| 持有 索菲亚(002572)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 171,049,216.82 | 9,956,299.00 | 6.96 |
| 2 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 171,049,216.82 | 9,956,299.00 | 6.96 |
| 3 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 171,049,216.82 | 9,956,299.00 | 6.96 |
| 4 | 960002 | 华夏回报混合H | 164,847,254.00 | 9,595,300.00 | 1.73 |
| 5 | 002001 | 华夏回报混合A | 164,847,254.00 | 9,595,300.00 | 1.73 |
| 6 | 510500 | 南方中证500ETF | 141,571,068.44 | 8,240,458.00 | 0.14 |
| 7 | 270006 | 广发策略优选混合 | 123,381,606.00 | 7,181,700.00 | 4.87 |
| 8 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 92,579,584.00 | 5,388,800.00 | 6.95 |
| 9 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 92,579,584.00 | 5,388,800.00 | 6.95 |
| 10 | 000991 | 工银战略转型股票 | 84,673,399.54 | 4,928,603.00 | 3.38 |
| 11 | 519688 | 交银精选混合 | 77,866,632.00 | 4,532,400.00 | 1.70 |
| 12 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 67,528,618.54 | 3,930,653.00 | 1.72 |
| 13 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 52,742,600.00 | 3,070,000.00 | 3.06 |
| 14 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 52,742,600.00 | 3,070,000.00 | 3.06 |
| 15 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 50,118,028.58 | 2,917,231.00 | 5.76 |
| 16 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 50,118,028.58 | 2,917,231.00 | 5.76 |
| 17 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 36,078,000.00 | 2,100,000.00 | 0.57 |
| 18 | 001752 | 华商信用增强债券C | 28,481,004.00 | 1,657,800.00 | 0.51 |
| 19 | 001751 | 华商信用增强债券A | 28,481,004.00 | 1,657,800.00 | 0.51 |
| 20 | 377020 | 上投摩根内需动力混合 | 27,152,990.00 | 1,580,500.00 | 1.94 |
| 21 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 25,976,160.00 | 1,512,000.00 | 0.35 |
| 22 | 671010 | 西部利得策略优选混合 | 25,543,224.00 | 1,486,800.00 | 7.36 |
| 23 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 21,904,500.00 | 1,275,000.00 | 1.46 |
| 24 | 519002 | 华安安信消费混合 | 21,523,104.00 | 1,252,800.00 | 0.58 |
| 25 | 512500 | 华夏中证500ETF | 19,058,323.76 | 1,109,332.00 | 0.14 |
| 26 | 002031 | 华夏策略混合 | 18,898,000.00 | 1,100,000.00 | 3.35 |
| 27 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 18,745,098.00 | 1,091,100.00 | 8.36 |
| 28 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 18,745,098.00 | 1,091,100.00 | 8.36 |
| 29 | 001217 | 易方达新收益混合C | 17,927,330.00 | 1,043,500.00 | 0.48 |
| 30 | 001216 | 易方达新收益混合A | 17,927,330.00 | 1,043,500.00 | 0.48 |
| 31 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 17,180,000.00 | 1,000,000.00 | 0.40 |
| 32 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 17,180,000.00 | 1,000,000.00 | 0.40 |
| 33 | 400003 | 东方精选混合 | 17,180,000.00 | 1,000,000.00 | 1.93 |
| 34 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 16,624,467.52 | 967,664.00 | 0.14 |
| 35 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 16,477,338.00 | 959,100.00 | 1.94 |
| 36 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 15,498,078.00 | 902,100.00 | 0.23 |
| 37 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 15,498,078.00 | 902,100.00 | 0.23 |
| 38 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 15,341,740.00 | 893,000.00 | 2.67 |
| 39 | 002011 | 华夏红利混合 | 14,281,734.00 | 831,300.00 | 0.30 |
| 40 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 13,987,268.80 | 814,160.00 | 0.26 |
| 41 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 13,987,268.80 | 814,160.00 | 0.26 |
| 42 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 13,987,268.80 | 814,160.00 | 0.26 |
| 43 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 13,108,340.00 | 763,000.00 | 1.06 |
| 44 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 13,108,340.00 | 763,000.00 | 1.06 |
| 45 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 13,024,158.00 | 758,100.00 | 1.91 |
| 46 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 12,885,000.00 | 750,000.00 | 1.07 |
| 47 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 12,885,000.00 | 750,000.00 | 1.07 |
| 48 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 12,702,892.00 | 739,400.00 | 0.49 |
| 49 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 12,646,198.00 | 736,100.00 | 0.48 |
| 50 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 12,228,724.00 | 711,800.00 | 3.22 |
| 51 | 001532 | 华安文体健康混合 | 12,158,286.00 | 707,700.00 | 0.54 |
| 52 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 12,034,590.00 | 700,500.00 | 5.08 |
| 53 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 11,256,336.00 | 655,200.00 | 6.99 |
| 54 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 11,256,336.00 | 655,200.00 | 6.99 |
| 55 | 180001 | 银华优势企业混合 | 10,924,762.00 | 635,900.00 | 2.00 |
| 56 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 10,921,326.00 | 635,700.00 | 0.19 |
| 57 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 10,921,326.00 | 635,700.00 | 0.19 |
| 58 | 004119 | 广发创新驱动混合 | 10,680,806.00 | 621,700.00 | 7.16 |
| 59 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 10,515,878.00 | 612,100.00 | 0.99 |
| 60 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 10,186,417.14 | 592,923.00 | 0.44 |
| 61 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 9,722,162.00 | 565,900.00 | 1.36 |
| 62 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 9,677,494.00 | 563,300.00 | 1.28 |
| 63 | 010326 | 博时消费创新混合A | 8,796,160.00 | 512,000.00 | 0.95 |
| 64 | 010327 | 博时消费创新混合C | 8,796,160.00 | 512,000.00 | 0.95 |
| 65 | 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 8,590,000.00 | 500,000.00 | 2.08 |
| 66 | 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 8,590,000.00 | 500,000.00 | 2.08 |
| 67 | 002669 | 华商万众创新混合 | 8,485,202.00 | 493,900.00 | 0.99 |
| 68 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 8,354,634.00 | 486,300.00 | 1.53 |
| 69 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 8,354,634.00 | 486,300.00 | 1.53 |
| 70 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 8,334,018.00 | 485,100.00 | 4.77 |
| 71 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 8,035,086.00 | 467,700.00 | 3.08 |
| 72 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 7,387,400.00 | 430,000.00 | 0.30 |
| 73 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 7,387,400.00 | 430,000.00 | 0.30 |
| 74 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 7,119,392.00 | 414,400.00 | 1.21 |
| 75 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 6,983,670.00 | 406,500.00 | 0.86 |
| 76 | 255010 | 国联安稳健混合 | 6,980,234.00 | 406,300.00 | 4.09 |
| 77 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 6,916,668.00 | 402,600.00 | 3.44 |
| 78 | 001719 | 工银国家战略股票 | 6,872,000.00 | 400,000.00 | 2.65 |
| 79 | 519957 | 长信睿进混合A | 6,872,000.00 | 400,000.00 | 1.88 |
| 80 | 519956 | 长信睿进混合C | 6,872,000.00 | 400,000.00 | 1.88 |
| 81 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 6,629,762.00 | 385,900.00 | 1.45 |
| 82 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 6,629,762.00 | 385,900.00 | 1.45 |
| 83 | 009952 | 广发稳健回报混合C | 6,543,862.00 | 380,900.00 | 0.15 |
| 84 | 009951 | 广发稳健回报混合A | 6,543,862.00 | 380,900.00 | 0.15 |
| 85 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 6,492,322.00 | 377,900.00 | 3.11 |
| 86 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 6,473,424.00 | 376,800.00 | 0.41 |
| 87 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 6,207,134.00 | 361,300.00 | 1.46 |
| 88 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 6,207,134.00 | 361,300.00 | 1.46 |
| 89 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 5,801,686.00 | 337,700.00 | 0.18 |
| 90 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 5,801,686.00 | 337,700.00 | 0.18 |
| 91 | 519908 | 华夏兴华混合A | 5,674,554.00 | 330,300.00 | 0.94 |
| 92 | 960004 | 华夏兴华混合H | 5,674,554.00 | 330,300.00 | 0.94 |
| 93 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 5,578,346.00 | 324,700.00 | 0.98 |
| 94 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 5,578,346.00 | 324,700.00 | 0.98 |
| 95 | 161818 | 银华消费主题混合 | 5,516,498.00 | 321,100.00 | 3.04 |
| 96 | 000001 | 华夏成长混合 | 5,483,856.00 | 319,200.00 | 0.22 |
| 97 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 5,416,854.00 | 315,300.00 | 2.84 |
| 98 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 5,416,854.00 | 315,300.00 | 2.84 |
| 99 | 004423 | 华商研究精选混合 | 5,222,720.00 | 304,000.00 | 0.99 |
| 100 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 5,154,000.00 | 300,000.00 | 1.04 |
| 101 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 5,129,948.00 | 298,600.00 | 0.35 |
| 102 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 4,980,482.00 | 289,900.00 | 0.14 |
| 103 | 009852 | 银华品质消费股票 | 4,882,556.00 | 284,200.00 | 1.26 |
| 104 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 4,841,324.00 | 281,800.00 | 0.42 |
| 105 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 4,841,324.00 | 281,800.00 | 0.42 |
| 106 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 4,743,398.00 | 276,100.00 | 0.43 |
| 107 | 008244 | 上银鑫卓混合 | 4,715,910.00 | 274,500.00 | 0.46 |
| 108 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 4,518,614.88 | 263,016.00 | 0.60 |
| 109 | 510580 | 易方达中证500ETF | 4,298,436.00 | 250,200.00 | 0.14 |
| 110 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 4,289,846.00 | 249,700.00 | 3.12 |
| 111 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 4,212,536.00 | 245,200.00 | 0.50 |
| 112 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 4,212,536.00 | 245,200.00 | 0.50 |
| 113 | 002296 | 长城行业轮动混合 | 4,159,278.00 | 242,100.00 | 0.48 |
| 114 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 4,155,842.00 | 241,900.00 | 0.99 |
| 115 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 4,155,842.00 | 241,900.00 | 0.99 |
| 116 | 008794 | 博道嘉元混合C | 4,018,402.00 | 233,900.00 | 1.24 |
| 117 | 008793 | 博道嘉元混合A | 4,018,402.00 | 233,900.00 | 1.24 |
| 118 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 3,920,476.00 | 228,200.00 | 0.27 |
| 119 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 3,436,000.00 | 200,000.00 | 0.58 |
| 120 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 3,436,000.00 | 200,000.00 | 0.58 |
| 121 | 481013 | 工银消费服务混合 | 3,436,000.00 | 200,000.00 | 1.81 |
| 122 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 3,323,625.62 | 193,459.00 | 1.00 |
| 123 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 3,303,714.00 | 192,300.00 | 4.79 |
| 124 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 3,303,714.00 | 192,300.00 | 4.79 |
| 125 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 3,288,252.00 | 191,400.00 | 0.58 |
| 126 | 159820 | 天弘中证500ETF | 3,174,864.00 | 184,800.00 | 0.14 |
| 127 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 3,150,812.00 | 183,400.00 | 1.43 |
| 128 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 3,135,350.00 | 182,500.00 | 0.18 |
| 129 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 3,135,350.00 | 182,500.00 | 0.18 |
| 130 | 510510 | 广发中证500ETF | 3,067,025.14 | 178,523.00 | 0.14 |
| 131 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 3,066,630.00 | 178,500.00 | 0.93 |
| 132 | 400001 | 东方龙混合 | 2,920,600.00 | 170,000.00 | 1.90 |
| 133 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 2,802,058.00 | 163,100.00 | 2.02 |
| 134 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 2,802,058.00 | 163,100.00 | 2.02 |
| 135 | 005170 | 华泰保兴策略精选混合C | 2,783,160.00 | 162,000.00 | 5.96 |
| 136 | 005169 | 华泰保兴策略精选混合A | 2,783,160.00 | 162,000.00 | 5.96 |
| 137 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 2,760,826.00 | 160,700.00 | 0.32 |
| 138 | 003092 | 华商丰利增强定期开放债券A | 2,728,184.00 | 158,800.00 | 0.43 |
| 139 | 003093 | 华商丰利增强定期开放债券C | 2,728,184.00 | 158,800.00 | 0.43 |
| 140 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 2,594,180.00 | 151,000.00 | 0.30 |
| 141 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 2,577,000.00 | 150,000.00 | 2.21 |
| 142 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 2,577,000.00 | 150,000.00 | 2.21 |
| 143 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 2,566,692.00 | 149,400.00 | 0.81 |
| 144 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 2,558,102.00 | 148,900.00 | 0.96 |
| 145 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 2,527,178.00 | 147,100.00 | 0.18 |
| 146 | 000046 | 工银产业债债券B | 2,331,326.00 | 135,700.00 | 0.06 |
| 147 | 000045 | 工银产业债债券A | 2,331,326.00 | 135,700.00 | 0.06 |
| 148 | 515800 | 添富中证800ETF | 2,231,682.00 | 129,900.00 | 0.04 |
| 149 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 2,212,784.00 | 128,800.00 | 3.17 |
| 150 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 2,190,450.00 | 127,500.00 | 3.22 |
| 151 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 2,190,450.00 | 127,500.00 | 3.22 |
| 152 | 000214 | 广发成长优选混合 | 2,123,448.00 | 123,600.00 | 1.39 |
| 153 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 2,113,140.00 | 123,000.00 | 0.09 |
| 154 | 001189 | 广发聚宝混合A | 2,061,600.00 | 120,000.00 | 0.98 |
| 155 | 007848 | 广发聚宝混合C | 2,061,600.00 | 120,000.00 | 0.98 |
| 156 | 008311 | 圆信永丰优选价值混合A | 1,991,162.00 | 115,900.00 | 1.44 |
| 157 | 008312 | 圆信永丰优选价值混合C | 1,991,162.00 | 115,900.00 | 1.44 |
| 158 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 1,922,442.00 | 111,900.00 | 2.24 |
| 159 | 040023 | 华安可转债债券B | 1,848,568.00 | 107,600.00 | 0.02 |
| 160 | 040022 | 华安可转债债券A | 1,848,568.00 | 107,600.00 | 0.02 |
| 161 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 1,843,414.00 | 107,300.00 | 0.11 |
| 162 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 1,833,106.00 | 106,700.00 | 2.38 |
| 163 | 008961 | 华商科技创新混合 | 1,788,438.00 | 104,100.00 | 0.99 |
| 164 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 1,772,976.00 | 103,200.00 | 0.32 |
| 165 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 1,730,026.00 | 100,700.00 | 0.29 |
| 166 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 1,730,026.00 | 100,700.00 | 0.29 |
| 167 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,718,000.00 | 100,000.00 | 0.14 |
| 168 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 1,718,000.00 | 100,000.00 | 1.83 |
| 169 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 1,468,890.00 | 85,500.00 | 0.99 |
| 170 | 007944 | 永赢乾元三年定开混合 | 1,432,812.00 | 83,400.00 | 1.97 |
| 171 | 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 1,396,734.00 | 81,300.00 | 2.06 |
| 172 | 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 1,396,734.00 | 81,300.00 | 2.06 |
| 173 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 1,286,782.00 | 74,900.00 | 2.38 |
| 174 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1,207,513.48 | 70,286.00 | 0.38 |
| 175 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 1,164,804.00 | 67,800.00 | 0.51 |
| 176 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 1,161,368.00 | 67,600.00 | 3.53 |
| 177 | 010449 | 广发恒悦债券A | 1,121,854.00 | 65,300.00 | 0.30 |
| 178 | 010451 | 广发恒悦债券E | 1,121,854.00 | 65,300.00 | 0.30 |
| 179 | 010450 | 广发恒悦债券C | 1,121,854.00 | 65,300.00 | 0.30 |
| 180 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 1,092,648.00 | 63,600.00 | 0.10 |
| 181 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 1,030,800.00 | 60,000.00 | 0.63 |
| 182 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 1,030,800.00 | 60,000.00 | 0.63 |
| 183 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,023,670.30 | 59,585.00 | 0.13 |
| 184 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 1,011,902.00 | 58,900.00 | 1.28 |
| 185 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 989,568.00 | 57,600.00 | 0.10 |
| 186 | 510590 | 平安中证500ETF | 984,414.00 | 57,300.00 | 0.14 |
| 187 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合 | 931,156.00 | 54,200.00 | 0.26 |
| 188 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 903,668.00 | 52,600.00 | 0.91 |
| 189 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 886,488.00 | 51,600.00 | 0.09 |
| 190 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 876,180.00 | 51,000.00 | 0.38 |
| 191 | 009999 | 东方中国红利混合 | 859,000.00 | 50,000.00 | 2.51 |
| 192 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 838,384.00 | 48,800.00 | 0.68 |
| 193 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 838,384.00 | 48,800.00 | 0.68 |
| 194 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 800,588.00 | 46,600.00 | 0.40 |
| 195 | 009115 | 鹏扬景泓回报混合C | 795,434.00 | 46,300.00 | 0.59 |
| 196 | 009114 | 鹏扬景泓回报混合A | 795,434.00 | 46,300.00 | 0.59 |
| 197 | 006649 | 汇安多因子混合C | 781,690.00 | 45,500.00 | 0.16 |
| 198 | 006648 | 汇安多因子混合A | 781,690.00 | 45,500.00 | 0.16 |
| 199 | 006863 | 国联安智能制造混合 | 750,766.00 | 43,700.00 | 5.79 |
| 200 | 009620 | 博时女性消费主题混合C | 747,330.00 | 43,500.00 | 1.87 |
| 201 | 009619 | 博时女性消费主题混合A | 747,330.00 | 43,500.00 | 1.87 |
| 202 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 730,150.00 | 42,500.00 | 1.12 |
| 203 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 730,150.00 | 42,500.00 | 1.12 |
| 204 | 004189 | 华商消费行业股票 | 721,560.00 | 42,000.00 | 3.66 |
| 205 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 618,480.00 | 36,000.00 | 0.50 |
| 206 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 618,480.00 | 36,000.00 | 0.50 |
| 207 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 601,300.00 | 35,000.00 | 0.09 |
| 208 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 601,300.00 | 35,000.00 | 0.48 |
| 209 | 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 584,120.00 | 34,000.00 | 0.58 |
| 210 | 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 584,120.00 | 34,000.00 | 0.58 |
| 211 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 575,530.00 | 33,500.00 | 0.08 |
| 212 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 544,606.00 | 31,700.00 | 0.09 |
| 213 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 522,272.00 | 30,400.00 | 0.13 |
| 214 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 522,272.00 | 30,400.00 | 0.13 |
| 215 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 511,964.00 | 29,800.00 | 0.21 |
| 216 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 511,964.00 | 29,800.00 | 0.21 |
| 217 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 511,964.00 | 29,800.00 | 0.09 |
| 218 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 489,630.00 | 28,500.00 | 0.13 |
| 219 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 489,630.00 | 28,500.00 | 0.13 |
| 220 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 482,758.00 | 28,100.00 | 0.14 |
| 221 | 159903 | 深成ETF | 480,421.52 | 27,964.00 | 0.09 |
| 222 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 477,604.00 | 27,800.00 | 0.24 |
| 223 | 001723 | 华商新动力混合 | 477,604.00 | 27,800.00 | 0.55 |
| 224 | 008424 | 中融品牌优选混合A | 469,014.00 | 27,300.00 | 0.84 |
| 225 | 008425 | 中融品牌优选混合C | 469,014.00 | 27,300.00 | 0.84 |
| 226 | 008083 | 国寿安保研究精选混合C | 458,706.00 | 26,700.00 | 2.88 |
| 227 | 008082 | 国寿安保研究精选混合A | 458,706.00 | 26,700.00 | 2.88 |
| 228 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 451,834.00 | 26,300.00 | 0.13 |
| 229 | 165511 | 信诚中证500指数 | 443,244.00 | 25,800.00 | 0.13 |
| 230 | 007056 | 银华积极精选混合 | 427,782.00 | 24,900.00 | 0.93 |
| 231 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 426,064.00 | 24,800.00 | 0.05 |
| 232 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 426,064.00 | 24,800.00 | 0.05 |
| 233 | 007254 | 广发均衡价值混合 | 424,346.00 | 24,700.00 | 0.94 |
| 234 | 009154 | 海富通富盈混合A | 424,346.00 | 24,700.00 | 0.45 |
| 235 | 009155 | 海富通富盈混合C | 424,346.00 | 24,700.00 | 0.45 |
| 236 | 000057 | 中银消费主题混合 | 415,756.00 | 24,200.00 | 0.97 |
| 237 | 481017 | 工银量化策略混合 | 389,986.00 | 22,700.00 | 0.28 |
| 238 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 381,396.00 | 22,200.00 | 1.00 |
| 239 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 377,960.00 | 22,000.00 | 2.00 |
| 240 | 006973 | 太平睿盈混合A | 371,088.00 | 21,600.00 | 0.11 |
| 241 | 007669 | 太平睿盈混合C | 371,088.00 | 21,600.00 | 0.11 |
| 242 | 001210 | 天弘互联网混合 | 365,934.00 | 21,300.00 | 0.06 |
| 243 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 357,344.00 | 20,800.00 | 0.15 |
| 244 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 353,908.00 | 20,600.00 | 0.03 |
| 245 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 353,908.00 | 20,600.00 | 0.03 |
| 246 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 324,702.00 | 18,900.00 | 0.01 |
| 247 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 324,702.00 | 18,900.00 | 0.01 |
| 248 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 310,958.00 | 18,100.00 | 0.47 |
| 249 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 310,958.00 | 18,100.00 | 0.47 |
| 250 | 007943 | 富安达中证500指数增强 | 293,778.00 | 17,100.00 | 0.55 |
| 251 | 350008 | 天治新消费混合 | 286,906.00 | 16,700.00 | 2.25 |
| 252 | 002289 | 华商改革创新股票 | 281,752.00 | 16,400.00 | 0.47 |
| 253 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 269,726.00 | 15,700.00 | 0.54 |
| 254 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 269,726.00 | 15,700.00 | 0.54 |
| 255 | 007317 | 交银可转债债券C | 262,854.00 | 15,300.00 | 0.24 |
| 256 | 007316 | 交银可转债债券A | 262,854.00 | 15,300.00 | 0.24 |
| 257 | 005588 | 长安裕腾混合A | 257,700.00 | 15,000.00 | 0.26 |
| 258 | 005592 | 长安裕腾混合C | 257,700.00 | 15,000.00 | 0.26 |
| 259 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 257,700.00 | 15,000.00 | 0.13 |
| 260 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 257,700.00 | 15,000.00 | 3.09 |
| 261 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 238,802.00 | 13,900.00 | 0.14 |
| 262 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 231,930.00 | 13,500.00 | 0.45 |
| 263 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 231,930.00 | 13,500.00 | 0.45 |
| 264 | 009004 | 海富通中证500指数增强C | 225,058.00 | 13,100.00 | 0.70 |
| 265 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 225,058.00 | 13,100.00 | 0.70 |
| 266 | 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 223,340.00 | 13,000.00 | 1.25 |
| 267 | 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 223,340.00 | 13,000.00 | 1.25 |
| 268 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 223,340.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| 269 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 223,340.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| 270 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 221,622.00 | 12,900.00 | 0.41 |
| 271 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 216,468.00 | 12,600.00 | 0.22 |
| 272 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 216,468.00 | 12,600.00 | 0.22 |
| 273 | 005489 | 中金衡优混合A | 213,032.00 | 12,400.00 | 2.09 |
| 274 | 005490 | 中金衡优混合C | 213,032.00 | 12,400.00 | 2.09 |
| 275 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 207,878.00 | 12,100.00 | 0.29 |
| 276 | 005607 | 华宝中证500增强A | 197,570.00 | 11,500.00 | 0.41 |
| 277 | 005608 | 华宝中证500增强C | 197,570.00 | 11,500.00 | 0.41 |
| 278 | 159943 | 大成深证成份ETF | 190,835.44 | 11,108.00 | 0.08 |
| 279 | 006739 | 工银添慧债券C | 190,698.00 | 11,100.00 | 0.20 |
| 280 | 006738 | 工银添慧债券A | 190,698.00 | 11,100.00 | 0.20 |
| 281 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 188,928.46 | 10,997.00 | 0.16 |
| 282 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 185,544.00 | 10,800.00 | 0.25 |
| 283 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 140,876.00 | 8,200.00 | 0.10 |
| 284 | 002458 | 国泰民利策略收益灵活配置混合 | 134,004.00 | 7,800.00 | 0.20 |
| 285 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 131,083.40 | 7,630.00 | 0.08 |
| 286 | 515530 | 泰康中证500ETF | 130,568.00 | 7,600.00 | 0.14 |
| 287 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 125,414.00 | 7,300.00 | 0.14 |
| 288 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 120,260.00 | 7,000.00 | 0.10 |
| 289 | 002000 | 工银新生利混合 | 116,824.00 | 6,800.00 | 0.21 |
| 290 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 116,824.00 | 6,800.00 | 0.04 |
| 291 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 116,824.00 | 6,800.00 | 0.04 |
| 292 | 515810 | 易方达中证800ETF | 115,106.00 | 6,700.00 | 0.04 |
| 293 | 006611 | 人保中证500指数 | 111,670.00 | 6,500.00 | 0.13 |
| 294 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 109,952.00 | 6,400.00 | 0.20 |
| 295 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 109,952.00 | 6,400.00 | 0.19 |
| 296 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 108,594.78 | 6,321.00 | 0.00 |
| 297 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 108,594.78 | 6,321.00 | 0.00 |
| 298 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 104,798.00 | 6,100.00 | 0.17 |
| 299 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 104,798.00 | 6,100.00 | 0.14 |
| 300 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 104,798.00 | 6,100.00 | 0.05 |
| 301 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 104,798.00 | 6,100.00 | 0.17 |
| 302 | 515550 | 中融中证500ETF | 97,926.00 | 5,700.00 | 0.13 |
| 303 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 89,336.00 | 5,200.00 | 0.14 |
| 304 | 009133 | 汇安嘉利一年封闭混合A | 85,900.00 | 5,000.00 | 0.09 |
| 305 | 009134 | 汇安嘉利一年封闭混合C | 85,900.00 | 5,000.00 | 0.09 |
| 306 | 008530 | 汇安信利债券C | 84,182.00 | 4,900.00 | 0.05 |
| 307 | 008529 | 汇安信利债券A | 84,182.00 | 4,900.00 | 0.05 |
| 308 | 002172 | 海富通新内需混合C | 84,182.00 | 4,900.00 | 0.54 |
| 309 | 519130 | 海富通新内需混合A | 84,182.00 | 4,900.00 | 0.54 |
| 310 | 010598 | 创金合信景雯混合C | 82,464.00 | 4,800.00 | 0.33 |
| 311 | 010597 | 创金合信景雯混合A | 82,464.00 | 4,800.00 | 0.33 |
| 312 | 161612 | 融通深证成份指数A | 77,310.00 | 4,500.00 | 0.08 |
| 313 | 004875 | 融通深证成份指数C | 77,310.00 | 4,500.00 | 0.08 |
| 314 | 010158 | 汇安中证500增强C | 68,720.00 | 4,000.00 | 0.08 |
| 315 | 009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 68,720.00 | 4,000.00 | 0.08 |
| 316 | 009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 68,720.00 | 4,000.00 | 0.08 |
| 317 | 010157 | 汇安中证500增强A | 68,720.00 | 4,000.00 | 0.08 |
| 318 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 67,002.00 | 3,900.00 | 0.15 |
| 319 | 004361 | 上投摩根安通回报混合A | 60,130.00 | 3,500.00 | 0.52 |
| 320 | 004362 | 上投摩根安通回报混合C | 60,130.00 | 3,500.00 | 0.52 |
| 321 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 48,104.00 | 2,800.00 | 0.14 |
| 322 | 510570 | 兴业中证500ETF | 37,796.00 | 2,200.00 | 0.14 |
| 323 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 32,676.36 | 1,902.00 | 0.04 |
| 324 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 30,924.00 | 1,800.00 | 0.14 |
| 325 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 25,770.00 | 1,500.00 | 0.03 |
| 326 | 001588 | 天弘中证800指数A | 24,052.00 | 1,400.00 | 0.04 |
| 327 | 001589 | 天弘中证800指数C | 24,052.00 | 1,400.00 | 0.04 |
| 328 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 24,052.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 329 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 24,052.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 330 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 20,616.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 331 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 18,898.00 | 1,100.00 | 0.05 |
| 332 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 18,898.00 | 1,100.00 | 0.05 |
| 333 | 379010 | 上投摩根中小盘混合 | 10,308.00 | 600.00 | 0.00 |
| 334 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 6,872.00 | 400.00 | 0.01 |
| 335 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 6,872.00 | 400.00 | 0.01 |
| 336 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 6,872.00 | 400.00 | 0.12 |
| 337 | 006347 | 安信量化优选股票C | 6,872.00 | 400.00 | 0.02 |
| 338 | 006346 | 安信量化优选股票A | 6,872.00 | 400.00 | 0.02 |
| 339 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 5,154.00 | 300.00 | 0.00 |
| 340 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 3,436.00 | 200.00 | 0.01 |
| 341 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 3,436.00 | 200.00 | 0.00 |
| 342 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 3,436.00 | 200.00 | 0.01 |
| 343 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 3,436.00 | 200.00 | 0.01 |
| 344 | 009672 | 平安恒泽混合C | 3,436.00 | 200.00 | 0.01 |
| 345 | 009671 | 平安恒泽混合A | 3,436.00 | 200.00 | 0.01 |
| 346 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 3,436.00 | 200.00 | 0.01 |
| 347 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1,718.00 | 100.00 | 0.00 |
| 348 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 1,718.00 | 100.00 | 0.00 |
| 349 | 519706 | 交银深证300价值联接 | 1,718.00 | 100.00 | 0.00 |
| 350 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 1,718.00 | 100.00 | 0.00 |
| 351 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 1,718.00 | 100.00 | 0.00 |
| 352 | 002943 | 广发多因子混合 | 1,718.00 | 100.00 | 0.00 |
| 353 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 1,718.00 | 100.00 | 0.00 |
| 354 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 1,511.84 | 88.00 | 0.00 |
