| 持有 垒知集团(002398)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 183,519,468.60 | 32,196,398.00 | 5.17 |
| 2 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 183,519,468.60 | 32,196,398.00 | 5.17 |
| 3 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 183,519,468.60 | 32,196,398.00 | 5.17 |
| 4 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 102,174,683.10 | 17,925,383.00 | 5.11 |
| 5 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 102,174,683.10 | 17,925,383.00 | 5.11 |
| 6 | 001917 | 招商量化精选股票A | 8,834,435.70 | 1,549,901.00 | 0.26 |
| 7 | 007950 | 招商量化精选股票C | 8,834,435.70 | 1,549,901.00 | 0.26 |
| 8 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 7,715,668.20 | 1,353,626.00 | 0.92 |
| 9 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 7,715,668.20 | 1,353,626.00 | 0.92 |
| 10 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 7,637,435.70 | 1,339,901.00 | 1.77 |
| 11 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 3,064,872.90 | 537,697.00 | 0.47 |
| 12 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 3,064,872.90 | 537,697.00 | 0.47 |
| 13 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 1,183,890.00 | 207,700.00 | 0.02 |
| 14 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 691,980.00 | 121,400.00 | 1.38 |
| 15 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 691,980.00 | 121,400.00 | 1.38 |
| 16 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 542,070.00 | 95,100.00 | 0.01 |
| 17 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 270,750.00 | 47,500.00 | 0.05 |
| 18 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 84,360.00 | 14,800.00 | 0.00 |
| 19 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 84,360.00 | 14,800.00 | 0.00 |
