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持有 索菲亚(002572)的基金
  报告期:2023-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1166005中欧价值发现混合A122,731,200.00  6,480,000.00    3.36
2004232中欧价值发现混合C122,731,200.00  6,480,000.00    3.36
3001882中欧价值发现混合E122,731,200.00  6,480,000.00    3.36
4377010上投摩根阿尔法混合83,476,477.98  4,407,417.00    9.72
5000457上投摩根核心成长股票76,923,237.98  4,061,417.00    9.35
6000991工银战略转型股票76,864,258.82  4,058,303.00    2.27
7005764中欧潜力价值灵活配置混合C53,979,000.00  2,850,000.00    2.84
8001810中欧潜力价值灵活配置混合A53,979,000.00  2,850,000.00    2.84
9710001富安达优势成长混合49,107,821.40  2,592,810.00    6.55
10001719工银国家战略股票40,169,846.00  2,120,900.00    6.12
11001891中欧成长优选混合E28,596,843.10  1,509,865.00    2.53
12166020中欧成长优选混合A28,596,843.10  1,509,865.00    2.53
13003134易方达裕鑫债券C21,900,322.00  1,156,300.00    0.90
14003133易方达裕鑫债券A21,900,322.00  1,156,300.00    0.90
15004119广发创新驱动混合9,695,386.00  511,900.00    6.05
16000763工银新财富灵活配置混合9,470,000.00  500,000.00    4.24
17009900易方达磐固六个月持有混合A8,721,870.00  460,500.00    0.78
18009901易方达磐固六个月持有混合C8,721,870.00  460,500.00    0.78
19255010国联安稳健混合6,852,927.62  361,823.00    3.18
20007675工银产业升级股票C5,833,520.00  308,000.00    5.11
21007674工银产业升级股票A5,833,520.00  308,000.00    5.11
22519759交银周期回报灵活配置混合C5,348,656.00  282,400.00    0.36
23519738交银周期回报灵活配置混合A5,348,656.00  282,400.00    0.36
24519755交银多策略回报灵活配置混合A5,013,418.00  264,700.00    0.44
25519761交银多策略回报灵活配置混合C5,013,418.00  264,700.00    0.44
26004975交银恒益灵活配置混合4,962,280.00  262,000.00    0.40
27006441中信建投中证500指数增强C4,727,424.00  249,600.00    1.13
28006440中信建投中证500指数增强A4,727,424.00  249,600.00    1.13
29006014易方达鑫转招利混合C4,445,218.00  234,700.00    1.35
30006013易方达鑫转招利混合A4,445,218.00  234,700.00    1.35
31000916前海开源股息率100强股票3,710,346.00  195,900.00    1.19
32005372中加心悦混合C3,405,412.00  179,800.00    2.44
33005371中加心悦混合A3,405,412.00  179,800.00    2.44
34002080前海开源一带一路混合C3,166,768.00  167,200.00    4.92
35001209前海开源一带一路混合A3,166,768.00  167,200.00    4.92
36009115鹏扬景泓回报混合C2,001,958.00  105,700.00    1.37
37009114鹏扬景泓回报混合A2,001,958.00  105,700.00    1.37
38007661南方养老2030混合(FOF)1,420,500.00  75,000.00    0.51
39003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合827,678.00  43,700.00    0.35
40004757国寿安保稳吉混合C568,200.00  30,000.00    0.96
41004756国寿安保稳吉混合A568,200.00  30,000.00    0.96
42350008天治新消费混合545,472.00  28,800.00    4.74
43000894中欧睿达定期开放混合A318,192.00  16,800.00    0.44
44009648中欧睿达定期开放混合C318,192.00  16,800.00    0.44
45003604景顺长城泰安回报混合C106,064.00  5,600.00    1.00
46003603景顺长城泰安回报混合A106,064.00  5,600.00    1.00