行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 海康威视(002415)的基金
  报告期:2023-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1163406兴全合润分级混合1,161,480,821.27  35,079,457.00    4.37
2260108景顺长城新兴成长混合1,117,252,615.71  33,743,661.00    3.51
3162605景顺长城鼎益混合(LOF)695,305,364.60  20,999,860.00    4.94
4010506东方红睿玺三年定开混合C667,221,032.17  20,151,647.00    4.91
5510300华泰柏瑞沪深300ETF581,797,397.72  17,571,652.00    0.81
6159819易方达中证人工智能主题ETF360,271,002.63  10,881,033.00    9.28
7163402兴全趋势投资混合(LOF)330,642,784.01  9,986,191.00    1.69
8512950华夏中证央企ETF264,438,974.80  7,986,680.00    4.55
9000171易方达裕丰回报债券264,139,660.40  7,977,640.00    1.10
10001714工银文体产业股票253,327,093.25  7,651,075.00    3.69
11512960博时央企结构调整ETF244,055,432.39  7,371,049.00    4.49
12159998天弘中证计算机主题ETF237,907,799.36  7,185,376.00    10.64
13000619东方红产业升级混合231,915,684.00  7,004,400.00    5.38
14515900博时央企创新驱动ETF209,655,963.44  6,332,104.00    4.56
15001679前海开源中国稀缺资产混合A201,212,317.46  6,077,086.00    4.04
16002079前海开源中国稀缺资产混合C201,212,317.46  6,077,086.00    4.04
17512720国泰中证计算机主题ETF198,396,609.95  5,992,045.00    10.59
18510330华夏沪深300ETF194,564,293.00  5,876,300.00    0.81
19110007易方达稳健收益债券A188,451,557.91  5,691,681.00    0.34
20110008易方达稳健收益债券B188,451,557.91  5,691,681.00    0.34
21008008易方达稳健收益债券C188,451,557.91  5,691,681.00    0.34
22260109景顺长城内需贰号混合185,416,000.00  5,600,000.00    4.38
23180031银华中小盘混合184,248,938.72  5,564,752.00    4.89
24008792招商安华债券C182,020,337.73  5,497,443.00    0.59
25008791招商安华债券A182,020,337.73  5,497,443.00    0.59
26001102前海开源国家比较优势混合175,451,876.60  5,299,060.00    4.00
27159919嘉实沪深300ETF171,959,400.69  5,193,579.00    0.81
28040008华安策略优选混合168,043,183.00  5,075,300.00    4.38
29510310易方达沪深300发起式ETF157,409,178.08  4,754,128.00    0.81
30008985东方红启东三年持有混合151,799,417.00  4,584,700.00    1.46
31001875前海开源沪港深优势精选混合141,529,622.08  4,274,528.00    2.10
32009264泓德瑞兴三年持有期混合141,435,357.91  4,271,681.00    1.83
33515070华夏中证人工智能主题ETF138,005,161.91  4,168,081.00    9.27
34159905工银深证红利ETF136,000,947.39  4,107,549.00    5.58
35159959银华中证央企结构调整ETF131,910,173.78  3,983,998.00    4.40
36159901易方达深证100ETF129,879,405.04  3,922,664.00    1.94
37515600广发中证央企创新驱动ETF128,198,377.23  3,871,893.00    4.58
38009812易方达悦兴一年持有期混合A125,918,058.42  3,803,022.00    2.14
39009813易方达悦兴一年持有期混合C125,918,058.42  3,803,022.00    2.14
40007343嘉实科技创新混合123,955,165.18  3,743,738.00    9.51
41010021广发优企精选混合C119,426,379.38  3,606,958.00    6.54
42002624广发优企精选混合A119,426,379.38  3,606,958.00    6.54
43009993嘉实前沿创新混合117,639,565.12  3,552,992.00    8.72
44070003嘉实稳健混合114,063,122.25  3,444,975.00    6.27
45481001工银核心价值混合A109,726,705.55  3,314,005.00    2.62
46960010工银核心价值混合H109,726,705.55  3,314,005.00    2.62
47260104景顺长城内需增长混合109,263,000.00  3,300,000.00    4.17
48007412景顺长城绩优成长混合105,952,000.00  3,200,000.00    2.05
49110028易方达安心回报债券B103,360,314.75  3,121,725.00    0.91
50110027易方达安心回报债券A103,360,314.75  3,121,725.00    0.91
51010305华夏创新驱动混合A103,109,539.61  3,114,151.00    4.24
52010306华夏创新驱动混合C103,109,539.61  3,114,151.00    4.24
53002969易方达丰和债券98,609,228.41  2,978,231.00    0.95
54159939广发中证全指信息技术ETF97,771,644.74  2,952,934.00    4.02
55515680嘉实央企创新驱动ETF93,762,354.84  2,831,844.00    4.55
56161604融通深证100指数A88,530,842.40  2,673,840.00    1.90
57004876融通深证100指数C88,530,842.40  2,673,840.00    1.90
58009570鹏华匠心精选混合A87,526,880.98  2,643,518.00    0.92
59009571鹏华匠心精选混合C87,526,880.98  2,643,518.00    0.92
60001112东方红中国优势混合84,860,930.00  2,563,000.00    3.44
61270025广发行业领先混合A80,643,510.64  2,435,624.00    6.51
62960001广发行业领先混合H80,643,510.64  2,435,624.00    6.51
63159997天弘中证电子ETF80,161,197.27  2,421,057.00    5.34
64001216易方达新收益混合A78,212,408.89  2,362,199.00    1.53
65001217易方达新收益混合C78,212,408.89  2,362,199.00    1.53
66288001华夏经典配置混合77,639,936.99  2,344,909.00    2.97
67000021华夏优势增长混合75,770,149.07  2,288,437.00    1.43
68001986前海开源人工智能主题混合74,438,564.20  2,248,220.00    8.30
69000118广发聚鑫债券A72,378,791.10  2,186,010.00    0.44
70000119广发聚鑫债券C72,378,791.10  2,186,010.00    0.44
71010059东方红鼎元3个月定开混合70,785,869.00  2,137,900.00    3.60
72003053嘉实文体娱乐股票A70,647,237.43  2,133,713.00    7.72
73003054嘉实文体娱乐股票C70,647,237.43  2,133,713.00    7.72
74006585南方宝元债券C69,531,000.00  2,100,000.00    0.60
75202101南方宝元债券A69,531,000.00  2,100,000.00    0.60
76070032嘉实优化红利混合69,449,085.86  2,097,526.00    3.60
77270008广发核心精选混合69,103,881.00  2,087,100.00    8.11
78001409工银互联网加股票68,502,106.75  2,068,925.00    2.22
79002385博时沪深300指数C67,686,773.00  2,044,300.00    1.17
80960022博时沪深300指数R67,686,773.00  2,044,300.00    1.17
81050002博时沪深300指数A67,686,773.00  2,044,300.00    1.17
82166025中欧远见两年定期开放混合A66,720,755.64  2,015,124.00    3.23
83007101中欧远见两年定期开放混合C66,720,755.64  2,015,124.00    3.23
84202105南方广利回报债券A/B66,482,595.41  2,007,931.00    0.90
85202107南方广利回报债券C66,482,595.41  2,007,931.00    0.90
86161026富国中证国有企业改革指数分级66,332,574.00  2,003,400.00    2.58
87161005富国天惠成长混合(LOF)A66,220,000.00  2,000,000.00    0.21
88003494富国天惠成长混合(LOF)C66,220,000.00  2,000,000.00    0.21
89005206南方优选成长混合C66,220,000.00  2,000,000.00    2.10
90202023南方优选成长混合A66,220,000.00  2,000,000.00    2.10
91008456招商瑞阳混合A65,657,130.00  1,983,000.00    1.09
92008457招商瑞阳混合C65,657,130.00  1,983,000.00    1.09
93000876建信稳定得利债券C63,123,883.90  1,906,490.00    0.68
94000875建信稳定得利债券A63,123,883.90  1,906,490.00    0.68
95410003华富成长趋势混合62,246,800.00  1,880,000.00    5.82
96009029工银高质量成长混合A61,412,428.00  1,854,800.00    4.71
97009030工银高质量成长混合C61,412,428.00  1,854,800.00    4.71
98002980华夏创新前沿股票61,283,299.00  1,850,900.00    2.48
99002190农银新能源主题混合61,160,792.00  1,847,200.00    0.41
100001245工银生态环境股票60,525,080.00  1,828,000.00    2.04
101006540南方绩优混合C60,455,549.00  1,825,900.00    1.37
102202003南方绩优混合A60,455,549.00  1,825,900.00    1.37
103001039嘉实先进制造股票59,961,614.02  1,810,982.00    7.32
104002011华夏红利混合59,942,344.00  1,810,400.00    1.05
105010557汇添富数字生活六个月持有混合59,830,432.20  1,807,020.00    1.33
106009076工银圆兴混合59,627,799.00  1,800,900.00    1.45
107004374华泰保兴吉年丰混合A59,061,618.00  1,783,800.00    5.33
108004375华泰保兴吉年丰混合C59,061,618.00  1,783,800.00    5.33
109000336农银研究精选混合57,488,893.00  1,736,300.00    1.65
110515330天弘沪深300ETF56,813,449.00  1,715,900.00    0.82
111009239融通人工智能指数(LOF)C56,493,374.63  1,706,233.00    8.80
112161631融通人工智能指数(LOF)A56,493,374.63  1,706,233.00    8.80
113002808泓德优势领航混合55,695,920.28  1,682,148.00    1.74
114163415兴全商业模式优选混合(LOF)54,012,343.00  1,631,300.00    0.46
115009930南方创新驱动混合C53,631,578.00  1,619,800.00    1.57
116009929南方创新驱动混合A53,631,578.00  1,619,800.00    1.57
117001511兴全新视野定期开放混合发起式53,406,430.00  1,613,000.00    0.46
118008545泓德丰润三年持有期混合52,242,183.07  1,577,837.00    1.41
119001759嘉实成长增强混合50,668,233.00  1,530,300.00    5.42
120410007华富价值增长混合50,260,980.00  1,518,000.00    5.23
121001667南方转型混合49,665,000.00  1,500,000.00    1.25
122000652博时裕隆混合49,499,118.90  1,494,990.00    2.99
123100038富国沪深300增强46,552,660.00  1,406,000.00    0.51
124005461南方希元可转债债券46,020,449.86  1,389,926.00    0.92
125001256泓德优选成长混合45,724,910.00  1,381,000.00    1.60
126006615工银战略新兴产业混合A44,910,404.00  1,356,400.00    6.10
127006616工银战略新兴产业混合C44,910,404.00  1,356,400.00    6.10
128040011华安核心优选混合44,830,940.00  1,354,000.00    7.22
129002229华夏经济转型股票44,758,760.20  1,351,820.00    4.00
130006608泓德研究优选混合43,923,130.02  1,326,582.00    1.86
131217008招商安本增利债券42,286,337.17  1,277,147.00    0.54
132000046工银产业债债券B40,725,300.00  1,230,000.00    0.38
133000045工银产业债债券A40,725,300.00  1,230,000.00    0.38
134001054工银新金融股票39,732,000.00  1,200,000.00    1.63
135010143交银启欣混合39,732,000.00  1,200,000.00    1.95
136007803兴全合泰混合C39,573,072.00  1,195,200.00    0.56
137007802兴全合泰混合A39,573,072.00  1,195,200.00    0.56
138660010农银策略精选混合39,544,200.08  1,194,328.00    1.49
139515260华宝中证电子50ETF36,433,250.70  1,100,370.00    7.17
140009907湘财长泽灵活配置混合A36,219,029.00  1,093,900.00    3.56
141009908湘财长泽灵活配置混合C36,219,029.00  1,093,900.00    3.56
142010556汇添富沪深300指数增强C36,132,280.80  1,091,280.00    1.46
143005530汇添富沪深300指数增强A36,132,280.80  1,091,280.00    1.46
144000986太平灵活配置混合35,576,695.00  1,074,500.00    3.32
145004450嘉实前沿科技沪港深股票35,430,977.89  1,070,099.00    3.13
146001736圆信永丰优加生活股票34,765,500.00  1,050,000.00    0.65
147000263工银信息产业混合33,825,176.00  1,021,600.00    2.10
148001224中邮新思路灵活配置混合33,109,900.67  999,997.00    1.40
149006031南方昌元可转债债券C32,864,986.00  992,600.00    0.88
150006030南方昌元可转债债券A32,864,986.00  992,600.00    0.88
151003292嘉实优势成长混合32,237,385.95  973,645.00    2.03
152005777广发科技动力股票31,586,940.00  954,000.00    1.83
153004263华安沪港深机会灵活配置混合31,570,385.00  953,500.00    4.92
154004788富荣沪深300指数增强A31,378,347.00  947,700.00    1.65
155004789富荣沪深300指数增强C31,378,347.00  947,700.00    1.65
156161031富国中证工业4.0指数分级30,318,827.00  915,700.00    4.11
157515380泰康沪深300ETF29,496,341.49  890,859.00    0.81
158009121广发招享混合29,365,259.00  886,900.00    0.49
159000536前海开源可转债债券28,855,365.00  871,500.00    1.39
160160718嘉实多利分级债券28,385,203.00  857,300.00    0.62
161217027招商央视财经50指数A28,201,111.40  851,740.00    4.11
162004410招商央视财经50指数C28,201,111.40  851,740.00    4.11
163002001华夏回报混合A27,934,907.00  843,700.00    0.25
164960002华夏回报混合H27,934,907.00  843,700.00    0.25
165512930平安人工智能ETF27,924,974.00  843,400.00    9.18
166519017大成积极成长混合27,785,912.00  839,200.00    2.95
167007484信达澳银核心科技混合27,630,295.00  834,500.00    0.81
168001008工银国企改革股票27,468,056.00  829,600.00    3.55
169515980华富中证人工智能产业ETF27,361,077.59  826,369.00    3.98
170005241中欧时代智慧混合A27,293,466.97  824,327.00    3.48
171005242中欧时代智慧混合C27,293,466.97  824,327.00    3.48
172001015华夏沪深300指数增强A27,285,951.00  824,100.00    1.19
173001016华夏沪深300指数增强C27,285,951.00  824,100.00    1.19
174960020南方优选价值混合H26,490,648.80  800,080.00    2.46
175202011南方优选价值混合A26,490,648.80  800,080.00    2.46
176006539南方优选价值混合C26,490,648.80  800,080.00    2.46
177159902华夏中小板ETF26,467,935.34  799,394.00    3.68
178485011工银瑞信双利债券B25,620,518.00  773,800.00    0.20
179485111工银瑞信双利债券A25,620,518.00  773,800.00    0.20
180001319农银信息传媒股票25,424,506.80  767,880.00    8.50
181340001兴全可转债混合25,423,811.49  767,859.00    0.67
182001476中银智能制造股票25,372,193.00  766,300.00    1.30
183159974富国央企创新ETF24,731,978.04  746,964.00    4.60
184090003大成蓝筹稳健混合24,322,606.00  734,600.00    1.82
185159807易方达中证科技50ETF24,080,505.68  727,288.00    4.37
186519020国泰金泰灵活配置混合A23,521,211.56  710,396.00    6.30
187519022国泰金泰灵活配置混合C23,521,211.56  710,396.00    6.30
188070006嘉实服务增值行业混合23,508,100.00  710,000.00    2.04
189010062南方行业精选一年混合A23,451,813.00  708,300.00    1.03
190010063南方行业精选一年混合C23,451,813.00  708,300.00    1.03
191010446国泰金福三个月定期开放混合23,366,687.19  705,729.00    2.85
192010225东方红启航三年持有混合B23,067,737.00  696,700.00    1.15
193910022东方红启航三年持有混合A23,067,737.00  696,700.00    1.15
194006345景顺长城集英成长两年定期开放混合22,713,460.00  686,000.00    1.08
195515580华泰柏瑞中证科技100ETF22,194,659.41  670,331.00    4.44
196163417兴全合宜混合(LOF)A21,190,400.00  640,000.00    0.12
197005491兴全合宜混合(LOF)C21,190,400.00  640,000.00    0.12
198001837前海开源沪港深蓝筹精选混合20,660,640.00  624,000.00    2.10
199009398华富成长企业精选股票20,488,468.00  618,800.00    6.72
200009987天弘创新领航混合C20,475,952.42  618,422.00    8.41
201009986天弘创新领航混合A20,475,952.42  618,422.00    8.41
202510350工银瑞信沪深300ETF20,242,957.35  611,385.00    0.80
203000176嘉实沪深300指数研究增强20,167,301.00  609,100.00    1.25
204010299南方产业升级混合A20,150,746.00  608,600.00    1.17
205010300南方产业升级混合C20,150,746.00  608,600.00    1.17
206004958圆信永丰优享生活混合20,121,774.75  607,725.00    0.74
207008958嘉实回报精选股票20,044,628.45  605,395.00    3.62
208501093华夏翔阳两年定开混合19,970,693.82  603,162.00    2.88
209008415国泰大制造两年持有期混合19,932,054.45  601,995.00    2.38
210008854南方内需增长两年股票A19,866,000.00  600,000.00    1.03
211008855南方内需增长两年股票C19,866,000.00  600,000.00    1.03
212530006建信核心精选混合19,717,005.00  595,500.00    4.21
213009005创金合信鑫祺混合A19,127,647.00  577,700.00    0.91
214009006创金合信鑫祺混合C19,127,647.00  577,700.00    0.91
215010017华夏科技前沿6个月定开混合C18,976,433.63  573,133.00    2.67
216010016华夏科技前沿6个月定开混合A18,976,433.63  573,133.00    2.67
217010201农银智增定开混合18,912,432.00  571,200.00    2.80
218202001南方稳健成长混合18,846,212.00  569,200.00    1.04
219007067浦银安盛先进制造混合C18,839,590.00  569,000.00    5.03
220007066浦银安盛先进制造混合A18,839,590.00  569,000.00    5.03
221004966泓德致远混合C18,761,119.30  566,630.00    1.13
222004965泓德致远混合A18,761,119.30  566,630.00    1.13
223007128天弘增强回报债券A18,723,705.00  565,500.00    0.21
224007129天弘增强回报债券C18,723,705.00  565,500.00    0.21
225009735天弘增强回报债券E18,723,705.00  565,500.00    0.21
226161837银华大盘两年定期开放混合18,703,839.00  564,900.00    2.65
227009247易方达磐恒九个月持有混合A18,604,277.23  561,893.00    1.37
228009248易方达磐恒九个月持有混合C18,604,277.23  561,893.00    1.37
229515320华安中证电子50ETF18,301,353.84  552,744.00    7.20
230519001银华价值优选混合18,117,792.00  547,200.00    0.76
231001473建信大安全战略精选股票17,965,850.21  542,611.00    4.85
232161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)17,909,199.00  540,900.00    2.92
233007144国投瑞银沪深300指数量化增强C17,882,711.00  540,100.00    1.34
234007143国投瑞银沪深300指数量化增强A17,882,711.00  540,100.00    1.34
235006642华泰保兴吉年利混合17,395,994.00  525,400.00    3.52
236008592天弘沪深300指数增强A17,252,462.15  521,065.00    0.98
237008593天弘沪深300指数增强C17,252,462.15  521,065.00    0.98
238159909招商深证TMT50ETF17,173,627.24  518,684.00    5.82
239310308申万菱信盛利精选混合17,170,846.00  518,600.00    2.45
240009362招商丰盈积极配置混合A17,088,071.00  516,100.00    1.31
241009363招商丰盈积极配置混合C17,088,071.00  516,100.00    1.31
242009424招商瑞信稳健配置混合C17,011,918.00  513,800.00    0.42
243009423招商瑞信稳健配置混合A17,011,918.00  513,800.00    0.42
244007570方正富邦红利精选混合C16,884,080.29  509,939.00    7.73
245730002方正富邦红利精选混合A16,884,080.29  509,939.00    7.73
246512220景顺长城中证TMT150ETF16,733,794.00  505,400.00    3.24
247009951广发稳健回报混合A16,588,110.00  501,000.00    0.29
248009952广发稳健回报混合C16,588,110.00  501,000.00    0.29
249420001天弘精选混合16,555,794.64  500,024.00    3.20
250002657招商安裕灵活配置混合A16,343,096.00  493,600.00    0.96
251002658招商安裕灵活配置混合C16,343,096.00  493,600.00    0.96
252070018嘉实回报混合16,201,881.85  489,335.00    2.85
253010003景顺长城电子信息产业股票A16,180,525.90  488,690.00    0.27
254010004景顺长城电子信息产业股票C16,180,525.90  488,690.00    0.27
255002460华夏鼎利债券C15,997,096.50  483,150.00    0.14
256002459华夏鼎利债券A15,997,096.50  483,150.00    0.14
257510360广发沪深300ETF15,757,115.22  475,902.00    0.81
258003161南方安泰混合15,700,762.00  474,200.00    0.29
259020009国泰金鹏蓝筹混合15,657,719.00  472,900.00    2.17
260002712广发集丰债券C15,633,283.82  472,162.00    0.50
261002711广发集丰债券A15,633,283.82  472,162.00    0.50
262160626鹏华信息分级15,584,413.46  470,686.00    4.25
263005771银华可转债债券15,535,212.00  469,200.00    0.55
264001874前海开源沪港深价值精选混合15,505,413.00  468,300.00    2.10
265515860嘉实新兴科技100ETF15,405,155.92  465,272.00    7.17
266110013易方达科翔混合14,853,146.00  448,600.00    0.25
267001997工银新趋势灵活配置混合C14,522,046.00  438,600.00    2.92
268001716工银新趋势灵活配置混合A14,522,046.00  438,600.00    2.92
269660001农银行业成长混合A14,465,759.00  436,900.00    1.00
270515750富国中证科技50策略ETF14,464,666.37  436,867.00    2.26
271009085银华丰享一年持有期混合14,459,137.00  436,700.00    4.41
272080012长盛电子信息产业混合A14,356,496.00  433,600.00    1.50
273165523信诚中证信息安全指数分级14,267,099.00  430,900.00    4.43
274009610天弘永利债券C14,253,855.00  430,500.00    0.04
275002794天弘永利债券E14,253,855.00  430,500.00    0.04
276420002天弘永利债券A14,253,855.00  430,500.00    0.04
277420102天弘永利债券B14,253,855.00  430,500.00    0.04
278001018易方达新经济混合14,224,983.08  429,628.00    0.23
279009412易方达招易一年持有期混合A14,167,769.00  427,900.00    1.54
280009413易方达招易一年持有期混合C14,167,769.00  427,900.00    1.54
281165312建信央视财经50指数分级13,997,517.38  422,758.00    3.87
282004585鹏扬汇利债券A13,873,090.00  419,000.00    0.25
283004586鹏扬汇利债券C13,873,090.00  419,000.00    0.25
284008557易方达裕富债券C13,777,071.00  416,100.00    0.22
285008556易方达裕富债券A13,777,071.00  416,100.00    0.22
286001577嘉实低价策略股票13,745,053.63  415,133.00    5.29
287202002南方稳健成长贰号混合13,634,698.00  411,800.00    1.04
288180003银华-道琼斯88指数A13,353,263.00  403,300.00    1.07
289010202天弘中证科技100指数增强A13,336,674.89  402,799.00    4.63
290010203天弘中证科技100指数增强C13,336,674.89  402,799.00    4.63
291006586南方安裕混合C13,244,000.00  400,000.00    0.62
292005729南方人工智能主题混合13,244,000.00  400,000.00    2.87
293003295南方安裕混合A13,244,000.00  400,000.00    0.62
294009341易方达均衡成长股票13,234,067.00  399,700.00    0.26
295001564东方红京东大数据混合13,124,804.00  396,400.00    0.93
296002670万家沪深300指数增强A13,077,622.25  394,975.00    0.39
297002671万家沪深300指数增强C13,077,622.25  394,975.00    0.39
298007737诺德研发创新100指数13,070,536.71  394,761.00    3.43
299159925南方沪深300ETF13,047,293.49  394,059.00    0.82
300710001富安达优势成长混合12,975,809.00  391,900.00    1.52
301008306方正富邦天璇混合A12,581,800.00  380,000.00    8.27
302008307方正富邦天璇混合C12,581,800.00  380,000.00    8.27
303000127农银行业领先混合12,499,025.00  377,500.00    1.49
304000311景顺长城沪深300指数增强12,426,778.98  375,318.00    0.29
305005596建信战略精选灵活配置混合A12,151,370.00  367,000.00    4.58
306005597建信战略精选灵活配置混合C12,151,370.00  367,000.00    4.58
307002803东方红沪港深混合12,128,193.00  366,300.00    0.40
308481009工银沪深300指数A12,127,398.36  366,276.00    0.77
309006937工银沪深300指数C12,127,398.36  366,276.00    0.77
310340006兴全全球视野股票11,899,734.00  359,400.00    0.66
311512650添富中证长三角ETF11,888,840.81  359,071.00    2.61
312020018国泰金鹿混合11,556,780.62  349,042.00    5.97
313002021华夏回报二号混合11,485,859.00  346,900.00    0.25
314000480东方红新动力混合11,475,926.00  346,600.00    0.63
315070022嘉实领先成长混合11,370,967.30  343,430.00    2.23
316161025富国中证移动互联网指数分级11,363,219.56  343,196.00    2.55
317009361招商创新增长混合C11,346,797.00  342,700.00    1.87
318009360招商创新增长混合A11,346,797.00  342,700.00    1.87
319006021广发沪深300指数增强C11,343,486.00  342,600.00    1.02
320006020广发沪深300指数增强A11,343,486.00  342,600.00    1.02
321515800添富中证800ETF11,293,821.00  341,100.00    0.58
322007850方正富邦天睿混合A11,257,400.00  340,000.00    7.42
323007851方正富邦天睿混合C11,257,400.00  340,000.00    7.42
324160137南方中证互联网指数分级11,132,409.75  336,225.00    8.03
325009249易方达磐泰一年持有混合A11,130,919.80  336,180.00    0.38
326009250易方达磐泰一年持有混合C11,130,919.80  336,180.00    0.38
327007685华商电子行业量化股票发起式10,979,276.00  331,600.00    2.60
328000082嘉实研究阿尔法股票10,922,989.00  329,900.00    1.68
329050008博时第三产业混合10,883,257.00  328,700.00    1.29
330003134易方达裕鑫债券C10,644,865.00  321,500.00    0.43
331003133易方达裕鑫债券A10,644,865.00  321,500.00    0.43
332159961方正富邦深证100ETF10,296,647.13  310,983.00    1.89
333006977农银海棠定开混合10,208,806.30  308,330.00    8.32
334009365工银科技创新6个月定开混合C10,168,081.00  307,100.00    6.08
335009364工银科技创新6个月定开混合A10,168,081.00  307,100.00    6.08
336000793工银高端制造股票9,942,933.00  300,300.00    1.01
337000692汇添富双利债券C9,933,000.00  300,000.00    0.13
338002376国寿安保核心产业灵活配置混合9,933,000.00  300,000.00    1.82
339470058汇添富可转债债券A9,933,000.00  300,000.00    0.19
340470059汇添富可转债债券C9,933,000.00  300,000.00    0.19
341470018汇添富双利债券A9,933,000.00  300,000.00    0.13
342008514南方宝丰混合C9,933,000.00  300,000.00    0.38
343008513南方宝丰混合A9,933,000.00  300,000.00    0.38
344004341农银尖端科技混合9,813,804.00  296,400.00    8.36
345003293易方达科瑞灵活配置混合9,727,718.00  293,800.00    0.25
346519760交银新回报灵活配置混合C9,694,608.00  292,800.00    0.18
347519752交银新回报灵活配置混合A9,694,608.00  292,800.00    0.18
348040007华安中小盘成长混合9,620,342.27  290,557.00    0.53
349007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C9,522,436.00  287,600.00    1.33
350501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A9,522,436.00  287,600.00    1.33
351519300大成沪深300指数A9,381,453.62  283,342.00    0.77
352007096大成沪深300指数C9,381,453.62  283,342.00    0.77
353008246圆信永丰致优混合C9,310,532.00  281,200.00    0.63
354008245圆信永丰致优混合A9,310,532.00  281,200.00    0.63
355004278东方红智逸沪港深定开混合9,181,403.00  277,300.00    0.60
356510380国寿安保沪深300ETF9,171,470.00  277,000.00    0.82
357009822鹏华招华一年持有期混合A9,138,360.00  276,000.00    0.15
358009823鹏华招华一年持有期混合C9,138,360.00  276,000.00    0.15
359200008长城品牌优选混合9,138,360.00  276,000.00    0.61
360217009招商核心价值混合9,062,207.00  273,700.00    1.28
361006939鹏华沪深300指数(LOF)C9,041,877.46  273,086.00    0.68
362160615鹏华沪深300指数(LOF)A9,041,877.46  273,086.00    0.68
363010070方正富邦ESG主题投资混合A8,939,700.00  270,000.00    7.54
364010071方正富邦ESG主题投资混合C8,939,700.00  270,000.00    7.54
365002031华夏策略混合8,760,906.00  264,600.00    1.44
366000436易方达裕惠定开混合发起式8,611,911.00  260,100.00    0.21
367007959方正富邦天恒混合A8,608,600.00  260,000.00    5.30
368007960方正富邦天恒混合C8,608,600.00  260,000.00    5.30
369020011国泰沪深300指数A8,593,832.94  259,554.00    0.76
370005867国泰沪深300指数C8,593,832.94  259,554.00    0.76
371000747广发逆向策略混合8,472,849.00  255,900.00    5.82
372000001华夏成长混合8,452,983.00  255,300.00    0.29
373005521华安红利精选混合8,383,452.00  253,200.00    4.34
374005877易方达鑫转增利混合C8,370,208.00  252,800.00    0.94
375005876易方达鑫转增利混合A8,370,208.00  252,800.00    0.94
376000054鹏华双债增利债券8,303,988.00  250,800.00    0.16
377090004大成精选增值混合8,203,168.05  247,755.00    0.76
378000214广发成长优选混合8,128,505.00  245,500.00    1.38
379515200申万菱信中证研发创新100ETF7,976,000.34  240,894.00    3.99
380519977长信可转债A7,972,722.45  240,795.00    0.56
381519976长信可转债C7,972,722.45  240,795.00    0.56
382217010招商大盘蓝筹混合7,959,644.00  240,400.00    1.33
383110001易方达平稳增长混合7,926,534.00  239,400.00    0.24
384007404华宝沪深300增强C7,831,442.08  236,528.00    1.34
385003876华宝沪深300增强A7,831,442.08  236,528.00    1.34
386003637安信永鑫增强债券A7,744,429.00  233,900.00    0.10
387003638安信永鑫增强债券C7,744,429.00  233,900.00    0.10
388040002华安中国A股增强指数7,737,807.00  233,700.00    0.69
389159916深F60ETF7,733,204.71  233,561.00    2.21
390004716信诚量化阿尔法股票7,549,080.00  228,000.00    0.78
391001136易方达裕如混合7,423,262.00  224,200.00    0.52
392001513易方达信息产业混合7,406,707.00  223,700.00    0.17
393003152华富天鑫灵活配置混合A7,217,980.00  218,000.00    4.77
394003153华富天鑫灵活配置混合C7,217,980.00  218,000.00    4.77
395005612嘉实核心优势股票7,071,865.57  213,587.00    0.97
396070020嘉实稳固收益债券C7,044,251.83  212,753.00    0.14
397009089嘉实稳固收益债券A7,044,251.83  212,753.00    0.14
398006600人保沪深300指数6,992,832.00  211,200.00    0.78
399005274中银景福回报混合6,969,655.00  210,500.00    0.93
400008819农银汇理策略趋势混合6,886,880.00  208,000.00    1.49
401512770华夏战略新兴成指ETF6,790,861.00  205,100.00    2.53
402040025华安科技动力混合6,704,775.00  202,500.00    0.48
403006060鹏扬泓利债券C6,677,459.25  201,675.00    0.19
404006059鹏扬泓利债券A6,677,459.25  201,675.00    0.19
405009428鹏扬景沣六个月混合A6,655,110.00  201,000.00    0.38
406009429鹏扬景沣六个月混合C6,655,110.00  201,000.00    0.38
407009208建信沪深300指数增强(LOF)C6,628,622.00  200,200.00    1.54
408165310建信沪深300指数增强(LOF)A6,628,622.00  200,200.00    1.54
409010065圆信永丰兴研混合C6,622,000.00  200,000.00    0.66
410010064圆信永丰兴研混合A6,622,000.00  200,000.00    0.66
411004405国寿安保稳寿混合A6,622,000.00  200,000.00    1.19
412004406国寿安保稳寿混合C6,622,000.00  200,000.00    1.19
413161812银华深证100指数分级6,597,929.03  199,273.00    1.81
414007203银河新动能混合6,492,871.00  196,100.00    2.66
415050019博时转债增强债券A6,466,383.00  195,300.00    0.33
416050119博时转债增强债券C6,466,383.00  195,300.00    0.33
417007448长信沪深300指数增强C6,360,431.00  192,100.00    2.07
418005137长信沪深300指数增强A6,360,431.00  192,100.00    2.07
419004569招商制造业混合C6,300,833.00  190,300.00    0.40
420001869招商制造业混合A6,300,833.00  190,300.00    0.40
421009858博时价值臻选持有期混合C6,294,211.00  190,100.00    0.92
422009857博时价值臻选持有期混合A6,294,211.00  190,100.00    0.92
423515660国联安沪深300ETF6,290,568.90  189,990.00    0.80
424006013易方达鑫转招利混合A6,261,101.00  189,100.00    1.60
425006014易方达鑫转招利混合C6,261,101.00  189,100.00    1.60
426003642长盛盛丰混合C6,191,570.00  187,000.00    2.36
427003641长盛盛丰混合A6,191,570.00  187,000.00    2.36
428110030易方达沪深300量化增强6,168,393.00  186,300.00    0.72
429001630天弘中证计算机主题ETF联接C6,110,384.28  184,548.00    0.38
430001629天弘中证计算机主题ETF联接A6,110,384.28  184,548.00    0.38
431161118易方达中小板指数(LOF)5,999,896.21  181,211.00    3.50
432003045东方红战略精选混合C5,963,111.00  180,100.00    0.38
433003044东方红战略精选混合A5,963,111.00  180,100.00    0.38
434159910嘉实深证基本面120ETF5,948,443.27  179,657.00    1.70
435161607融通巨潮100指数(LOF)A5,937,781.85  179,335.00    1.16
436004874融通巨潮100指数(LOF)C5,937,781.85  179,335.00    1.16
437001410信达澳银新能源产业股票5,880,336.00  177,600.00    0.06
438007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合5,794,250.00  175,000.00    3.00
439660004农银策略价值混合5,585,657.00  168,700.00    1.02
440001443易方达瑞选混合I5,509,504.00  166,400.00    1.73
441001444易方达瑞选混合E5,509,504.00  166,400.00    1.73
442163808中银中证100指数增强5,458,183.50  164,850.00    1.28
443001143华商量化进取混合5,400,241.00  163,100.00    1.28
444009216易方达瑞川混合发起式C5,367,131.00  162,100.00    1.38
445009215易方达瑞川混合发起式A5,367,131.00  162,100.00    1.38
446007415南方致远混合A5,304,222.00  160,200.00    0.29
447007416南方致远混合C5,304,222.00  160,200.00    0.29
448004959圆信永丰优悦生活混合5,297,600.00  160,000.00    0.68
449003548泰达宏利沪深300指数增强C5,261,179.00  158,900.00    0.86
450162213泰达宏利沪深300指数增强A5,261,179.00  158,900.00    0.86
451001656农银中国优势混合5,161,849.00  155,900.00    2.86
452001046华夏可转债增强债券I5,026,098.00  151,800.00    0.17
453001045华夏可转债增强债券A5,026,098.00  151,800.00    0.17
454002962中欧双利债券C4,966,500.00  150,000.00    0.18
455002961中欧双利债券A4,966,500.00  150,000.00    0.18
456002006工银新得益混合4,966,500.00  150,000.00    1.06
457004408招商深证100指数C4,847,403.33  146,403.00    1.84
458217016招商深证100指数A4,847,403.33  146,403.00    1.84
459510390平安沪深300ETF4,831,278.76  145,916.00    0.80
460163823中银稳健策略混合4,781,084.00  144,400.00    2.53
461163111申万菱信中小板指数(LOF)A4,739,729.61  143,151.00    3.47
462007799申万菱信中小板指数(LOF)C4,739,729.61  143,151.00    3.47
463001862东方红收益增强债券A4,728,108.00  142,800.00    0.54
464001863东方红收益增强债券C4,728,108.00  142,800.00    0.54
465007586华泰保兴多策略股票4,668,510.00  141,000.00    3.70
466485014工银添颐债券B4,635,400.00  140,000.00    0.23
467485114工银添颐债券A4,635,400.00  140,000.00    0.23
468161227国投瑞银深证100指数(LOF)4,606,395.64  139,124.00    1.87
469515150富国中证国企一带一路ETF4,591,761.02  138,682.00    0.63
470000199国泰量化策略收益混合4,559,247.00  137,700.00    2.49
471004195招商中证1000指数C4,555,936.00  137,600.00    0.34
472004194招商中证1000指数A4,555,936.00  137,600.00    0.34
473560002益民红利成长混合4,522,826.00  136,600.00    1.26
474001028华安物联网主题股票4,519,515.00  136,500.00    1.49
475001747易方达瑞祺混合I4,506,271.00  136,100.00    1.89
476001748易方达瑞祺混合E4,506,271.00  136,100.00    1.89
477512910广发中证100ETF4,492,397.91  135,681.00    1.41
478519039长盛同德主题混合4,490,378.20  135,620.00    0.57
479320010诺安中证100指数A4,403,630.00  133,000.00    1.43
480010351诺安中证100指数C4,403,630.00  133,000.00    1.43
481001650工银丰收回报灵活配置混合A4,370,520.00  132,000.00    1.40
482002233工银丰收回报灵活配置混合C4,370,520.00  132,000.00    1.40
483007884易方达恒盛3个月定开混合发起式4,335,158.52  130,932.00    0.29
484005078富国宝利增强债券4,310,922.00  130,200.00    0.07
485010020华夏线上经济主题精选混合4,294,367.00  129,700.00    0.27
486004047华夏新锦顺混合C4,271,190.00  129,000.00    0.19
487004046华夏新锦顺混合A4,271,190.00  129,000.00    0.19
488001149汇丰晋信恒生龙头指数C4,215,333.43  127,313.00    1.63
489540012汇丰晋信恒生龙头指数A4,215,333.43  127,313.00    1.63
490006868华夏科技成长股票4,198,348.00  126,800.00    0.93
491210004金鹰稳健成长混合4,145,372.00  125,200.00    0.84
492004933招商丰拓灵活混合C4,079,152.00  123,200.00    0.50
493004932招商丰拓灵活混合A4,079,152.00  123,200.00    0.50
494000763工银新财富灵活配置混合3,973,200.00  120,000.00    1.57
495002310创金合信沪深300增强A3,943,401.00  119,100.00    1.08
496002315创金合信沪深300增强C3,943,401.00  119,100.00    1.08
497159965中融央视财经50ETF3,920,190.89  118,399.00    4.27
498001210天弘互联网混合3,881,253.53  117,223.00    0.45
499501071泓德三年封闭丰泽混合3,844,071.00  116,100.00    1.20
500007539永赢沪深300指数C3,817,583.00  115,300.00    0.76
501007538永赢沪深300指数A3,817,583.00  115,300.00    0.76
502004190招商沪深300指数A3,757,985.00  113,500.00    0.72
503004191招商沪深300指数C3,757,985.00  113,500.00    0.72
504161224国投瑞银新丝路混合(LOF)3,741,430.00  113,000.00    2.52
505000259农银区间收益混合3,738,119.00  112,900.00    0.77
506008966博时成长优选两年封闭混合A3,685,143.00  111,300.00    0.97
507008967博时成长优选两年封闭混合C3,685,143.00  111,300.00    0.97
508519642银河智造混合3,681,832.00  111,200.00    2.79
509160813长盛同盛成长优选混合(LOF)3,652,893.86  110,326.00    0.52
510001072华安智能装备主题股票3,592,435.00  108,500.00    0.28
511360001光大保德信量化股票3,589,124.00  108,400.00    0.28
512004686华夏研究精选股票3,564,291.50  107,650.00    2.12
513008263东方红品质优选定开混合3,556,014.00  107,400.00    0.49
514002160南方转型驱动灵活配置混合3,516,282.00  106,200.00    1.01
515001562易方达瑞和混合3,499,727.00  105,700.00    0.49
516008635华安科技创新混合3,496,416.00  105,600.00    0.76
517001275中邮创新优势灵活配置混合3,493,105.00  105,500.00    3.16
518005152农银汇理沪深300指数C3,478,205.50  105,050.00    0.78
519660008农银汇理沪深300指数A3,478,205.50  105,050.00    0.78
520002634华宝未来主导混合3,413,641.00  103,100.00    6.81
521009695招商成长精选一年定期开放混合A3,380,531.00  102,100.00    1.27
522009696招商成长精选一年定期开放混合C3,380,531.00  102,100.00    1.27
523007230兴全沪深300指数(LOF)C3,377,220.00  102,000.00    0.07
524163407兴全沪深300指数(LOF)A3,377,220.00  102,000.00    0.07
525001746易方达瑞富混合E3,347,421.00  101,100.00    0.72
526001745易方达瑞富混合I3,347,421.00  101,100.00    0.72
527000609华商新量化混合3,332,190.40  100,640.00    1.26
528206008鹏华丰盛稳固收益债券3,330,866.00  100,600.00    0.17
529000587大成灵活配置混合3,311,000.00  100,000.00    3.13
530002280华富安享债券3,311,000.00  100,000.00    0.46
531004745长盛创新驱动混合3,311,000.00  100,000.00    0.51
532151002银河收益混合3,311,000.00  100,000.00    0.42
533519100长盛中证100指数3,310,470.24  99,984.00    1.33
534006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C3,291,134.00  99,400.00    0.14
535006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A3,291,134.00  99,400.00    0.14
536090009大成行业轮动混合3,274,579.00  98,900.00    2.89
537002545东方岳灵活配置混合3,244,780.00  98,000.00    1.54
538001433易方达瑞景混合3,238,158.00  97,800.00    0.43
539165309建信沪深300指数(LOF)3,221,867.88  97,308.00    0.78
540630005华商动态阿尔法混合3,221,603.00  97,300.00    0.98
541180013银华领先策略混合3,188,493.00  96,300.00    0.71
542006022富国大盘价值量化精选混合3,168,627.00  95,700.00    0.91
543008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合3,148,761.00  95,100.00    0.27
544410008华富中证100指数3,130,682.94  94,554.00    1.33
545009064鹏扬景沃六个月混合A3,115,651.00  94,100.00    0.23
546009065鹏扬景沃六个月混合C3,115,651.00  94,100.00    0.23
547501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)3,102,407.00  93,700.00    0.41
548001806易方达瑞智混合I3,079,230.00  93,000.00    0.50
549001807易方达瑞智混合E3,079,230.00  93,000.00    0.50
550001803易方达瑞财混合E3,072,972.21  92,811.00    0.27
551001802易方达瑞财混合I3,072,972.21  92,811.00    0.27
552090006大成2020生命周期混合3,062,675.00  92,500.00    0.25
553009058博时科技创新混合C3,059,364.00  92,400.00    0.40
554009057博时科技创新混合A3,059,364.00  92,400.00    0.40
555001660富安达行业轮动混合3,029,565.00  91,500.00    2.98
556159903深成ETF3,012,380.91  90,981.00    1.10
557010293华商量化优质精选混合2,983,211.00  90,100.00    1.78
558009955广发鑫裕混合C2,979,900.00  90,000.00    0.39
559002134广发鑫裕混合A2,979,900.00  90,000.00    0.39
560001722工银银和利混合2,960,034.00  89,400.00    0.70
561001836易方达瑞祥混合E2,940,168.00  88,800.00    0.53
562001835易方达瑞祥混合I2,940,168.00  88,800.00    0.53
563001249易方达新利混合2,916,991.00  88,100.00    0.44
564002861工银智能制造股票2,887,192.00  87,200.00    4.96
565000656前海开源沪深300指数2,884,808.08  87,128.00    0.78
566519738交银周期回报灵活配置混合A2,860,704.00  86,400.00    0.18
567519759交银周期回报灵活配置混合C2,860,704.00  86,400.00    0.18
568660003农银平衡双利混合2,824,283.00  85,300.00    0.84
569213010宝盈中证100指数增强A2,810,608.57  84,887.00    1.33
570007580宝盈中证100指数增强C2,810,608.57  84,887.00    1.33
571001817易方达瑞兴混合I2,784,551.00  84,100.00    0.46
572001818易方达瑞兴混合E2,784,551.00  84,100.00    0.46
573004975交银恒益灵活配置混合2,751,441.00  83,100.00    0.19
574009007兴全沪港深两年持有混合2,744,819.00  82,900.00    0.18
575001441易方达瑞信混合I2,741,508.00  82,800.00    0.34
576001442易方达瑞信混合E2,741,508.00  82,800.00    0.34
577002602易方达丰惠混合2,724,953.00  82,300.00    0.55
578001343易方达新享混合C2,711,709.00  81,900.00    0.59
579001342易方达新享混合A2,711,709.00  81,900.00    0.59
580167508安信价值发现两年定开混合(LOF)2,681,910.00  81,000.00    0.75
581007951招商信用增强债券C2,675,288.00  80,800.00    0.36
582217023招商信用增强债券A2,675,288.00  80,800.00    0.36
583360012光大保德信中小盘混合2,648,800.00  80,000.00    2.52
584008210南方宝泰一年混合C2,648,800.00  80,000.00    0.50
585008209南方宝泰一年混合A2,648,800.00  80,000.00    0.50
586002723江信祺福债券A2,648,800.00  80,000.00    1.24
587002724江信祺福债券C2,648,800.00  80,000.00    1.24
588001720工银新增利混合2,648,800.00  80,000.00    1.75
589000414嘉实绝对收益策略定期混合2,648,800.00  80,000.00    1.05
590000236工银月月薪定期支付债券A2,645,489.00  79,900.00    0.87
591002492工银月月薪定期支付债券C2,645,489.00  79,900.00    0.87
592003883易方达瑞弘混合C2,642,178.00  79,800.00    0.74
593003882易方达瑞弘混合A2,642,178.00  79,800.00    0.74
594001286易方达新鑫混合E2,615,690.00  79,000.00    0.30
595001285易方达新鑫混合I2,615,690.00  79,000.00    0.30
596260112景顺长城能源基建混合2,582,580.00  78,000.00    0.05
597519755交银多策略回报灵活配置混合A2,552,781.00  77,100.00    0.17
598519761交银多策略回报灵活配置混合C2,552,781.00  77,100.00    0.17
599008244上银鑫卓混合2,546,159.00  76,900.00    0.97
600001723华商新动力混合2,503,116.00  75,600.00    1.56
601010301达诚成长先锋混合A2,493,183.00  75,300.00    3.26
602010302达诚成长先锋混合C2,493,183.00  75,300.00    3.26
603009669长信量化价值驱动混合C2,473,317.00  74,700.00    2.05
604005399长信量化价值驱动混合A2,473,317.00  74,700.00    2.05
605001030天弘云端生活优选混合2,466,695.00  74,500.00    2.03
606005691南方中证100指数C2,456,762.00  74,200.00    1.29
607202211南方中证100指数A2,456,762.00  74,200.00    1.29
608160726嘉实瑞享定期混合2,423,652.00  73,200.00    0.18
609166802浙商沪深300指数增强(LOF)2,410,408.00  72,800.00    1.22
610502006易方达国企改革分级2,377,298.00  71,800.00    2.59
611320014诺安沪深300指数增强A2,338,658.63  70,633.00    0.78
612010352诺安沪深300指数增强C2,338,658.63  70,633.00    0.78
613001531招商安益混合2,307,767.00  69,700.00    1.56
614000368汇添富沪深300安中指数2,259,724.39  68,249.00    0.88
615004513海富通沪深300指数增强A2,258,102.00  68,200.00    1.39
616004512海富通沪深300指数增强C2,258,102.00  68,200.00    1.39
617240011华宝大盘精选混合2,258,102.00  68,200.00    1.98
618009807东方红招盈甄选一年持有混合C2,218,370.00  67,000.00    0.20
619009806东方红招盈甄选一年持有混合A2,218,370.00  67,000.00    0.20
620009297南方誉慧一年混合C2,215,059.00  66,900.00    0.45
621009296南方誉慧一年混合A2,215,059.00  66,900.00    0.45
622400011东方核心动力混合2,215,059.00  66,900.00    0.63
623000961天弘沪深300ETF联接A2,169,532.75  65,525.00    0.03
624005918天弘沪深300ETF联接C2,169,532.75  65,525.00    0.03
625002289华商改革创新股票2,128,973.00  64,300.00    1.08
626160325华夏创业板两年定开混合2,122,351.00  64,100.00    0.25
627006401先锋量化优选混合A2,105,796.00  63,600.00    2.90
628006402先锋量化优选混合C2,105,796.00  63,600.00    2.90
629009131鹏扬景恒六个月混合C2,099,174.00  63,400.00    0.50
630009130鹏扬景恒六个月混合A2,099,174.00  63,400.00    0.50
631001711安信新趋势混合C2,099,174.00  63,400.00    0.05
632001710安信新趋势混合A2,099,174.00  63,400.00    0.05
633004129国联安鑫汇混合A2,075,997.00  62,700.00    0.79
634004130国联安鑫汇混合C2,075,997.00  62,700.00    0.79
635159987银华中证研发创新100ETF2,066,064.00  62,400.00    3.96
636001899东海社会安全指数2,065,004.48  62,368.00    10.58
637481012工银深证红利ETF联接A2,056,131.00  62,100.00    0.22
638006724工银深证红利ETF联接C2,056,131.00  62,100.00    0.22
639501043汇添富沪深300指数(LOF)A2,042,887.00  61,700.00    0.75
640501045汇添富沪深300指数(LOF)C2,042,887.00  61,700.00    0.75
641001998工银新焦点灵活配置混合C2,016,399.00  60,900.00    2.55
642001715工银新焦点灵活配置混合A2,016,399.00  60,900.00    2.55
643001315易方达新益混合E2,013,088.00  60,800.00    1.03
644001314易方达新益混合I2,013,088.00  60,800.00    1.03
645005638农银量化智慧混合1,996,533.00  60,300.00    2.04
646001617天弘中证电子ETF联接A1,995,937.02  60,282.00    0.21
647001618天弘中证电子ETF联接C1,995,937.02  60,282.00    0.21
648002901财通资管积极收益债券A1,986,600.00  60,000.00    0.19
649002902财通资管积极收益债券C1,986,600.00  60,000.00    0.19
650002474中邮睿信增强债券1,986,600.00  60,000.00    0.11
651002778前海联合新思路混合A1,986,600.00  60,000.00    0.84
652002779前海联合新思路混合C1,986,600.00  60,000.00    0.84
653006162财通资管积极收益债券E1,986,600.00  60,000.00    0.19
654002933圆信永丰强化收益债券C1,966,734.00  59,400.00    0.12
655002932圆信永丰强化收益债券A1,966,734.00  59,400.00    0.12
656005331益民优势安享混合1,966,734.00  59,400.00    3.65
657005246国泰可转债债券1,963,423.00  59,300.00    0.78
658010018招商瑞泽一年持有期混合A1,963,423.00  59,300.00    0.27
659010019招商瑞泽一年持有期混合C1,963,423.00  59,300.00    0.27
660512870南华中证杭州湾区ETF1,960,674.87  59,217.00    4.51
661515110易方达中证国企一带一路ETF1,956,933.44  59,104.00    0.63
662007127博道远航混合C1,953,490.00  59,000.00    0.16
663007126博道远航混合A1,953,490.00  59,000.00    0.16
664002249招商境远混合1,946,868.00  58,800.00    1.30
665004760国寿安保稳瑞混合A1,920,380.00  58,000.00    0.88
666004761国寿安保稳瑞混合C1,920,380.00  58,000.00    0.88
667007318中银民丰回报混合1,910,447.00  57,700.00    0.66
668000279华商红利优选混合1,897,203.00  57,300.00    0.98
669000979景顺长城沪港深精选股票1,890,581.00  57,100.00    0.04
670163109申万菱信深证成指分级1,883,661.01  56,891.00    1.03
671008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合1,877,337.00  56,700.00    0.09
672009800长盛制造精选混合A1,858,331.86  56,126.00    0.59
673009801长盛制造精选混合C1,858,331.86  56,126.00    0.59
674450005国富强化收益债券A1,844,227.00  55,700.00    0.19
675450006国富强化收益债券C1,844,227.00  55,700.00    0.19
676515390华安沪深300ETF1,824,361.00  55,100.00    0.78
677010068工银双盈债券A1,821,050.00  55,000.00    0.61
678010069工银双盈债券C1,821,050.00  55,000.00    0.61
679005683国寿安保华兴灵活配置混合1,821,050.00  55,000.00    1.18
680009475汇丰晋信慧盈混合1,701,854.00  51,400.00    1.10
681010205国寿安保裕安混合A1,688,610.00  51,000.00    0.44
682010206国寿安保裕安混合C1,688,610.00  51,000.00    0.44
683470088汇添富6月红添利定期开放债券A1,655,500.00  50,000.00    0.16
684470089汇添富6月红添利定期开放债券C1,655,500.00  50,000.00    0.16
685002749嘉实稳盛债券1,655,500.00  50,000.00    0.76
686001202东方红领先精选混合1,652,189.00  49,900.00    0.37
687008239中泰沪深300指数增强C1,648,878.00  49,800.00    0.78
688008238中泰沪深300指数增强A1,648,878.00  49,800.00    0.78
689519116浦银安盛沪深300指数增强1,642,256.00  49,600.00    0.41
690160807长盛沪深300指数(LOF)1,642,123.56  49,596.00    0.75
691168105九泰泰富定增混合1,632,323.00  49,300.00    3.10
692003380信诚至选混合C1,582,658.00  47,800.00    0.24
693003379信诚至选混合A1,582,658.00  47,800.00    0.24
694009621中欧心益稳健6个月混合A1,579,347.00  47,700.00    0.20
695009622中欧心益稳健6个月混合C1,579,347.00  47,700.00    0.20
696159975招商深证100ETF1,552,859.00  46,900.00    1.98
697004453前海开源盈鑫混合A1,552,859.00  46,900.00    0.38
698004454前海开源盈鑫混合C1,552,859.00  46,900.00    0.38
699530018建信深证100指数增强1,518,590.15  45,865.00    1.77
700160636鹏华互联网分级1,496,572.00  45,200.00    2.61
701007687东方成长收益灵活配置混合C1,470,084.00  44,400.00    0.67
702400013东方成长收益灵活配置混合A1,470,084.00  44,400.00    0.67
703001188鹏华改革红利股票1,470,084.00  44,400.00    0.50
704003670中融物联网主题混合1,443,596.00  43,600.00    2.33
705002784东方红价值精选混合C1,430,352.00  43,200.00    0.21
706002783东方红价值精选混合A1,430,352.00  43,200.00    0.21
707005636博时量化多策略股票C1,430,352.00  43,200.00    0.46
708005635博时量化多策略股票A1,430,352.00  43,200.00    0.46
709004259国寿安保稳嘉混合C1,423,730.00  43,000.00    0.72
710004258国寿安保稳嘉混合A1,423,730.00  43,000.00    0.72
711000754华宝量化对冲混合C1,393,931.00  42,100.00    0.66
712000753华宝量化对冲混合A1,393,931.00  42,100.00    0.66
713009086鹏华价值共赢两年持有期混合1,377,376.00  41,600.00    0.15
714007339易方达沪深300ETF联接C1,377,376.00  41,600.00    0.01
715110020易方达沪深300ETF联接A1,377,376.00  41,600.00    0.01
716005088嘉实新添辉定期混合A1,374,065.00  41,500.00    2.75
717005089嘉实新添辉定期混合C1,374,065.00  41,500.00    2.75
718007671建信中证红利潜力指数A1,370,754.00  41,400.00    2.68
719007672建信中证红利潜力指数C1,370,754.00  41,400.00    2.68
720006768华安沪港深优选混合1,337,644.00  40,400.00    2.00
721008501鹏扬聚利六个月债券A1,331,022.00  40,200.00    0.30
722008502鹏扬聚利六个月债券C1,331,022.00  40,200.00    0.30
723003238新华外延增长主题灵活配置混合1,324,400.00  40,000.00    0.97
724005850财通量化价值优选混合1,317,778.00  39,800.00    0.16
725001570南方利安灵活配置混合A1,317,778.00  39,800.00    0.11
726001580南方利安灵活配置混合C1,317,778.00  39,800.00    0.11
727007283华夏鼎淳债券C1,311,917.53  39,623.00    0.68
728007282华夏鼎淳债券A1,311,917.53  39,623.00    0.68
729007569南方安福混合C1,311,156.00  39,600.00    0.44
730005059南方安福混合A1,311,156.00  39,600.00    0.44
731008060景顺长城价值边际灵活配置混合1,304,534.00  39,400.00    0.03
732001536南方君选混合1,301,223.00  39,300.00    0.42
733005956易方达鑫转添利混合C1,297,912.00  39,200.00    0.28
734005955易方达鑫转添利混合A1,297,912.00  39,200.00    0.28
735162509国联安双禧中证100指数1,290,627.80  38,980.00    1.34
736001505南方利众混合C1,281,357.00  38,700.00    0.68
737001335南方利众混合A1,281,357.00  38,700.00    0.68
738515670中银中证100ETF1,274,735.00  38,500.00    1.41
739001181南方改革机遇混合1,271,424.00  38,400.00    0.41
740002497东方盛世灵活配置混合A1,254,869.00  37,900.00    0.44
741009590东方盛世灵活配置混合C1,254,869.00  37,900.00    0.44
742515360方正富邦沪深300ETF1,248,247.00  37,700.00    0.80
743002837华夏网购精选混合A1,238,314.00  37,400.00    0.65
744009992景顺长城量化成长演化混合1,238,314.00  37,400.00    0.56
745007939华夏网购精选混合C1,238,314.00  37,400.00    0.65
746160324华夏磐晟混合(LOF)1,238,314.00  37,400.00    2.26
747110019易方达深证100ETF联接A1,231,692.00  37,200.00    0.09
748004742易方达深证100ETF联接C1,231,692.00  37,200.00    0.09
749005175国寿安保消费新蓝海混合1,225,070.00  37,000.00    1.87
750003341工银瑞盈18个月定开债券1,225,070.00  37,000.00    0.21
751515570山西证券中证红利潜力ETF1,225,070.00  37,000.00    2.77
752005081海富通量化多因子混合A1,201,893.00  36,300.00    0.50
753005080海富通量化多因子混合C1,201,893.00  36,300.00    0.50
754005259建信龙头企业股票1,201,330.13  36,283.00    1.92
755002690前海开源恒泽混合A1,195,271.00  36,100.00    0.33
756002691前海开源恒泽混合C1,195,271.00  36,100.00    0.33
757003131国寿安保强国智造灵活配置混合1,191,960.00  36,000.00    1.20
758001183南方利淘混合A1,182,027.00  35,700.00    0.20
759001504南方利淘混合C1,182,027.00  35,700.00    0.20
760519769交银优选回报灵活配置混合C1,182,027.00  35,700.00    0.18
761519768交银优选回报灵活配置混合A1,182,027.00  35,700.00    0.18
762001972前海开源沪港深智慧生活混合1,175,405.00  35,500.00    2.36
763006785东方量化多策略混合1,168,783.00  35,300.00    0.81
764159943大成深证成份ETF1,162,988.75  35,125.00    1.08
765003028安信新优选混合A1,158,850.00  35,000.00    0.31
766003029安信新优选混合C1,158,850.00  35,000.00    0.31
767004335华宝新飞跃混合1,132,362.00  34,200.00    0.54
768000051华夏沪深300ETF联接A1,129,051.00  34,100.00    0.01
769005658华夏沪深300ETF联接C1,129,051.00  34,100.00    0.01
770159912汇添富深证300ETF1,126,104.21  34,011.00    1.30
771005114平安沪深300指数量化增强C1,076,075.00  32,500.00    0.24
772005113平安沪深300指数量化增强A1,076,075.00  32,500.00    0.24
773002947大成景盛一年定期开放债券C1,073,161.32  32,412.00    0.19
774002946大成景盛一年定期开放债券A1,073,161.32  32,412.00    0.19
775233010大摩深证300指数增强1,069,453.00  32,300.00    2.23
776165515信诚沪深300指数分级1,056,142.78  31,898.00    0.78
777001498建信鑫荣回报灵活配置混合1,052,898.00  31,800.00    1.42
778005178华夏睿磐泰利混合C1,036,343.00  31,300.00    0.05
779005177华夏睿磐泰利混合A1,036,343.00  31,300.00    0.05
780530019建信社会责任混合1,029,721.00  31,100.00    2.15
781515810易方达中证800ETF1,029,721.00  31,100.00    0.60
782160812长盛同益成长回报(LOF)1,013,166.00  30,600.00    0.83
783165522信诚中证TMT产业主题指数分级1,000,749.75  30,225.00    0.88
784009511信达澳银研究优选混合999,922.00  30,200.00    0.06
785009308天弘安康颐养混合C993,300.00  30,000.00    0.05
786008744南方集利18个月定开债券C993,300.00  30,000.00    0.62
787008743南方集利18个月定开债券A993,300.00  30,000.00    0.62
788420009天弘安康颐养混合A993,300.00  30,000.00    0.05
789010155长盛核心成长混合A989,591.68  29,888.00    0.51
790010156长盛核心成长混合C989,591.68  29,888.00    0.51
791008773中银景泰回报混合983,367.00  29,700.00    0.74
792585001东吴中证新兴产业指数982,506.14  29,674.00    1.98
793001324华宝新价值混合973,434.00  29,400.00    0.37
794008475招商民安增益债券A966,812.00  29,200.00    0.29
795008476招商民安增益债券C966,812.00  29,200.00    0.29
796008833银华汇盈一年持有期混合A963,501.00  29,100.00    0.28
797008834银华汇盈一年持有期混合C963,501.00  29,100.00    0.28
798009472广发深证100指数(LOF)C948,800.16  28,656.00    1.84
799501073华安科创主题混合930,391.00  28,100.00    0.32
800001567南方利达灵活配置混合C927,080.00  28,000.00    0.44
801001566南方利达灵活配置混合A927,080.00  28,000.00    0.44
802009102鹏扬红利优选混合A927,080.00  28,000.00    0.58
803009103鹏扬红利优选混合C927,080.00  28,000.00    0.58
804003476南方安颐混合920,458.00  27,800.00    0.44
805515090博时可持续发展100ETF913,836.00  27,600.00    1.48
806001422景顺长城安享回报混合A907,214.00  27,400.00    0.19
807001423景顺长城安享回报混合C907,214.00  27,400.00    0.19
808007275银河沪深300指数增强A900,592.00  27,200.00    0.96
809007276银河沪深300指数增强C900,592.00  27,200.00    0.96
810003579中金沪深300指数C897,281.00  27,100.00    0.30
811003015中金沪深300指数A897,281.00  27,100.00    0.30
812007666华夏鼎泓债券A890,659.00  26,900.00    0.19
813007667华夏鼎泓债券C890,659.00  26,900.00    0.19
814161612融通深证成份指数A878,573.85  26,535.00    1.05
815004875融通深证成份指数C878,573.85  26,535.00    1.05
816010224海富通中证100指数(LOF)C874,004.67  26,397.00    1.40
817162307海富通中证100指数(LOF)A874,004.67  26,397.00    1.40
818001756嘉实策略优选混合870,793.00  26,300.00    0.16
819515990添富中证国企一带一路ETF867,482.00  26,200.00    0.63
820515350民生加银沪深300ETF854,502.88  25,808.00    0.76
821202213南方核心竞争混合854,238.00  25,800.00    0.34
822160323华夏磐泰混合(LOF)784,707.00  23,700.00    0.08
823620006金元顺安消费主题混合781,396.00  23,600.00    0.50
824000407汇添富双利增强债券C778,085.00  23,500.00    0.02
825000406汇添富双利增强债券A778,085.00  23,500.00    0.02
826007137鹏扬元合量化股票A771,463.00  23,300.00    1.25
827007138鹏扬元合量化股票C771,463.00  23,300.00    1.25
828519770交银优择回报灵活配置混合A761,530.00  23,000.00    0.18
829519771交银优择回报灵活配置混合C761,530.00  23,000.00    0.18
830470011汇添富多元收益债券C744,975.00  22,500.00    0.17
831470010汇添富多元收益债券A744,975.00  22,500.00    0.17
832006952中银景元回报混合741,664.00  22,400.00    0.70
833750005安信平稳增长混合发起A738,353.00  22,300.00    0.46
834002035安信平稳增长混合发起C738,353.00  22,300.00    0.46
835006836永赢惠泽一年混合731,731.00  22,100.00    0.19
836004989人保双利混合C721,798.00  21,800.00    0.80
837004988人保双利混合A721,798.00  21,800.00    0.80
838001503南方利鑫混合C718,487.00  21,700.00    0.20
839001334南方利鑫混合A718,487.00  21,700.00    0.20
840002838华夏新锦程混合A711,865.00  21,500.00    2.16
841002839华夏新锦程混合C711,865.00  21,500.00    2.16
842009940格林稳健价值混合A711,865.00  21,500.00    1.10
843009941格林稳健价值混合C711,865.00  21,500.00    1.10
844010007南方誉鼎一年持有期混合C701,932.00  21,200.00    0.45
845010006南方誉鼎一年持有期混合A701,932.00  21,200.00    0.45
846161816银华中证等权90指数分级692,429.43  20,913.00    0.93
847160910大成创新成长混合(LOF)692,230.77  20,907.00    0.07
848009333博时恒裕持有期混合C688,688.00  20,800.00    0.27
849009332博时恒裕持有期混合A688,688.00  20,800.00    0.27
850000549华安大国新经济股票688,688.00  20,800.00    0.92
851519224海富通欣荣混合A668,027.36  20,176.00    0.09
852519223海富通欣荣混合C668,027.36  20,176.00    0.09
853009700长江添利混合A662,200.00  20,000.00    0.63
854009701长江添利混合C662,200.00  20,000.00    0.63
855164814工银双债增强债券(LOF)662,200.00  20,000.00    1.09
856000844南方绝对收益混合662,200.00  20,000.00    0.69
857006110富荣价值精选混合C662,200.00  20,000.00    1.09
858006109富荣价值精选混合A662,200.00  20,000.00    1.09
859004763中科沃土沃嘉混合A662,200.00  20,000.00    0.09
860004764中科沃土沃嘉混合C662,200.00  20,000.00    0.09
861004301国寿安保稳信混合A662,200.00  20,000.00    0.45
862004302国寿安保稳信混合C662,200.00  20,000.00    0.45
863002004工银新机遇灵活配置混合C652,267.00  19,700.00    1.28
864002003工银新机遇灵活配置混合A652,267.00  19,700.00    1.28
865004026融通收益增强债券C648,956.00  19,600.00    0.94
866004025融通收益增强债券A648,956.00  19,600.00    0.94
867660006农银汇理大盘蓝筹混合647,300.50  19,550.00    0.53
868410010华富中小板指数增强645,479.45  19,495.00    3.56
869515130博时沪深300ETF639,023.00  19,300.00    0.81
870010212景顺长城顺鑫回报混合C625,779.00  18,900.00    0.27
871010211景顺长城顺鑫回报混合A625,779.00  18,900.00    0.27
872002288中银稳进策略混合609,224.00  18,400.00    1.03
873009098景顺长城价值领航两年持有期混合595,980.00  18,000.00    0.08
874006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C595,980.00  18,000.00    0.02
875460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A595,980.00  18,000.00    0.02
876003693大成景尚灵活配置混合C589,358.00  17,800.00    0.19
877003692大成景尚灵活配置混合A589,358.00  17,800.00    0.19
878004720华夏睿磐泰茂混合A589,358.00  17,800.00    0.05
879004721华夏睿磐泰茂混合C589,358.00  17,800.00    0.05
880003396东方红优享红利混合582,736.00  17,600.00    0.04
881001522博时新策略混合A576,114.00  17,400.00    0.25
882001523博时新策略混合C576,114.00  17,400.00    0.25
883003958安信量化沪深300增强C569,492.00  17,200.00    0.40
884003957安信量化沪深300增强A569,492.00  17,200.00    0.40
885010598创金合信景雯混合C569,492.00  17,200.00    0.71
886010597创金合信景雯混合A569,492.00  17,200.00    0.71
887004083国联安鑫隆混合A562,870.00  17,000.00    0.19
888004084国联安鑫隆混合C562,870.00  17,000.00    0.19
889160806长盛同庆(LOF)555,950.01  16,791.00    0.65
890003432信诚至瑞混合A543,004.00  16,400.00    0.14
891003433信诚至瑞混合C543,004.00  16,400.00    0.14
892009427鹏扬景惠六个月混合C539,693.00  16,300.00    0.24
893009426鹏扬景惠六个月混合A539,693.00  16,300.00    0.24
894008488华商恒益稳健混合539,693.00  16,300.00    0.04
895008795海富通阿尔法对冲混合C535,786.02  16,182.00    0.12
896519062海富通阿尔法对冲混合A535,786.02  16,182.00    0.12
897006182格林伯锐灵活配置混合C529,760.00  16,000.00    2.50
898006181格林伯锐灵活配置混合A529,760.00  16,000.00    2.50
899009525广发聚荣一年持有期混合A529,760.00  16,000.00    0.03
900009526广发聚荣一年持有期混合C529,760.00  16,000.00    0.03
901008091中信保诚红利精选混合A526,449.00  15,900.00    0.38
902008092中信保诚红利精选混合C526,449.00  15,900.00    0.38
903010478景顺长城泰祥回报混合526,449.00  15,900.00    0.40
904007660招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)523,138.00  15,800.00    0.18
905002793景顺长城顺益回报混合C519,827.00  15,700.00    0.48
906002792景顺长城顺益回报混合A519,827.00  15,700.00    0.48
907169103东方红睿轩三年定期开放混合513,205.00  15,500.00    0.04
908008723永赢鑫享混合506,583.00  15,300.00    0.45
909002562泓德泓益量化混合499,961.00  15,100.00    0.22
910005960博时量化价值股票A499,961.00  15,100.00    0.39
911005961博时量化价值股票C499,961.00  15,100.00    0.39
912005248新华沪深300指数增强A486,717.00  14,700.00    0.44
913008184新华沪深300指数增强C486,717.00  14,700.00    0.44
914002872华夏智胜价值成长股票C483,406.00  14,600.00    0.04
915002871华夏智胜价值成长股票A483,406.00  14,600.00    0.04
916000954国泰睿吉灵活配置混合C483,406.00  14,600.00    0.61
917000953国泰睿吉灵活配置混合A483,406.00  14,600.00    0.61
918161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)480,095.00  14,500.00    0.41
919010445南方誉尚一年持有期混合C473,473.00  14,300.00    0.20
920010444南方誉尚一年持有期混合A473,473.00  14,300.00    0.20
921009145博时荣升稳健添利混合C470,162.00  14,200.00    0.94
922009144博时荣升稳健添利混合A470,162.00  14,200.00    0.94
923002721国寿安保尊利增强回报债券C463,540.00  14,000.00    0.10
924002720国寿安保尊利增强回报债券A463,540.00  14,000.00    0.10
925165524信诚中证智能家居指数分级461,884.50  13,950.00    0.87
926501065汇添富经典成长定开混合460,229.00  13,900.00    0.10
927515310添富沪深300ETF456,918.00  13,800.00    0.81
928002244景顺长城低碳科技主题混合453,607.00  13,700.00    0.87
929001654国联安添鑫灵活配置混合C450,296.00  13,600.00    0.32
930001135益民品质升级混合450,296.00  13,600.00    1.00
931001359国联安添鑫灵活配置混合A450,296.00  13,600.00    0.32
932673030西部利得多策略优选混合446,985.00  13,500.00    0.42
933008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A440,363.00  13,300.00    0.21
934008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C440,363.00  13,300.00    0.21
935159969银华深证100ETF437,052.00  13,200.00    1.88
936002415融通通盈灵活配置混合437,052.00  13,200.00    1.86
937002594工银现代服务业混合433,741.00  13,100.00    1.27
938253010国联安安心成长混合433,741.00  13,100.00    2.25
939002026广发聚盛混合C430,430.00  13,000.00    0.07
940002025广发聚盛混合A430,430.00  13,000.00    0.07
941159970工银瑞信深证100ETF427,119.00  12,900.00    1.85
942008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合423,808.00  12,800.00    0.63
943010045汇添富稳健添盈一年持有混合420,497.00  12,700.00    0.02
944003839易方达瑞通混合A420,497.00  12,700.00    0.13
945003840易方达瑞通混合C420,497.00  12,700.00    0.13
946510370兴业沪深300ETF417,186.00  12,600.00    0.80
947010313上银鑫恒混合413,875.00  12,500.00    0.92
948009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C412,583.71  12,461.00    0.34
949001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A412,583.71  12,461.00    0.34
950004092博时沪港深价值优选混合C410,564.00  12,400.00    0.39
951004091博时沪港深价值优选混合A410,564.00  12,400.00    0.39
952004986鹏华策略回报混合403,942.00  12,200.00    0.14
953007833长盛稳怡添利债券A387,387.00  11,700.00    1.06
954007834长盛稳怡添利债券C387,387.00  11,700.00    1.06
955008061惠升惠新混合A360,899.00  10,900.00    0.71
956008062惠升惠新混合C360,899.00  10,900.00    0.71
957007793嘉实央企创新驱动ETF联接C358,581.30  10,830.00    0.08
958007792嘉实央企创新驱动ETF联接A358,581.30  10,830.00    0.08
959009060南方沪深300增强C350,966.00  10,600.00    0.20
960009059南方沪深300增强A350,966.00  10,600.00    0.20
961160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A344,344.00  10,400.00    0.00
962160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C344,344.00  10,400.00    0.00
963001588天弘中证800指数A343,516.25  10,375.00    0.54
964001589天弘中证800指数C343,516.25  10,375.00    0.54
965001755嘉实新思路混合337,722.00  10,200.00    0.40
966001116广发聚安混合C334,411.00  10,100.00    0.18
967001115广发聚安混合A334,411.00  10,100.00    0.18
968450007国富成长动力混合334,411.00  10,100.00    0.92
969009789富安达科技创新混合331,100.00  10,000.00    0.67
970009842东方红明鉴优选定开混合331,100.00  10,000.00    0.33
971000072华安稳健回报混合331,100.00  10,000.00    0.12
972000664国联安通盈混合A331,100.00  10,000.00    0.22
973004202华夏睿磐泰兴混合331,100.00  10,000.00    0.03
974004793富荣富乾债券C331,100.00  10,000.00    0.24
975004792富荣富乾债券A331,100.00  10,000.00    0.24
976006004工银添祥一年定开债券331,100.00  10,000.00    0.01
977002485国联安通盈混合C331,100.00  10,000.00    0.22
978206012鹏华价值精选股票327,789.00  9,900.00    0.14
979002262中银宝利混合C317,856.00  9,600.00    0.59
980002261中银宝利混合A317,856.00  9,600.00    0.59
981320018诺安新动力灵活配置混合314,545.00  9,500.00    0.17
982009545博时鑫荣稳健混合A307,923.00  9,300.00    0.59
983009546博时鑫荣稳健混合C307,923.00  9,300.00    0.59
984519139海富通沪港深混合304,612.00  9,200.00    0.47
985004495博时量化平衡混合301,301.00  9,100.00    0.10
986000185工银添福债券B297,990.00  9,000.00    0.45
987000184工银添福债券A297,990.00  9,000.00    0.45
988740101长安沪深300非周期行业指数292,427.52  8,832.00    1.13
989164508国富中证100指数增强(LOF)292,195.75  8,825.00    1.31
990001362景顺长城领先回报混合A291,368.00  8,800.00    0.08
991001379景顺长城领先回报混合C291,368.00  8,800.00    0.08
992002434中银宏利混合A291,368.00  8,800.00    0.59
993002435中银宏利混合C291,368.00  8,800.00    0.59
994159923大成中证100ETF288,950.97  8,727.00    1.40
995009351南方誉丰18个月混合A278,124.00  8,400.00    0.22
996009352南方誉丰18个月混合C278,124.00  8,400.00    0.22
997004833先锋聚利混合A271,502.00  8,200.00    6.03
998004834先锋聚利混合C271,502.00  8,200.00    6.03
999004393安信合作创新混合264,880.00  8,000.00    0.47
1000002158汇添富安鑫智选混合C264,880.00  8,000.00    0.09
1001001796汇添富安鑫智选混合A264,880.00  8,000.00    0.09
1002004150博时鑫惠混合C264,880.00  8,000.00    0.38
1003004149博时鑫惠混合A264,880.00  8,000.00    0.38
1004009766安信平稳双利3个月持有混合A264,880.00  8,000.00    0.33
1005009767安信平稳双利3个月持有混合C264,880.00  8,000.00    0.33
1006010439汇添富稳健汇盈一年持有混合264,880.00  8,000.00    0.02
1007005502华泰紫金智能量化股票发起258,258.00  7,800.00    1.17
1008162216泰达宏利500指数增强(LOF)254,947.00  7,700.00    0.10
1009700002平安深证300指数增强254,947.00  7,700.00    0.28
1010001648工银新价值灵活配置混合251,636.00  7,600.00    0.49
1011007785广发央企创新驱动ETF联接C251,636.00  7,600.00    0.07
1012007784广发央企创新驱动ETF联接A251,636.00  7,600.00    0.07
1013010311中银量化价值混合C248,325.00  7,500.00    0.17
1014519229海富通欣享混合A248,325.00  7,500.00    0.11
1015519228海富通欣享混合C248,325.00  7,500.00    0.11
1016002458国泰民利策略收益灵活配置混合248,325.00  7,500.00    0.46
1017004881中银量化价值混合A248,325.00  7,500.00    0.17
1018000992广发对冲套利定期开放混合245,014.00  7,400.00    0.34
1019009387嘉实稳福混合A245,014.00  7,400.00    0.45
1020009388嘉实稳福混合C245,014.00  7,400.00    0.45
1021002062国泰国策驱动灵活配置混合C235,081.00  7,100.00    0.46
1022000511国泰国策驱动灵活配置混合A235,081.00  7,100.00    0.46
1023003301华夏鼎融债券A231,770.00  7,000.00    0.03
1024003302华夏鼎融债券C231,770.00  7,000.00    0.03
1025008830海富通安益对冲混合C231,770.00  7,000.00    0.20
1026008831海富通安益对冲混合A231,770.00  7,000.00    0.20
1027206013鹏华宏观混合228,459.00  6,900.00    0.64
1028009156海富通富泽混合A211,904.00  6,400.00    0.14
1029009157海富通富泽混合C211,904.00  6,400.00    0.14
1030165509信诚增强收益债券(LOF)198,660.00  6,000.00    0.48
1031008070鹏扬富利增强债券C192,038.00  5,800.00    0.32
1032008069鹏扬富利增强债券A192,038.00  5,800.00    0.32
1033519005海富通股票混合188,727.00  5,700.00    0.01
1034001446招商丰泽混合C185,416.00  5,600.00    0.04
1035001427招商丰泽混合A185,416.00  5,600.00    0.04
1036005141华夏睿磐泰荣混合C185,416.00  5,600.00    0.06
1037005140华夏睿磐泰荣混合A185,416.00  5,600.00    0.06
1038005219华夏聚惠(FOF)C185,416.00  5,600.00    0.09
1039005218华夏聚惠(FOF)A185,416.00  5,600.00    0.09
1040009437信达澳银科技创新一年定开混合A185,416.00  5,600.00    0.06
1041009438信达澳银科技创新一年定开混合C185,416.00  5,600.00    0.06
1042165526信诚新旺混合(LOF)A182,105.00  5,500.00    0.31
1043165527信诚新旺混合(LOF)C182,105.00  5,500.00    0.31
1044007950招商量化精选股票C172,172.00  5,200.00    0.01
1045003255前海开源鼎裕债券C172,172.00  5,200.00    0.30
1046003254前海开源鼎裕债券A172,172.00  5,200.00    0.30
1047001917招商量化精选股票A172,172.00  5,200.00    0.01
1048161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)168,861.00  5,100.00    0.60
1049009337平安中证500指数增强C165,550.00  5,000.00    0.53
1050009336平安中证500指数增强A165,550.00  5,000.00    0.53
1051206001鹏华弘泰灵活配置混合A165,550.00  5,000.00    0.09
1052001775鹏华弘泰灵活配置混合C165,550.00  5,000.00    0.09
1053003586先锋精一混合A158,928.00  4,800.00    5.76
1054003587先锋精一混合C158,928.00  4,800.00    5.76
1055000566华泰柏瑞创新升级混合A158,928.00  4,800.00    0.01
1056010028华泰柏瑞创新升级混合C158,928.00  4,800.00    0.01
1057002820招商丰美混合C155,021.02  4,682.00    0.03
1058002819招商丰美混合A155,021.02  4,682.00    0.03
1059002489国泰民福策略价值混合152,306.00  4,600.00    0.09
1060003604景顺长城泰安回报混合C148,995.00  4,500.00    0.24
1061003603景顺长城泰安回报混合A148,995.00  4,500.00    0.24
1062006363建信深证基本面60ETF联接C148,995.00  4,500.00    0.04
1063530015建信深证基本面60ETF联接A148,995.00  4,500.00    0.04
1064165508信诚深度价值混合(LOF)145,684.00  4,400.00    0.55
1065160925大成中华沪深港300指数(LOF)A142,373.00  4,300.00    0.49
1066008973大成中华沪深港300指数(LOF)C142,373.00  4,300.00    0.49
1067229002泰达宏利逆向策略混合142,373.00  4,300.00    0.10
1068519050海富通安颐收益混合A139,062.00  4,200.00    0.07
1069002339海富通安颐收益混合C139,062.00  4,200.00    0.07
1070001484天弘新价值混合132,440.00  4,000.00    0.09
1071001400安信鑫安得利混合C132,440.00  4,000.00    0.24
1072001399安信鑫安得利混合A132,440.00  4,000.00    0.24
1073003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合115,885.00  3,500.00    0.14
1074163821中银沪深300等权重指数(LOF)115,355.24  3,484.00    0.28
1075006687方正富邦深证100ETF联接A112,574.00  3,400.00    0.02
1076006688方正富邦深证100ETF联接C112,574.00  3,400.00    0.02
1077009025海富通科技创新混合A105,952.00  3,200.00    0.01
1078009024海富通科技创新混合C105,952.00  3,200.00    0.01
1079001721工银新增益混合105,952.00  3,200.00    0.21
1080004049华夏新锦汇混合C102,641.00  3,100.00    0.19
1081004048华夏新锦汇混合A102,641.00  3,100.00    0.19
1082006839安信聚利增强债券A102,641.00  3,100.00    0.18
1083006840安信聚利增强债券C102,641.00  3,100.00    0.18
1084010053安信聚利增强债券B102,641.00  3,100.00    0.18
1085005865浦银安盛量化多策略混合A99,330.00  3,000.00    0.00
1086005866浦银安盛量化多策略混合C99,330.00  3,000.00    0.00
1087005188海富通量化前锋股票C96,019.00  2,900.00    0.19
1088005189海富通量化前锋股票A96,019.00  2,900.00    0.19
1089161811银华沪深300指数分级96,019.00  2,900.00    0.10
1090002988平安鼎信债券89,397.00  2,700.00    0.45
1091006034富国MSCI中国A股国际通指数增强79,464.00  2,400.00    0.04
1092007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A79,464.00  2,400.00    0.09
1093007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C79,464.00  2,400.00    0.09
1094008848中融智选对冲3个月定开混合72,842.00  2,200.00    0.24
1095202017南方深证成份ETF联接A72,411.57  2,187.00    0.04
1096004345南方深证成份ETF联接C72,411.57  2,187.00    0.04
1097001905华安安益灵活配置混合69,531.00  2,100.00    0.25
1098001017泰达改革动力混合A69,531.00  2,100.00    0.07
1099003550泰达改革动力混合C69,531.00  2,100.00    0.07
1100007815嘉实新兴科技100ETF联接A62,909.00  1,900.00    0.07
1101007816嘉实新兴科技100ETF联接C62,909.00  1,900.00    0.07
1102005317万家瑞舜灵活配置混合A59,598.00  1,800.00    0.46
1103005318万家瑞舜灵活配置混合C59,598.00  1,800.00    0.46
1104610005信达澳银红利回报混合59,233.79  1,789.00    0.02
1105009988信达澳银蓝筹精选股票57,048.53  1,723.00    0.02
1106010605创金合信鑫祥混合A52,976.00  1,600.00    0.09
1107010606创金合信鑫祥混合C52,976.00  1,600.00    0.09
1108002834华夏新锦绣混合C49,665.00  1,500.00    0.04
1109002833华夏新锦绣混合A49,665.00  1,500.00    0.04
1110005258景顺长城量化平衡混合46,354.00  1,400.00    0.06
1111004942格林伯元灵活配置混合A46,354.00  1,400.00    0.48
1112004943格林伯元灵活配置混合C46,354.00  1,400.00    0.48
1113206004鹏华信用增利B46,354.00  1,400.00    0.00
1114206003鹏华信用增利A46,354.00  1,400.00    0.00
1115008839德邦量化对冲混合C46,354.00  1,400.00    0.14
1116008838德邦量化对冲混合A46,354.00  1,400.00    0.14
1117006650招商安庆债券46,354.00  1,400.00    0.01
1118004409招商深证TMT50ETF联接C43,043.00  1,300.00    0.02
1119002804华泰柏瑞量化对冲混合43,043.00  1,300.00    0.08
1120000512国泰沪深300指数增强A43,043.00  1,300.00    0.04
1121002063国泰沪深300指数增强C43,043.00  1,300.00    0.04
1122217019招商深证TMT50ETF联接A43,043.00  1,300.00    0.02
1123006347安信量化优选股票C39,732.00  1,200.00    0.07
1124006346安信量化优选股票A39,732.00  1,200.00    0.07
1125007136广发中证100ETF联接C39,732.00  1,200.00    0.04
1126007135广发中证100ETF联接A39,732.00  1,200.00    0.04
1127008137九泰天奕量化价值混合C39,732.00  1,200.00    0.81
1128008077九泰天奕量化价值混合A39,732.00  1,200.00    0.81
1129000042中证财通可持续发展100指数A39,732.00  1,200.00    0.06
1130003184中证财通可持续发展100指数C39,732.00  1,200.00    0.06
1131004360创金合信量化核心混合C36,421.00  1,100.00    0.07
1132004359创金合信量化核心混合A36,421.00  1,100.00    0.07
1133004481华宝第三产业混合36,421.00  1,100.00    0.06
1134002561东吴安鑫量化混合29,799.00  900.00    0.02
1135005373中加紫金混合A29,799.00  900.00    0.27
1136005374中加紫金混合C29,799.00  900.00    0.27
1137010228平安鼎弘混合(LOF)C29,799.00  900.00    0.30
1138010229平安鼎弘混合(LOF)D29,799.00  900.00    0.30
1139167003平安鼎弘混合(LOF)A29,799.00  900.00    0.30
1140008112中泰中证500指数增强A26,488.00  800.00    0.04
1141008113中泰中证500指数增强C26,488.00  800.00    0.04
1142009328东兴兴晟混合C23,177.00  700.00    0.04
1143009327东兴兴晟混合A23,177.00  700.00    0.04
1144501027国泰融信灵活配置混合(LOF)23,177.00  700.00    0.68
1145001397建信精工制造指数增强23,177.00  700.00    0.05
1146004641万家量化睿选混合19,866.00  600.00    0.00
1147005326景顺长城泰恒回报混合C19,866.00  600.00    0.03
1148005325景顺长城泰恒回报混合A19,866.00  600.00    0.03
1149006193鑫元核心资产股票A19,866.00  600.00    0.03
1150006194鑫元核心资产股票C19,866.00  600.00    0.03
1151002390招商安德灵活配置混合C14,767.06  446.00    0.00
1152002389招商安德灵活配置混合A14,767.06  446.00    0.00
1153162205泰达宏利风险预算混合13,244.00  400.00    0.02
1154675083西部利得祥盈债券C13,244.00  400.00    0.02
1155675081西部利得祥盈债券A13,244.00  400.00    0.02
1156006201景顺长城量化先锋混合9,933.00  300.00    0.02
1157006912长城久泰沪深300指数C6,754.44  204.00    0.00
1158200002长城久泰沪深300指数A6,754.44  204.00    0.00
1159008261招商研究优选股票A6,622.00  200.00    0.00
1160008262招商研究优选股票C6,622.00  200.00    0.00
1161007895嘉实价值成长混合6,622.00  200.00    0.00
1162080003长盛积极配置债券6,622.00  200.00    0.00
1163002232华夏新趋势混合C6,622.00  200.00    0.03
1164002231华夏新趋势混合A6,622.00  200.00    0.03
1165005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A6,622.00  200.00    0.02
1166005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C6,622.00  200.00    0.02
1167004241中欧时代先锋股票C6,290.90  190.00    0.00
1168001938中欧时代先锋股票A6,290.90  190.00    0.00
1169001886中欧行业成长混合(LOF)E3,708.32  112.00    0.00
1170004231中欧行业成长混合(LOF)C3,708.32  112.00    0.00
1171010187嘉实核心成长混合C3,708.32  112.00    0.00
1172010186嘉实核心成长混合A3,708.32  112.00    0.00
1173166006中欧行业成长混合(LOF)A3,708.32  112.00    0.00
1174005144东吴优益债券A3,311.00  100.00    0.02
1175005145东吴优益债券C3,311.00  100.00    0.02
1176000030长城核心优选混合3,311.00  100.00    0.00
1177000751嘉实新兴产业股票3,013.01  91.00    0.00
1178000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A3,013.01  91.00    0.00
1179002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C3,013.01  91.00    0.00
1180007353工银科技创新3年封闭混合3,013.01  91.00    0.00
1181009747中科沃土沃鑫成长混合发起C2,847.46  86.00    0.03
1182003125中科沃土沃鑫成长混合发起A2,847.46  86.00    0.03
1183009795嘉实远见精选两年持有期混合2,549.47  77.00    0.00
1184002777招商安荣混合C2,483.25  75.00    0.00
1185002776招商安荣混合A2,483.25  75.00    0.00
1186009872中欧责任投资混合A2,383.92  72.00    0.00
1187009873中欧责任投资混合C2,383.92  72.00    0.00
1188000595嘉实泰和混合761.53  23.00    0.00