| 持有 粤海投资(00270)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 60,653,920.00 | 14,542,000.00 | 2.36 |
| 2 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 20,245,779.65 | 4,854,000.00 | 2.17 |
| 3 | 005052 | 上投摩根标普港股低波红利指数C | 18,101,912.59 | 4,340,000.00 | 1.99 |
| 4 | 005051 | 上投摩根标普港股低波红利指数A | 18,101,912.59 | 4,340,000.00 | 1.99 |
| 5 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 16,058,148.26 | 3,850,000.00 | 0.48 |
| 6 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 16,058,148.26 | 3,850,000.00 | 0.48 |
| 7 | 005833 | 工银红利优享混合A | 12,259,800.00 | 2,940,000.00 | 1.10 |
| 8 | 005834 | 工银红利优享混合C | 12,259,800.00 | 2,940,000.00 | 1.10 |
| 9 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 4,704,828.89 | 1,128,000.00 | 1.15 |
| 10 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 4,704,828.89 | 1,128,000.00 | 1.15 |
| 11 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 1,501,541.14 | 360,000.00 | 1.52 |
| 12 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 483,829.92 | 116,000.00 | 0.17 |
| 13 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 483,829.92 | 116,000.00 | 0.17 |
| 14 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 258,598.75 | 62,000.00 | 0.18 |
| 15 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 166,837.90 | 40,000.00 | 0.69 |
| 16 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 166,837.90 | 40,000.00 | 0.69 |
| 17 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 33,367.58 | 8,000.00 | 0.06 |
| 18 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 8,483.71 | 2,034.00 | 0.16 |
