| 持有 垒知集团(002398)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 174,600,875.16 | 27,196,398.00 | 4.10 |
| 2 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 174,600,875.16 | 27,196,398.00 | 4.10 |
| 3 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 174,600,875.16 | 27,196,398.00 | 4.10 |
| 4 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 95,821,575.18 | 14,925,479.00 | 3.97 |
| 5 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 95,821,575.18 | 14,925,479.00 | 3.97 |
| 6 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 19,516,164.42 | 3,039,901.00 | 4.26 |
| 7 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 15,648,916.92 | 2,437,526.00 | 0.88 |
| 8 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 15,648,916.92 | 2,437,526.00 | 0.88 |
| 9 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 10,063,998.42 | 1,567,601.00 | 3.94 |
| 10 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 10,063,998.42 | 1,567,601.00 | 3.94 |
| 11 | 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 1,284,000.00 | 200,000.00 | 0.03 |
| 12 | 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 1,284,000.00 | 200,000.00 | 0.03 |
| 13 | 010119 | 天弘多元收益债券C | 1,205,034.00 | 187,700.00 | 0.03 |
| 14 | 010118 | 天弘多元收益债券A | 1,205,034.00 | 187,700.00 | 0.03 |
| 15 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 617,238.06 | 96,143.00 | 0.02 |
| 16 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 12,204.42 | 1,901.00 | 0.07 |
| 17 | 010487 | 中银顺盈回报一年持有期混合 | 642.00 | 100.00 | 0.00 |
| 18 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 218.28 | 34.00 | 0.00 |
