿选混合C39,500,891.04  1,663,896.00    3.92
27009661平安研究睿选混合A39,500,891.04  1,663,896.00    3.92
28399011中海医疗保健主题股票38,604,706.04  1,626,146.00    6.65
29159938广发中证全指医药卫生ETF30,546,258.00  1,286,700.00    0.70
30008065汇添富中盘积极成长混合A29,428,104.00  1,239,600.00    1.30
31008066汇添富中盘积极成长混合C29,428,104.00  1,239,600.00    1.30
32512500华夏中证500ETF29,417,610.92  1,239,158.00    0.24
33159922嘉实中证500ETF29,299,908.00  1,234,200.00    0.24
34340006兴全全球视野股票26,015,526.48  1,095,852.00    1.79
35100056富国低碳环保混合25,803,006.00  1,086,900.00    2.03
36200006长城消费增值混合24,936,496.00  1,050,400.00    5.37
37000021华夏优势增长混合24,419,771.16  1,028,634.00    0.61
38001224中邮新思路灵活配置混合23,739,833.82  999,993.00    1.50
39001417汇添富医疗服务混合23,199,938.74  977,251.00    0.73
40001801汇添富达欣混合A23,009,187.84  969,216.00    0.74
41002165汇添富达欣混合C23,009,187.84  969,216.00    0.74
42005739富国转型机遇混合22,213,518.00  935,700.00    2.05
43007639汇添富3年封闭竞争优势混合21,366,000.00  900,000.00    7.00
44009392汇添富优质成长混合C20,967,168.00  883,200.00    1.05
45009391汇添富优质成长混合A20,967,168.00  883,200.00    1.05
46519002华安安信消费混合20,300,074.00  855,100.00    0.47
47000878中海医药混合A20,008,072.00  842,800.00    5.78
48000879中海医药混合C20,008,072.00  842,800.00    5.78
49004851广发医疗保健股票A19,825,653.84  835,116.00    0.31
50009163广发医疗保健股票C19,825,653.84  835,116.00    0.31
51006527富国优质发展混合A19,270,945.00  811,750.00    2.12
52006528富国优质发展混合C19,270,945.00  811,750.00    2.12
53002746汇添富多策略定开混合18,992,000.00  800,000.00    7.33
54010550华商双擎领航混合18,634,190.72  784,928.00    3.37
55166009中欧新动力混合(LOF)A18,360,516.00  773,400.00    1.21
56001883中欧新动力混合(LOF)E18,360,516.00  773,400.00    1.21
57004236中欧新动力混合(LOF)C18,360,516.00  773,400.00    1.21
58004075交银医药创新股票17,721,910.00  746,500.00    0.64
59007083平安高端制造混合C17,721,625.12  746,488.00    3.91
60007082平安高端制造混合A17,721,625.12  746,488.00    3.91
61240020华宝医药生物混合17,598,462.00  741,300.00    2.06
62162207泰达宏利效率优选混合(LOF)17,277,972.00  727,800.00    4.30
63010481汇添富高质量成长精选2年持有混合16,566,365.50  697,825.00    1.06
64001766上投摩根医疗健康股票15,619,186.98  657,927.00    2.98
65000478建信中证500指数增强A14,665,622.40  617,760.00    0.29
66005633建信中证500指数增强C14,665,622.40  617,760.00    0.29
67000831工银医疗保健股票14,540,750.00  612,500.00    0.45
68000913农银医疗保健股票14,300,976.00  602,400.00    1.03
69007524汇添富内需增长股票C14,134,582.34  595,391.00    4.13
70007523汇添富内需增长股票A14,134,582.34  595,391.00    4.13
71159929汇添富中证医药卫生ETF14,018,470.00  590,500.00    0.82
72010298汇添富品牌驱动六个月持有混合13,641,288.88  574,612.00    0.86
73000418景顺长城成长之星股票13,339,506.00  561,900.00    1.15
74003940银华盛世精选灵活配置混合发起式13,211,310.00  556,500.00    0.53
75008359华安医疗创新混合12,437,386.00  523,900.00    1.84
76008315上投摩根慧选成长股票C12,254,469.30  516,195.00    0.98
77008314上投摩根慧选成长股票A12,254,469.30  516,195.00    0.98
78009190景顺长城核心优选一年持有期混合11,870,000.00  500,000.00    1.41
79375010上投摩根中国优势混合11,799,729.60  497,040.00    0.52
80002376国寿安保核心产业灵活配置混合11,632,600.00  490,000.00    5.11
81519018汇添富均衡增长混合11,271,799.48  474,802.00    0.48
82378010上投摩根成长先锋混合11,181,634.96  471,004.00    1.34
83000336农银研究精选混合11,088,954.00  467,100.00    0.46
84009893大摩优悦安和混合10,756,594.00  453,100.00    9.25
85000220富国医疗保健行业混合10,744,724.00  452,600.00    1.04
86001126上投摩根卓越制造股票10,240,581.36  431,364.00    1.27
87000061华夏盛世混合10,222,444.00  430,600.00    0.94
88001550天弘中证医药100指数A10,198,704.00  429,600.00    0.72
89001551天弘中证医药100指数C10,198,704.00  429,600.00    0.72
90163302大摩资源优选混合(LOF)10,186,834.00  429,100.00    2.51
91009870嘉实产业先锋混合C10,129,858.00  426,700.00    1.04
92009869嘉实产业先锋混合A10,129,858.00  426,700.00    1.04
93370027上投摩根智选30混合10,106,687.76  425,724.00    1.38
94009998上投摩根慧见两年持有期混合9,829,452.04  414,046.00    0.94
95009781南方产业优势两年混合C9,396,292.00  395,800.00    0.73
96008546南方产业优势两年混合A9,396,292.00  395,800.00    0.73
97009098景顺长城价值领航两年持有期混合9,215,868.00  388,200.00    0.95
98009536汇添富稳健增益一年持有混合9,021,200.00  380,000.00    3.09
99006590南方新优享灵活配置混合C8,790,922.00  370,300.00    0.28
100000527南方新优享灵活配置混合A8,790,922.00  370,300.00    0.28
101515950富国中证医药50ETF8,748,308.70  368,505.00    1.30
102160613鹏华盛世创新混合(LOF)8,738,694.00  368,100.00    0.99
103008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合8,144,149.44  343,056.00    1.01
104000573天弘通利混合7,998,006.00  336,900.00    0.52
105233007大摩卓越成长混合7,967,144.00  335,600.00    3.17
106008293农银创新医疗混合7,962,396.00  335,400.00    1.30
107370024上投摩根核心优选混合7,627,828.18  321,307.00    1.37
108005421中欧嘉泽灵活配置混合7,478,100.00  315,000.00    0.85
109501063添富悦享定开混合7,122,000.00  300,000.00    8.68
110288002华夏收入混合7,122,000.00  300,000.00    0.48
111160133南方天元新产业股票(LOF)7,100,634.00  299,100.00    0.73
112510510广发中证500ETF6,908,340.00  291,000.00    0.24
113009211中欧嘉和三年混合C6,754,030.00  284,500.00    1.06
114009210中欧嘉和三年混合A6,754,030.00  284,500.00    1.06
115000876建信稳定得利债券C6,580,728.00  277,200.00    0.16
116000875建信稳定得利债券A6,580,728.00  277,200.00    0.16
117001297平安智慧中国混合6,319,588.00  266,200.00    3.37
118202007南方隆元产业主题混合6,305,344.00  265,600.00    0.71
119580003东吴行业轮动混合6,291,100.00  265,000.00    4.18
120000945华夏医疗健康混合A6,103,554.00  257,100.00    0.59
121000946华夏医疗健康混合C6,103,554.00  257,100.00    0.59
122008107华商医药医疗行业股票6,032,334.00  254,100.00    5.29
123006218富国生物医药科技混合6,027,586.00  253,900.00    0.84
124007217浙商智能行业优选混合C6,020,464.00  253,600.00    0.93
125007177浙商智能行业优选混合A6,020,464.00  253,600.00    0.93
126009898民生加银医药健康股票5,935,000.00  250,000.00    3.65
127010629广发可转债债券E5,935,000.00  250,000.00    0.18
128006483广发可转债债券C5,935,000.00  250,000.00    0.18
129006482广发可转债债券A5,935,000.00  250,000.00    0.18
130510580易方达中证500ETF5,813,926.00  244,900.00    0.23
131009141泰达宏利价值长青混合A5,628,754.00  237,100.00    4.32
132009142泰达宏利价值长青混合C5,628,754.00  237,100.00    4.32
133160219国泰国证医药卫生行业指数分级5,258,410.00  221,500.00    0.72
134001053南方创新经济混合5,222,800.00  220,000.00    0.28
135008619永赢医药健康股票C5,149,206.00  216,900.00    5.96
136008618永赢医药健康股票A5,149,206.00  216,900.00    5.96
137200010长城双动力混合4,897,562.00  206,300.00    1.97
138159820天弘中证500ETF4,819,220.00  203,000.00    0.24
139009539兴业睿进混合A4,748,000.00  200,000.00    1.18
140009540兴业睿进混合C4,748,000.00  200,000.00    1.18
141009153南方瑞盛三年混合C4,650,666.00  195,900.00    0.73
142009152南方瑞盛三年混合A4,650,666.00  195,900.00    0.73
143010031华泰柏瑞生物医药混合C4,560,454.00  192,100.00    0.92
144004905华泰柏瑞生物医药混合A4,560,454.00  192,100.00    0.92
145010111广发医药健康混合C4,468,580.20  188,230.00    0.20
146010110广发医药健康混合A4,468,580.20  188,230.00    0.20
147000001华夏成长混合4,337,298.00  182,700.00    0.18
148005043国寿安保健康科学混合A4,035,800.00  170,000.00    6.63
149005044国寿安保健康科学混合C4,035,800.00  170,000.00    6.63
150005805华泰柏瑞医疗健康混合4,023,930.00  169,500.00    1.31
151010602长城均衡优选混合3,988,320.00  168,000.00    1.98
152515800添富中证800ETF3,921,848.00  165,200.00    0.06
153512120华安中证细分医药ETF3,760,416.00  158,400.00    1.20
154009663华泰紫金科创3年封闭混合A3,625,098.00  152,700.00    0.80
155501202华泰紫金科创3年封闭混合C3,625,098.00  152,700.00    0.80
156160916大成优选混合(LOF)3,303,421.00  139,150.00    0.20
157050007博时平衡配置混合3,152,672.00  132,800.00    1.02
158002474中邮睿信增强债券3,086,200.00  130,000.00    0.18
159620004金元顺安价值增长混合2,903,402.00  122,300.00    2.43
160000083汇添富消费行业混合2,848,800.00  120,000.00    0.02
161159902华夏中小板ETF2,803,694.00  118,100.00    0.46
162515960嘉实医药健康100成长估值ETF2,658,880.00  112,000.00    1.16
163000259农银区间收益混合2,609,026.00  109,900.00    0.68
164010678中欧均衡成长混合A2,381,122.00  100,300.00    0.21
165010679中欧均衡成长混合C2,381,122.00  100,300.00    0.21
166165519信诚中证800医药指数分级2,288,536.00  96,400.00    1.18
167000524上投摩根民生需求股票2,229,186.00  93,900.00    2.09
168000059国联安医药100指数A2,184,080.00  92,000.00    1.02
169006569国联安医药100指数C2,184,080.00  92,000.00    1.02
170006796富国消费升级混合2,181,706.00  91,900.00    2.09
171570005诺德成长优势混合2,169,836.00  91,400.00    0.90
172000073上投摩根成长动力混合2,110,652.18  88,907.00    0.97
173005543银华心诚灵活配置混合1,996,534.00  84,100.00    0.21
174630002华商盛世成长混合1,918,192.00  80,800.00    0.05
175005674诺德消费升级混合1,856,468.00  78,200.00    3.04
176510590平安中证500ETF1,787,622.00  75,300.00    0.24
177159968博时中证500ETF1,685,540.00  71,000.00    0.23
178090020大成健康产业混合1,680,792.00  70,800.00    1.08
179163118申万菱信中证申万医药生物指数分级1,540,726.00  64,900.00    0.70
180000594大摩进取优选股票1,528,856.00  64,400.00    0.45
181161017富国中证500指数增强(LOF)1,486,124.00  62,600.00    0.02
182008264南方ESG股票A1,479,002.00  62,300.00    0.28
183008265南方ESG股票C1,479,002.00  62,300.00    0.28
184009382汇安核心资产混合C1,462,384.00  61,600.00    0.51
185009381汇安核心资产混合A1,462,384.00  61,600.00    0.51
186512650添富中证长三角ETF1,460,010.00  61,500.00    0.42
187010159中银医疗保健混合C1,391,164.00  58,600.00    0.11
188005689中银医疗保健混合A1,391,164.00  58,600.00    0.11
189040007华安中小盘成长混合1,376,920.00  58,000.00    0.08
190006682景顺长城中证500指数增强1,362,676.00  57,400.00    0.13
191007658东方红中证竞争力指数C1,357,928.00  57,200.00    0.28
192007657东方红中证竞争力指数A1,357,928.00  57,200.00    0.28
193512510华泰柏瑞中证500ETF1,239,228.00  52,200.00    0.23
194005742南方成安优选混合1,139,520.00  48,000.00    0.28
195040025华安科技动力混合1,122,902.00  47,300.00    0.07
196502013长盛中证申万一带一路分级1,115,780.00  47,000.00    0.46
197160616鹏华中证500指数(LOF)A1,035,064.00  43,600.00    0.23
198006938鹏华中证500指数(LOF)C1,035,064.00  43,600.00    0.23
199001267泰达宏利蓝筹混合1,018,446.00  42,900.00    1.97
200159982鹏华中证500ETF973,340.00  41,000.00    0.23
201270041广发消费品精选混合A966,218.00  40,700.00    0.35
202010022广发消费品精选混合C966,218.00  40,700.00    0.35
203001226中邮稳健添利灵活配置混合949,600.00  40,000.00    1.65
204001072华安智能装备主题股票937,730.00  39,500.00    0.07
205165511信诚中证500指数880,754.00  37,100.00    0.37
206501036汇添富中证500指数(LOF)A866,510.00  36,500.00    0.23
207501037汇添富中证500指数(LOF)C866,510.00  36,500.00    0.23
208001861富安达健康人生混合864,136.00  36,400.00    2.57
209008551东财医药指数发起A840,396.00  35,400.00    0.78
210008552东财医药指数发起C840,396.00  35,400.00    0.78
211010366鹏华中证医药指数(LOF)C800,038.00  33,700.00    0.78
212160635鹏华中证医药指数(LOF)A800,038.00  33,700.00    0.78
213580005东吴进取策略混合757,306.00  31,900.00    1.81
214960002华夏回报混合H757,306.00  31,900.00    0.01
215002001华夏回报混合A757,306.00  31,900.00    0.01
216161035富国中证医药主题指数增强(LOF)747,810.00  31,500.00    0.17
217010158汇安中证500增强C705,078.00  29,700.00    0.73
218010157汇安中证500增强A705,078.00  29,700.00    0.73
219007737诺德研发创新100指数695,582.00  29,300.00    0.23
220161118易方达中小板指数(LOF)657,598.00  27,700.00    0.44
221515200申万菱信中证研发创新100ETF640,980.00  27,000.00    0.43
222163111申万菱信中小板指数(LOF)A633,858.00  26,700.00    0.43
223007799申万菱信中小板指数(LOF)C633,858.00  26,700.00    0.43
224007386浙商中证500指数增强C629,110.00  26,500.00    0.22
225002076浙商中证500指数增强A629,110.00  26,500.00    0.22
226002021华夏回报二号混合600,622.00  25,300.00    0.02
227510530工银瑞信中证500ETF576,882.00  24,300.00    0.24
228005638农银量化智慧混合541,272.00  22,800.00    0.69
229006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C541,272.00  22,800.00    1.03
230006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A541,272.00  22,800.00    1.03
231000978景顺长城量化精选股票523,775.62  22,063.00    0.10
232159903深成ETF496,166.00  20,900.00    0.13
233006122华安低碳生活混合467,678.00  19,700.00    0.07
234515160招商MSCI中国A股国际通ETF448,686.00  18,900.00    0.07
235470058汇添富可转债债券A432,068.00  18,200.00    0.01
236470059汇添富可转债债券C432,068.00  18,200.00    0.01
237233011大摩主题优选混合429,694.00  18,100.00    0.45
238001180广发医药卫生联接A384,588.00  16,200.00    0.02
239002978广发医药卫生联接C384,588.00  16,200.00    0.02
240005434鹏华睿投混合384,588.00  16,200.00    0.22
241004549富安达消费主题混合382,214.00  16,100.00    2.02
242512390平安MSCI中国A股低波动ETF372,718.00  15,700.00    0.20
243510560国寿安保中证500ETF353,726.00  14,900.00    0.24
244005238银华医疗健康量化股票发起式C350,449.88  14,762.00    0.97
245005237银华医疗健康量化股票发起式A350,449.88  14,762.00    0.97
246010321中银大健康股票C292,500.54  12,321.00    0.11
247009414中银大健康股票A292,500.54  12,321.00    0.11
248003562诺德成长精选混合C292,002.00  12,300.00    0.89
249003561诺德成长精选混合A292,002.00  12,300.00    0.89
250005293诺德新旺混合284,880.00  12,000.00    1.09
251512090易方达MSCI中国A股国际通ETF273,010.00  11,500.00    0.06
252571002诺德灵活配置混合258,766.00  10,900.00    2.98
253001531招商安益混合246,896.00  10,400.00    0.08
254008134鹏华优选价值股票242,148.00  10,200.00    0.01
255159943大成深证成份ETF242,148.00  10,200.00    0.13
256007111前海联合国民健康混合C237,400.00  10,000.00    0.79
257002639天弘价值精选混合237,400.00  10,000.00    0.21
258003581前海联合国民健康混合A237,400.00  10,000.00    0.79
259320008诺安增利债券A232,652.00  9,800.00    0.92
260320009诺安增利债券B232,652.00  9,800.00    0.92
261512990华夏MSCI中国A股国际通ETF213,660.00  9,000.00    0.06
262159918嘉实中创400ETF210,170.22  8,853.00    0.42
263004192招商中证500指数A197,042.00  8,300.00    0.12
264004193招商中证500指数C197,042.00  8,300.00    0.12
265005919天弘中证500ETF联接C194,668.00  8,200.00    0.01
266000962天弘中证500ETF联接A194,668.00  8,200.00    0.01
267512160MSCI中国A股国际通ETF194,668.00  8,200.00    0.07
268007404华宝沪深300增强C180,424.00  7,600.00    0.01
269003876华宝沪深300增强A180,424.00  7,600.00    0.01
270002604华夏新起点混合A178,050.00  7,500.00    0.36
271008213华夏新起点混合C178,050.00  7,500.00    0.36
272163109申万菱信深证成指分级176,815.52  7,448.00    0.12
273006611人保中证500指数154,310.00  6,500.00    0.23
274159987银华中证研发创新100ETF149,562.00  6,300.00    0.42
275159912汇添富深证300ETF147,188.00  6,200.00    0.16
276515190中银证券中证500ETF144,814.00  6,100.00    0.24
277008941华泰紫金周周购3月滚动债A142,440.00  6,000.00    0.28
278008942华泰紫金周周购3月滚动债C142,440.00  6,000.00    0.28
279700002平安深证300指数增强140,066.00  5,900.00    0.19
280515530泰康中证500ETF135,318.00  5,700.00    0.24
281006346安信量化优选股票A132,944.00  5,600.00    0.29
282006347安信量化优选股票C132,944.00  5,600.00    0.29
283005966安信中证500指数增强C123,448.00  5,200.00    0.37
284005965安信中证500指数增强A123,448.00  5,200.00    0.37
285162216泰达宏利500指数增强(LOF)118,700.00  5,000.00    0.06
286159935景顺长城中证500ETF116,326.00  4,900.00    0.24
287660011农银汇理中证500指数113,952.00  4,800.00    0.23
288009940格林稳健价值混合A109,204.00  4,600.00    0.22
289009941格林稳健价值混合C109,204.00  4,600.00    0.22
290501073华安科创主题混合106,830.00  4,500.00    0.05
291515810易方达中证800ETF104,456.00  4,400.00    0.05
292161612融通深证成份指数A94,960.00  4,000.00    0.13
293004875融通深证成份指数C94,960.00  4,000.00    0.13
294002801泓德泓信混合92,586.00  3,900.00    0.03
295009842东方红明鉴优选定开混合92,586.00  3,900.00    0.09
296512380银华MSCI中国A股ETF87,838.00  3,700.00    0.06
297002967浙商大数据智选消费混合85,464.00  3,600.00    0.04
298515550中融中证500ETF71,220.00  3,000.00    0.22
299512180建信MSCI中国A股国际通ETF68,846.00  2,900.00    0.06
300008112中泰中证500指数增强A68,846.00  2,900.00    0.13
301008113中泰中证500指数增强C68,846.00  2,900.00    0.13
302410010华富中小板指数增强64,098.00  2,700.00    0.54
303004902富国丰利增强债券64,098.00  2,700.00    0.01
304005280安信阿尔法定开混合A56,976.00  2,400.00    0.11
305009624安信阿尔法定开混合C56,976.00  2,400.00    0.11
306008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合49,854.00  2,100.00    0.07
307512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF47,480.00  2,000.00    0.06
308510570兴业中证500ETF47,480.00  2,000.00    0.22
309512360平安MSCI中国A股国际ETF45,106.00  1,900.00    0.06
310515770上投摩根MSCI中国A股ETF45,106.00  1,900.00    0.06
311673030西部利得多策略优选混合42,732.00  1,800.00    0.05
312515590前海开源中证500等权ETF40,358.00  1,700.00    0.17
313510550方正富邦中证500ETF40,358.00  1,700.00    0.24
314010367中融景瑞一年持有混合A40,358.00  1,700.00    0.05
315010368中融景瑞一年持有混合C40,358.00  1,700.00    0.05
316009162富国医药成长30股票37,984.00  1,600.00    0.01
317519224海富通欣荣混合A35,610.00  1,500.00    0.01
318519223海富通欣荣混合C35,610.00  1,500.00    0.01
319006006诺安鼎利混合C35,610.00  1,500.00    0.10
320006005诺安鼎利混合A35,610.00  1,500.00    0.10
321512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF33,236.00  1,400.00    0.07
322040002华安中国A股增强指数28,488.00  1,200.00    0.00
323050004博时精选混合A23,977.40  1,010.00    0.00
324006525前海开源MSCI中国A股指数C18,992.00  800.00    0.06
325006785东方量化多策略混合18,992.00  800.00    0.10
326006524前海开源MSCI中国A股指数A18,992.00  800.00    0.06
327004413建信民丰回报定期开放混合14,244.00  600.00    0.03
328004943格林伯元灵活配置混合C11,870.00  500.00    0.01
329004942格林伯元灵活配置混合A11,870.00  500.00    0.01
330000008嘉实中证500ETF联接A9,496.00  400.00    0.00
331515780浦银安盛MSCI中国A股ETF9,496.00  400.00    0.07
332070039嘉实中证500ETF联接C9,496.00  400.00    0.00
333010355诺安中证500指数增强C7,122.00  300.00    0.02
334001351诺安中证500指数增强A7,122.00  300.00    0.02
335002264华夏乐享健康混合5,863.78  247.00    0.00
336005266博时厚泽回报混合C4,748.00  200.00    0.00
337005265博时厚泽回报混合A4,748.00  200.00    0.00
338004345南方深证成份ETF联接C4,748.00  200.00    0.00
339202017南方深证成份ETF联接A4,748.00  200.00    0.00
340160512博时卓越品牌混合(LOF)4,748.00  200.00    0.00
341070030嘉实中创400ETF联接A2,374.00  100.00    0.00
342009327东兴兴晟混合A2,374.00  100.00    0.00
343009328东兴兴晟混合C2,374.00  100.00    0.00
344010056平安瑞兴一年定开混合A2,374.00  100.00    0.00
345010057平安瑞兴一年定开混合C2,374.00  100.00    0.00
346001532华安文体健康混合2,374.00  100.00    0.00
347005727嘉实中创400ETF联接C2,374.00  100.00    0.00