| 持有 东易日盛(002713)的基金 |
| 报告期：2014-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 184699 | 基金同盛 | 71,129,816.82 | 2,005,917.00 | 2.27 |
| 2 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 31,908,645.54 | 899,849.00 | 0.52 |
| 3 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 24,820,581.60 | 699,960.00 | 1.06 |
| 4 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 21,275,858.16 | 599,996.00 | 0.87 |
| 5 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 9,447,962.40 | 266,440.00 | 2.14 |
| 6 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 5,321,836.80 | 150,080.00 | 1.25 |
| 7 | 217009 | 招商核心价值混合 | 5,279,994.00 | 148,900.00 | 0.20 |
| 8 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 3,382,884.00 | 95,400.00 | 0.99 |
| 9 | 217021 | 招商优势企业混合 | 2,836,800.00 | 80,000.00 | 1.65 |
| 10 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 987,206.40 | 27,840.00 | 1.02 |
| 11 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 819,126.00 | 23,100.00 | 0.56 |
| 12 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 354,600.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 13 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 56,736.00 | 1,600.00 | 0.12 |
| 14 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 17,730.00 | 500.00 | 0.00 |
