| 持有 久立特材(002318)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 199,244,337.88 | 10,022,351.00 | 3.74 |
| 2 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 149,453,864.00 | 7,517,800.00 | 2.44 |
| 3 | 005206 | 南方优选成长混合C | 141,236,605.16 | 7,104,457.00 | 5.03 |
| 4 | 202023 | 南方优选成长混合A | 141,236,605.16 | 7,104,457.00 | 5.03 |
| 5 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 133,528,552.64 | 6,716,728.00 | 2.98 |
| 6 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 114,604,224.00 | 5,764,800.00 | 2.83 |
| 7 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 114,114,539.84 | 5,740,168.00 | 3.76 |
| 8 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 114,114,539.84 | 5,740,168.00 | 3.76 |
| 9 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 101,689,997.08 | 5,115,191.00 | 2.18 |
| 10 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 99,910,916.00 | 5,025,700.00 | 8.05 |
| 11 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 98,829,125.92 | 4,971,284.00 | 2.26 |
| 12 | 001186 | 富国文体健康股票 | 91,512,272.04 | 4,603,233.00 | 4.41 |
| 13 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 91,302,876.00 | 4,592,700.00 | 4.75 |
| 14 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 91,302,876.00 | 4,592,700.00 | 4.75 |
| 15 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 90,909,252.00 | 4,572,900.00 | 8.72 |
| 16 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 87,571,400.00 | 4,405,000.00 | 3.20 |
| 17 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 87,571,400.00 | 4,405,000.00 | 3.20 |
| 18 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 79,539,621.56 | 4,000,987.00 | 4.99 |
| 19 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 79,539,621.56 | 4,000,987.00 | 4.99 |
| 20 | 481001 | 工银核心价值混合A | 78,013,096.00 | 3,924,200.00 | 2.10 |
| 21 | 960010 | 工银核心价值混合H | 78,013,096.00 | 3,924,200.00 | 2.10 |
| 22 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 75,575,251.36 | 3,801,572.00 | 2.41 |
| 23 | 006587 | 南方优享分红灵活配置混合C | 73,172,057.56 | 3,680,687.00 | 8.57 |
| 24 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 73,172,057.56 | 3,680,687.00 | 8.57 |
| 25 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 65,132,844.00 | 3,276,300.00 | 2.27 |
| 26 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 60,832,581.32 | 3,059,989.00 | 0.53 |
| 27 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 60,832,581.32 | 3,059,989.00 | 0.53 |
| 28 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 58,327,184.44 | 2,933,963.00 | 2.25 |
| 29 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 56,992,978.00 | 2,866,850.00 | 0.21 |
| 30 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 52,140,488.68 | 2,622,761.00 | 4.24 |
| 31 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 51,687,562.64 | 2,599,978.00 | 1.94 |
| 32 | 450004 | 国富深化价值混合 | 50,437,090.76 | 2,537,077.00 | 1.28 |
| 33 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 49,625,450.00 | 2,496,250.00 | 1.40 |
| 34 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 49,625,450.00 | 2,496,250.00 | 1.40 |
| 35 | 040008 | 华安策略优选混合 | 42,126,475.44 | 2,119,038.00 | 1.30 |
| 36 | 519700 | 交银主题优选混合 | 41,830,502.00 | 2,104,150.00 | 2.72 |
| 37 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 40,298,748.00 | 2,027,100.00 | 2.12 |
| 38 | 010021 | 广发优企精选混合C | 40,088,020.00 | 2,016,500.00 | 1.89 |
| 39 | 002624 | 广发优企精选混合A | 40,088,020.00 | 2,016,500.00 | 1.89 |
| 40 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 39,083,086.00 | 1,965,950.00 | 1.74 |
| 41 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 38,401,202.00 | 1,931,650.00 | 4.12 |
| 42 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 34,844,888.68 | 1,752,761.00 | 2.18 |
| 43 | 001667 | 南方转型混合 | 33,795,741.56 | 1,699,987.00 | 1.01 |
| 44 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 33,213,516.00 | 1,670,700.00 | 1.03 |
| 45 | 006540 | 南方绩优混合C | 33,044,337.20 | 1,662,190.00 | 0.86 |
| 46 | 202003 | 南方绩优混合A | 33,044,337.20 | 1,662,190.00 | 0.86 |
| 47 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 30,919,364.00 | 1,555,300.00 | 2.10 |
| 48 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 30,919,364.00 | 1,555,300.00 | 2.10 |
| 49 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 28,766,360.00 | 1,447,000.00 | 2.39 |
| 50 | 398021 | 中海能源策略混合 | 26,348,952.00 | 1,325,400.00 | 2.21 |
| 51 | 001053 | 南方创新经济混合 | 24,665,116.00 | 1,240,700.00 | 1.40 |
| 52 | 070002 | 嘉实增长混合 | 24,486,196.00 | 1,231,700.00 | 1.03 |
| 53 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 24,233,720.00 | 1,219,000.00 | 3.54 |
| 54 | 270025 | 广发行业领先混合A | 24,106,488.00 | 1,212,600.00 | 1.90 |
| 55 | 960001 | 广发行业领先混合H | 24,106,488.00 | 1,212,600.00 | 1.90 |
| 56 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 22,537,956.00 | 1,133,700.00 | 0.52 |
| 57 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 22,537,956.00 | 1,133,700.00 | 0.52 |
| 58 | 501092 | 交银瑞思混合 | 22,467,401.88 | 1,130,151.00 | 1.13 |
| 59 | 512100 | 南方中证1000ETF | 20,178,200.00 | 1,015,000.00 | 0.22 |
| 60 | 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 20,074,824.00 | 1,009,800.00 | 7.06 |
| 61 | 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 20,074,824.00 | 1,009,800.00 | 7.06 |
| 62 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 19,993,316.00 | 1,005,700.00 | 2.70 |
| 63 | 001966 | 圆信永丰兴源混合C | 18,090,800.00 | 910,000.00 | 0.99 |
| 64 | 001965 | 圆信永丰兴源混合A | 18,090,800.00 | 910,000.00 | 0.99 |
| 65 | 007734 | 南方智锐混合C | 17,977,484.00 | 904,300.00 | 4.04 |
| 66 | 007733 | 南方智锐混合A | 17,977,484.00 | 904,300.00 | 4.04 |
| 67 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 17,426,808.00 | 876,600.00 | 0.35 |
| 68 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 17,426,808.00 | 876,600.00 | 0.35 |
| 69 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 15,852,312.00 | 797,400.00 | 2.08 |
| 70 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 15,659,436.24 | 787,698.00 | 1.53 |
| 71 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 15,462,664.00 | 777,800.00 | 1.63 |
| 72 | 003161 | 南方安泰混合 | 15,175,398.00 | 763,350.00 | 0.36 |
| 73 | 010065 | 圆信永丰兴研混合C | 14,035,280.00 | 706,000.00 | 1.69 |
| 74 | 010064 | 圆信永丰兴研混合A | 14,035,280.00 | 706,000.00 | 1.69 |
| 75 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 12,731,152.00 | 640,400.00 | 1.50 |
| 76 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 10,931,018.00 | 549,850.00 | 1.49 |
| 77 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 10,632,818.00 | 534,850.00 | 1.91 |
| 78 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 10,305,792.00 | 518,400.00 | 1.18 |
| 79 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 10,305,792.00 | 518,400.00 | 1.18 |
| 80 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 9,975,784.00 | 501,800.00 | 1.62 |
| 81 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 9,753,704.52 | 490,629.00 | 4.04 |
| 82 | 090007 | 大成策略回报混合 | 9,147,543.44 | 460,138.00 | 0.26 |
| 83 | 009216 | 易方达瑞川混合发起式C | 9,053,352.00 | 455,400.00 | 2.87 |
| 84 | 009215 | 易方达瑞川混合发起式A | 9,053,352.00 | 455,400.00 | 2.87 |
| 85 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 8,659,728.00 | 435,600.00 | 0.43 |
| 86 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 8,659,728.00 | 435,600.00 | 0.43 |
| 87 | 519967 | 长信利富债券 | 8,189,705.16 | 411,957.00 | 0.97 |
| 88 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 8,097,124.00 | 407,300.00 | 1.15 |
| 89 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 7,880,432.00 | 396,400.00 | 0.62 |
| 90 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 7,834,708.00 | 394,100.00 | 4.09 |
| 91 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 7,834,708.00 | 394,100.00 | 4.09 |
| 92 | 001249 | 易方达新利混合 | 6,824,804.00 | 343,300.00 | 1.09 |
| 93 | 001807 | 易方达瑞智混合E | 6,796,972.00 | 341,900.00 | 1.08 |
| 94 | 001806 | 易方达瑞智混合I | 6,796,972.00 | 341,900.00 | 1.08 |
| 95 | 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 6,735,344.00 | 338,800.00 | 1.69 |
| 96 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 6,671,728.00 | 335,600.00 | 1.27 |
| 97 | 001817 | 易方达瑞兴混合I | 6,671,728.00 | 335,600.00 | 1.27 |
| 98 | 001836 | 易方达瑞祥混合E | 6,618,052.00 | 332,900.00 | 1.25 |
| 99 | 001835 | 易方达瑞祥混合I | 6,618,052.00 | 332,900.00 | 1.25 |
| 100 | 008264 | 南方ESG股票A | 6,558,412.00 | 329,900.00 | 1.40 |
| 101 | 008265 | 南方ESG股票C | 6,558,412.00 | 329,900.00 | 1.40 |
| 102 | 481010 | 工银中小盘混合 | 6,536,544.00 | 328,800.00 | 0.54 |
| 103 | 003295 | 南方安裕混合A | 6,180,692.00 | 310,900.00 | 0.39 |
| 104 | 006586 | 南方安裕混合C | 6,180,692.00 | 310,900.00 | 0.39 |
| 105 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 5,964,000.00 | 300,000.00 | 0.30 |
| 106 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 5,964,000.00 | 300,000.00 | 0.30 |
| 107 | 001692 | 南方国策动力股票 | 5,828,816.00 | 293,200.00 | 3.36 |
| 108 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 5,741,344.00 | 288,800.00 | 1.45 |
| 109 | 007416 | 南方致远混合C | 5,540,556.00 | 278,700.00 | 0.36 |
| 110 | 007415 | 南方致远混合A | 5,540,556.00 | 278,700.00 | 0.36 |
| 111 | 005313 | 万家中证1000指数A | 5,470,976.00 | 275,200.00 | 0.10 |
| 112 | 005314 | 万家中证1000指数C | 5,470,976.00 | 275,200.00 | 0.10 |
| 113 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 5,413,324.00 | 272,300.00 | 2.93 |
| 114 | 005742 | 南方成安优选混合 | 5,242,356.00 | 263,700.00 | 1.40 |
| 115 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 5,099,220.00 | 256,500.00 | 0.80 |
| 116 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 5,099,220.00 | 256,500.00 | 0.80 |
| 117 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 4,703,608.00 | 236,600.00 | 2.64 |
| 118 | 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 4,427,276.00 | 222,700.00 | 3.32 |
| 119 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 4,240,404.00 | 213,300.00 | 1.17 |
| 120 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 4,240,404.00 | 213,300.00 | 1.17 |
| 121 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 4,176,788.00 | 210,100.00 | 0.56 |
| 122 | 001342 | 易方达新享混合A | 4,031,664.00 | 202,800.00 | 0.70 |
| 123 | 001343 | 易方达新享混合C | 4,031,664.00 | 202,800.00 | 0.70 |
| 124 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 3,976,000.00 | 200,000.00 | 0.01 |
| 125 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 3,976,000.00 | 200,000.00 | 0.01 |
| 126 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 3,834,852.00 | 192,900.00 | 1.27 |
| 127 | 512040 | 富国中证价值ETF | 3,665,872.00 | 184,400.00 | 1.03 |
| 128 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 3,628,100.00 | 182,500.00 | 0.47 |
| 129 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 3,628,100.00 | 182,500.00 | 0.47 |
| 130 | 009690 | 易方达瑞锦混合发起式C | 3,598,280.00 | 181,000.00 | 0.42 |
| 131 | 009689 | 易方达瑞锦混合发起式A | 3,598,280.00 | 181,000.00 | 0.42 |
| 132 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 3,409,420.00 | 171,500.00 | 0.04 |
| 133 | 002011 | 华夏红利混合 | 3,067,484.00 | 154,300.00 | 0.06 |
| 134 | 004517 | 南方安康混合 | 2,983,888.60 | 150,095.00 | 0.56 |
| 135 | 512190 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF | 2,771,272.00 | 139,400.00 | 4.08 |
| 136 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 2,757,356.00 | 138,700.00 | 0.28 |
| 137 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 2,757,356.00 | 138,700.00 | 0.28 |
| 138 | 001536 | 南方君选混合 | 2,675,848.00 | 134,600.00 | 1.08 |
| 139 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 2,628,136.00 | 132,200.00 | 0.72 |
| 140 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 2,598,316.00 | 130,700.00 | 1.63 |
| 141 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 2,475,060.00 | 124,500.00 | 0.23 |
| 142 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 2,475,060.00 | 124,500.00 | 0.23 |
| 143 | 003345 | 安信新成长混合A | 2,057,580.00 | 103,500.00 | 0.44 |
| 144 | 003346 | 安信新成长混合C | 2,057,580.00 | 103,500.00 | 0.44 |
| 145 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 2,017,820.00 | 101,500.00 | 0.12 |
| 146 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 1,986,012.00 | 99,900.00 | 0.27 |
| 147 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 1,986,012.00 | 99,900.00 | 0.27 |
| 148 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 1,944,264.00 | 97,800.00 | 0.10 |
| 149 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 1,944,264.00 | 97,800.00 | 0.10 |
| 150 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 1,844,864.00 | 92,800.00 | 0.83 |
| 151 | 531009 | 建信收益增强C | 1,795,164.00 | 90,300.00 | 0.08 |
| 152 | 530009 | 建信收益增强A | 1,795,164.00 | 90,300.00 | 0.08 |
| 153 | 006274 | 圆信永丰医药健康混合 | 1,789,200.00 | 90,000.00 | 0.55 |
| 154 | 200007 | 长城安心回报混合 | 1,747,452.00 | 87,900.00 | 0.20 |
| 155 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 1,656,004.00 | 83,300.00 | 0.15 |
| 156 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 1,656,004.00 | 83,300.00 | 0.15 |
| 157 | 006585 | 南方宝元债券C | 1,628,172.00 | 81,900.00 | 0.02 |
| 158 | 202101 | 南方宝元债券A | 1,628,172.00 | 81,900.00 | 0.02 |
| 159 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 1,584,436.00 | 79,700.00 | 0.36 |
| 160 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 1,584,436.00 | 79,700.00 | 0.36 |
| 161 | 006182 | 格林伯锐灵活配置混合C | 1,570,520.00 | 79,000.00 | 9.61 |
| 162 | 006181 | 格林伯锐灵活配置混合A | 1,570,520.00 | 79,000.00 | 9.61 |
| 163 | 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 1,554,616.00 | 78,200.00 | 0.37 |
| 164 | 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 1,554,616.00 | 78,200.00 | 0.37 |
| 165 | 007389 | 上投摩根研究驱动股票C | 1,411,480.00 | 71,000.00 | 3.08 |
| 166 | 007388 | 上投摩根研究驱动股票A | 1,411,480.00 | 71,000.00 | 3.08 |
| 167 | 217009 | 招商核心价值混合 | 1,385,636.00 | 69,700.00 | 0.22 |
| 168 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合 | 1,300,152.00 | 65,400.00 | 2.37 |
| 169 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 1,185,842.00 | 59,650.00 | 0.47 |
| 170 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 1,159,004.00 | 58,300.00 | 0.29 |
| 171 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 1,159,004.00 | 58,300.00 | 0.29 |
| 172 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 1,147,076.00 | 57,700.00 | 0.22 |
| 173 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 978,096.00 | 49,200.00 | 0.44 |
| 174 | 000974 | 安信消费医药股票 | 958,216.00 | 48,200.00 | 0.50 |
| 175 | 009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期混合C | 709,716.00 | 35,700.00 | 1.39 |
| 176 | 009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期混合A | 709,716.00 | 35,700.00 | 1.39 |
| 177 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 630,196.00 | 31,700.00 | 0.04 |
| 178 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 628,208.00 | 31,600.00 | 0.04 |
| 179 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 588,448.00 | 29,600.00 | 0.49 |
| 180 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 570,556.00 | 28,700.00 | 0.27 |
| 181 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 570,556.00 | 28,700.00 | 0.27 |
| 182 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 497,000.00 | 25,000.00 | 0.18 |
| 183 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 497,000.00 | 25,000.00 | 0.18 |
| 184 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 461,216.00 | 23,200.00 | 0.22 |
| 185 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 461,216.00 | 23,200.00 | 0.22 |
| 186 | 006114 | 人保鑫利债券A | 421,456.00 | 21,200.00 | 0.26 |
| 187 | 006115 | 人保鑫利债券C | 421,456.00 | 21,200.00 | 0.26 |
| 188 | 005108 | 圆信永丰双利优选混合 | 417,480.00 | 21,000.00 | 0.54 |
| 189 | 159903 | 深成ETF | 407,540.00 | 20,500.00 | 0.12 |
| 190 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 387,660.00 | 19,500.00 | 0.27 |
| 191 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 387,660.00 | 19,500.00 | 0.27 |
| 192 | 002088 | 国富新机遇混合C | 341,936.00 | 17,200.00 | 0.06 |
| 193 | 002087 | 国富新机遇混合A | 341,936.00 | 17,200.00 | 0.06 |
| 194 | 008727 | 平安添裕债券C | 341,936.00 | 17,200.00 | 0.67 |
| 195 | 008726 | 平安添裕债券A | 341,936.00 | 17,200.00 | 0.67 |
| 196 | 519933 | 长信利发债券 | 337,960.00 | 17,000.00 | 0.47 |
| 197 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 320,068.00 | 16,100.00 | 0.89 |
| 198 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 309,770.16 | 15,582.00 | 0.09 |
| 199 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 309,770.16 | 15,582.00 | 0.09 |
| 200 | 002249 | 招商境远混合 | 288,260.00 | 14,500.00 | 0.24 |
| 201 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 262,416.00 | 13,200.00 | 0.14 |
| 202 | 008538 | 兴银研究精选股票C | 246,512.00 | 12,400.00 | 0.53 |
| 203 | 008537 | 兴银研究精选股票A | 246,512.00 | 12,400.00 | 0.53 |
| 204 | 001858 | 建信鑫利混合 | 220,668.00 | 11,100.00 | 0.10 |
| 205 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 204,764.00 | 10,300.00 | 0.34 |
| 206 | 159943 | 大成深证成份ETF | 192,836.00 | 9,700.00 | 0.12 |
| 207 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 188,860.00 | 9,500.00 | 0.25 |
| 208 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 184,884.00 | 9,300.00 | 0.35 |
| 209 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 184,884.00 | 9,300.00 | 0.35 |
| 210 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 176,932.00 | 8,900.00 | 1.13 |
| 211 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 176,932.00 | 8,900.00 | 1.13 |
| 212 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 174,944.00 | 8,800.00 | 0.11 |
| 213 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 174,944.00 | 8,800.00 | 0.01 |
| 214 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 159,040.00 | 8,000.00 | 0.12 |
| 215 | 002601 | 中银证券价值精选灵活配置混合 | 139,160.00 | 7,000.00 | 0.07 |
| 216 | 009157 | 海富通富泽混合C | 131,208.00 | 6,600.00 | 0.11 |
| 217 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 131,208.00 | 6,600.00 | 0.12 |
| 218 | 009156 | 海富通富泽混合A | 131,208.00 | 6,600.00 | 0.11 |
| 219 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 131,208.00 | 6,600.00 | 0.12 |
| 220 | 006501 | 建信润利增强债券C | 125,244.00 | 6,300.00 | 0.31 |
| 221 | 006500 | 建信润利增强债券A | 125,244.00 | 6,300.00 | 0.31 |
| 222 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 123,256.00 | 6,200.00 | 0.05 |
| 223 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 123,256.00 | 6,200.00 | 0.05 |
| 224 | 009752 | 大摩灵动优选债券 | 119,280.00 | 6,000.00 | 0.22 |
| 225 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 119,280.00 | 6,000.00 | 0.07 |
| 226 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 119,280.00 | 6,000.00 | 0.07 |
| 227 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 119,280.00 | 6,000.00 | 0.37 |
| 228 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 117,272.12 | 5,899.00 | 0.19 |
| 229 | 519222 | 海富通欣益混合A | 111,328.00 | 5,600.00 | 0.16 |
| 230 | 519221 | 海富通欣益混合C | 111,328.00 | 5,600.00 | 0.16 |
| 231 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 103,376.00 | 5,200.00 | 0.45 |
| 232 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 103,376.00 | 5,200.00 | 0.45 |
| 233 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 93,436.00 | 4,700.00 | 0.21 |
| 234 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 91,487.76 | 4,602.00 | 0.48 |
| 235 | 004195 | 招商中证1000指数C | 35,784.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 236 | 004194 | 招商中证1000指数A | 35,784.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 237 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 31,808.00 | 1,600.00 | 0.09 |
| 238 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 31,808.00 | 1,600.00 | 0.09 |
| 239 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 17,892.00 | 900.00 | 0.04 |
| 240 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 17,892.00 | 900.00 | 0.04 |
| 241 | 003401 | 工银可转债债券 | 7,952.00 | 400.00 | 0.00 |
| 242 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 3,976.00 | 200.00 | 0.01 |
| 243 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 3,976.00 | 200.00 | 0.01 |
| 244 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 1,988.00 | 100.00 | 0.01 |
| 245 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 1,988.00 | 100.00 | 0.00 |
| 246 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 1,988.00 | 100.00 | 0.01 |
| 247 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 1,988.00 | 100.00 | 0.00 |
| 248 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 1,491.00 | 75.00 | 0.00 |
