| 持有 金蝶国际(00268)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 258,609,328.97 | 32,739,000.00 | 1.94 |
| 2 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 258,609,328.97 | 32,739,000.00 | 1.94 |
| 3 | 217021 | 招商优势企业混合 | 208,979,150.47 | 26,456,000.00 | 2.09 |
| 4 | 010342 | 招商产业精选股票C | 94,789,454.40 | 12,000,000.00 | 3.77 |
| 5 | 010341 | 招商产业精选股票A | 94,789,454.40 | 12,000,000.00 | 3.77 |
| 6 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 70,126,818.19 | 8,877,800.00 | 3.29 |
| 7 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 70,126,818.19 | 8,877,800.00 | 3.29 |
| 8 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 60,823,233.24 | 7,700,000.00 | 3.44 |
| 9 | 010214 | 中欧互联网混合C | 55,947,800.00 | 7,082,000.00 | 1.80 |
| 10 | 010213 | 中欧互联网混合A | 55,947,800.00 | 7,082,000.00 | 1.80 |
| 11 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 46,736,400.00 | 5,916,000.00 | 1.04 |
| 12 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 46,736,400.00 | 5,916,000.00 | 1.04 |
| 13 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 38,555,610.58 | 4,881,000.00 | 2.87 |
| 14 | 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 36,170,075.97 | 4,579,000.00 | 6.65 |
| 15 | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 36,170,075.97 | 4,579,000.00 | 6.65 |
| 16 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 35,372,264.73 | 4,478,000.00 | 1.83 |
| 17 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 35,372,264.73 | 4,478,000.00 | 1.83 |
| 18 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 34,487,563.16 | 4,366,000.00 | 4.46 |
| 19 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 20,111,162.58 | 2,546,000.00 | 0.66 |
| 20 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 20,111,162.58 | 2,546,000.00 | 0.66 |
| 21 | 501092 | 交银瑞思混合 | 16,509,163.31 | 2,090,000.00 | 0.99 |
| 22 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 16,149,484.72 | 2,044,466.00 | 2.74 |
| 23 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 16,149,484.72 | 2,044,466.00 | 2.74 |
| 24 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 15,577,067.01 | 1,972,000.00 | 1.24 |
| 25 | 010506 | 东方红睿玺三年定开混合C | 9,478,945.44 | 1,200,000.00 | 0.14 |
| 26 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合A | 9,478,945.44 | 1,200,000.00 | 0.14 |
| 27 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 9,241,971.80 | 1,170,000.00 | 0.69 |
| 28 | 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 8,065,002.74 | 1,021,000.00 | 9.29 |
| 29 | 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 8,065,002.74 | 1,021,000.00 | 9.29 |
| 30 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 7,899,121.20 | 1,000,000.00 | 0.72 |
| 31 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 6,816,941.60 | 863,000.00 | 1.63 |
| 32 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 6,485,178.51 | 821,000.00 | 0.41 |
| 33 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 6,319,296.96 | 800,000.00 | 4.90 |
| 34 | 009661 | 平安研究睿选混合A | 3,428,218.60 | 434,000.00 | 0.31 |
| 35 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 3,428,218.60 | 434,000.00 | 0.31 |
| 36 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 2,772,591.54 | 351,000.00 | 4.21 |
| 37 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 2,543,517.03 | 322,000.00 | 0.46 |
| 38 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 2,369,736.36 | 300,000.00 | 1.83 |
| 39 | 007083 | 平安高端制造混合C | 1,500,833.03 | 190,000.00 | 0.31 |
| 40 | 007082 | 平安高端制造混合A | 1,500,833.03 | 190,000.00 | 0.31 |
| 41 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 924,197.18 | 117,000.00 | 1.72 |
| 42 | 008961 | 华商科技创新混合 | 813,609.48 | 103,000.00 | 0.45 |
| 43 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 789,912.12 | 100,000.00 | 1.95 |
| 44 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 734,700.00 | 93,000.00 | 2.08 |
| 45 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 655,627.06 | 83,000.00 | 0.15 |
| 46 | 005143 | 中融沪港深大消费主题混合C | 505,543.76 | 64,000.00 | 1.93 |
| 47 | 005142 | 中融沪港深大消费主题混合A | 505,543.76 | 64,000.00 | 1.93 |
| 48 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 450,300.00 | 57,000.00 | 0.39 |
| 49 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 402,855.18 | 51,000.00 | 0.28 |
| 50 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 308,065.73 | 39,000.00 | 0.94 |
| 51 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 308,065.73 | 39,000.00 | 0.94 |
| 52 | 008470 | 朱雀安鑫回报债券C | 292,267.48 | 37,000.00 | 0.19 |
| 53 | 008469 | 朱雀安鑫回报债券A | 292,267.48 | 37,000.00 | 0.19 |
| 54 | 007881 | 朱雀产业智选混合C | 268,570.12 | 34,000.00 | 0.10 |
| 55 | 007880 | 朱雀产业智选混合A | 268,570.12 | 34,000.00 | 0.10 |
| 56 | 007493 | 朱雀产业臻选混合A | 244,872.76 | 31,000.00 | 0.01 |
| 57 | 007494 | 朱雀产业臻选混合C | 244,872.76 | 31,000.00 | 0.01 |
| 58 | 010141 | 朱雀企业优选股票A | 173,780.67 | 22,000.00 | 0.01 |
| 59 | 010142 | 朱雀企业优选股票C | 173,780.67 | 22,000.00 | 0.01 |
| 60 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 158,000.00 | 20,000.00 | 0.53 |
| 61 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 150,083.30 | 19,000.00 | 0.17 |
| 62 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 134,285.06 | 17,000.00 | 0.15 |
| 63 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 134,285.06 | 17,000.00 | 0.15 |
| 64 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 118,486.82 | 15,000.00 | 0.48 |
| 65 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 31,596.48 | 4,000.00 | 0.01 |
| 66 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 31,596.48 | 4,000.00 | 0.01 |
| 67 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 15,798.24 | 2,000.00 | 0.00 |
| 68 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 15,798.24 | 2,000.00 | 0.00 |
| 69 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 15,798.24 | 2,000.00 | 0.28 |
| 70 | 007512 | 工银沪港深股票C | 5,806.50 | 735.00 | 0.00 |
| 71 | 002387 | 工银沪港深股票A | 5,806.50 | 735.00 | 0.00 |
| 72 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 450.25 | 57.00 | 0.00 |
