行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 鸿路钢构(002541)的基金
  报告期:2023-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1008791招商安华债券A275,962,699.14  12,699,618.00    0.91
2008792招商安华债券C275,962,699.14  12,699,618.00    0.91
3005267嘉实价值精选股票202,593,744.44  9,323,228.00    4.80
4000772景顺长城中国回报混合185,253,791.15  8,525,255.00    6.69
5519133海富通改革驱动混合135,489,896.42  6,235,154.00    2.54
6010190嘉实价值发现三个月定期混合134,112,475.18  6,171,766.00    5.02
7008456招商瑞阳混合A113,630,820.22  5,229,214.00    2.30
8008457招商瑞阳混合C113,630,820.22  5,229,214.00    2.30
9162607景顺长城资源垄断混合(LOF)113,403,220.20  5,218,740.00    6.25
10004355嘉实丰和灵活配置混合72,775,508.40  3,349,080.00    4.69
11009662平安研究睿选混合C69,785,112.72  3,211,464.00    5.67
12009661平安研究睿选混合A69,785,112.72  3,211,464.00    5.67
13001878嘉实沪港深精选股票62,232,959.87  2,863,919.00    3.18
14009139嘉实瑞成两年持有期混合C58,482,492.25  2,691,325.00    5.49
15009138嘉实瑞成两年持有期混合A58,482,492.25  2,691,325.00    5.49
16002624广发优企精选混合A50,677,076.25  2,332,125.00    2.39
17010021广发优企精选混合C50,677,076.25  2,332,125.00    2.39
18160726嘉实瑞享定期混合50,527,160.98  2,325,226.00    3.98
19070010嘉实主题混合44,155,468.65  2,032,005.00    2.76
20501189嘉实战略配售混合(LOF)41,920,168.74  1,929,138.00    5.28
21070019嘉实价值优势混合41,405,797.91  1,905,467.00    2.98
22010557汇添富数字生活六个月持有混合38,537,503.10  1,773,470.00    1.10
23000011华夏大盘精选混合37,821,065.00  1,740,500.00    1.12
24004932招商丰拓灵活混合A37,174,554.04  1,710,748.00    4.85
25004933招商丰拓灵活混合C37,174,554.04  1,710,748.00    4.85
26550008信诚优胜精选混合34,764,523.20  1,599,840.00    1.67
27070099嘉实优质企业混合34,089,806.70  1,568,790.00    3.11
28007083平安高端制造混合C33,293,749.88  1,532,156.00    5.67
29007082平安高端制造混合A33,293,749.88  1,532,156.00    5.67
30160314华夏行业混合(LOF)31,776,365.71  1,462,327.00    2.83
31960001广发行业领先混合H31,325,968.00  1,441,600.00    2.46
32270025广发行业领先混合A31,325,968.00  1,441,600.00    2.46
33519003海富通收益增长混合30,104,524.70  1,385,390.00    1.71
34009952广发稳健回报混合C29,078,999.08  1,338,196.00    0.57
35009951广发稳健回报混合A29,078,999.08  1,338,196.00    0.57
36002658招商安裕灵活配置混合C27,032,967.47  1,244,039.00    1.85
37002657招商安裕灵活配置混合A27,032,967.47  1,244,039.00    1.85
38001736圆信永丰优加生活股票25,374,121.00  1,167,700.00    0.55
39519702交银趋势优先混合24,856,947.00  1,143,900.00    0.42
40006392中信保诚创新成长混合23,902,130.80  1,099,960.00    1.68
41550016信诚至远混合C21,730,000.00  1,000,000.00    1.91
42550002中信保诚精萃成长混合21,730,000.00  1,000,000.00    1.87
43550015信诚至远混合A21,730,000.00  1,000,000.00    1.91
44470008汇添富策略回报混合19,357,018.81  890,797.00    2.38
45010045汇添富稳健添盈一年持有混合17,784,266.60  818,420.00    1.22
46000406汇添富双利增强债券A16,579,120.80  762,960.00    0.93
47000407汇添富双利增强债券C16,579,120.80  762,960.00    0.93
48001980中欧量化驱动混合16,401,804.00  754,800.00    0.84
49004958圆信永丰优享生活混合16,086,719.00  740,300.00    0.56
50008127广发趋势优选灵活配置混合C15,211,000.00  700,000.00    0.79
51000215广发趋势优选灵活配置混合A15,211,000.00  700,000.00    0.79
52001297平安智慧中国混合14,824,857.90  682,230.00    5.59
53519068汇添富成长焦点混合14,159,268.00  651,600.00    0.43
54512100南方中证1000ETF13,442,395.30  618,610.00    0.15
55160919大成产业升级股票(LOF)13,116,228.00  603,600.00    2.22
56008140汇添富绝对收益定开混合C12,889,866.59  593,183.00    0.31
57000762汇添富绝对收益定开混合A12,889,866.59  593,183.00    0.31
58004477嘉实沪港深回报混合12,102,523.50  556,950.00    2.00
59010439汇添富稳健汇盈一年持有混合12,073,188.00  555,600.00    1.00
60003293易方达科瑞灵活配置混合11,097,511.00  510,700.00    0.38
61165525信诚中证基建工程指数(LOF)10,635,313.90  489,430.00    1.63
62005314万家中证1000指数C8,750,671.00  402,700.00    0.16
63005313万家中证1000指数A8,750,671.00  402,700.00    0.16
64002636广发集裕债券A8,522,310.43  392,191.00    0.09
65002637广发集裕债券C8,522,310.43  392,191.00    0.09
66000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A8,359,422.35  384,695.00    1.89
67002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C8,359,422.35  384,695.00    1.89
68008245圆信永丰致优混合A7,970,564.00  366,800.00    0.54
69008246圆信永丰致优混合C7,970,564.00  366,800.00    0.54
70004119广发创新驱动混合7,463,820.40  343,480.00    5.24
71009930南方创新驱动混合C7,415,014.82  341,234.00    0.27
72009929南方创新驱动混合A7,415,014.82  341,234.00    0.27
73470058汇添富可转债债券A7,396,892.00  340,400.00    0.15
74470059汇添富可转债债券C7,396,892.00  340,400.00    0.15
75002819招商丰美混合A7,367,121.90  339,030.00    1.38
76002820招商丰美混合C7,367,121.90  339,030.00    1.38
77005680财通资管价值成长混合6,847,123.00  315,100.00    0.31
78009136广发恒隆一年持有期混合C6,519,000.00  300,000.00    1.51
79009135广发恒隆一年持有期混合A6,519,000.00  300,000.00    1.51
80001531招商安益混合5,947,501.00  273,700.00    0.87
81006021广发沪深300指数增强C5,634,589.00  259,300.00    0.58
82006020广发沪深300指数增强A5,634,589.00  259,300.00    0.58
83008276财通资管价值发现混合5,521,593.00  254,100.00    0.82
84002390招商安德灵活配置混合C5,504,752.25  253,325.00    1.73
85002389招商安德灵活配置混合A5,504,752.25  253,325.00    1.73
86372010上投摩根强化回报债券A5,485,108.33  252,421.00    0.64
87372110上投摩根强化回报债券B5,485,108.33  252,421.00    0.64
88009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A5,345,036.75  245,975.00    3.51
89009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C5,345,036.75  245,975.00    3.51
90010038广发恒通六个月持有期混合C5,215,200.00  240,000.00    0.59
91010036广发恒通六个月持有期混合A5,215,200.00  240,000.00    0.59
92004738上投摩根安隆回报混合A5,182,605.00  238,500.00    0.85
93004739上投摩根安隆回报混合C5,182,605.00  238,500.00    0.85
94519018汇添富均衡增长混合4,899,680.40  225,480.00    0.20
95004824上投安裕回报混合C4,888,598.10  224,970.00    1.25
96004823上投安裕回报混合A4,888,598.10  224,970.00    1.25
97000747广发逆向策略混合4,744,745.50  218,350.00    2.66
98002158汇添富安鑫智选混合C4,472,034.00  205,800.00    3.99
99001796汇添富安鑫智选混合A4,472,034.00  205,800.00    3.99
100004852广发价值回报混合A4,454,650.00  205,000.00    0.59
101004853广发价值回报混合C4,454,650.00  205,000.00    0.59
102001541汇添富民营新动力股票4,411,190.00  203,000.00    0.62
103001189广发聚宝混合A4,346,000.00  200,000.00    1.37
104007848广发聚宝混合C4,346,000.00  200,000.00    1.37
105005421中欧嘉泽灵活配置混合4,262,339.50  196,150.00    0.39
106007734南方智锐混合C4,148,257.00  190,900.00    0.93
107007733南方智锐混合A4,148,257.00  190,900.00    0.93
108007127博道远航混合C4,148,257.00  190,900.00    0.40
109007126博道远航混合A4,148,257.00  190,900.00    0.40
110002776招商安荣混合A4,126,440.08  189,896.00    2.03
111002777招商安荣混合C4,126,440.08  189,896.00    2.03
112009249易方达磐泰一年持有混合A4,119,573.40  189,580.00    0.23
113009250易方达磐泰一年持有混合C4,119,573.40  189,580.00    0.23
114519030海富通稳固收益债券3,993,974.00  183,800.00    0.14
115040002华安中国A股增强指数3,744,079.00  172,300.00    0.38
116004959圆信永丰优悦生活混合3,411,610.00  157,000.00    0.45
117000082嘉实研究阿尔法股票3,325,776.50  153,050.00    0.54
118010569海富通惠睿精选混合C3,203,436.60  147,420.00    1.05
119010568海富通惠睿精选混合A3,203,436.60  147,420.00    1.05
120000955南方产业活力股票2,906,105.01  133,737.00    0.99
121004234中欧数据挖掘混合C2,829,246.00  130,200.00    0.57
122001990中欧数据挖掘混合A2,829,246.00  130,200.00    0.57
123161039富国中证1000指数增强(LOF)2,639,760.40  121,480.00    0.08
124009956广发恒誉混合A2,564,140.00  118,000.00    1.70
125009957广发恒誉混合C2,564,140.00  118,000.00    1.70
126010065圆信永丰兴研混合C2,511,988.00  115,600.00    0.30
127010064圆信永丰兴研混合A2,511,988.00  115,600.00    0.30
128001446招商丰泽混合C2,454,338.31  112,947.00    1.32
129001427招商丰泽混合A2,454,338.31  112,947.00    1.32
130002932圆信永丰强化收益债券A2,316,418.00  106,600.00    0.12
131002933圆信永丰强化收益债券C2,316,418.00  106,600.00    0.12
132004142招商盛合灵活混合A2,018,695.27  92,899.00    4.85
133004143招商盛合灵活混合C2,018,695.27  92,899.00    4.85
134001136易方达裕如混合1,712,063.24  78,788.00    0.33
135040022华安可转债债券A1,678,251.36  77,232.00    0.04
136040023华安可转债债券B1,678,251.36  77,232.00    0.04
137519007海富通强化回报混合1,562,387.00  71,900.00    0.70
138163503天治核心成长混合(LOF)1,521,100.00  70,000.00    0.57
139000378上投摩根双债增利债券C1,251,495.89  57,593.00    0.50
140000377上投摩根双债增利债券A1,251,495.89  57,593.00    0.50
141450005国富强化收益债券A1,156,036.00  53,200.00    0.18
142450006国富强化收益债券C1,156,036.00  53,200.00    0.18
143006564圆信永丰精选回报混合1,151,690.00  53,000.00    0.29
144000326南方中小盘成长股票1,090,846.00  50,200.00    0.21
145000805中银新经济混合1,045,213.00  48,100.00    0.28
146002871华夏智胜价值成长股票A1,008,272.00  46,400.00    0.09
147002872华夏智胜价值成长股票C1,008,272.00  46,400.00    0.09
148005114平安沪深300指数量化增强C953,947.00  43,900.00    0.26
149005113平安沪深300指数量化增强A953,947.00  43,900.00    0.26
150005224广发中证基建工程指数C917,006.00  42,200.00    0.04
151005223广发中证基建工程指数A917,006.00  42,200.00    0.04
152007317交银可转债债券C903,968.00  41,600.00    0.39
153007316交银可转债债券A903,968.00  41,600.00    0.39
154000176嘉实沪深300指数研究增强827,913.00  38,100.00    0.06
155008664嘉实鑫和一年持有期混合A799,664.00  36,800.00    0.15
156008665嘉实鑫和一年持有期混合C799,664.00  36,800.00    0.15
157217018招商安瑞进取债券641,035.00  29,500.00    0.16
158007832博道伍佰智航股票C627,236.45  28,865.00    0.05
159007831博道伍佰智航股票A627,236.45  28,865.00    0.05
160512650添富中证长三角ETF542,380.80  24,960.00    0.13
161700002平安深证300指数增强393,313.00  18,100.00    0.51
162002582招商丰凯混合C334,642.00  15,400.00    2.01
163002581招商丰凯混合A334,642.00  15,400.00    2.01
164515160招商MSCI中国A股国际通ETF286,184.10  13,170.00    0.04
165001392国富金融地产混合A282,490.00  13,000.00    1.93
166001393国富金融地产混合C282,490.00  13,000.00    1.93
167159903深成ETF267,279.00  12,300.00    0.08
168009658汇丰晋信中小盘低波动股票A230,338.00  10,600.00    0.30
169009775汇丰晋信中小盘低波动股票C230,338.00  10,600.00    0.30
170008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C204,262.00  9,400.00    0.07
171008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A204,262.00  9,400.00    0.07
172004359创金合信量化核心混合A195,570.00  9,000.00    0.38
173004360创金合信量化核心混合C195,570.00  9,000.00    0.38
174007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)182,532.00  8,400.00    0.09
175512090易方达MSCI中国A股国际通ETF176,230.30  8,110.00    0.04
176009026中银高质量发展机遇混合147,764.00  6,800.00    0.27
177159918嘉实中创400ETF134,943.30  6,210.00    0.22
178512990华夏MSCI中国A股国际通ETF133,422.20  6,140.00    0.04
179001219上投摩根动态多因子混合130,380.00  6,000.00    0.06
180512160MSCI中国A股国际通ETF125,382.10  5,770.00    0.04
181159943大成深证成份ETF124,512.90  5,730.00    0.08
182163109申万菱信深证成指分级116,038.20  5,340.00    0.07
183007668广发养老2035混合(FOF)108,650.00  5,000.00    0.06
184008704广发高股息优享混合A102,131.00  4,700.00    0.03
185008705广发高股息优享混合C102,131.00  4,700.00    0.03
186006160博道启航混合A93,439.00  4,300.00    0.02
187006161博道启航混合C93,439.00  4,300.00    0.02
188008356中加科丰价值精选混合89,093.00  4,100.00    0.02
189159912汇添富深证300ETF86,920.00  4,000.00    0.10
190162413华宝中证1000指数分级61,930.50  2,850.00    0.14
191512380银华MSCI中国A股ETF61,778.39  2,843.00    0.04
192161612融通深证成份指数A59,540.20  2,740.00    0.08
193004875融通深证成份指数C59,540.20  2,740.00    0.08
194004635中信建投睿利混合C58,671.00  2,700.00    0.21
195003308中信建投睿利混合A58,671.00  2,700.00    0.21
196006034富国MSCI中国A股国际通指数增强54,325.00  2,500.00    0.03
197512180建信MSCI中国A股国际通ETF47,806.00  2,200.00    0.04
198217002招商安泰平衡混合46,502.20  2,140.00    0.02
199005120上投摩根量化多因子混合43,460.00  2,000.00    0.23
200512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF37,592.90  1,730.00    0.04
201515770上投摩根MSCI中国A股ETF29,335.50  1,350.00    0.04
202008848中融智选对冲3个月定开混合28,249.00  1,300.00    0.27
203161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)28,249.00  1,300.00    0.10
204512360平安MSCI中国A股国际ETF25,424.10  1,170.00    0.04
205512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF23,033.80  1,060.00    0.04
206519224海富通欣荣混合A19,730.84  908.00    0.00
207519223海富通欣荣混合C19,730.84  908.00    0.00
208006525前海开源MSCI中国A股指数C18,035.90  830.00    0.04
209006524前海开源MSCI中国A股指数A18,035.90  830.00    0.04
210008611海富通添鑫收益债券A17,384.00  800.00    0.15
211008610海富通添鑫收益债券C17,384.00  800.00    0.15
212001115广发聚安混合A10,865.00  500.00    0.01
213001116广发聚安混合C10,865.00  500.00    0.01
214515780浦银安盛MSCI中国A股ETF8,040.10  370.00    0.05
215010154中加中证500指数增强C4,346.00  200.00    0.02
216010153中加中证500指数增强A4,346.00  200.00    0.02
217213010宝盈中证100指数增强A3,911.40  180.00    0.00
218007580宝盈中证100指数增强C3,911.40  180.00    0.00
219002317招商睿逸混合2,824.90  130.00    0.00
220010057平安瑞兴一年定开混合C2,173.00  100.00    0.00
221010056平安瑞兴一年定开混合A2,173.00  100.00    0.00
222070030嘉实中创400ETF联接A2,173.00  100.00    0.00
223005727嘉实中创400ETF联接C2,173.00  100.00    0.00
224009374浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A2,173.00  100.00    0.02
225009375浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C2,173.00  100.00    0.02
226000925汇添富外延增长主题股票1,825.32  84.00    0.00
227202017南方深证成份ETF联接A1,303.80  60.00    0.00
228004345南方深证成份ETF联接C1,303.80  60.00    0.00
229050001博时价值增长混合651.90  30.00    0.00