| 持有 慈文传媒(002343)的基金 |
| 报告期：2018-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 070011 | 嘉实策略混合 | 285,667,011.80 | 15,219,340.00 | 8.45 |
| 2 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 153,065,971.40 | 8,154,820.00 | 3.85 |
| 3 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 153,065,971.40 | 8,154,820.00 | 3.85 |
| 4 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 110,258,489.99 | 5,874,187.00 | 2.05 |
| 5 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 104,403,263.57 | 5,562,241.00 | 8.34 |
| 6 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 104,042,541.71 | 5,543,023.00 | 3.31 |
| 7 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 73,247,841.53 | 3,902,389.00 | 4.14 |
| 8 | 257020 | 国联安精选混合 | 73,203,000.00 | 3,900,000.00 | 2.02 |
| 9 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 67,165,835.97 | 3,578,361.00 | 3.28 |
| 10 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 59,020,294.15 | 3,144,395.00 | 3.31 |
| 11 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 58,071,752.20 | 3,093,860.00 | 3.39 |
| 12 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 56,338,905.80 | 3,001,540.00 | 1.35 |
| 13 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 53,282,962.10 | 2,838,730.00 | 5.80 |
| 14 | 420001 | 天弘精选混合 | 52,191,017.35 | 2,780,555.00 | 4.44 |
| 15 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 48,929,110.44 | 2,606,772.00 | 2.85 |
| 16 | 000991 | 工银战略转型股票 | 39,135,093.37 | 2,084,981.00 | 4.39 |
| 17 | 180031 | 银华中小盘混合 | 37,679,648.80 | 2,007,440.00 | 1.55 |
| 18 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 37,309,110.23 | 1,987,699.00 | 4.08 |
| 19 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 36,277,379.64 | 1,932,732.00 | 4.37 |
| 20 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 36,277,379.64 | 1,932,732.00 | 4.37 |
| 21 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 33,642,259.34 | 1,792,342.00 | 4.56 |
| 22 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 27,449,792.33 | 1,462,429.00 | 3.14 |
| 23 | 161606 | 融通行业景气混合A | 22,640,073.68 | 1,206,184.00 | 2.08 |
| 24 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 19,931,863.00 | 1,061,900.00 | 4.76 |
| 25 | 001695 | 泓德泓业混合 | 19,234,895.36 | 1,024,768.00 | 1.99 |
| 26 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 19,015,887.00 | 1,013,100.00 | 6.78 |
| 27 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 19,015,887.00 | 1,013,100.00 | 6.78 |
| 28 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 19,015,887.00 | 1,013,100.00 | 6.78 |
| 29 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 16,460,257.65 | 876,945.00 | 2.91 |
| 30 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 15,564,590.79 | 829,227.00 | 1.43 |
| 31 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 15,564,590.79 | 829,227.00 | 1.43 |
| 32 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 14,313,251.20 | 762,560.00 | 9.44 |
| 33 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 14,313,251.20 | 762,560.00 | 9.44 |
| 34 | 000893 | 工银创新动力股票 | 14,255,815.00 | 759,500.00 | 1.91 |
| 35 | 001966 | 圆信永丰兴源混合C | 13,139,488.02 | 700,026.00 | 3.15 |
| 36 | 001965 | 圆信永丰兴源混合A | 13,139,488.02 | 700,026.00 | 3.15 |
| 37 | 580003 | 东吴行业轮动混合 | 12,071,343.63 | 643,119.00 | 3.13 |
| 38 | 200006 | 长城消费增值混合 | 10,511,200.00 | 560,000.00 | 0.85 |
| 39 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 10,511,200.00 | 560,000.00 | 1.23 |
| 40 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 10,510,749.52 | 559,976.00 | 1.30 |
| 41 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 10,230,025.40 | 545,020.00 | 0.91 |
| 42 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 9,875,516.41 | 526,133.00 | 6.85 |
| 43 | 000263 | 工银信息产业混合 | 9,778,100.11 | 520,943.00 | 2.02 |
| 44 | 004671 | 中融核心成长混合 | 9,606,054.29 | 511,777.00 | 2.01 |
| 45 | 001245 | 工银生态环境股票 | 9,081,676.80 | 483,840.00 | 0.95 |
| 46 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 8,089,006.58 | 430,954.00 | 6.69 |
| 47 | 000573 | 天弘通利混合 | 8,085,740.60 | 430,780.00 | 1.14 |
| 48 | 001447 | 天弘惠利混合 | 7,670,548.20 | 408,660.00 | 1.31 |
| 49 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 7,620,620.00 | 406,000.00 | 2.55 |
| 50 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 7,425,374.46 | 395,598.00 | 9.28 |
| 51 | 660005 | 农银中小盘混合 | 7,389,373.60 | 393,680.00 | 0.81 |
| 52 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 7,284,637.00 | 388,100.00 | 1.13 |
| 53 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 7,042,504.00 | 375,200.00 | 2.55 |
| 54 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 7,042,504.00 | 375,200.00 | 2.55 |
| 55 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 6,975,626.49 | 371,637.00 | 1.52 |
| 56 | 762001 | 国金国鑫发起A | 6,569,500.00 | 350,000.00 | 3.04 |
| 57 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 6,559,270.35 | 349,455.00 | 0.73 |
| 58 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 6,451,249.00 | 343,700.00 | 0.71 |
| 59 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 6,451,249.00 | 343,700.00 | 1.40 |
| 60 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 6,436,983.80 | 342,940.00 | 0.19 |
| 61 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 6,436,983.80 | 342,940.00 | 0.19 |
| 62 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 6,352,143.40 | 338,420.00 | 1.26 |
| 63 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 6,332,603.83 | 337,379.00 | 0.76 |
| 64 | 002040 | 国投瑞银新收益混合C | 6,183,213.40 | 329,420.00 | 1.68 |
| 65 | 002039 | 国投瑞银新收益混合A | 6,183,213.40 | 329,420.00 | 1.68 |
| 66 | 519700 | 交银主题优选混合 | 5,781,160.00 | 308,000.00 | 1.07 |
| 67 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 5,391,325.87 | 287,231.00 | 0.60 |
| 68 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 5,391,325.87 | 287,231.00 | 0.60 |
| 69 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 5,255,600.00 | 280,000.00 | 1.61 |
| 70 | 001210 | 天弘互联网混合 | 5,254,304.87 | 279,931.00 | 0.67 |
| 71 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 5,065,647.60 | 269,880.00 | 4.73 |
| 72 | 001250 | 天弘新活力混合 | 4,885,080.20 | 260,260.00 | 1.39 |
| 73 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 4,711,645.40 | 251,020.00 | 4.83 |
| 74 | 206002 | 鹏华精选成长混合 | 4,152,599.72 | 221,236.00 | 2.71 |
| 75 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 4,128,273.80 | 219,940.00 | 1.25 |
| 76 | 320003 | 诺安先锋混合 | 4,055,070.80 | 216,040.00 | 0.13 |
| 77 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 3,921,128.08 | 208,904.00 | 0.16 |
| 78 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 3,839,215.80 | 204,540.00 | 5.10 |
| 79 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 3,839,215.80 | 204,540.00 | 5.10 |
| 80 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 3,754,000.00 | 200,000.00 | 1.95 |
| 81 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 3,741,987.20 | 199,360.00 | 1.77 |
| 82 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 3,455,557.00 | 184,100.00 | 1.10 |
| 83 | 000417 | 国联安新精选混合 | 3,416,140.00 | 182,000.00 | 1.87 |
| 84 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 2,815,500.00 | 150,000.00 | 0.14 |
| 85 | 001217 | 易方达新收益混合C | 2,680,224.61 | 142,793.00 | 0.25 |
| 86 | 001216 | 易方达新收益混合A | 2,680,224.61 | 142,793.00 | 0.25 |
| 87 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 2,627,800.00 | 140,000.00 | 0.32 |
| 88 | 000965 | 汇丰晋信新动力混合 | 2,564,732.80 | 136,640.00 | 1.18 |
| 89 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 2,402,560.00 | 128,000.00 | 4.02 |
| 90 | 001970 | 泰信鑫选混合A | 2,371,401.80 | 126,340.00 | 5.16 |
| 91 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 2,371,401.80 | 126,340.00 | 5.16 |
| 92 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 2,365,020.00 | 126,000.00 | 1.48 |
| 93 | 005499 | 国投瑞银兴颐多策略混合 | 2,328,230.80 | 124,040.00 | 1.56 |
| 94 | 487021 | 工银优质精选混合 | 2,240,987.84 | 119,392.00 | 2.41 |
| 95 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2,173,190.60 | 115,780.00 | 0.21 |
| 96 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 2,173,190.60 | 115,780.00 | 0.20 |
| 97 | 150174 | 信诚中证TMT产业主题指数分级B | 2,143,421.38 | 114,194.00 | 1.12 |
| 98 | 150173 | 信诚中证TMT产业主题指数分级A | 2,143,421.38 | 114,194.00 | 1.12 |
| 99 | 001124 | 融通增强收益债券C | 2,018,150.40 | 107,520.00 | 0.19 |
| 100 | 000142 | 融通增强收益债券A | 2,018,150.40 | 107,520.00 | 0.19 |
| 101 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 1,990,051.71 | 106,023.00 | 0.40 |
| 102 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 1,990,051.71 | 106,023.00 | 0.40 |
| 103 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 1,978,677.09 | 105,417.00 | 0.10 |
| 104 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 1,978,677.09 | 105,417.00 | 0.10 |
| 105 | 003714 | 英大睿盛混合C | 1,949,827.60 | 103,880.00 | 1.31 |
| 106 | 003713 | 英大睿盛混合A | 1,949,827.60 | 103,880.00 | 1.31 |
| 107 | 001795 | 上投摩根文体休闲混合 | 1,896,614.65 | 101,045.00 | 2.67 |
| 108 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 1,875,873.80 | 99,940.00 | 0.68 |
| 109 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 1,875,873.80 | 99,940.00 | 0.68 |
| 110 | 001673 | 红塔红土优质成长混合A | 1,865,738.00 | 99,400.00 | 1.09 |
| 111 | 001674 | 红塔红土优质成长混合C | 1,865,738.00 | 99,400.00 | 1.09 |
| 112 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 1,642,375.00 | 87,500.00 | 0.27 |
| 113 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 1,642,375.00 | 87,500.00 | 0.27 |
| 114 | 000039 | 农银高增长混合 | 1,627,734.40 | 86,720.00 | 0.43 |
| 115 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 1,576,623.69 | 83,997.00 | 1.02 |
| 116 | 481017 | 工银量化策略混合 | 1,576,435.99 | 83,987.00 | 1.10 |
| 117 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 1,558,210.32 | 83,016.00 | 0.69 |
| 118 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 1,497,846.00 | 79,800.00 | 0.99 |
| 119 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 1,497,846.00 | 79,800.00 | 0.99 |
| 120 | 580007 | 东吴安享量化混合 | 1,474,195.80 | 78,540.00 | 0.94 |
| 121 | 001722 | 工银银和利混合 | 1,434,778.80 | 76,440.00 | 0.26 |
| 122 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 1,392,734.00 | 74,200.00 | 1.31 |
| 123 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 1,385,432.47 | 73,811.00 | 0.23 |
| 124 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 1,345,809.00 | 71,700.00 | 0.16 |
| 125 | 002097 | 国富新价值混合A | 1,338,789.02 | 71,326.00 | 0.88 |
| 126 | 002098 | 国富新价值混合C | 1,338,789.02 | 71,326.00 | 0.88 |
| 127 | 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 1,308,269.00 | 69,700.00 | 2.56 |
| 128 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 1,290,249.80 | 68,740.00 | 0.17 |
| 129 | 002355 | 国投瑞银岁赢利债券 | 1,211,415.80 | 64,540.00 | 2.35 |
| 130 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 1,193,021.20 | 63,560.00 | 0.06 |
| 131 | 002846 | 泓德泓华混合 | 1,145,720.80 | 61,040.00 | 0.79 |
| 132 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 1,141,216.00 | 60,800.00 | 0.09 |
| 133 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 1,051,120.00 | 56,000.00 | 0.71 |
| 134 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 1,030,097.60 | 54,880.00 | 1.88 |
| 135 | 001719 | 工银国家战略股票 | 998,564.00 | 53,200.00 | 1.98 |
| 136 | 002242 | 国投瑞银瑞兴混合 | 906,591.00 | 48,300.00 | 2.64 |
| 137 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 873,649.65 | 46,545.00 | 1.18 |
| 138 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 873,649.65 | 46,545.00 | 1.18 |
| 139 | 630011 | 华商主题精选混合 | 840,896.00 | 44,800.00 | 0.11 |
| 140 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 790,967.80 | 42,140.00 | 1.23 |
| 141 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 788,340.00 | 42,000.00 | 0.23 |
| 142 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 788,340.00 | 42,000.00 | 0.23 |
| 143 | 003333 | 泰信智选成长混合 | 788,340.00 | 42,000.00 | 1.43 |
| 144 | 000046 | 工银产业债债券B | 788,340.00 | 42,000.00 | 0.15 |
| 145 | 000045 | 工银产业债债券A | 788,340.00 | 42,000.00 | 0.15 |
| 146 | 450004 | 国富深化价值混合 | 785,712.20 | 41,860.00 | 0.45 |
| 147 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 764,314.40 | 40,720.00 | 4.89 |
| 148 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 752,677.00 | 40,100.00 | 0.52 |
| 149 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 752,677.00 | 40,100.00 | 0.52 |
| 150 | 004649 | 国开开航混合 | 750,800.00 | 40,000.00 | 2.68 |
| 151 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 746,295.20 | 39,760.00 | 0.26 |
| 152 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 738,618.27 | 39,351.00 | 0.22 |
| 153 | 582001 | 东吴优信稳健债券A | 713,260.00 | 38,000.00 | 4.52 |
| 154 | 582201 | 东吴优信稳健债券C | 713,260.00 | 38,000.00 | 4.52 |
| 155 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 677,597.00 | 36,100.00 | 0.33 |
| 156 | 090016 | 大成消费主题混合 | 670,089.00 | 35,700.00 | 2.20 |
| 157 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 656,950.00 | 35,000.00 | 0.42 |
| 158 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 656,950.00 | 35,000.00 | 0.42 |
| 159 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 635,927.60 | 33,880.00 | 0.13 |
| 160 | 003208 | 东兴量化多策略混合 | 604,394.00 | 32,200.00 | 4.14 |
| 161 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 588,627.20 | 31,360.00 | 0.73 |
| 162 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 588,627.20 | 31,360.00 | 0.73 |
| 163 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 586,130.79 | 31,227.00 | 0.39 |
| 164 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 563,100.00 | 30,000.00 | 0.30 |
| 165 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 542,884.71 | 28,923.00 | 0.97 |
| 166 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 525,560.00 | 28,000.00 | 0.16 |
| 167 | 001119 | 国投瑞银新回报混合 | 523,683.00 | 27,900.00 | 1.01 |
| 168 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 522,932.20 | 27,860.00 | 0.51 |
| 169 | 580006 | 东吴新经济混合 | 519,929.00 | 27,700.00 | 2.06 |
| 170 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 495,528.00 | 26,400.00 | 0.06 |
| 171 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 495,528.00 | 26,400.00 | 0.06 |
| 172 | 005374 | 中加紫金混合C | 486,143.00 | 25,900.00 | 0.40 |
| 173 | 005373 | 中加紫金混合A | 486,143.00 | 25,900.00 | 0.40 |
| 174 | 159907 | 广发中小板300ETF | 483,515.20 | 25,760.00 | 0.23 |
| 175 | 003366 | 浙商中证转型成长指数 | 425,703.60 | 22,680.00 | 0.96 |
| 176 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 425,703.60 | 22,680.00 | 0.71 |
| 177 | 159903 | 深成ETF | 420,448.00 | 22,400.00 | 0.10 |
| 178 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 404,681.20 | 21,560.00 | 0.13 |
| 179 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) | 402,053.40 | 21,420.00 | 0.76 |
| 180 | 003025 | 新华红利回报混合 | 394,170.00 | 21,000.00 | 0.81 |
| 181 | 004881 | 中银量化价值混合A | 377,277.00 | 20,100.00 | 0.19 |
| 182 | 005133 | 兴业量化混合A | 352,125.20 | 18,760.00 | 0.50 |
| 183 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 328,099.60 | 17,480.00 | 0.31 |
| 184 | 001277 | 博时国企改革股票 | 320,591.60 | 17,080.00 | 0.03 |
| 185 | 002738 | 泓德裕康债券A | 310,080.40 | 16,520.00 | 0.29 |
| 186 | 002739 | 泓德裕康债券C | 310,080.40 | 16,520.00 | 0.29 |
| 187 | 159943 | 大成深证成份ETF | 286,430.20 | 15,260.00 | 0.11 |
| 188 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 262,780.00 | 14,000.00 | 0.50 |
| 189 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 252,268.80 | 13,440.00 | 0.11 |
| 190 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 243,634.60 | 12,980.00 | 0.04 |
| 191 | 001612 | 天弘中证休闲娱乐指数C | 239,767.98 | 12,774.00 | 0.98 |
| 192 | 001611 | 天弘中证休闲娱乐指数A | 239,767.98 | 12,774.00 | 0.98 |
| 193 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 215,479.60 | 11,480.00 | 0.19 |
| 194 | 512100 | 南方中证1000ETF | 195,583.40 | 10,420.00 | 0.20 |
| 195 | 004685 | 金元顺安元启混合 | 171,182.40 | 9,120.00 | 0.21 |
| 196 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 157,668.00 | 8,400.00 | 0.45 |
| 197 | 002449 | 民生加银量化中国混合 | 155,040.20 | 8,260.00 | 0.74 |
| 198 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 151,661.60 | 8,080.00 | 0.26 |
| 199 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 149,784.60 | 7,980.00 | 0.10 |
| 200 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 149,784.60 | 7,980.00 | 0.10 |
| 201 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 141,037.78 | 7,514.00 | 0.01 |
| 202 | 004194 | 招商中证1000指数A | 123,506.60 | 6,580.00 | 0.42 |
| 203 | 004195 | 招商中证1000指数C | 123,506.60 | 6,580.00 | 0.42 |
| 204 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 123,506.60 | 6,580.00 | 0.30 |
| 205 | 004875 | 融通深证成份指数C | 123,131.20 | 6,560.00 | 0.10 |
| 206 | 161612 | 融通深证成份指数A | 123,131.20 | 6,560.00 | 0.10 |
| 207 | 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 120,878.80 | 6,440.00 | 0.11 |
| 208 | 168501 | 北信瑞丰产业升级混合 | 112,620.00 | 6,000.00 | 0.16 |
| 209 | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 110,367.60 | 5,880.00 | 0.50 |
| 210 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 110,367.60 | 5,880.00 | 0.11 |
| 211 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 110,367.60 | 5,880.00 | 0.11 |
| 212 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 102,484.20 | 5,460.00 | 0.13 |
| 213 | 150263 | 华宝中证1000指数分级A | 90,659.10 | 4,830.00 | 0.18 |
| 214 | 150264 | 华宝中证1000指数分级B | 90,659.10 | 4,830.00 | 0.18 |
| 215 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 90,659.10 | 4,830.00 | 0.18 |
| 216 | 004572 | 万家家瑞债券C | 86,717.40 | 4,620.00 | 0.12 |
| 217 | 004571 | 万家家瑞债券A | 86,717.40 | 4,620.00 | 0.12 |
| 218 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 81,461.80 | 4,340.00 | 0.04 |
| 219 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 81,461.80 | 4,340.00 | 0.04 |
| 220 | 001917 | 招商量化精选股票A | 81,461.80 | 4,340.00 | 0.17 |
| 221 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 70,950.60 | 3,780.00 | 0.01 |
| 222 | 090007 | 大成策略回报混合 | 59,106.73 | 3,149.00 | 0.00 |
| 223 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 52,931.40 | 2,820.00 | 0.00 |
| 224 | 150058 | 长城久兆积极指数 | 46,925.00 | 2,500.00 | 0.26 |
| 225 | 150057 | 长城久兆稳健指数 | 46,925.00 | 2,500.00 | 0.26 |
| 226 | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 46,925.00 | 2,500.00 | 0.26 |
| 227 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 44,672.60 | 2,380.00 | 0.05 |
| 228 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 44,672.60 | 2,380.00 | 0.01 |
| 229 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 44,672.60 | 2,380.00 | 0.06 |
| 230 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 40,167.80 | 2,140.00 | 0.10 |
| 231 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 33,786.00 | 1,800.00 | 0.07 |
| 232 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 33,786.00 | 1,800.00 | 0.07 |
| 233 | 002237 | 大成景沛灵活配置混合C | 26,278.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 234 | 002081 | 大成景沛灵活配置混合A | 26,278.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 235 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 26,278.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 236 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 26,278.00 | 1,400.00 | 0.07 |
| 237 | 002977 | 广发可选消费联接C | 21,135.02 | 1,126.00 | 0.01 |
| 238 | 001133 | 广发可选消费联接A | 21,135.02 | 1,126.00 | 0.01 |
| 239 | 159950 | 易方达深证成指ETF | 18,901.39 | 1,007.00 | 0.10 |
| 240 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 18,394.60 | 980.00 | 0.15 |
| 241 | 16580L | 东吴深证100指数增强(LOF) | 15,766.80 | 840.00 | 0.30 |
| 242 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 15,766.80 | 840.00 | 0.17 |
| 243 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 15,766.80 | 840.00 | 0.17 |
| 244 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 15,766.80 | 840.00 | 0.16 |
| 245 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 15,766.80 | 840.00 | 0.16 |
| 246 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 12,012.80 | 640.00 | 0.00 |
| 247 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 12,012.80 | 640.00 | 0.00 |
| 248 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 9,385.00 | 500.00 | 0.01 |
| 249 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 9,385.00 | 500.00 | 0.01 |
| 250 | 002290 | 大成景辉灵活配置混合C | 7,883.40 | 420.00 | 0.00 |
| 251 | 001582 | 大成景辉灵活配置混合A | 7,883.40 | 420.00 | 0.00 |
| 252 | 000294 | 华安生态优先混合 | 7,883.40 | 420.00 | 0.01 |
| 253 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 5,255.60 | 280.00 | 0.09 |
| 254 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 5,255.60 | 280.00 | 0.09 |
| 255 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 5,255.60 | 280.00 | 0.09 |
| 256 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 2,627.80 | 140.00 | 0.00 |
| 257 | 004883 | 中银证券瑞丰混合A | 2,627.80 | 140.00 | 0.00 |
| 258 | 004884 | 中银证券瑞丰混合C | 2,627.80 | 140.00 | 0.00 |
| 259 | 003981 | 中银证券瑞益混合C | 2,627.80 | 140.00 | 0.01 |
| 260 | 003980 | 中银证券瑞益混合A | 2,627.80 | 140.00 | 0.01 |
| 261 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 2,609.03 | 139.00 | 0.00 |
| 262 | 001135 | 益民品质升级混合 | 1,970.85 | 105.00 | 0.00 |
| 263 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 1,464.06 | 78.00 | 0.00 |
| 264 | 090001 | 大成价值增长混合 | 262.78 | 14.00 | 0.00 |
| 265 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 206.47 | 11.00 | 0.00 |
| 266 | 090020 | 大成健康产业混合 | 75.08 | 4.00 | 0.00 |
