行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 海大集团(002311)的基金
  报告期:2023-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1260108景顺长城新兴成长混合1,945,746,968.25  42,999,933.00    6.19
2162605景顺长城鼎益混合(LOF)723,995,429.75  15,999,899.00    5.16
3001511兴全新视野定期开放混合发起式299,842,428.00  6,626,352.00    2.88
4163415兴全商业模式优选混合(LOF)288,484,587.50  6,375,350.00    2.56
5260109景顺长城内需贰号混合248,875,000.00  5,500,000.00    5.82
6009014泓德睿泽混合206,314,705.25  4,559,441.00    3.72
7003634嘉实农业产业股票197,920,558.75  4,373,935.00    9.10
8159825富国中证农业主题ETF194,278,748.25  4,293,453.00    6.79
9007494朱雀产业臻选混合C154,211,140.25  3,407,981.00    3.99
10007493朱雀产业臻选混合A154,211,140.25  3,407,981.00    3.99
11570001诺德价值优势混合151,953,979.75  3,358,099.00    5.67
12260104景顺长城内需增长混合120,305,541.50  2,658,686.00    4.63
13010142朱雀企业优选股票C102,969,995.00  2,275,580.00    4.02
14010141朱雀企业优选股票A102,969,995.00  2,275,580.00    4.02
15001222鹏华外延成长混合91,881,075.25  2,030,521.00    7.54
16121005国投瑞银创新动力混合72,943,000.00  1,612,000.00    7.97
17570008诺德周期策略混合68,154,599.75  1,506,179.00    5.34
18260110景顺长城精选蓝筹混合66,138,486.00  1,461,624.00    3.83
19001705泓德战略转型股票51,516,989.25  1,138,497.00    4.03
20008681鹏华价值成长混合51,033,085.75  1,127,803.00    3.86
21008294朱雀企业优胜股票A43,494,300.00  961,200.00    4.00
22008295朱雀企业优胜股票C43,494,300.00  961,200.00    4.00
23121008国投瑞银成长优选混合33,843,063.25  747,913.00    8.16
24001579国泰大农业股票31,675,000.00  700,000.00    4.89
25007881朱雀产业智选混合C29,530,738.25  652,613.00    7.41
26007880朱雀产业智选混合A29,530,738.25  652,613.00    7.41
27420003天弘永定价值成长混合27,073,075.00  598,300.00    4.43
28010423国投瑞银价值成长一年持有混合A25,930,738.75  573,055.00    7.94
29010424国投瑞银价值成长一年持有混合C25,930,738.75  573,055.00    7.94
30008958嘉实回报精选股票24,519,300.75  541,863.00    4.56
31002846泓德泓华混合20,489,200.00  452,800.00    3.44
32001027前海开源中证大农业指数增强19,600,490.00  433,160.00    3.81
33001218国投瑞银精选收益混合19,100,025.00  422,100.00    7.67
34000824圆信永丰双红利混合A16,342,716.25  361,165.00    3.02
35000825圆信永丰双红利混合C16,342,716.25  361,165.00    3.02
36005268鹏华优势企业股票15,633,920.25  345,501.00    3.95
37002767泰康宏泰回报混合12,485,199.00  275,916.00    0.97
38003715宝盈消费主题混合11,312,500.00  250,000.00    3.22
39519753交银安心收益债券11,063,625.00  244,500.00    0.28
40164205天弘文化新兴产业股票10,753,255.25  237,641.00    3.53
41002742泓德裕祥债券A8,063,550.00  178,200.00    0.73
42002743泓德裕祥债券C8,063,550.00  178,200.00    0.73
43180013银华领先策略混合6,656,275.00  147,100.00    1.58
44008311圆信永丰优选价值混合A5,746,161.75  126,987.00    3.96
45008312圆信永丰优选价值混合C5,746,161.75  126,987.00    3.96
46001030天弘云端生活优选混合5,511,450.00  121,800.00    4.56
47004340泰康兴泰回报沪港深混合5,275,064.00  116,576.00    0.69
48007317交银可转债债券C4,146,167.00  91,628.00    1.42
49007316交银可转债债券A4,146,167.00  91,628.00    1.42
50009055圆信永丰大湾区混合A4,036,300.00  89,200.00    5.63
51009056圆信永丰大湾区混合C4,036,300.00  89,200.00    5.63
52001531招商安益混合4,004,625.00  88,500.00    0.93
53001940农银汇理现代农业加混合3,635,385.00  80,340.00    4.01
54001520国投瑞银研究精选股票3,353,025.00  74,100.00    7.92
55000845国投瑞银信息消费混合3,149,400.00  69,600.00    6.00
56008469朱雀安鑫回报债券A2,724,050.00  60,200.00    0.36
57008470朱雀安鑫回报债券C2,724,050.00  60,200.00    0.36
58005524泰康颐年混合C2,136,297.75  47,211.00    0.18
59005523泰康颐年混合A2,136,297.75  47,211.00    0.18
60001162前海开源优势蓝筹股票A1,873,350.00  41,400.00    4.15
61001638前海开源优势蓝筹股票C1,873,350.00  41,400.00    4.15
62164808工银四季收益债券(LOF)1,810,000.00  40,000.00    0.05
63004760国寿安保稳瑞混合A1,500,897.25  33,169.00    1.06
64004761国寿安保稳瑞混合C1,500,897.25  33,169.00    1.06
65001648工银新价值灵活配置混合1,257,950.00  27,800.00    2.49
66000184工银添福债券A547,525.00  12,100.00    0.89
67000185工银添福债券B547,525.00  12,100.00    0.89
68168301东海祥龙混合(LOF)543,000.00  12,000.00    4.60