行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 赣锋锂业(002460)的基金
  报告期:2023-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510300华泰柏瑞沪深300ETF359,541,143.20  8,400,494.00    0.27
2501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C346,063,380.40  8,085,593.00    3.48
3501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A346,063,380.40  8,085,593.00    3.48
4515030华夏中证新能源汽车ETF324,903,445.60  7,591,202.00    3.88
5161028富国中证新能源汽车指数分级305,818,240.80  7,145,286.00    3.68
6400015东方新能源汽车主题混合242,940,375.60  5,676,177.00    2.26
7512400南方中证申万有色金属ETF178,641,464.80  4,173,866.00    4.53
8007689国投瑞银新能源混合A163,061,451.60  3,809,847.00    3.71
9007690国投瑞银新能源混合C163,061,451.60  3,809,847.00    3.71
10515700平安中证新能源汽车产业ETF155,256,700.40  3,627,493.00    3.35
11005928创金合信新能源汽车股票C147,024,206.00  3,435,145.00    6.26
12005927创金合信新能源汽车股票A147,024,206.00  3,435,145.00    6.26
13540008汇丰晋信低碳先锋股票143,006,955.20  3,341,284.00    3.02
14510310易方达沪深300发起式ETF133,767,120.00  3,125,400.00    0.27
15159919嘉实沪深300ETF114,556,554.00  2,676,555.00    0.28
16510330华夏沪深300ETF104,533,307.60  2,442,367.00    0.28
17001704国投瑞银进宝混合103,798,560.00  2,425,200.00    4.77
18006736国投瑞银先进制造混合92,846,896.00  2,169,320.00    3.83
19000696汇添富环保行业股票70,717,926.40  1,652,288.00    3.22
20501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)70,570,352.00  1,648,840.00    1.35
21160221国泰国证有色金属行业指数分级67,549,485.20  1,578,259.00    4.37
22009878平安低碳经济混合A64,200,000.00  1,500,000.00    3.61
23009879平安低碳经济混合C64,200,000.00  1,500,000.00    3.61
24003834华夏能源革新股票62,432,360.00  1,458,700.00    0.50
25160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)61,091,607.20  1,427,374.00    3.22
26159806国泰中证新能源汽车ETF58,147,823.20  1,358,594.00    3.86
27165520信诚中证800有色指数分级57,772,510.00  1,349,825.00    4.56
28005478长安鑫禧混合C56,177,568.00  1,312,560.00    9.64
29005477长安鑫禧混合A56,177,568.00  1,312,560.00    9.64
30159901易方达深证100ETF53,801,183.60  1,257,037.00    0.84
31005344长安裕盛混合C51,776,872.00  1,209,740.00    9.71
32005343长安裕盛混合A51,776,872.00  1,209,740.00    9.71
33005969创金合信工业周期股票C48,503,356.80  1,133,256.00    1.78
34005968创金合信工业周期股票A48,503,356.80  1,133,256.00    1.78
35519001银华价值优选混合40,981,856.00  957,520.00    2.03
36002084新华鑫动力灵活配置混合C39,530,080.00  923,600.00    2.74
37002083新华鑫动力灵活配置混合A39,530,080.00  923,600.00    2.74
38161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)35,491,472.00  829,240.00    1.33
39161604融通深证100指数A33,242,332.00  776,690.00    0.82
40004876融通深证100指数C33,242,332.00  776,690.00    0.82
41040015华安动态灵活配置混合31,707,952.00  740,840.00    2.74
42519767交银科技创新灵活配置混合31,172,952.00  728,340.00    8.79
43005940工银新能源汽车混合C31,016,732.00  724,690.00    0.78
44005939工银新能源汽车混合A31,016,732.00  724,690.00    0.78
45001158工银新材料新能源股票25,680,000.00  600,000.00    1.93
46000107富国稳健增强债券A25,573,770.40  597,518.00    0.18
47000109富国稳健增强债券C25,573,770.40  597,518.00    0.18
48010026广发聚瑞混合C23,735,168.00  554,560.00    1.56
49270021广发聚瑞混合A23,735,168.00  554,560.00    1.56
50515330天弘沪深300ETF21,896,009.20  511,589.00    0.28
51398021中海能源策略混合19,559,600.00  457,000.00    1.64
52006154华安制造先锋混合18,964,680.00  443,100.00    3.08
53003625创金合信资源主题精选股票C18,799,514.80  439,241.00    3.21
54003624创金合信资源主题精选股票A18,799,514.80  439,241.00    3.21
55006315中融策略优选混合C16,362,440.00  382,300.00    1.36
56006314中融策略优选混合A16,362,440.00  382,300.00    1.36
57040001华安创新混合16,034,592.00  374,640.00    1.46
58530011建信内生动力混合14,774,560.00  345,200.00    7.04
59515800添富中证800ETF14,508,344.00  338,980.00    0.20
60005889华夏新兴消费混合C13,165,280.00  307,600.00    1.06
61005888华夏新兴消费混合A13,165,280.00  307,600.00    1.06
62001000中欧明睿新起点混合12,711,600.00  297,000.00    0.99
63180010银华优质增长混合11,953,269.60  279,282.00    0.73
64515380泰康沪深300ETF11,579,069.20  270,539.00    0.28
65005076创金合信优选回报混合11,157,960.00  260,700.00    6.68
66004716信诚量化阿尔法股票10,787,312.00  252,040.00    0.63
67040005华安宏利混合10,742,800.00  251,000.00    0.49
68159824博时新能源汽车ETF10,520,282.80  245,801.00    3.84
69159902华夏中小板ETF10,406,006.80  243,131.00    1.63
70007207华夏常阳三年定开混合9,484,565.60  221,602.00    1.43
71290014泰信现代服务业混合8,635,970.00  201,775.00    8.95
72005038银华新能源新材料量化股票发起式C8,508,640.00  198,800.00    1.23
73005037银华新能源新材料量化股票发起式A8,508,640.00  198,800.00    1.23
74159925南方沪深300ETF8,506,072.00  198,740.00    0.27
75164905交银国证新能源指数分级8,459,848.00  197,660.00    2.29
76000368汇添富沪深300安中指数7,488,801.60  174,972.00    0.25
77240022华宝资源优选混合7,276,000.00  170,000.00    0.51
78960004华夏兴华混合H6,796,640.00  158,800.00    0.99
79519908华夏兴华混合A6,796,640.00  158,800.00    0.99
80159906大成深证成长40ETF6,604,040.00  154,300.00    4.36
81510360广发沪深300ETF6,491,647.20  151,674.00    0.28
82161217国投瑞银中证资源指数(LOF)6,406,304.00  149,680.00    2.83
83006342中金MSCI质量指数C6,400,312.00  149,540.00    1.69
84006341中金MSCI质量指数A6,400,312.00  149,540.00    1.69
85510350工银瑞信沪深300ETF6,393,464.00  149,380.00    0.27
86009885新华景气行业混合A5,191,640.00  121,300.00    0.70
87009886新华景气行业混合C5,191,640.00  121,300.00    0.70
88002563泓德泓汇混合5,020,440.00  117,300.00    1.81
89168103九泰锐益定增混合4,900,600.00  114,500.00    3.19
90515660国联安沪深300ETF4,768,776.00  111,420.00    0.28
91008140汇添富绝对收益定开混合C4,498,280.00  105,100.00    0.11
92000762汇添富绝对收益定开混合A4,498,280.00  105,100.00    0.11
93009378招商瑞恒一年持有期混合C4,335,640.00  101,300.00    0.30
94009377招商瑞恒一年持有期混合A4,335,640.00  101,300.00    0.30
95290008泰信发展主题混合4,269,342.80  99,751.00    7.13
96003145中融竞争优势股票4,237,200.00  99,000.00    1.59
97159961方正富邦深证100ETF4,095,960.00  95,700.00    0.84
98159973弘毅远方国证民企领先100ETF3,997,520.00  93,400.00    0.93
99001345富国新收益灵活配置混合A3,964,992.00  92,640.00    0.31
100001347富国新收益灵活配置混合C3,964,992.00  92,640.00    0.31
101006937工银沪深300指数C3,933,405.60  91,902.00    0.26
102481009工银沪深300指数A3,933,405.60  91,902.00    0.26
103690008民生中证内地资源主题指数3,653,408.00  85,360.00    2.77
104510380国寿安保沪深300ETF3,647,844.00  85,230.00    0.28
105160620鹏华资源分级3,521,584.00  82,280.00    2.11
106002455民生加银鑫喜混合3,424,000.00  80,000.00    0.65
107512910广发中证100ETF3,414,584.00  79,780.00    0.49
108002133广发鑫益混合3,214,280.00  75,100.00    3.04
109009205兴银丰运稳益回报混合A3,137,240.00  73,300.00    0.68
110009206兴银丰运稳益回报混合C3,137,240.00  73,300.00    0.68
111512770华夏战略新兴成指ETF3,130,392.00  73,140.00    1.41
112519300大成沪深300指数A3,051,640.00  71,300.00    0.26
113007096大成沪深300指数C3,051,640.00  71,300.00    0.26
114163503天治核心成长混合(LOF)2,996,000.00  70,000.00    1.12
115020011国泰沪深300指数A2,803,271.60  65,497.00    0.26
116005867国泰沪深300指数C2,803,271.60  65,497.00    0.26
117001104华安新丝路主题股票2,782,000.00  65,000.00    0.50
118004138上银鑫达灵活配置混合2,597,960.00  60,700.00    0.28
119003876华宝沪深300增强A2,525,200.00  59,000.00    0.42
120007404华宝沪深300增强C2,525,200.00  59,000.00    0.42
121161812银华深证100指数分级2,478,933.20  57,919.00    0.81
122163111申万菱信中小板指数(LOF)A2,433,864.80  56,866.00    1.54
123007799申万菱信中小板指数(LOF)C2,433,864.80  56,866.00    1.54
124161118易方达中小板指数(LOF)2,425,048.00  56,660.00    1.55
125110025易方达资源行业混合2,419,270.00  56,525.00    0.12
126210005金鹰主题优势混合2,396,800.00  56,000.00    1.01
127002597兴业成长动力混合2,225,600.00  52,000.00    0.66
128110030易方达沪深300量化增强2,205,056.00  51,520.00    0.28
129006600人保沪深300指数2,200,776.00  51,420.00    0.25
130006302银华行业轮动混合2,075,800.00  48,500.00    0.72
131002064华富产业升级灵活配置混合2,075,800.00  48,500.00    0.31
132005114平安沪深300指数量化增强C2,033,000.00  47,500.00    0.56
133005113平安沪深300指数量化增强A2,033,000.00  47,500.00    0.56
134217016招商深证100指数A1,939,696.00  45,320.00    0.80
135004408招商深证100指数C1,939,696.00  45,320.00    0.80
136002497东方盛世灵活配置混合A1,805,304.00  42,180.00    0.81
137009590东方盛世灵活配置混合C1,805,304.00  42,180.00    0.81
138005635博时量化多策略股票A1,801,880.00  42,100.00    0.27
139005636博时量化多策略股票C1,801,880.00  42,100.00    0.27
140007687东方成长收益灵活配置混合C1,798,456.00  42,020.00    0.90
141400013东方成长收益灵活配置混合A1,798,456.00  42,020.00    0.90
142002778前海联合新思路混合A1,777,056.00  41,520.00    0.99
143002779前海联合新思路混合C1,777,056.00  41,520.00    0.99
144519091新华泛资源优势混合1,724,840.00  40,300.00    0.22
145161227国投瑞银深证100指数(LOF)1,716,280.00  40,100.00    0.81
146006547红塔红土盛弘混合型发起式A1,712,000.00  40,000.00    3.66
147006548红塔红土盛弘混合型发起式C1,712,000.00  40,000.00    3.66
148400029东方双债添利债券C1,712,000.00  40,000.00    0.17
149400025东方新兴成长混合1,712,000.00  40,000.00    1.31
150400027东方双债添利债券A1,712,000.00  40,000.00    0.17
151163808中银中证100指数增强1,707,720.00  39,900.00    0.45
152004925长信低碳环保量化股票1,669,200.00  39,000.00    0.33
153006912长城久泰沪深300指数C1,638,384.00  38,280.00    0.20
154200002长城久泰沪深300指数A1,638,384.00  38,280.00    0.20
155510390平安沪深300ETF1,634,960.00  38,200.00    0.28
156159903深成ETF1,577,608.00  36,860.00    0.47
157161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)1,535,107.60  35,867.00    1.05
158003628兴银收益增强债券1,365,320.00  31,900.00    0.29
159515160招商MSCI中国A股国际通ETF1,320,808.00  30,860.00    0.19
160168102九泰锐富事件驱动混合1,284,000.00  30,000.00    0.75
161007539永赢沪深300指数C1,156,456.00  27,020.00    0.26
162007538永赢沪深300指数A1,156,456.00  27,020.00    0.26
163005152农银汇理沪深300指数C1,134,200.00  26,500.00    0.26
164660008农银汇理沪深300指数A1,134,200.00  26,500.00    0.26
165000656前海开源沪深300指数1,126,496.00  26,320.00    0.26
166010351诺安中证100指数C1,070,000.00  25,000.00    0.45
167320010诺安中证100指数A1,070,000.00  25,000.00    0.45
168519089新华优选成长混合1,048,600.00  24,500.00    0.23
169519100长盛中证100指数1,038,328.00  24,260.00    0.47
170410008华富中证100指数1,023,776.00  23,920.00    0.47
171010352诺安沪深300指数增强C992,960.00  23,200.00    0.34
172320014诺安沪深300指数增强A992,960.00  23,200.00    0.34
173004130国联安鑫汇混合C946,736.00  22,120.00    0.37
174004129国联安鑫汇混合A946,736.00  22,120.00    0.37
175006939鹏华沪深300指数(LOF)C943,312.00  22,040.00    0.08
176160615鹏华沪深300指数(LOF)A943,312.00  22,040.00    0.08
177515390华安沪深300ETF928,760.00  21,700.00    0.26
178165309建信沪深300指数(LOF)920,628.00  21,510.00    0.26
179006202交银核心资产混合856,000.00  20,000.00    1.80
180001028华安物联网主题股票855,828.80  19,996.00    0.34
181000584新华鑫益灵活配置混合830,320.00  19,400.00    0.27
182512090易方达MSCI中国A股国际通ETF794,368.00  18,560.00    0.18
183003579中金沪深300指数C782,384.00  18,280.00    0.23
184003015中金沪深300指数A782,384.00  18,280.00    0.23
185213010宝盈中证100指数增强A760,984.00  17,780.00    0.46
186007580宝盈中证100指数增强C760,984.00  17,780.00    0.46
187501043汇添富沪深300指数(LOF)A752,038.80  17,571.00    0.26
188501045汇添富沪深300指数(LOF)C752,038.80  17,571.00    0.26
189159943大成深证成份ETF735,732.00  17,190.00    0.46
190005918天弘沪深300ETF联接C731,751.60  17,097.00    0.01
191000961天弘沪深300ETF联接A731,751.60  17,097.00    0.01
192161816银华中证等权90指数分级724,561.20  16,929.00    1.15
193202211南方中证100指数A715,616.00  16,720.00    0.44
194005691南方中证100指数C715,616.00  16,720.00    0.44
195000753华宝量化对冲混合A701,920.00  16,400.00    0.29
196000754华宝量化对冲混合C701,920.00  16,400.00    0.29
197163109申万菱信深证成指分级684,115.20  15,984.00    0.44
198700002平安深证300指数增强671,960.00  15,700.00    0.87
199002573建信汇利灵活配置混合659,120.00  15,400.00    1.28
200512990华夏MSCI中国A股国际通ETF611,184.00  14,280.00    0.18
201512160MSCI中国A股国际通ETF571,808.00  13,360.00    0.19
202159975招商深证100ETF557,256.00  13,020.00    0.83
203005658华夏沪深300ETF联接C556,400.00  13,000.00    0.01
204000051华夏沪深300ETF联接A556,400.00  13,000.00    0.01
205002838华夏新锦程混合A547,840.00  12,800.00    1.06
206002839华夏新锦程混合C547,840.00  12,800.00    1.06
207001376泓德泓富混合C547,840.00  12,800.00    0.55
208001357泓德泓富混合A547,840.00  12,800.00    0.55
209003862招商兴福混合C543,560.00  12,700.00    0.60
210003861招商兴福混合A543,560.00  12,700.00    0.60
211160807长盛沪深300指数(LOF)526,012.00  12,290.00    0.25
212003379信诚至选混合A513,600.00  12,000.00    0.08
213003380信诚至选混合C513,600.00  12,000.00    0.08
214159912汇添富深证300ETF505,896.00  11,820.00    0.56
215008239中泰沪深300指数增强C483,640.00  11,300.00    0.28
216008238中泰沪深300指数增强A483,640.00  11,300.00    0.28
217110020易方达沪深300ETF联接A479,360.00  11,200.00    0.00
218007339易方达沪深300ETF联接C479,360.00  11,200.00    0.00
219519097新华中小市值优选混合457,960.00  10,700.00    0.81
220110019易方达深证100ETF联接A436,560.00  10,200.00    0.03
221004742易方达深证100ETF联接C436,560.00  10,200.00    0.03
222002457招商安元混合C419,440.00  9,800.00    0.60
223002456招商安元混合A419,440.00  9,800.00    0.60
224240002华宝宝康配置混合413,448.00  9,660.00    0.10
225009059南方沪深300增强A410,880.00  9,600.00    0.24
226009060南方沪深300增强C410,880.00  9,600.00    0.24
227515360方正富邦沪深300ETF401,464.00  9,380.00    0.27
228515810易方达中证800ETF388,624.00  9,080.00    0.20
229009102鹏扬红利优选混合A385,200.00  9,000.00    0.29
230009103鹏扬红利优选混合C385,200.00  9,000.00    0.29
231515670中银中证100ETF367,224.00  8,580.00    0.49
232009472广发深证100指数(LOF)C362,944.00  8,480.00    0.75
233162714广发深证100指数(LOF)A362,944.00  8,480.00    0.75
234004875融通深证成份指数C355,668.00  8,310.00    0.46
235161612融通深证成份指数A355,668.00  8,310.00    0.46
236585001东吴中证新兴产业指数351,816.00  8,220.00    0.83
237515310添富沪深300ETF348,306.40  8,138.00    0.28
238159969银华深证100ETF343,256.00  8,020.00    0.82
239008135华宸未来价值先锋混合342,400.00  8,000.00    1.96
240007276银河沪深300指数增强C325,280.00  7,600.00    0.23
241007275银河沪深300指数增强A325,280.00  7,600.00    0.23
242159944广发中证全指原材料ETF320,186.80  7,481.00    1.69
243515350民生加银沪深300ETF320,144.00  7,480.00    0.27
244008978银华长丰混合发起式299,600.00  7,000.00    0.17
245162509国联安双禧中证100指数292,752.00  6,840.00    0.46
246000841富国新回报灵活配置混合A282,480.00  6,600.00    0.16
247000843富国新回报灵活配置混合C282,480.00  6,600.00    0.16
248512380银华MSCI中国A股ETF282,308.80  6,596.00    0.18
249162307海富通中证100指数(LOF)A281,624.00  6,580.00    0.52
250010224海富通中证100指数(LOF)C281,624.00  6,580.00    0.52
251002987广发沪深300ETF联接C278,200.00  6,500.00    0.01
252270010广发沪深300ETF联接A278,200.00  6,500.00    0.01
253005323前海开源泽鑫混合A265,360.00  6,200.00    0.12
254005324前海开源泽鑫混合C265,360.00  6,200.00    0.12
255165515信诚沪深300指数分级255,088.00  5,960.00    0.27
256004454前海开源盈鑫混合C252,520.00  5,900.00    0.07
257004453前海开源盈鑫混合A252,520.00  5,900.00    0.07
258410010华富中小板指数增强247,384.00  5,780.00    1.59
259004737富国新优享灵活配置混合A243,960.00  5,700.00    0.14
260004747富国新优享灵活配置混合C243,960.00  5,700.00    0.14
261673100西部利得沪深300指数增强A235,400.00  5,500.00    0.02
262673101西部利得沪深300指数增强C235,400.00  5,500.00    0.02
263515130博时沪深300ETF215,712.00  5,040.00    0.28
264002724江信祺福债券C214,000.00  5,000.00    0.96
265002723江信祺福债券A214,000.00  5,000.00    0.96
266512180建信MSCI中国A股国际通ETF213,229.60  4,982.00    0.19
267660006农银汇理大盘蓝筹混合211,432.00  4,940.00    0.19
268002690前海开源恒泽混合A179,760.00  4,200.00    0.05
269002691前海开源恒泽混合C179,760.00  4,200.00    0.05
270460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A173,768.00  4,060.00    0.01
271006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C173,768.00  4,060.00    0.01
272512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF173,468.40  4,053.00    0.18
273160806长盛同庆(LOF)168,632.00  3,940.00    0.23
274005960博时量化价值股票A158,360.00  3,700.00    0.12
275005961博时量化价值股票C158,360.00  3,700.00    0.12
276001306中欧永裕混合A154,080.00  3,600.00    0.05
277001307中欧永裕混合C154,080.00  3,600.00    0.05
278004495博时量化平衡混合154,080.00  3,600.00    0.06
279000432中银优秀企业混合154,080.00  3,600.00    1.06
280159970工银瑞信深证100ETF149,800.00  3,500.00    0.81
281512360平安MSCI中国A股国际ETF131,824.00  3,080.00    0.18
282005040鹏扬景兴混合C128,400.00  3,000.00    0.07
283005039鹏扬景兴混合A128,400.00  3,000.00    0.07
284515770上投摩根MSCI中国A股ETF126,174.40  2,948.00    0.17
285001410信达澳银新能源产业股票124,120.00  2,900.00    0.00
286163821中银沪深300等权重指数(LOF)117,272.00  2,740.00    0.30
287001588天弘中证800指数A113,034.80  2,641.00    0.17
288001589天弘中证800指数C113,034.80  2,641.00    0.17
289159923大成中证100ETF111,280.00  2,600.00    0.49
290510370兴业沪深300ETF101,008.00  2,360.00    0.19
291512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF100,580.00  2,350.00    0.19
292007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C91,592.00  2,140.00    0.12
293007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A91,592.00  2,140.00    0.12
294001709华富物联世界灵活配置混合89,880.00  2,100.00    0.31
295008758九泰聚鑫混合C85,600.00  2,000.00    0.43
296003432信诚至瑞混合A85,600.00  2,000.00    0.02
297003433信诚至瑞混合C85,600.00  2,000.00    0.02
298008757九泰聚鑫混合A85,600.00  2,000.00    0.43
299164508国富中证100指数增强(LOF)82,176.00  1,920.00    0.42
300006524前海开源MSCI中国A股指数A82,176.00  1,920.00    0.18
301006525前海开源MSCI中国A股指数C82,176.00  1,920.00    0.18
302320006诺安灵活配置混合76,184.00  1,780.00    0.01
303004763中科沃土沃嘉混合A68,480.00  1,600.00    0.02
304009827民生加银家盈6个月持有期债券C68,480.00  1,600.00    0.10
305004764中科沃土沃嘉混合C68,480.00  1,600.00    0.02
306009826民生加银家盈6个月持有期债券A68,480.00  1,600.00    0.10
307006688方正富邦深证100ETF联接C61,632.00  1,440.00    0.01
308006687方正富邦深证100ETF联接A61,632.00  1,440.00    0.01
309008973大成中华沪深港300指数(LOF)C43,656.00  1,020.00    0.17
310160925大成中华沪深港300指数(LOF)A43,656.00  1,020.00    0.17
311002872华夏智胜价值成长股票C42,800.00  1,000.00    0.00
312002871华夏智胜价值成长股票A42,800.00  1,000.00    0.00
313590003中邮核心优势混合40,232.00  940.00    0.00
314009511信达澳银研究优选混合34,240.00  800.00    0.00
315515780浦银安盛MSCI中国A股ETF30,816.00  720.00    0.18
316090012大成深证成长40ETF联接29,960.00  700.00    0.03
317290010泰信中证200指数29,960.00  700.00    0.67
318007136广发中证100ETF联接C21,400.00  500.00    0.02
319007135广发中证100ETF联接A21,400.00  500.00    0.02
320165526信诚新旺混合(LOF)A21,400.00  500.00    0.08
321165527信诚新旺混合(LOF)C21,400.00  500.00    0.08
322009374浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A8,560.00  200.00    0.08
323009375浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C8,560.00  200.00    0.08
324206012鹏华价值精选股票7,704.00  180.00    0.00
325006868华夏科技成长股票7,661.20  179.00    0.00
326002229华夏经济转型股票7,062.00  165.00    0.00
327180003银华-道琼斯88指数A5,992.00  140.00    0.00
328040002华安中国A股增强指数5,992.00  140.00    0.00
329004190招商沪深300指数A5,136.00  120.00    0.00
330004191招商沪深300指数C5,136.00  120.00    0.00
331010057平安瑞兴一年定开混合C4,280.00  100.00    0.01
332009624安信阿尔法定开混合C4,280.00  100.00    0.01
333010056平安瑞兴一年定开混合A4,280.00  100.00    0.01
334005280安信阿尔法定开混合A4,280.00  100.00    0.01
335004986鹏华策略回报混合4,280.00  100.00    0.00
336004432南方有色金属联接A4,023.20  94.00    0.00
337004433南方有色金属联接C4,023.20  94.00    0.00
338004345南方深证成份ETF联接C2,568.00  60.00    0.00
339202017南方深证成份ETF联接A2,568.00  60.00    0.00