行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 海康威视(002415)的基金
  报告期:2023-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1163406兴全合润分级混合1,049,600,120.40  31,053,258.00    4.30
2010506东方红睿玺三年定开混合C733,025,568.60  21,687,147.00    5.60
3501049东方红睿玺三年定开混合A733,025,568.60  21,687,147.00    5.60
4162605景顺长城鼎益混合(LOF)709,795,268.00  20,999,860.00    5.06
5159819易方达中证人工智能主题ETF452,373,555.40  13,383,833.00    11.09
6008792招商安华债券C409,059,193.40  12,102,343.00    1.18
7008791招商安华债券A409,059,193.40  12,102,343.00    1.18
8159998天弘中证计算机主题ETF287,075,703.20  8,493,364.00    12.90
9512950华夏中证央企ETF281,384,324.00  8,324,980.00    4.93
10000171易方达裕丰回报债券269,644,232.00  7,977,640.00    1.17
11001714工银文体产业股票258,606,335.00  7,651,075.00    4.15
12512960博时央企结构调整ETF257,861,856.20  7,629,049.00    4.91
13000619东方红产业升级混合236,748,720.00  7,004,400.00    5.76
14001679前海开源中国稀缺资产混合A229,565,746.80  6,791,886.00    5.04
15002079前海开源中国稀缺资产混合C229,565,746.80  6,791,886.00    5.04
16512720国泰中证计算机主题ETF223,531,061.00  6,613,345.00    12.85
17515900博时央企创新驱动ETF221,437,455.20  6,551,404.00    4.91
18001102前海开源国家比较优势混合200,338,008.00  5,927,160.00    5.04
19260109景顺长城内需贰号混合189,280,000.00  5,600,000.00    4.43
20515070华夏中证人工智能主题ETF166,531,957.80  4,926,981.00    11.09
21159905工银深证红利ETF147,444,016.20  4,362,249.00    5.77
22040008华安策略优选混合143,501,280.00  4,245,600.00    4.12
23002624广发优企精选混合A142,820,480.40  4,225,458.00    6.71
24010021广发优企精选混合C142,820,480.40  4,225,458.00    6.71
25159901易方达深证100ETF142,266,363.20  4,209,064.00    2.16
26159959银华中证央企结构调整ETF137,444,252.40  4,066,398.00    4.80
27515600广发中证央企创新驱动ETF125,134,123.40  3,702,193.00    4.93
28110013易方达科翔混合124,491,044.60  3,683,167.00    2.43
29007343嘉实科技创新混合122,840,624.40  3,634,338.00    10.07
30000970东方红睿元混合121,135,820.00  3,583,900.00    4.52
31009993嘉实前沿创新混合120,091,129.60  3,552,992.00    9.61
32010305华夏创新驱动混合A119,603,023.80  3,538,551.00    5.52
33010306华夏创新驱动混合C119,603,023.80  3,538,551.00    5.52
34960010工银核心价值混合H116,011,909.00  3,432,305.00    2.85
35481001工银核心价值混合A116,011,909.00  3,432,305.00    2.85
36501066东方红恒元五年定开混合112,145,020.00  3,317,900.00    5.32
37515680嘉实央企创新驱动ETF105,589,307.20  3,123,944.00    4.89
38110028易方达安心回报债券B105,514,305.00  3,121,725.00    0.91
39110027易方达安心回报债券A105,514,305.00  3,121,725.00    0.91
40159997天弘中证电子ETF105,217,946.60  3,112,957.00    5.95
41009341易方达均衡成长股票102,123,320.00  3,021,400.00    2.25
42002969易方达丰和债券100,664,207.80  2,978,231.00    1.09
43009813易方达悦兴一年持有期混合C99,845,943.60  2,954,022.00    1.86
44009812易方达悦兴一年持有期混合A99,845,943.60  2,954,022.00    1.86
45159939广发中证全指信息技术ETF97,554,709.20  2,886,234.00    4.59
46001409工银互联网加股票94,370,445.00  2,792,025.00    3.41
47202107南方广利回报债券C93,613,527.80  2,769,631.00    1.26
48202105南方广利回报债券A/B93,613,527.80  2,769,631.00    1.26
49004876融通深证100指数C90,375,792.00  2,673,840.00    2.09
50161604融通深证100指数A90,375,792.00  2,673,840.00    2.09
51960001广发行业领先混合H88,239,091.20  2,610,624.00    6.85
52270025广发行业领先混合A88,239,091.20  2,610,624.00    6.85
53001112东方红中国优势混合86,629,400.00  2,563,000.00    3.70
54003053嘉实文体娱乐股票A86,019,512.80  2,544,956.00    9.48
55003054嘉实文体娱乐股票C86,019,512.80  2,544,956.00    9.48
56002980华夏创新前沿股票79,732,712.80  2,358,956.00    3.34
57288001华夏经典配置混合79,257,924.20  2,344,909.00    2.99
58002670万家沪深300指数增强A75,052,055.00  2,220,475.00    2.09
59002671万家沪深300指数增强C75,052,055.00  2,220,475.00    2.09
60070003嘉实稳健混合74,504,495.00  2,204,275.00    4.17
61270008广发核心精选混合73,474,440.00  2,173,800.00    8.50
62001245工银生态环境股票72,098,780.00  2,133,100.00    2.94
63070032嘉实优化红利混合70,896,378.80  2,097,526.00    3.64
64161026富国中证国有企业改革指数分级68,799,900.00  2,035,500.00    2.79
65166025中欧远见两年定期开放混合A68,111,191.20  2,015,124.00    3.26
66007101中欧远见两年定期开放混合C68,111,191.20  2,015,124.00    3.26
67001986前海开源人工智能主题混合64,690,496.00  1,913,920.00    8.11
68410003华富成长趋势混合63,544,000.00  1,880,000.00    6.34
69005461南方希元可转债债券63,534,738.80  1,879,726.00    1.20
70009029工银高质量成长混合A62,692,240.00  1,854,800.00    5.04
71009030工银高质量成长混合C62,692,240.00  1,854,800.00    5.04
72217008招商安本增利债券62,656,648.60  1,853,747.00    0.72
73161631融通人工智能指数(LOF)A61,604,995.40  1,822,633.00    9.97
74009239融通人工智能指数(LOF)C61,604,995.40  1,822,633.00    9.97
75169105东方红睿华沪港深混合(LOF)61,488,960.00  1,819,200.00    4.56
76001039嘉实先进制造股票61,211,191.60  1,810,982.00    8.86
77000876建信稳定得利债券C60,592,922.00  1,792,690.00    0.83
78000875建信稳定得利债券A60,592,922.00  1,792,690.00    0.83
79006031南方昌元可转债债券C59,690,800.00  1,766,000.00    1.25
80006030南方昌元可转债债券A59,690,800.00  1,766,000.00    1.25
81004375华泰保兴吉年丰混合C58,981,676.00  1,745,020.00    5.90
82004374华泰保兴吉年丰混合A58,981,676.00  1,745,020.00    5.90
83000336农银研究精选混合58,686,940.00  1,736,300.00    1.90
84110001易方达平稳增长混合55,438,422.00  1,640,190.00    1.85
85010556汇添富沪深300指数增强C55,282,604.00  1,635,580.00    1.42
86005530汇添富沪深300指数增强A55,282,604.00  1,635,580.00    1.42
87001759嘉实成长增强混合53,600,040.00  1,585,800.00    7.00
88010446国泰金福三个月定期开放混合51,826,520.20  1,533,329.00    6.35
89002229华夏经济转型股票49,456,836.00  1,463,220.00    4.89
90009908湘财长泽灵活配置混合C48,656,790.00  1,439,550.00    3.97
91009907湘财长泽灵活配置混合A48,656,790.00  1,439,550.00    3.97
92410007华富价值增长混合46,914,400.00  1,388,000.00    6.02
93006616工银战略新兴产业混合C45,846,320.00  1,356,400.00    7.24
94006615工银战略新兴产业混合A45,846,320.00  1,356,400.00    7.24
95001008工银国企改革股票44,791,760.00  1,325,200.00    5.93
96515980华富中证人工智能产业ETF43,222,392.20  1,278,769.00    4.89
97000263工银信息产业混合41,857,920.00  1,238,400.00    3.38
98000046工银产业债债券B41,574,000.00  1,230,000.00    0.46
99000045工银产业债债券A41,574,000.00  1,230,000.00    0.46
100515260华宝中证电子50ETF41,559,466.00  1,229,570.00    7.97
101501079大成科创主题3年封闭混合41,432,040.00  1,225,800.00    4.06
102040011华安核心优选混合39,870,480.00  1,179,600.00    7.24
103009735天弘增强回报债券E39,235,040.00  1,160,800.00    0.49
104007128天弘增强回报债券A39,235,040.00  1,160,800.00    0.49
105007129天弘增强回报债券C39,235,040.00  1,160,800.00    0.49
106960020南方优选价值混合H39,021,424.00  1,154,480.00    4.00
107202011南方优选价值混合A39,021,424.00  1,154,480.00    4.00
108006539南方优选价值混合C39,021,424.00  1,154,480.00    4.00
109200008长城品牌优选混合38,278,500.00  1,132,500.00    2.65
110512930平安人工智能ETF37,440,260.00  1,107,700.00    11.00
111000986太平灵活配置混合36,318,100.00  1,074,500.00    3.51
112519020国泰金泰灵活配置混合A36,040,804.80  1,066,296.00    6.41
113519022国泰金泰灵活配置混合C36,040,804.80  1,066,296.00    6.41
114001210天弘互联网混合35,500,917.40  1,050,323.00    4.80
115004139中邮军民融合混合35,152,000.00  1,040,000.00    4.92
116001144大成互联网思维混合33,431,580.00  989,100.00    1.72
117004933招商丰拓灵活混合C32,437,860.00  959,700.00    3.85
118004932招商丰拓灵活混合A32,437,860.00  959,700.00    3.85
119161031富国中证工业4.0指数分级30,710,680.00  908,600.00    4.67
120340001兴全可转债混合28,836,774.20  853,159.00    0.79
121159807易方达中证科技50ETF28,749,874.40  850,588.00    5.10
122159902华夏中小板ETF28,428,977.20  841,094.00    4.23
123005241中欧时代智慧混合A27,862,252.60  824,327.00    3.62
124005242中欧时代智慧混合C27,862,252.60  824,327.00    3.62
125121005国投瑞银创新动力混合27,776,840.00  821,800.00    3.03
126001997工银新趋势灵活配置混合C27,716,000.00  820,000.00    5.22
127001716工银新趋势灵活配置混合A27,716,000.00  820,000.00    5.22
128217027招商央视财经50指数A26,693,212.00  789,740.00    3.91
129004410招商央视财经50指数C26,693,212.00  789,740.00    3.91
130003153华富天鑫灵活配置混合C26,661,440.00  788,800.00    5.81
131003152华富天鑫灵活配置混合A26,661,440.00  788,800.00    5.81
132530006建信核心精选混合25,900,940.00  766,300.00    5.42
133000536前海开源可转债债券25,620,400.00  758,000.00    1.27
134001473建信大安全战略精选股票25,306,431.80  748,711.00    6.23
135001319农银信息传媒股票24,862,604.00  735,580.00    8.53
136005729南方人工智能主题混合23,660,000.00  700,000.00    4.87
137000176嘉实沪深300指数研究增强23,315,240.00  689,800.00    1.45
138159974富国央企创新ETF22,874,623.20  676,764.00    4.93
139009986天弘创新领航混合A22,663,643.60  670,522.00    9.84
140009987天弘创新领航混合C22,663,643.60  670,522.00    9.84
141006642华泰保兴吉年利混合22,615,580.00  669,100.00    4.97
142515580华泰柏瑞中证科技100ETF22,423,967.80  663,431.00    5.09
143501093华夏翔阳两年定开混合21,086,535.60  623,862.00    3.01
144009398华富成长企业精选股票20,915,440.00  618,800.00    8.30
145515320华安中证电子50ETF20,430,207.20  604,444.00    7.97
146660015农银汇理行业轮动混合20,185,360.00  597,200.00    2.96
147009006创金合信鑫祺混合C20,100,860.00  594,700.00    0.70
148009005创金合信鑫祺混合A20,100,860.00  594,700.00    0.70
149159909招商深证TMT50ETF19,265,459.20  569,984.00    6.72
150007067浦银安盛先进制造混合C19,232,200.00  569,000.00    4.14
151007066浦银安盛先进制造混合A19,232,200.00  569,000.00    4.14
152420001天弘精选混合18,668,551.20  552,324.00    3.84
153161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)18,282,420.00  540,900.00    3.19
154372110上投摩根强化回报债券B17,004,780.00  503,100.00    1.19
155372010上投摩根强化回报债券A17,004,780.00  503,100.00    1.19
156512220景顺长城中证TMT150ETF16,163,160.00  478,200.00    3.72
157160626鹏华信息分级16,162,686.80  478,186.00    4.87
158010017华夏科技前沿6个月定开混合C15,931,055.40  471,333.00    2.49
159010016华夏科技前沿6个月定开混合A15,931,055.40  471,333.00    2.49
160009058博时科技创新混合C15,466,880.00  457,600.00    2.24
161009057博时科技创新混合A15,466,880.00  457,600.00    2.24
162009913中信保诚成长动力混合15,216,760.00  450,200.00    4.61
163007737诺德研发创新100指数15,134,321.80  447,761.00    4.64
164165523信诚中证信息安全指数分级15,051,140.00  445,300.00    5.13
165515750富国中证科技50策略ETF15,039,884.60  444,967.00    2.63
166515860嘉实新兴科技100ETF14,871,053.60  439,972.00    7.66
167009413易方达招易一年持有期混合C14,463,020.00  427,900.00    1.93
168009412易方达招易一年持有期混合A14,463,020.00  427,900.00    1.93
169165312建信央视财经50指数分级14,289,220.40  422,758.00    3.97
170001577嘉实低价策略股票14,031,495.40  415,133.00    4.26
171007685华商电子行业量化股票发起式13,824,200.00  409,000.00    3.42
172004738上投摩根安隆回报混合A13,810,037.80  408,581.00    1.88
173004739上投摩根安隆回报混合C13,810,037.80  408,581.00    1.88
174005596建信战略精选灵活配置混合A13,661,960.00  404,200.00    4.81
175005597建信战略精选灵活配置混合C13,661,960.00  404,200.00    4.81
176006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C13,466,629.80  398,421.00    1.05
177006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A13,466,629.80  398,421.00    1.05
178020018国泰金鹿混合13,298,339.60  393,442.00    4.94
179121008国投瑞银成长优选混合12,969,060.00  383,700.00    3.13
180005771银华可转债债券12,816,960.00  379,200.00    0.78
181512650添富中证长三角ETF12,278,559.80  363,271.00    2.76
182160137南方中证互联网指数分级12,020,125.00  355,625.00    10.01
183000747广发逆向策略混合11,809,720.00  349,400.00    6.51
184010202天弘中证科技100指数增强A11,441,266.20  338,499.00    4.25
185010203天弘中证科技100指数增强C11,441,266.20  338,499.00    4.25
186009248易方达磐恒九个月持有混合C11,065,883.40  327,393.00    0.98
187009247易方达磐恒九个月持有混合A11,065,883.40  327,393.00    0.98
188161025富国中证移动互联网指数分级10,984,864.80  324,996.00    2.82
189159961方正富邦深证100ETF10,859,365.40  321,283.00    2.13
190002376国寿安保核心产业灵活配置混合10,819,380.00  320,100.00    2.19
191006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)10,488,140.00  310,300.00    0.69
192006977农银海棠定开混合10,005,814.00  296,030.00    8.57
193010423国投瑞银价值成长一年持有混合A9,893,260.00  292,700.00    3.03
194010424国投瑞银价值成长一年持有混合C9,893,260.00  292,700.00    3.03
195004341农银尖端科技混合9,376,120.00  277,400.00    8.55
196009364工银科技创新6个月定开混合A9,342,320.00  276,400.00    6.58
197009365工银科技创新6个月定开混合C9,342,320.00  276,400.00    6.58
198002031华夏策略混合8,943,480.00  264,600.00    1.59
199003333泰信智选成长混合8,845,460.00  261,700.00    2.65
200007960方正富邦天恒混合C8,788,000.00  260,000.00    5.39
201007959方正富邦天恒混合A8,788,000.00  260,000.00    5.39
202001630天弘中证计算机主题ETF联接C8,601,998.60  254,497.00    0.58
203001629天弘中证计算机主题ETF联接A8,601,998.60  254,497.00    0.58
204002289华商改革创新股票8,561,540.00  253,300.00    5.38
205005877易方达鑫转增利混合C8,544,640.00  252,800.00    1.07
206005876易方达鑫转增利混合A8,544,640.00  252,800.00    1.07
207004194招商中证1000指数A8,480,420.00  250,900.00    0.46
208004195招商中证1000指数C8,480,420.00  250,900.00    0.46
209515200申万菱信中证研发创新100ETF8,321,357.20  246,194.00    4.62
210004784招商稳健优选股票7,838,220.00  231,900.00    2.28
211512770华夏战略新兴成指ETF7,172,360.00  212,200.00    2.92
212001531招商安益混合7,098,000.00  210,000.00    1.65
213007203银河新动能混合7,054,060.00  208,700.00    3.51
214004406国寿安保稳寿混合C6,760,000.00  200,000.00    1.35
215004405国寿安保稳寿混合A6,760,000.00  200,000.00    1.35
216161812银华深证100指数分级6,681,347.40  197,673.00    2.00
217161118易方达中小板指数(LOF)6,469,691.80  191,411.00    3.99
218163111申万菱信中小板指数(LOF)A6,369,643.80  188,451.00    3.98
219007799申万菱信中小板指数(LOF)C6,369,643.80  188,451.00    3.98
220003641长盛盛丰混合A6,320,600.00  187,000.00    2.42
221003642长盛盛丰混合C6,320,600.00  187,000.00    2.42
222001136易方达裕如混合6,029,920.00  178,400.00    0.70
223007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合5,915,000.00  175,000.00    3.51
224001106华商健康生活混合5,830,500.00  172,500.00    3.02
225001443易方达瑞选混合I5,624,320.00  166,400.00    1.98
226001444易方达瑞选混合E5,624,320.00  166,400.00    1.98
227007586华泰保兴多策略股票5,519,540.00  163,300.00    4.77
228009216易方达瑞川混合发起式C5,478,980.00  162,100.00    1.40
229009215易方达瑞川混合发起式A5,478,980.00  162,100.00    1.40
230001723华商新动力混合5,262,660.00  155,700.00    5.12
231004408招商深证100指数C5,178,261.40  153,203.00    2.04
232217016招商深证100指数A5,178,261.40  153,203.00    2.04
233001660富安达行业轮动混合5,154,500.00  152,500.00    5.03
234002006工银新得益混合5,070,000.00  150,000.00    1.13
235168102九泰锐富事件驱动混合5,070,000.00  150,000.00    2.81
236001275中邮创新优势灵活配置混合5,032,820.00  148,900.00    5.07
237003343鹏华弘惠混合A5,026,060.00  148,700.00    2.51
238003344鹏华弘惠混合C5,026,060.00  148,700.00    2.51
239161227国投瑞银深证100指数(LOF)4,638,171.20  137,224.00    2.04
240001028华安物联网主题股票4,613,700.00  136,500.00    1.73
241001747易方达瑞祺混合I4,600,180.00  136,100.00    1.95
242001748易方达瑞祺混合E4,600,180.00  136,100.00    1.95
243007951招商信用增强债券C4,434,560.00  131,200.00    0.52
244217023招商信用增强债券A4,434,560.00  131,200.00    0.52
245006013易方达鑫转招利混合A4,005,300.00  118,500.00    1.21
246006014易方达鑫转招利混合C4,005,300.00  118,500.00    1.21
247730002方正富邦红利精选混合A3,920,800.00  116,000.00    8.75
248007570方正富邦红利精选混合C3,920,800.00  116,000.00    8.75
249159903深成ETF3,784,957.80  111,981.00    1.22
250519642银河智造混合3,782,220.00  111,900.00    3.54
251159965中融央视财经50ETF3,630,086.20  107,399.00    4.06
252003579中金沪深300指数C3,628,970.80  107,366.00    0.88
253003015中金沪深300指数A3,628,970.80  107,366.00    0.88
254002634华宝未来主导混合3,582,800.00  106,000.00    9.62
255005274中银景福回报混合3,505,060.00  103,700.00    0.49
256007316交银可转债债券A3,478,020.00  102,900.00    1.19
257007317交银可转债债券C3,478,020.00  102,900.00    1.19
258001746易方达瑞富混合E3,417,180.00  101,100.00    0.74
259001745易方达瑞富混合I3,417,180.00  101,100.00    0.74
260481017工银量化策略混合3,352,960.00  99,200.00    2.31
261009867工银创新精选一年定开混合A2,917,041.40  86,303.00    3.18
262009868工银创新精选一年定开混合C2,917,041.40  86,303.00    3.18
263003670中融物联网主题混合2,839,200.00  84,000.00    7.58
264630016华商价值共享混合发起式2,752,604.40  81,438.00    3.05
265360012光大保德信中小盘混合2,704,000.00  80,000.00    2.88
266002492工银月月薪定期支付债券C2,700,620.00  79,900.00    0.98
267000236工银月月薪定期支付债券A2,700,620.00  79,900.00    0.98
268003883易方达瑞弘混合C2,697,240.00  79,800.00    0.78
269003882易方达瑞弘混合A2,697,240.00  79,800.00    0.78
270161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)2,629,640.00  77,800.00    0.59
271000414嘉实绝对收益策略定期混合2,568,800.00  76,000.00    1.09
272001618天弘中证电子ETF联接C2,547,911.60  75,382.00    0.25
273001617天弘中证电子ETF联接A2,547,911.60  75,382.00    0.25
274001720工银新增利混合2,535,000.00  75,000.00    2.64
275001183南方利淘混合A2,477,540.00  73,300.00    0.51
276001504南方利淘混合C2,477,540.00  73,300.00    0.51
277000199国泰量化策略收益混合2,413,286.20  71,399.00    1.73
278502006易方达国企改革分级2,386,280.00  70,600.00    2.79
279001715工银新焦点灵活配置混合A2,366,000.00  70,000.00    3.90
280001998工银新焦点灵活配置混合C2,366,000.00  70,000.00    3.90
281159987银华中证研发创新100ETF2,169,960.00  64,200.00    4.55
282004513海富通沪深300指数增强A2,119,260.00  62,700.00    1.34
283004130国联安鑫汇混合C2,119,260.00  62,700.00    0.81
284004512海富通沪深300指数增强C2,119,260.00  62,700.00    1.34
285004129国联安鑫汇混合A2,119,260.00  62,700.00    0.81
286512870南华中证杭州湾区ETF2,086,034.60  61,717.00    5.19
287005638农银量化智慧混合2,038,140.00  60,300.00    2.17
288004091博时沪港深价值优选混合A1,995,890.00  59,050.00    2.20
289004092博时沪港深价值优选混合C1,995,890.00  59,050.00    2.20
290000512国泰沪深300指数增强A1,994,200.00  59,000.00    1.75
291002063国泰沪深300指数增强C1,994,200.00  59,000.00    1.75
292008475招商民安增益债券A1,923,220.00  56,900.00    0.56
293008476招商民安增益债券C1,923,220.00  56,900.00    0.56
294163109申万菱信深证成指分级1,889,115.80  55,891.00    1.14
295010068工银双盈债券A1,859,000.00  55,000.00    0.74
296010069工银双盈债券C1,859,000.00  55,000.00    0.74
297009106嘉合同顺智选股票A1,825,200.00  54,000.00    2.60
298009107嘉合同顺智选股票C1,825,200.00  54,000.00    2.60
299159943大成深证成份ETF1,799,005.00  53,225.00    1.20
300004259国寿安保稳嘉混合C1,791,400.00  53,000.00    0.93
301004258国寿安保稳嘉混合A1,791,400.00  53,000.00    0.93
302001899东海社会安全指数1,770,038.40  52,368.00    10.23
303002724江信祺福债券C1,690,000.00  50,000.00    1.10
304690003民生加银精选混合1,690,000.00  50,000.00    4.21
305002723江信祺福债券A1,690,000.00  50,000.00    1.10
306002749嘉实稳盛债券1,690,000.00  50,000.00    0.81
307159975招商深证100ETF1,575,080.00  46,600.00    2.16
308481012工银深证红利ETF联接A1,558,180.00  46,100.00    0.13
309006724工银深证红利ETF联接C1,558,180.00  46,100.00    0.13
310005081海富通量化多因子混合A1,554,800.00  46,000.00    0.66
311005080海富通量化多因子混合C1,554,800.00  46,000.00    0.66
312001503南方利鑫混合C1,514,240.00  44,800.00    0.53
313001334南方利鑫混合A1,514,240.00  44,800.00    0.53
314168105九泰泰富定增混合1,500,720.00  44,400.00    4.66
315160636鹏华互联网分级1,463,540.00  43,300.00    2.83
316004761国寿安保稳瑞混合C1,453,400.00  43,000.00    1.03
317004760国寿安保稳瑞混合A1,453,400.00  43,000.00    1.03
318005175国寿安保消费新蓝海混合1,422,980.00  42,100.00    2.42
319005088嘉实新添辉定期混合A1,402,700.00  41,500.00    3.19
320005089嘉实新添辉定期混合C1,402,700.00  41,500.00    3.19
321000667工银绝对收益混合发起A1,392,560.00  41,200.00    1.87
322000672工银绝对收益混合发起B1,392,560.00  41,200.00    1.87
323110019易方达深证100ETF联接A1,257,360.00  37,200.00    0.09
324004742易方达深证100ETF联接C1,257,360.00  37,200.00    0.09
325159912汇添富深证300ETF1,250,971.80  37,011.00    1.45
326006402先锋量化优选混合C1,189,760.00  35,200.00    1.85
327006401先锋量化优选混合A1,189,760.00  35,200.00    1.85
328002581招商丰凯混合A1,166,100.00  34,500.00    3.30
329002582招商丰凯混合C1,166,100.00  34,500.00    3.30
330007850方正富邦天睿混合A1,135,680.00  33,600.00    7.21
331007851方正富邦天睿混合C1,135,680.00  33,600.00    7.21
332585001东吴中证新兴产业指数1,124,661.20  33,274.00    2.46
333010070方正富邦ESG主题投资混合A1,044,420.00  30,900.00    8.02
334010071方正富邦ESG主题投资混合C1,044,420.00  30,900.00    8.02
335008306方正富邦天璇混合A1,014,000.00  30,000.00    7.77
336008307方正富邦天璇混合C1,014,000.00  30,000.00    7.77
337007318中银民丰回报混合1,000,480.00  29,600.00    0.38
338008833银华汇盈一年持有期混合A983,580.00  29,100.00    0.34
339008834银华汇盈一年持有期混合C983,580.00  29,100.00    0.34
340161612融通深证成份指数A937,443.00  27,735.00    1.16
341004875融通深证成份指数C937,443.00  27,735.00    1.16
342233010大摩深证300指数增强936,260.00  27,700.00    2.10
343162714广发深证100指数(LOF)A928,012.80  27,456.00    1.99
344009472广发深证100指数(LOF)C928,012.80  27,456.00    1.99
345007793嘉实央企创新驱动ETF联接C839,254.00  24,830.00    0.17
346007792嘉实央企创新驱动ETF联接A839,254.00  24,830.00    0.17
347004989人保双利混合C804,440.00  23,800.00    0.88
348004988人保双利混合A804,440.00  23,800.00    0.88
349002839华夏新锦程混合C726,700.00  21,500.00    2.21
350002838华夏新锦程混合A726,700.00  21,500.00    2.21
351164814工银双债增强债券(LOF)676,000.00  20,000.00    1.16
352410010华富中小板指数增强669,071.00  19,795.00    4.07
353006992嘉合锦创优势精选混合662,480.00  19,600.00    2.22
354165512信诚新机遇混合(LOF)577,980.00  17,100.00    4.96
355009351南方誉丰18个月混合A534,040.00  15,800.00    0.52
356009352南方誉丰18个月混合C534,040.00  15,800.00    0.52
357004409招商深证TMT50ETF联接C507,000.00  15,000.00    0.24
358217019招商深证TMT50ETF联接A507,000.00  15,000.00    0.24
359005188海富通量化前锋股票C476,580.00  14,100.00    0.82
360005189海富通量化前锋股票A476,580.00  14,100.00    0.82
361010597创金合信景雯混合A469,820.00  13,900.00    0.58
362010598创金合信景雯混合C469,820.00  13,900.00    0.58
363253010国联安安心成长混合442,780.00  13,100.00    2.49
364003761国泰中证500指数增强C439,400.00  13,000.00    0.76
365003760国泰中证500指数增强A439,400.00  13,000.00    0.76
366159969银华深证100ETF422,500.00  12,500.00    2.09
367165509信诚增强收益债券(LOF)338,000.00  10,000.00    0.92
368006004工银添祥一年定开债券338,000.00  10,000.00    0.01
369004833先锋聚利混合A256,880.00  7,600.00    7.07
370004834先锋聚利混合C256,880.00  7,600.00    7.07
371008758九泰聚鑫混合C236,600.00  7,000.00    0.99
372008757九泰聚鑫混合A236,600.00  7,000.00    0.99
373002288中银稳进策略混合233,220.00  6,900.00    0.41
374007815嘉实新兴科技100ETF联接A216,320.00  6,400.00    0.26
375007816嘉实新兴科技100ETF联接C216,320.00  6,400.00    0.26
376006687方正富邦深证100ETF联接A209,560.00  6,200.00    0.04
377006688方正富邦深证100ETF联接C209,560.00  6,200.00    0.04
378003587先锋精一混合C185,900.00  5,500.00    7.31
379003586先锋精一混合A185,900.00  5,500.00    7.31
380003254前海开源鼎裕债券A175,760.00  5,200.00    1.22
381003255前海开源鼎裕债券C175,760.00  5,200.00    1.22
382004345南方深证成份ETF联接C84,060.60  2,487.00    0.05
383202017南方深证成份ETF联接A84,060.60  2,487.00    0.05
384007810富国中证央企创新驱动ETF联接C70,980.00  2,100.00    0.04
385007809富国中证央企创新驱动ETF联接A70,980.00  2,100.00    0.04