| 持有 索菲亚(002572)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 153,382,827.99 | 10,005,403.00 | 4.63 |
| 2 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 153,382,827.99 | 10,005,403.00 | 4.63 |
| 3 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 133,590,203.67 | 8,714,299.00 | 4.82 |
| 4 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 133,590,203.67 | 8,714,299.00 | 4.82 |
| 5 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 133,590,203.67 | 8,714,299.00 | 4.82 |
| 6 | 002001 | 华夏回报混合A | 119,787,087.00 | 7,813,900.00 | 1.31 |
| 7 | 960002 | 华夏回报混合H | 119,787,087.00 | 7,813,900.00 | 1.31 |
| 8 | 510500 | 南方中证500ETF | 107,988,475.14 | 7,044,258.00 | 0.15 |
| 9 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 73,702,041.00 | 4,807,700.00 | 4.69 |
| 10 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 73,702,041.00 | 4,807,700.00 | 4.69 |
| 11 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 70,518,000.00 | 4,600,000.00 | 4.25 |
| 12 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 70,518,000.00 | 4,600,000.00 | 4.25 |
| 13 | 000991 | 工银战略转型股票 | 62,213,784.99 | 4,058,303.00 | 2.37 |
| 14 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 49,070,609.49 | 3,200,953.00 | 1.31 |
| 15 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 39,739,637.07 | 2,592,279.00 | 1.57 |
| 16 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 36,102,686.55 | 2,355,035.00 | 4.73 |
| 17 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 35,568,528.03 | 2,320,191.00 | 4.87 |
| 18 | 001719 | 工银国家战略股票 | 22,921,416.00 | 1,495,200.00 | 7.43 |
| 19 | 512500 | 华夏中证500ETF | 18,158,875.56 | 1,184,532.00 | 0.15 |
| 20 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 18,081,183.12 | 1,179,464.00 | 0.15 |
| 21 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 17,729,145.00 | 1,156,500.00 | 2.61 |
| 22 | 002031 | 华夏策略混合 | 16,863,000.00 | 1,100,000.00 | 3.19 |
| 23 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 16,392,369.00 | 1,069,300.00 | 4.12 |
| 24 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 15,330,000.00 | 1,000,000.00 | 0.82 |
| 25 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 14,295,225.00 | 932,500.00 | 2.45 |
| 26 | 001532 | 华安文体健康混合 | 14,281,428.00 | 931,600.00 | 0.63 |
| 27 | 001740 | 光大保德信中国制造混合 | 14,103,600.00 | 920,000.00 | 2.34 |
| 28 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 11,831,694.00 | 771,800.00 | 0.86 |
| 29 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 11,696,790.00 | 763,000.00 | 1.02 |
| 30 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 11,696,790.00 | 763,000.00 | 1.02 |
| 31 | 163803 | 中银增长混合A | 10,767,792.00 | 702,400.00 | 0.86 |
| 32 | 960011 | 中银增长混合H | 10,767,792.00 | 702,400.00 | 0.86 |
| 33 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 10,731,000.00 | 700,000.00 | 0.19 |
| 34 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 10,731,000.00 | 700,000.00 | 0.19 |
| 35 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 10,476,522.00 | 683,400.00 | 1.83 |
| 36 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 10,266,501.00 | 669,700.00 | 0.20 |
| 37 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 10,266,501.00 | 669,700.00 | 0.20 |
| 38 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 10,174,521.00 | 663,700.00 | 0.89 |
| 39 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 10,174,521.00 | 663,700.00 | 0.89 |
| 40 | 671010 | 西部利得策略优选混合 | 9,691,626.00 | 632,200.00 | 5.02 |
| 41 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 8,439,165.00 | 550,500.00 | 3.83 |
| 42 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 8,037,519.00 | 524,300.00 | 1.59 |
| 43 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 8,037,519.00 | 524,300.00 | 1.59 |
| 44 | 161818 | 银华消费主题混合 | 7,439,649.00 | 485,300.00 | 4.07 |
| 45 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 7,366,065.00 | 480,500.00 | 0.22 |
| 46 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 7,366,065.00 | 480,500.00 | 0.22 |
| 47 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 7,240,711.59 | 472,323.00 | 0.49 |
| 48 | 004119 | 广发创新驱动混合 | 7,122,318.00 | 464,600.00 | 5.55 |
| 49 | 040023 | 华安可转债债券B | 6,706,875.00 | 437,500.00 | 0.14 |
| 50 | 040022 | 华安可转债债券A | 6,706,875.00 | 437,500.00 | 0.14 |
| 51 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 6,455,463.00 | 421,100.00 | 3.99 |
| 52 | 519150 | 新华优选消费混合 | 6,132,000.00 | 400,000.00 | 2.66 |
| 53 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 6,010,893.00 | 392,100.00 | 1.76 |
| 54 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 5,491,206.00 | 358,200.00 | 0.20 |
| 55 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 5,491,206.00 | 358,200.00 | 0.20 |
| 56 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 5,382,363.00 | 351,100.00 | 0.39 |
| 57 | 006769 | 长城研究精选混合 | 5,152,413.00 | 336,100.00 | 1.90 |
| 58 | 180001 | 银华优势企业混合 | 5,146,281.00 | 335,700.00 | 0.94 |
| 59 | 007675 | 工银产业升级股票C | 4,848,879.00 | 316,300.00 | 5.86 |
| 60 | 007674 | 工银产业升级股票A | 4,848,879.00 | 316,300.00 | 5.86 |
| 61 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 4,810,554.00 | 313,800.00 | 0.91 |
| 62 | 008244 | 上银鑫卓混合 | 4,661,853.00 | 304,100.00 | 0.99 |
| 63 | 673143 | 西部利得景程混合C | 4,393,578.00 | 286,600.00 | 1.98 |
| 64 | 673141 | 西部利得景程混合A | 4,393,578.00 | 286,600.00 | 1.98 |
| 65 | 510510 | 广发中证500ETF | 4,268,224.59 | 278,423.00 | 0.15 |
| 66 | 005169 | 华泰保兴策略精选混合A | 4,185,090.00 | 273,000.00 | 5.64 |
| 67 | 005170 | 华泰保兴策略精选混合C | 4,185,090.00 | 273,000.00 | 5.64 |
| 68 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 4,146,765.00 | 270,500.00 | 0.07 |
| 69 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 4,146,765.00 | 270,500.00 | 0.07 |
| 70 | 000805 | 中银新经济混合 | 4,137,567.00 | 269,900.00 | 0.86 |
| 71 | 009508 | 国金鑫意医药消费混合C | 3,973,536.00 | 259,200.00 | 2.10 |
| 72 | 009507 | 国金鑫意医药消费混合A | 3,973,536.00 | 259,200.00 | 2.10 |
| 73 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 3,604,083.00 | 235,100.00 | 2.01 |
| 74 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 3,604,083.00 | 235,100.00 | 2.01 |
| 75 | 510580 | 易方达中证500ETF | 3,588,753.00 | 234,100.00 | 0.14 |
| 76 | 200015 | 长城优化升级混合 | 3,317,412.00 | 216,400.00 | 1.89 |
| 77 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 3,066,000.00 | 200,000.00 | 0.58 |
| 78 | 159820 | 天弘中证500ETF | 2,975,553.00 | 194,100.00 | 0.15 |
| 79 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 2,961,756.00 | 193,200.00 | 0.39 |
| 80 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 2,863,644.00 | 186,800.00 | 0.46 |
| 81 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 2,802,324.00 | 182,800.00 | 1.06 |
| 82 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 2,563,176.00 | 167,200.00 | 0.75 |
| 83 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 2,455,866.00 | 160,200.00 | 0.26 |
| 84 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 2,455,866.00 | 160,200.00 | 0.26 |
| 85 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 2,439,003.00 | 159,100.00 | 1.00 |
| 86 | 515800 | 添富中证800ETF | 2,386,881.00 | 155,700.00 | 0.04 |
| 87 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 2,357,754.00 | 153,800.00 | 7.92 |
| 88 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | 2,357,754.00 | 153,800.00 | 7.92 |
| 89 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 2,247,378.00 | 146,600.00 | 1.06 |
| 90 | 009907 | 湘财长泽灵活配置混合A | 2,227,449.00 | 145,300.00 | 0.41 |
| 91 | 009908 | 湘财长泽灵活配置混合C | 2,227,449.00 | 145,300.00 | 0.41 |
| 92 | 163805 | 中银策略混合 | 2,221,317.00 | 144,900.00 | 0.80 |
| 93 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 2,204,454.00 | 143,800.00 | 0.81 |
| 94 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 2,041,956.00 | 133,200.00 | 0.10 |
| 95 | 006649 | 汇安多因子混合C | 1,873,326.00 | 122,200.00 | 0.46 |
| 96 | 006648 | 汇安多因子混合A | 1,873,326.00 | 122,200.00 | 0.46 |
| 97 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 1,839,600.00 | 120,000.00 | 1.92 |
| 98 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 1,839,600.00 | 120,000.00 | 0.56 |
| 99 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 1,839,600.00 | 120,000.00 | 0.56 |
| 100 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 1,838,296.95 | 119,915.00 | 0.42 |
| 101 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 1,838,296.95 | 119,915.00 | 0.42 |
| 102 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 1,785,945.00 | 116,500.00 | 0.60 |
| 103 | 163810 | 中银价值混合 | 1,746,087.00 | 113,900.00 | 0.89 |
| 104 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 1,746,087.00 | 113,900.00 | 0.16 |
| 105 | 004189 | 华商消费行业股票 | 1,709,295.00 | 111,500.00 | 3.78 |
| 106 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1,617,315.00 | 105,500.00 | 1.00 |
| 107 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 1,571,325.00 | 102,500.00 | 0.20 |
| 108 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 1,563,660.00 | 102,000.00 | 0.19 |
| 109 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 1,563,660.00 | 102,000.00 | 0.19 |
| 110 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 1,543,731.00 | 100,700.00 | 2.64 |
| 111 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 1,534,533.00 | 100,100.00 | 0.24 |
| 112 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 1,534,533.00 | 100,100.00 | 0.24 |
| 113 | 006482 | 广发可转债债券A | 1,533,000.00 | 100,000.00 | 0.05 |
| 114 | 002116 | 广发安享混合A | 1,533,000.00 | 100,000.00 | 0.05 |
| 115 | 006483 | 广发可转债债券C | 1,533,000.00 | 100,000.00 | 0.05 |
| 116 | 002117 | 广发安享混合C | 1,533,000.00 | 100,000.00 | 0.05 |
| 117 | 010629 | 广发可转债债券E | 1,533,000.00 | 100,000.00 | 0.05 |
| 118 | 001106 | 华商健康生活混合 | 1,453,284.00 | 94,800.00 | 0.89 |
| 119 | 009114 | 鹏扬景泓回报混合A | 1,401,162.00 | 91,400.00 | 1.10 |
| 120 | 009115 | 鹏扬景泓回报混合C | 1,401,162.00 | 91,400.00 | 1.10 |
| 121 | 006141 | 广发集嘉债券C | 1,303,050.00 | 85,000.00 | 0.13 |
| 122 | 006140 | 广发集嘉债券A | 1,303,050.00 | 85,000.00 | 0.13 |
| 123 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 1,303,050.00 | 85,000.00 | 3.12 |
| 124 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 1,303,050.00 | 85,000.00 | 3.12 |
| 125 | 007944 | 永赢乾元三年定开混合 | 1,278,522.00 | 83,400.00 | 2.13 |
| 126 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 1,249,395.00 | 81,500.00 | 1.04 |
| 127 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 1,197,273.00 | 78,100.00 | 0.84 |
| 128 | 008840 | 德邦大消费混合A | 1,177,344.00 | 76,800.00 | 0.96 |
| 129 | 008841 | 德邦大消费混合C | 1,177,344.00 | 76,800.00 | 0.96 |
| 130 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 1,122,156.00 | 73,200.00 | 0.20 |
| 131 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,114,491.00 | 72,700.00 | 0.15 |
| 132 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 1,082,298.00 | 70,600.00 | 0.54 |
| 133 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 1,073,100.00 | 70,000.00 | 0.91 |
| 134 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 1,050,105.00 | 68,500.00 | 0.15 |
| 135 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,040,677.05 | 67,885.00 | 0.14 |
| 136 | 010157 | 汇安中证500增强A | 1,031,709.00 | 67,300.00 | 1.07 |
| 137 | 010158 | 汇安中证500增强C | 1,031,709.00 | 67,300.00 | 1.07 |
| 138 | 001723 | 华商新动力混合 | 1,002,582.00 | 65,400.00 | 0.89 |
| 139 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 997,983.00 | 65,100.00 | 0.19 |
| 140 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 997,983.00 | 65,100.00 | 0.19 |
| 141 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 965,790.00 | 63,000.00 | 0.08 |
| 142 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 965,790.00 | 63,000.00 | 0.08 |
| 143 | 001636 | 万家瑞益混合C | 961,191.00 | 62,700.00 | 0.38 |
| 144 | 001635 | 万家瑞益混合A | 961,191.00 | 62,700.00 | 0.38 |
| 145 | 007894 | 平安估值精选混合C | 919,800.00 | 60,000.00 | 0.98 |
| 146 | 007074 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 919,800.00 | 60,000.00 | 0.79 |
| 147 | 007893 | 平安估值精选混合A | 919,800.00 | 60,000.00 | 0.98 |
| 148 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 919,800.00 | 60,000.00 | 1.88 |
| 149 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 860,013.00 | 56,100.00 | 0.10 |
| 150 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 860,013.00 | 56,100.00 | 0.10 |
| 151 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 770,884.38 | 50,286.00 | 0.40 |
| 152 | 009154 | 海富通富盈混合A | 769,566.00 | 50,200.00 | 0.71 |
| 153 | 009155 | 海富通富盈混合C | 769,566.00 | 50,200.00 | 0.71 |
| 154 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 764,967.00 | 49,900.00 | 0.14 |
| 155 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 728,175.00 | 47,500.00 | 0.04 |
| 156 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 728,175.00 | 47,500.00 | 0.04 |
| 157 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 725,109.00 | 47,300.00 | 0.13 |
| 158 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 706,713.00 | 46,100.00 | 0.18 |
| 159 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 706,713.00 | 46,100.00 | 0.18 |
| 160 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 705,180.00 | 46,000.00 | 0.48 |
| 161 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 705,180.00 | 46,000.00 | 0.48 |
| 162 | 010449 | 广发恒悦债券A | 694,449.00 | 45,300.00 | 0.17 |
| 163 | 010451 | 广发恒悦债券E | 694,449.00 | 45,300.00 | 0.17 |
| 164 | 010450 | 广发恒悦债券C | 694,449.00 | 45,300.00 | 0.17 |
| 165 | 007056 | 银华积极精选混合 | 688,317.00 | 44,900.00 | 1.36 |
| 166 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 686,784.00 | 44,800.00 | 0.06 |
| 167 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 666,855.00 | 43,500.00 | 0.05 |
| 168 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 639,261.00 | 41,700.00 | 0.14 |
| 169 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 639,261.00 | 41,700.00 | 0.14 |
| 170 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 622,398.00 | 40,600.00 | 0.63 |
| 171 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 599,403.00 | 39,100.00 | 0.14 |
| 172 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 551,880.00 | 36,000.00 | 0.91 |
| 173 | 004193 | 招商中证500指数C | 539,616.00 | 35,200.00 | 0.34 |
| 174 | 004192 | 招商中证500指数A | 539,616.00 | 35,200.00 | 0.34 |
| 175 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 535,017.00 | 34,900.00 | 0.14 |
| 176 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 535,017.00 | 34,900.00 | 0.14 |
| 177 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 528,885.00 | 34,500.00 | 0.16 |
| 178 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 528,885.00 | 34,500.00 | 0.16 |
| 179 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 528,885.00 | 34,500.00 | 2.70 |
| 180 | 004648 | 南方安睿混合 | 518,154.00 | 33,800.00 | 0.15 |
| 181 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 505,890.00 | 33,000.00 | 0.18 |
| 182 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 505,890.00 | 33,000.00 | 0.18 |
| 183 | 501028 | 财通福瑞混合发起(LOF) | 475,230.00 | 31,000.00 | 0.32 |
| 184 | 008083 | 国寿安保研究精选混合C | 459,900.00 | 30,000.00 | 2.02 |
| 185 | 008082 | 国寿安保研究精选混合A | 459,900.00 | 30,000.00 | 2.02 |
| 186 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 452,235.00 | 29,500.00 | 1.64 |
| 187 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 452,235.00 | 29,500.00 | 1.64 |
| 188 | 002535 | 中银鑫利混合A | 439,971.00 | 28,700.00 | 0.90 |
| 189 | 002536 | 中银鑫利混合C | 439,971.00 | 28,700.00 | 0.90 |
| 190 | 002289 | 华商改革创新股票 | 435,372.00 | 28,400.00 | 0.67 |
| 191 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 416,976.00 | 27,200.00 | 0.80 |
| 192 | 010313 | 上银鑫恒混合 | 401,646.00 | 26,200.00 | 0.90 |
| 193 | 000057 | 中银消费主题混合 | 372,519.00 | 24,300.00 | 0.76 |
| 194 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 367,920.00 | 24,000.00 | 0.30 |
| 195 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 367,920.00 | 24,000.00 | 0.30 |
| 196 | 001978 | 泰信互联网+混合 | 363,321.00 | 23,700.00 | 0.58 |
| 197 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 354,123.00 | 23,100.00 | 0.15 |
| 198 | 159903 | 深成ETF | 330,576.12 | 21,564.00 | 0.09 |
| 199 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 326,529.00 | 21,300.00 | 0.04 |
| 200 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 326,529.00 | 21,300.00 | 0.04 |
| 201 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 297,402.00 | 19,400.00 | 0.28 |
| 202 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 297,402.00 | 19,400.00 | 0.28 |
| 203 | 005608 | 华宝中证500增强C | 265,209.00 | 17,300.00 | 0.42 |
| 204 | 005607 | 华宝中证500增强A | 265,209.00 | 17,300.00 | 0.42 |
| 205 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 260,610.00 | 17,000.00 | 0.00 |
| 206 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 260,610.00 | 17,000.00 | 0.00 |
| 207 | 006346 | 安信量化优选股票A | 260,610.00 | 17,000.00 | 0.56 |
| 208 | 006347 | 安信量化优选股票C | 260,610.00 | 17,000.00 | 0.56 |
| 209 | 006457 | 平安估值优势混合A | 254,478.00 | 16,600.00 | 1.95 |
| 210 | 006458 | 平安估值优势混合C | 254,478.00 | 16,600.00 | 1.95 |
| 211 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 248,346.00 | 16,200.00 | 0.14 |
| 212 | 000976 | 长城新兴产业混合 | 243,747.00 | 15,900.00 | 0.43 |
| 213 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 229,950.00 | 15,000.00 | 0.13 |
| 214 | 202101 | 南方宝元债券A | 217,686.00 | 14,200.00 | 0.00 |
| 215 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 217,686.00 | 14,200.00 | 0.15 |
| 216 | 006585 | 南方宝元债券C | 217,686.00 | 14,200.00 | 0.00 |
| 217 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 208,488.00 | 13,600.00 | 0.63 |
| 218 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 208,488.00 | 13,600.00 | 0.63 |
| 219 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 206,955.00 | 13,500.00 | 0.50 |
| 220 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 206,955.00 | 13,500.00 | 0.50 |
| 221 | 165511 | 信诚中证500指数 | 200,823.00 | 13,100.00 | 0.08 |
| 222 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 199,290.00 | 13,000.00 | 0.03 |
| 223 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 199,290.00 | 13,000.00 | 0.03 |
| 224 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 182,427.00 | 11,900.00 | 0.02 |
| 225 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 179,361.00 | 11,700.00 | 0.02 |
| 226 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 179,361.00 | 11,700.00 | 0.02 |
| 227 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 168,584.01 | 10,997.00 | 0.17 |
| 228 | 159943 | 大成深证成份ETF | 161,087.64 | 10,508.00 | 0.09 |
| 229 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 154,833.00 | 10,100.00 | 0.28 |
| 230 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 148,701.00 | 9,700.00 | 0.65 |
| 231 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 148,701.00 | 9,700.00 | 0.65 |
| 232 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 139,503.00 | 9,100.00 | 0.28 |
| 233 | 002801 | 泓德泓信混合 | 136,437.00 | 8,900.00 | 0.05 |
| 234 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 125,706.00 | 8,200.00 | 0.12 |
| 235 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 119,895.93 | 7,821.00 | 0.01 |
| 236 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 119,895.93 | 7,821.00 | 0.01 |
| 237 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 116,967.90 | 7,630.00 | 0.08 |
| 238 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 98,112.00 | 6,400.00 | 0.10 |
| 239 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 96,579.00 | 6,300.00 | 0.09 |
| 240 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 96,579.00 | 6,300.00 | 0.09 |
| 241 | 006611 | 人保中证500指数 | 95,046.00 | 6,200.00 | 0.14 |
| 242 | 010598 | 创金合信景雯混合C | 91,980.00 | 6,000.00 | 0.25 |
| 243 | 010597 | 创金合信景雯混合A | 91,980.00 | 6,000.00 | 0.25 |
| 244 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 90,447.00 | 5,900.00 | 0.28 |
| 245 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 90,447.00 | 5,900.00 | 0.28 |
| 246 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 88,914.00 | 5,800.00 | 0.15 |
| 247 | 009027 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 87,381.00 | 5,700.00 | 0.36 |
| 248 | 009028 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 87,381.00 | 5,700.00 | 0.36 |
| 249 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 85,848.00 | 5,600.00 | 0.19 |
| 250 | 010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 85,848.00 | 5,600.00 | 0.11 |
| 251 | 010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 85,848.00 | 5,600.00 | 0.11 |
| 252 | 515530 | 泰康中证500ETF | 82,782.00 | 5,400.00 | 0.14 |
| 253 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 79,716.00 | 5,200.00 | 0.06 |
| 254 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 75,117.00 | 4,900.00 | 0.01 |
| 255 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 75,117.00 | 4,900.00 | 0.01 |
| 256 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 72,051.00 | 4,700.00 | 0.15 |
| 257 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 70,518.00 | 4,600.00 | 0.14 |
| 258 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 67,452.00 | 4,400.00 | 0.06 |
| 259 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 67,452.00 | 4,400.00 | 0.40 |
| 260 | 515810 | 易方达中证800ETF | 65,919.00 | 4,300.00 | 0.03 |
| 261 | 004791 | 富荣中证500指数增强C | 64,386.00 | 4,200.00 | 2.09 |
| 262 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | 64,386.00 | 4,200.00 | 2.09 |
| 263 | 161612 | 融通深证成份指数A | 62,853.00 | 4,100.00 | 0.08 |
| 264 | 004875 | 融通深证成份指数C | 62,853.00 | 4,100.00 | 0.08 |
| 265 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 59,787.00 | 3,900.00 | 0.06 |
| 266 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 52,122.00 | 3,400.00 | 0.21 |
| 267 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 47,523.00 | 3,100.00 | 0.00 |
| 268 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 47,523.00 | 3,100.00 | 0.00 |
| 269 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 45,990.00 | 3,000.00 | 0.33 |
| 270 | 515550 | 中融中证500ETF | 44,457.00 | 2,900.00 | 0.14 |
| 271 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 41,391.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 272 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 41,391.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 273 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 41,391.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 274 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 39,858.00 | 2,600.00 | 0.01 |
| 275 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 39,858.00 | 2,600.00 | 0.01 |
| 276 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 36,792.00 | 2,400.00 | 0.05 |
| 277 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 36,792.00 | 2,400.00 | 0.13 |
| 278 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 36,792.00 | 2,400.00 | 0.13 |
| 279 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 35,259.00 | 2,300.00 | 0.05 |
| 280 | 510570 | 兴业中证500ETF | 35,259.00 | 2,300.00 | 0.16 |
| 281 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 35,259.00 | 2,300.00 | 0.05 |
| 282 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 33,726.00 | 2,200.00 | 0.04 |
| 283 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 29,157.66 | 1,902.00 | 0.04 |
| 284 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 29,127.00 | 1,900.00 | 0.01 |
| 285 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 29,127.00 | 1,900.00 | 0.01 |
| 286 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 27,594.00 | 1,800.00 | 0.03 |
| 287 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 27,594.00 | 1,800.00 | 0.03 |
| 288 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 24,528.00 | 1,600.00 | 0.14 |
| 289 | 001589 | 天弘中证800指数C | 21,462.00 | 1,400.00 | 0.04 |
| 290 | 001588 | 天弘中证800指数A | 21,462.00 | 1,400.00 | 0.04 |
| 291 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 21,462.00 | 1,400.00 | 0.03 |
| 292 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 19,929.00 | 1,300.00 | 0.04 |
| 293 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 19,929.00 | 1,300.00 | 0.04 |
| 294 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 13,797.00 | 900.00 | 0.00 |
| 295 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 9,198.00 | 600.00 | 0.02 |
| 296 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 9,198.00 | 600.00 | 0.02 |
| 297 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 6,132.00 | 400.00 | 0.00 |
| 298 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 6,132.00 | 400.00 | 0.00 |
| 299 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 6,132.00 | 400.00 | 0.12 |
| 300 | 350008 | 天治新消费混合 | 4,599.00 | 300.00 | 0.06 |
| 301 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 4,599.00 | 300.00 | 0.00 |
| 302 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 4,599.00 | 300.00 | 0.01 |
| 303 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 4,599.00 | 300.00 | 0.01 |
| 304 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 4,599.00 | 300.00 | 0.00 |
| 305 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 1,533.00 | 100.00 | 0.01 |
| 306 | 519706 | 交银深证300价值联接 | 1,533.00 | 100.00 | 0.00 |
| 307 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 1,533.00 | 100.00 | 0.01 |
| 308 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1,533.00 | 100.00 | 0.00 |
| 309 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 1,533.00 | 100.00 | 0.00 |
| 310 | 002943 | 广发多因子混合 | 1,533.00 | 100.00 | 0.00 |
| 311 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 1,349.04 | 88.00 | 0.00 |
