行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 沪电股份(002463)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161005富国天惠成长混合(LOF)A280,457,254.44  19,001,169.00    0.76
2003494富国天惠成长混合(LOF)C280,457,254.44  19,001,169.00    0.76
3001790国泰智能汽车股票268,891,746.48  18,217,598.00    2.86
4005609富国军工主题混合257,519,697.84  17,447,134.00    3.19
5001576国泰智能装备股票177,331,363.20  12,014,320.00    3.97
6515050华夏中证5G通信主题ETF140,405,976.00  9,512,600.00    1.45
7002692富国创新科技混合119,182,778.64  8,074,714.00    2.98
8100026富国天合稳健优选混合102,004,308.36  6,910,861.00    1.92
9005739富国转型机遇混合97,147,663.20  6,581,820.00    1.95
10519772交银新生活力灵活配置混合94,632,618.24  6,411,424.00    1.66
11002593富国美丽中国混合93,709,321.20  6,348,870.00    1.93
12519915富国消费主题混合89,290,620.00  6,049,500.00    1.17
13000189易方达丰华债券A83,559,164.40  5,661,190.00    0.57
14006867易方达丰华债券C83,559,164.40  5,661,190.00    0.57
15001985富国低碳新经济混合81,196,280.28  5,501,103.00    2.39
16000242景顺长城策略精选灵活配置混合67,569,080.76  4,577,851.00    3.90
17100022富国天瑞强势混合67,530,542.40  4,575,240.00    1.40
18010004景顺长城电子信息产业股票C65,821,629.60  4,459,460.00    2.44
19010003景顺长城电子信息产业股票A65,821,629.60  4,459,460.00    2.44
20160505博时主题行业混合(LOF)65,490,858.00  4,437,050.00    0.87
21001513易方达信息产业混合65,288,026.08  4,423,308.00    1.89
22006179富国品质生活混合59,501,397.60  4,031,260.00    1.23
23100056富国低碳环保混合54,033,230.88  3,660,788.00    2.01
24006751富国互联科技股票51,054,397.20  3,458,970.00    1.17
25001182易方达安心回馈混合50,510,786.40  3,422,140.00    0.71
26001371富国沪港深价值精选灵活配置混合47,871,108.00  3,243,300.00    1.14
27360007光大保德信优势配置混合45,513,198.00  3,083,550.00    4.77
28006111泰康弘实3月定开混合43,207,626.96  2,927,346.00    1.31
29001268富国国家安全主题混合40,495,536.00  2,743,600.00    8.23
30008188前海开源稳健增长三年混合39,681,831.96  2,688,471.00    1.62
31008131景顺长城竞争优势混合39,381,702.12  2,668,137.00    1.27
32009892富国成长策略混合39,116,804.40  2,650,190.00    1.12
33006259添富红利增长混合A38,039,029.20  2,577,170.00    1.76
34006260添富红利增长混合C38,039,029.20  2,577,170.00    1.76
35519035富国天博创新主题混合36,581,184.00  2,478,400.00    1.71
36007490南方信息创新混合A35,202,895.20  2,385,020.00    1.53
37007491南方信息创新混合C35,202,895.20  2,385,020.00    1.53
38000020景顺长城品质投资混合33,245,571.60  2,252,410.00    2.60
39004476景顺长城沪港深领先科技股票32,798,033.64  2,222,089.00    2.82
40006528富国优质发展混合C31,300,646.40  2,120,640.00    1.82
41006527富国优质发展混合A31,300,646.40  2,120,640.00    1.82
42159994银华中证5G通信主题ETF31,198,654.80  2,113,730.00    1.44
43001349富国改革动力混合29,757,222.72  2,016,072.00    1.70
44515000华宝中证科技龙头ETF29,555,424.00  2,002,400.00    0.82
45010348景顺长城泰保三个月定开混合28,984,654.80  1,963,730.00    1.27
46009914富国成长动力混合24,590,455.20  1,666,020.00    2.94
47519773交银数据产业灵活配置混合23,673,268.80  1,603,880.00    1.29
48010013易方达信息行业精选股票22,402,093.32  1,517,757.00    0.88
49010094交银产业机遇混合22,160,619.72  1,501,397.00    1.13
50010409富国消费精选30股票21,351,816.00  1,446,600.00    1.34
51100029富国天成红利混合20,760,161.40  1,406,515.00    1.95
52519018汇添富均衡增长混合20,380,608.00  1,380,800.00    0.52
53550009信诚中小盘混合20,278,764.00  1,373,900.00    4.40
54519732交银定期支付双息平衡混合19,978,958.88  1,353,588.00    0.47
55378010上投摩根成长先锋混合17,564,798.52  1,190,027.00    1.00
56519606国泰金鑫股票17,355,103.20  1,175,820.00    3.45
57002419汇添富盈安混合17,161,452.00  1,162,700.00    4.68
58006081海富通电子信息传媒产业股票A17,100,936.00  1,158,600.00    2.77
59006080海富通电子信息传媒产业股票C17,100,936.00  1,158,600.00    2.77
60000940富国中小盘精选混合16,909,498.80  1,145,630.00    2.93
61260103景顺长城动力平衡混合15,666,396.84  1,061,409.00    1.30
62008901富国内需增长混合15,652,094.40  1,060,440.00    0.92
63008999景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A15,616,080.00  1,058,000.00    0.18
64009000景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C15,616,080.00  1,058,000.00    0.18
65000513富国高端制造行业股票15,596,892.00  1,056,700.00    1.77
66008712景顺长城品质成长混合15,515,121.60  1,051,160.00    0.98
67161033富国中证智能汽车指数(LOF)15,392,613.60  1,042,860.00    2.50
68003593国泰景气行业灵活配置混合15,245,249.76  1,032,876.00    3.44
69002986泰康丰盈债券15,087,672.00  1,022,200.00    1.46
70008138富国龙头优势混合15,043,834.80  1,019,230.00    2.74
71009684汇添富创新增长一年定开混合C14,759,262.00  999,950.00    0.75
72009683汇添富创新增长一年定开混合A14,759,262.00  999,950.00    0.75
73260116景顺长城核心竞争力混合A14,758,966.80  999,930.00    0.90
74960008景顺长城核心竞争力混合H14,758,966.80  999,930.00    0.90
75162204泰达宏利行业混合14,694,465.60  995,560.00    1.66
76001410信达澳银新能源产业股票14,607,839.16  989,691.00    0.10
77020026国泰成长优选混合14,455,944.00  979,400.00    1.99
78004183富国产业升级混合14,103,327.60  955,510.00    7.48
79001740光大保德信中国制造混合12,740,285.88  863,163.00    1.05
80360005光大保德信红利混合12,736,994.40  862,940.00    2.97
81001227中邮信息产业灵活配置混合12,546,000.00  850,000.00    1.82
82005726国泰价值精选灵活配置混合12,171,096.00  824,600.00    2.93
83007346易方达科技创新混合12,141,576.00  822,600.00    1.47
84001178前海开源再融资股票12,089,916.00  819,100.00    1.71
85100039富国通胀通缩主题轮动混合11,945,858.40  809,340.00    2.79
86673050西部利得新盈混合11,787,336.00  798,600.00    2.35
87005457景顺长城量化小盘股票11,309,259.60  766,210.00    1.37
88001103前海开源工业革命4.0混合11,239,002.00  761,450.00    2.98
89000850汇丰晋信双核策略混合C11,070,000.00  750,000.00    3.86
90000849汇丰晋信双核策略混合A11,070,000.00  750,000.00    3.86
91159939广发中证全指信息技术ETF10,680,247.44  723,594.00    0.42
92550001信诚四季红混合9,995,767.20  677,220.00    1.86
93005977中信保诚至兴混合A9,932,004.00  672,900.00    4.46
94005978中信保诚至兴混合C9,932,004.00  672,900.00    4.46
95005840富国产业驱动混合9,431,640.00  639,000.00    1.54
96009598景顺长城科技创新三年定期开放混合8,927,881.20  604,870.00    2.84
97002376国寿安保核心产业灵活配置混合8,853,269.40  599,815.00    1.60
98159997天弘中证电子ETF8,453,790.00  572,750.00    0.68
99512100南方中证1000ETF7,794,165.60  528,060.00    0.30
100673143西部利得景程混合C7,790,165.64  527,789.00    3.71
101673141西部利得景程混合A7,790,165.64  527,789.00    3.71
102010385华安汇嘉精选混合A6,997,863.60  474,110.00    0.26
103010386华安汇嘉精选混合C6,997,863.60  474,110.00    0.26
104001188鹏华改革红利股票6,972,624.00  472,400.00    1.75
105000418景顺长城成长之星股票6,808,788.00  461,300.00    1.49
106004616中欧电子信息产业沪港深股票A6,221,487.60  421,510.00    0.63
107005763中欧电子信息产业沪港深股票C6,221,487.60  421,510.00    0.63
108002331泰康安泰回报混合5,967,468.00  404,300.00    1.67
109001799泰康新回报灵活配置混合C5,824,296.00  394,600.00    4.27
110001798泰康新回报灵活配置混合A5,824,296.00  394,600.00    4.27
111003501泰达睿智稳健混合5,787,838.80  392,130.00    1.29
112007016富国睿泽回报混合5,661,640.80  383,580.00    0.93
113240017华宝新兴产业混合4,909,294.08  332,608.00    1.45
114006775前海开源优质成长混合4,854,564.00  328,900.00    1.65
115007685华商电子行业量化股票发起式4,723,200.00  320,000.00    1.97
116009841东财量化精选混合C4,699,584.00  318,400.00    1.86
117009840东财量化精选混合A4,699,584.00  318,400.00    1.86
118002451平安睿享文娱混合C4,699,141.20  318,370.00    0.92
119002450平安睿享文娱混合A4,699,141.20  318,370.00    0.92
120002562泓德泓益量化混合4,397,004.00  297,900.00    1.30
121159902华夏中小板ETF4,182,098.40  283,340.00    0.49
122001980中欧量化驱动混合4,151,988.00  281,300.00    0.27
123008327东财通信指数C4,022,778.96  272,546.00    2.03
124008326东财通信指数A4,022,778.96  272,546.00    2.03
125010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合3,969,096.84  268,909.00    0.07
126005914景顺长城智能生活混合3,892,212.00  263,700.00    2.84
127003435博时鑫泽混合C3,523,212.00  238,700.00    0.72
128003434博时鑫泽混合A3,523,212.00  238,700.00    0.72
129159811博时5G50ETF3,511,330.20  237,895.00    1.40
130003813泰康金泰3月定开混合3,394,800.00  230,000.00    0.95
131001827富国研究优选沪港深灵活配置混合3,360,999.60  227,710.00    1.38
132007484信达澳银核心科技混合3,326,431.68  225,368.00    0.10
133673010西部利得新动向混合3,261,960.00  221,000.00    1.33
134006217前海开源价值成长混合C3,208,824.00  217,400.00    1.64
135006216前海开源价值成长混合A3,208,824.00  217,400.00    1.64
136004784招商稳健优选股票3,123,216.00  211,600.00    0.64
137004427交银增利增强债券A2,952,000.00  200,000.00    0.15
138004428交银增利增强债券C2,952,000.00  200,000.00    0.15
139512650添富中证长三角ETF2,457,392.40  166,490.00    0.48
140162214泰达宏利领先中小盘混合2,377,836.00  161,100.00    4.24
141006257信达澳银先进智造股票2,249,364.96  152,396.00    0.09
142003117光大保德信吉鑫混合A2,214,000.00  150,000.00    0.29
143003118光大保德信吉鑫混合C2,214,000.00  150,000.00    0.29
144006696添富3年封闭研究优选混合2,165,292.00  146,700.00    0.47
145009141泰达宏利价值长青混合A2,137,690.80  144,830.00    0.98
146009142泰达宏利价值长青混合C2,137,690.80  144,830.00    0.98
147001210天弘互联网混合2,060,496.00  139,600.00    0.29
148010238安信创新先锋混合发起C2,013,264.00  136,400.00    0.97
149010237安信创新先锋混合发起A2,013,264.00  136,400.00    0.97
150001275中邮创新优势灵活配置混合1,918,800.00  130,000.00    1.58
151002407前海开源恒远灵活配置混合1,890,756.00  128,100.00    1.64
152010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C1,841,900.40  124,790.00    0.75
153163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A1,841,900.40  124,790.00    0.75
154004194招商中证1000指数A1,783,008.00  120,800.00    0.91
155004195招商中证1000指数C1,783,008.00  120,800.00    0.91
156008980中邮科技创新精选混合A1,771,200.00  120,000.00    0.19
157008981中邮科技创新精选混合C1,771,200.00  120,000.00    0.19
158004234中欧数据挖掘混合C1,629,504.00  110,400.00    0.17
159001990中欧数据挖掘混合A1,629,504.00  110,400.00    0.17
160005175国寿安保消费新蓝海混合1,520,280.00  103,000.00    1.84
161005760富国周期优势混合1,517,328.00  102,800.00    0.05
162009449泰康申润一年持有期混合C1,480,428.00  100,300.00    2.02
163009448泰康申润一年持有期混合A1,480,428.00  100,300.00    2.02
164240011华宝大盘精选混合1,347,588.00  91,300.00    0.56
165673071西部利得新动力混合A1,313,640.00  89,000.00    0.39
166673073西部利得新动力混合C1,313,640.00  89,000.00    0.39
167002055国泰兴益灵活配置混合C1,309,212.00  88,700.00    0.18
168001265国泰兴益灵活配置混合A1,309,212.00  88,700.00    0.18
169008086华夏中证5G通信主题ETF联接A1,298,880.00  88,000.00    0.03
170008087华夏中证5G通信主题ETF联接C1,298,880.00  88,000.00    0.03
171512220景顺长城中证TMT150ETF1,247,515.20  84,520.00    0.46
172010549富国均衡策略混合1,226,556.00  83,100.00    0.05
173000531东吴阿尔法灵活配置混合1,207,368.00  81,800.00    2.95
174007523汇添富内需增长股票A1,155,708.00  78,300.00    0.20
175007524汇添富内需增长股票C1,155,708.00  78,300.00    0.20
176009967博时荣泰混合1,145,376.00  77,600.00    0.97
177007666华夏鼎泓债券A1,121,760.00  76,000.00    0.10
178007667华夏鼎泓债券C1,121,760.00  76,000.00    0.10
179160519博时睿利事件驱动混合(LOF)1,118,808.00  75,800.00    1.42
180003604景顺长城泰安回报混合C1,058,129.64  71,689.00    0.25
181003603景顺长城泰安回报混合A1,058,129.64  71,689.00    0.25
182003755国泰普益灵活配置混合C1,053,716.40  71,390.00    0.19
183003754国泰普益灵活配置混合A1,053,716.40  71,390.00    0.19
184002197国泰鑫策略价值灵活配置混合1,024,609.68  69,418.00    0.21
185009511信达澳银研究优选混合1,000,167.12  67,762.00    0.10
186010212景顺长城顺鑫回报混合C922,500.00  62,500.00    0.10
187010211景顺长城顺鑫回报混合A922,500.00  62,500.00    0.10
188008542西部利得新享混合C904,788.00  61,300.00    1.49
189008541西部利得新享混合A904,788.00  61,300.00    1.49
190004890中邮健康文娱灵活配置混合885,600.00  60,000.00    2.05
191161118易方达中小板指数(LOF)882,500.40  59,790.00    0.46
192006209中信保诚新蓝筹混合859,032.00  58,200.00    1.79
193340001兴全可转债混合823,608.00  55,800.00    0.02
194004252国泰安益灵活配置混合C783,756.00  53,100.00    0.21
195001850国泰安益灵活配置混合A783,756.00  53,100.00    0.21
196590002中邮核心成长混合738,000.00  50,000.00    0.02
197002714鹏华金城灵活配置混合705,528.00  47,800.00    0.09
198004258国寿安保稳嘉混合A679,107.60  46,010.00    0.28
199004259国寿安保稳嘉混合C679,107.60  46,010.00    0.28
200163111申万菱信中小板指数(LOF)A666,709.20  45,170.00    0.46
201007799申万菱信中小板指数(LOF)C666,709.20  45,170.00    0.46
202004302国寿安保稳信混合C664,200.00  45,000.00    0.43
203000367国泰安康定期支付混合A664,200.00  45,000.00    0.32
204002061国泰安康定期支付混合C664,200.00  45,000.00    0.32
205004301国寿安保稳信混合A664,200.00  45,000.00    0.43
206010403华商景气优选混合643,536.00  43,600.00    0.91
207001922国泰多策略收益混合616,968.00  41,800.00    0.28
208008084海富通先进制造股票C608,997.60  41,260.00    0.14
209008085海富通先进制造股票A608,997.60  41,260.00    0.14
210002474中邮睿信增强债券590,400.00  40,000.00    0.18
211260112景顺长城能源基建混合584,053.20  39,570.00    0.03
212001194景顺长城稳健回报混合A577,116.00  39,100.00    0.09
213001407景顺长城稳健回报混合C577,116.00  39,100.00    0.09
214001423景顺长城安享回报混合C563,832.00  38,200.00    0.07
215001422景顺长城安享回报混合A563,832.00  38,200.00    0.07
216008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合536,230.80  36,330.00    0.03
217000979景顺长城沪港深精选股票532,688.40  36,090.00    0.04
218002792景顺长城顺益回报混合A521,028.00  35,300.00    0.10
219002793景顺长城顺益回报混合C521,028.00  35,300.00    0.10
220008697交银养老2035三年混合(FOF)501,692.40  33,990.00    0.05
221165522信诚中证TMT产业主题指数分级497,412.00  33,700.00    0.84
222515160招商MSCI中国A股国际通ETF471,139.20  31,920.00    0.07
223005518富国新趋势灵活配置混合C469,368.00  31,800.00    0.88
224005517富国新趋势灵活配置混合A469,368.00  31,800.00    0.88
225006486广发中证1000指数A469,368.00  31,800.00    0.28
226006487广发中证1000指数C469,368.00  31,800.00    0.28
227009437信达澳银科技创新一年定开混合A466,061.76  31,576.00    0.10
228009438信达澳银科技创新一年定开混合C466,061.76  31,576.00    0.10
229008479景顺长城泰申回报混合450,180.00  30,500.00    0.07
230000965汇丰晋信新动力混合445,752.00  30,200.00    0.42
231360012光大保德信中小盘混合442,800.00  30,000.00    0.38
232512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF442,209.60  29,960.00    0.07
233007502前海开源裕和混合C411,804.00  27,900.00    0.07
234004218前海开源裕和混合A411,804.00  27,900.00    0.07
235159903深成ETF409,147.20  27,720.00    0.15
236001420南方大数据300指数A389,664.00  26,400.00    0.16
237010478景顺长城泰祥回报混合389,664.00  26,400.00    0.08
238001426南方大数据300指数C389,664.00  26,400.00    0.16
239007316交银可转债债券A386,712.00  26,200.00    0.27
240007317交银可转债债券C386,712.00  26,200.00    0.27
241159907广发中小板300ETF378,121.68  25,618.00    0.34
242512160MSCI中国A股国际通ETF375,937.20  25,470.00    0.07
243006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)371,656.80  25,180.00    0.00
244005323前海开源泽鑫混合A369,000.00  25,000.00    0.07
245005324前海开源泽鑫混合C369,000.00  25,000.00    0.07
246000471富国城镇发展股票361,620.00  24,500.00    0.03
247540007汇丰晋信中小盘股票360,144.00  24,400.00    0.55
248001765前海开源嘉鑫混合A351,288.00  23,800.00    0.05
249001770前海开源嘉鑫混合C351,288.00  23,800.00    0.05
250009098景顺长城价值领航两年持有期混合339,480.00  23,000.00    0.04
251163109申万菱信深证成指分级325,900.80  22,080.00    0.14
252001723华商新动力混合323,244.00  21,900.00    0.46
253002564新沃通盈灵活配置混合321,768.00  21,800.00    2.48
254159918嘉实中创400ETF313,797.60  21,260.00    0.49
255512090易方达MSCI中国A股国际通ETF313,059.60  21,210.00    0.06
256005186长安鑫兴混合A295,200.00  20,000.00    0.49
257005187长安鑫兴混合C295,200.00  20,000.00    0.49
258005867国泰沪深300指数C279,997.20  18,970.00    0.02
259020011国泰沪深300指数A279,997.20  18,970.00    0.02
260001685汇添富沪港深新价值股票274,536.00  18,600.00    0.09
261005036银华信息科技量化股票发起式C261,252.00  17,700.00    0.97
262005035银华信息科技量化股票发起式A261,252.00  17,700.00    0.97
263000549华安大国新经济股票259,038.00  17,550.00    0.27
264001617天弘中证电子ETF联接A235,643.40  15,965.00    0.02
265001618天弘中证电子ETF联接C235,643.40  15,965.00    0.02
266519753交银安心收益债券234,684.00  15,900.00    0.42
267501002长信价值优选混合230,256.00  15,600.00    0.49
268512990华夏MSCI中国A股国际通ETF196,337.52  13,302.00    0.06
269002496前海开源量化优选混合C190,404.00  12,900.00    0.34
270002495前海开源量化优选混合A190,404.00  12,900.00    0.34
271009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C177,120.00  12,000.00    0.13
272001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A177,120.00  12,000.00    0.13
273002974广发信息技术联接C169,592.40  11,490.00    0.01
274000942广发信息技术联接A169,592.40  11,490.00    0.01
275512590浦银安盛中证高股息ETF166,788.00  11,300.00    0.39
276159912汇添富深证300ETF162,802.80  11,030.00    0.18
277009747中科沃土沃鑫成长混合发起C140,633.28  9,528.00    0.08
278003125中科沃土沃鑫成长混合发起A140,633.28  9,528.00    0.08
279159943大成深证成份ETF139,482.00  9,450.00    0.15
280161612融通深证成份指数A139,039.20  9,420.00    0.15
281004875融通深证成份指数C139,039.20  9,420.00    0.15
282515780浦银安盛MSCI中国A股ETF134,316.00  9,100.00    0.06
283008060景顺长城价值边际灵活配置混合134,316.00  9,100.00    0.03
284160806长盛同庆(LOF)130,788.36  8,861.00    0.10
285512380银华MSCI中国A股ETF118,375.20  8,020.00    0.06
286162413华宝中证1000指数分级106,272.00  7,200.00    0.28
287008137九泰天奕量化价值混合C106,272.00  7,200.00    0.26
288008077九泰天奕量化价值混合A106,272.00  7,200.00    0.26
289410010华富中小板指数增强103,320.00  7,000.00    1.36
290000566华泰柏瑞创新升级混合A99,511.92  6,742.00    0.00
291010028华泰柏瑞创新升级混合C99,511.92  6,742.00    0.00
292512180建信MSCI中国A股国际通ETF98,596.80  6,680.00    0.06
293515770上投摩根MSCI中国A股ETF65,239.20  4,420.00    0.06
294512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF64,944.00  4,400.00    0.06
295512360平安MSCI中国A股国际ETF55,792.80  3,780.00    0.06
296009636华泰柏瑞景气优选混合52,545.60  3,560.00    0.01
297010291华泰柏瑞研究精选混合C46,685.88  3,163.00    0.00
298007968华泰柏瑞研究精选混合A46,685.88  3,163.00    0.00
299006022富国大盘价值量化精选混合43,837.20  2,970.00    0.01
300002174东方互联网嘉混合40,147.20  2,720.00    0.02
301005502华泰紫金智能量化股票发起39,852.00  2,700.00    0.10
302519050海富通安颐收益混合A33,948.00  2,300.00    0.01
303002339海富通安颐收益混合C33,948.00  2,300.00    0.01
304501086华宝MSCIESG指数(LOF)30,996.00  2,100.00    0.10
305000967华泰柏瑞创新动力混合30,110.40  2,040.00    0.00
306006157财通量化核心优选混合23,616.00  1,600.00    0.26
307512320工银MSCI中国ETF23,173.20  1,570.00    0.06
308003845汇安丰恒混合A16,236.00  1,100.00    0.01
309003846汇安丰恒混合C16,236.00  1,100.00    0.01
310519224海富通欣荣混合A16,236.00  1,100.00    0.01
311519223海富通欣荣混合C16,236.00  1,100.00    0.01
312162510国联安双力中小板综指(LOF)15,394.68  1,043.00    0.28
313008374华泰柏瑞景气回报混合C15,232.32  1,032.00    0.01
314008373华泰柏瑞景气回报混合A15,232.32  1,032.00    0.01
315005850财通量化价值优选混合11,808.00  800.00    0.01
316202017南方深证成份ETF联接A10,479.60  710.00    0.01
317004345南方深证成份ETF联接C10,479.60  710.00    0.01
318009157海富通富泽混合C10,332.00  700.00    0.00
319167601国金沪深300指数增强10,332.00  700.00    0.03
320009156海富通富泽混合A10,332.00  700.00    0.00
321000667工银绝对收益混合发起A8,856.00  600.00    0.00
322270026广发中小板300联接A8,856.00  600.00    0.01
323009154海富通富盈混合A8,856.00  600.00    0.00
324009155海富通富盈混合C8,856.00  600.00    0.00
325010432广发中小板300联接C8,856.00  600.00    0.01
326000672工银绝对收益混合发起B8,856.00  600.00    0.00
327006524前海开源MSCI中国A股指数A8,413.20  570.00    0.07
328006525前海开源MSCI中国A股指数C8,413.20  570.00    0.07
329512920新华MSCI中国A股国际ETF6,789.60  460.00    0.06
330005770信达澳银中证沪港深高股息精选指数4,428.00  300.00    0.38
331005288海富通创业板增强A2,952.00  200.00    0.00
332002003工银新机遇灵活配置混合A2,952.00  200.00    0.02
333001648工银新价值灵活配置混合2,952.00  200.00    0.01
334002004工银新机遇灵活配置混合C2,952.00  200.00    0.02
335005287海富通创业板增强C2,952.00  200.00    0.00
336040002华安中国A股增强指数1,623.60  110.00    0.00
337450007国富成长动力混合1,476.00  100.00    0.00
338008035蜂巢恒利债券A885.60  60.00    0.00
339008036蜂巢恒利债券C885.60  60.00    0.00