| 持有 一心堂(002727)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 448,755,836.19 | 11,652,969.00 | 3.28 |
| 2 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 448,755,836.19 | 11,652,969.00 | 3.28 |
| 3 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 250,316,347.85 | 6,500,035.00 | 1.18 |
| 4 | 009693 | 富国积极成长一年定期开放混合 | 178,594,014.51 | 4,637,601.00 | 7.48 |
| 5 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 158,168,464.55 | 4,107,205.00 | 4.56 |
| 6 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 154,837,850.18 | 4,020,718.00 | 2.66 |
| 7 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 147,640,485.22 | 3,833,822.00 | 9.80 |
| 8 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 147,640,485.22 | 3,833,822.00 | 9.80 |
| 9 | 010027 | 景顺核心中景一年持有期混合 | 115,527,304.30 | 2,999,930.00 | 1.66 |
| 10 | 009805 | 国泰医药健康股票 | 109,118,277.55 | 2,833,505.00 | 9.06 |
| 11 | 010110 | 广发医药健康混合A | 104,596,009.74 | 2,716,074.00 | 2.79 |
| 12 | 010111 | 广发医药健康混合C | 104,596,009.74 | 2,716,074.00 | 2.79 |
| 13 | 161606 | 融通行业景气混合A | 70,273,048.00 | 1,824,800.00 | 1.94 |
| 14 | 009277 | 融通行业景气混合C | 70,273,048.00 | 1,824,800.00 | 1.94 |
| 15 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 61,924,080.00 | 1,608,000.00 | 1.20 |
| 16 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 57,410,091.84 | 1,490,784.00 | 2.42 |
| 17 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 52,311,714.43 | 1,358,393.00 | 1.21 |
| 18 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 50,679,160.00 | 1,316,000.00 | 1.05 |
| 19 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 50,679,160.00 | 1,316,000.00 | 1.05 |
| 20 | 006002 | 工银医药健康股票A | 49,728,617.67 | 1,291,317.00 | 1.32 |
| 21 | 006003 | 工银医药健康股票C | 49,728,617.67 | 1,291,317.00 | 1.32 |
| 22 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 49,577,774.00 | 1,287,400.00 | 3.38 |
| 23 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 47,731,835.66 | 1,239,466.00 | 2.57 |
| 24 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 47,382,087.84 | 1,230,384.00 | 3.26 |
| 25 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 45,561,181.00 | 1,183,100.00 | 3.45 |
| 26 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 43,369,114.78 | 1,126,178.00 | 2.43 |
| 27 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 42,361,000.00 | 1,100,000.00 | 0.63 |
| 28 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 42,361,000.00 | 1,100,000.00 | 0.63 |
| 29 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 37,389,359.00 | 970,900.00 | 2.84 |
| 30 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 36,349,242.41 | 943,891.00 | 0.76 |
| 31 | 009361 | 招商创新增长混合C | 30,620,456.30 | 795,130.00 | 3.15 |
| 32 | 009360 | 招商创新增长混合A | 30,620,456.30 | 795,130.00 | 3.15 |
| 33 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 30,376,688.00 | 788,800.00 | 1.92 |
| 34 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 29,845,250.00 | 775,000.00 | 2.50 |
| 35 | 000879 | 中海医药混合C | 28,940,265.00 | 751,500.00 | 3.48 |
| 36 | 000878 | 中海医药混合A | 28,940,265.00 | 751,500.00 | 3.48 |
| 37 | 005985 | 兴业聚华混合C | 26,379,350.00 | 685,000.00 | 1.24 |
| 38 | 005984 | 兴业聚华混合A | 26,379,350.00 | 685,000.00 | 1.24 |
| 39 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 25,978,846.00 | 674,600.00 | 0.64 |
| 40 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 25,647,660.00 | 666,000.00 | 3.48 |
| 41 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 25,647,660.00 | 666,000.00 | 3.48 |
| 42 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 25,239,454.00 | 655,400.00 | 0.47 |
| 43 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 24,981,437.00 | 648,700.00 | 3.68 |
| 44 | 630011 | 华商主题精选混合 | 24,725,384.01 | 642,051.00 | 5.56 |
| 45 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 24,446,263.53 | 634,803.00 | 2.26 |
| 46 | 010393 | 工银健康生活混合A | 22,111,363.72 | 574,172.00 | 1.15 |
| 47 | 010394 | 工银健康生活混合C | 22,111,363.72 | 574,172.00 | 1.15 |
| 48 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 21,983,741.58 | 570,858.00 | 2.06 |
| 49 | 004075 | 交银医药创新股票 | 21,669,577.00 | 562,700.00 | 0.55 |
| 50 | 501080 | 中金科创主题混合 | 21,091,927.00 | 547,700.00 | 1.16 |
| 51 | 000601 | 华宝创新混合 | 20,510,426.00 | 532,600.00 | 1.01 |
| 52 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 20,410,300.00 | 530,000.00 | 3.63 |
| 53 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 20,410,300.00 | 530,000.00 | 3.63 |
| 54 | 410007 | 华富价值增长混合 | 19,948,180.00 | 518,000.00 | 1.59 |
| 55 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 19,948,180.00 | 518,000.00 | 2.99 |
| 56 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 19,871,160.00 | 516,000.00 | 0.49 |
| 57 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 19,035,493.00 | 494,300.00 | 1.03 |
| 58 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 18,908,410.00 | 491,000.00 | 2.01 |
| 59 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 18,908,410.00 | 491,000.00 | 2.01 |
| 60 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 18,203,677.00 | 472,700.00 | 1.04 |
| 61 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 18,203,677.00 | 472,700.00 | 1.04 |
| 62 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 17,366,123.01 | 450,951.00 | 3.45 |
| 63 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 17,366,123.01 | 450,951.00 | 3.45 |
| 64 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 17,329,500.00 | 450,000.00 | 0.92 |
| 65 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 17,329,500.00 | 450,000.00 | 0.92 |
| 66 | 004423 | 华商研究精选混合 | 16,886,635.00 | 438,500.00 | 2.84 |
| 67 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 16,163,763.79 | 419,729.00 | 2.80 |
| 68 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 16,135,690.00 | 419,000.00 | 2.65 |
| 69 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 15,203,748.00 | 394,800.00 | 0.74 |
| 70 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 14,271,806.00 | 370,600.00 | 2.00 |
| 71 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 14,271,806.00 | 370,600.00 | 2.00 |
| 72 | 008961 | 华商科技创新混合 | 13,563,222.00 | 352,200.00 | 3.55 |
| 73 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 13,185,323.37 | 342,387.00 | 1.00 |
| 74 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 13,185,323.37 | 342,387.00 | 1.00 |
| 75 | 009898 | 民生加银医药健康股票 | 12,645,066.58 | 328,358.00 | 3.58 |
| 76 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 11,506,788.00 | 298,800.00 | 0.78 |
| 77 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 11,506,788.00 | 298,800.00 | 0.78 |
| 78 | 008370 | 国泰研究精选两年持有期混合 | 10,540,187.00 | 273,700.00 | 1.60 |
| 79 | 378010 | 上投摩根成长先锋混合 | 10,505,528.00 | 272,800.00 | 0.40 |
| 80 | 519993 | 长信增利动态混合 | 10,185,895.00 | 264,500.00 | 2.30 |
| 81 | 005823 | 泰康颐享混合A | 10,038,517.23 | 260,673.00 | 0.70 |
| 82 | 005824 | 泰康颐享混合C | 10,038,517.23 | 260,673.00 | 0.70 |
| 83 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 9,659,925.42 | 250,842.00 | 1.05 |
| 84 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 9,659,925.42 | 250,842.00 | 1.05 |
| 85 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 9,627,500.00 | 250,000.00 | 0.50 |
| 86 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 9,627,500.00 | 250,000.00 | 0.50 |
| 87 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 9,007,489.00 | 233,900.00 | 3.46 |
| 88 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 8,669,178.65 | 225,115.00 | 1.36 |
| 89 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 8,556,922.00 | 222,200.00 | 1.60 |
| 90 | 009398 | 华富成长企业精选股票 | 8,395,180.00 | 218,000.00 | 1.58 |
| 91 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 8,368,223.00 | 217,300.00 | 1.82 |
| 92 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 8,368,223.00 | 217,300.00 | 1.82 |
| 93 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 8,225,736.00 | 213,600.00 | 1.07 |
| 94 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 8,179,524.00 | 212,400.00 | 0.10 |
| 95 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 8,179,524.00 | 212,400.00 | 0.10 |
| 96 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 7,702,000.00 | 200,000.00 | 0.77 |
| 97 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 7,702,000.00 | 200,000.00 | 1.23 |
| 98 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 7,702,000.00 | 200,000.00 | 4.08 |
| 99 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 7,702,000.00 | 200,000.00 | 2.22 |
| 100 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 7,702,000.00 | 200,000.00 | 0.77 |
| 101 | 519005 | 海富通股票混合 | 7,343,857.00 | 190,700.00 | 0.29 |
| 102 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 7,316,900.00 | 190,000.00 | 0.06 |
| 103 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 7,316,900.00 | 190,000.00 | 0.06 |
| 104 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 7,273,884.33 | 188,883.00 | 2.64 |
| 105 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 7,273,884.33 | 188,883.00 | 2.64 |
| 106 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 7,209,072.00 | 187,200.00 | 0.58 |
| 107 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 7,209,072.00 | 187,200.00 | 0.58 |
| 108 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 7,209,072.00 | 187,200.00 | 0.58 |
| 109 | 000477 | 广发主题领先混合 | 7,147,456.00 | 185,600.00 | 1.37 |
| 110 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 6,962,608.00 | 180,800.00 | 2.04 |
| 111 | 001189 | 广发聚宝混合A | 6,933,609.97 | 180,047.00 | 0.59 |
| 112 | 007848 | 广发聚宝混合C | 6,933,609.97 | 180,047.00 | 0.59 |
| 113 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 6,508,190.00 | 169,000.00 | 0.59 |
| 114 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 6,257,875.00 | 162,500.00 | 2.56 |
| 115 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 6,257,875.00 | 162,500.00 | 2.56 |
| 116 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 5,895,881.00 | 153,100.00 | 0.27 |
| 117 | 009956 | 广发恒誉混合A | 5,776,500.00 | 150,000.00 | 0.95 |
| 118 | 009957 | 广发恒誉混合C | 5,776,500.00 | 150,000.00 | 0.95 |
| 119 | 001294 | 新华战略新兴灵活配置混合 | 5,730,288.00 | 148,800.00 | 4.19 |
| 120 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 5,391,400.00 | 140,000.00 | 4.66 |
| 121 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 5,391,400.00 | 140,000.00 | 4.66 |
| 122 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 5,238,168.71 | 136,021.00 | 0.42 |
| 123 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 5,221,956.00 | 135,600.00 | 0.11 |
| 124 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 5,191,148.00 | 134,800.00 | 2.36 |
| 125 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 5,151,136.11 | 133,761.00 | 0.30 |
| 126 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 4,902,323.00 | 127,300.00 | 0.67 |
| 127 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 4,844,558.00 | 125,800.00 | 1.10 |
| 128 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 4,844,558.00 | 125,800.00 | 1.10 |
| 129 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 4,701,108.25 | 122,075.00 | 0.10 |
| 130 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 4,701,108.25 | 122,075.00 | 0.10 |
| 131 | 010450 | 广发恒悦债券C | 4,621,200.00 | 120,000.00 | 0.89 |
| 132 | 010449 | 广发恒悦债券A | 4,621,200.00 | 120,000.00 | 0.89 |
| 133 | 010451 | 广发恒悦债券E | 4,621,200.00 | 120,000.00 | 0.89 |
| 134 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 4,501,819.00 | 116,900.00 | 1.03 |
| 135 | 180026 | 银华信用双利债券C | 4,428,650.00 | 115,000.00 | 0.12 |
| 136 | 180025 | 银华信用双利债券A | 4,428,650.00 | 115,000.00 | 0.12 |
| 137 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 4,058,954.00 | 105,400.00 | 1.36 |
| 138 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 3,958,828.00 | 102,800.00 | 0.64 |
| 139 | 481013 | 工银消费服务混合 | 3,877,957.00 | 100,700.00 | 1.04 |
| 140 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 3,758,576.00 | 97,600.00 | 0.10 |
| 141 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 3,577,579.00 | 92,900.00 | 0.65 |
| 142 | 010055 | 万家健康产业混合C | 3,485,155.00 | 90,500.00 | 1.61 |
| 143 | 010054 | 万家健康产业混合A | 3,485,155.00 | 90,500.00 | 1.61 |
| 144 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 3,458,198.00 | 89,800.00 | 0.94 |
| 145 | 006881 | 华宝大健康混合 | 3,408,135.00 | 88,500.00 | 3.07 |
| 146 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 3,361,923.00 | 87,300.00 | 0.79 |
| 147 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 3,361,923.00 | 87,300.00 | 0.79 |
| 148 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 3,354,221.00 | 87,100.00 | 0.20 |
| 149 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 3,354,221.00 | 87,100.00 | 0.20 |
| 150 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 3,304,158.00 | 85,800.00 | 4.63 |
| 151 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 3,304,158.00 | 85,800.00 | 4.63 |
| 152 | 512100 | 南方中证1000ETF | 3,242,542.00 | 84,200.00 | 0.16 |
| 153 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 3,153,969.00 | 81,900.00 | 0.77 |
| 154 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 3,080,800.00 | 80,000.00 | 0.28 |
| 155 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 2,969,121.00 | 77,100.00 | 0.08 |
| 156 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 2,969,121.00 | 77,100.00 | 0.08 |
| 157 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 2,888,250.00 | 75,000.00 | 1.56 |
| 158 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 2,888,250.00 | 75,000.00 | 1.56 |
| 159 | 009502 | 国寿安保创新医药股票A | 2,695,700.00 | 70,000.00 | 5.25 |
| 160 | 009503 | 国寿安保创新医药股票C | 2,695,700.00 | 70,000.00 | 5.25 |
| 161 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 2,687,998.00 | 69,800.00 | 0.13 |
| 162 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 2,687,998.00 | 69,800.00 | 0.13 |
| 163 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 2,622,531.00 | 68,100.00 | 0.17 |
| 164 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 2,622,531.00 | 68,100.00 | 0.17 |
| 165 | 009651 | 海富通成长甄选混合A | 2,587,872.00 | 67,200.00 | 0.30 |
| 166 | 009652 | 海富通成长甄选混合C | 2,587,872.00 | 67,200.00 | 0.30 |
| 167 | 005587 | 安信比较优势混合 | 2,526,256.00 | 65,600.00 | 0.50 |
| 168 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 2,510,852.00 | 65,200.00 | 1.14 |
| 169 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 2,480,583.14 | 64,414.00 | 4.19 |
| 170 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 2,480,583.14 | 64,414.00 | 4.19 |
| 171 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 2,468,491.00 | 64,100.00 | 0.15 |
| 172 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 2,379,918.00 | 61,800.00 | 0.50 |
| 173 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 2,379,918.00 | 61,800.00 | 0.50 |
| 174 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 2,337,557.00 | 60,700.00 | 1.00 |
| 175 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 2,333,706.00 | 60,600.00 | 0.13 |
| 176 | 006569 | 国联安医药100指数C | 2,299,047.00 | 59,700.00 | 0.96 |
| 177 | 000059 | 国联安医药100指数A | 2,299,047.00 | 59,700.00 | 0.96 |
| 178 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 2,248,984.00 | 58,400.00 | 0.16 |
| 179 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 2,248,984.00 | 58,400.00 | 0.16 |
| 180 | 009414 | 中银大健康股票A | 2,187,368.00 | 56,800.00 | 0.55 |
| 181 | 010321 | 中银大健康股票C | 2,187,368.00 | 56,800.00 | 0.55 |
| 182 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 2,118,050.00 | 55,000.00 | 0.42 |
| 183 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 2,118,050.00 | 55,000.00 | 0.42 |
| 184 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 1,956,308.00 | 50,800.00 | 1.08 |
| 185 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 1,948,606.00 | 50,600.00 | 0.54 |
| 186 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 1,860,033.00 | 48,300.00 | 0.01 |
| 187 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 1,860,033.00 | 48,300.00 | 0.01 |
| 188 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 1,802,268.00 | 46,800.00 | 0.32 |
| 189 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 1,802,268.00 | 46,800.00 | 0.32 |
| 190 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 1,706,147.04 | 44,304.00 | 0.19 |
| 191 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 1,706,147.04 | 44,304.00 | 0.19 |
| 192 | 002025 | 广发聚盛混合A | 1,698,291.00 | 44,100.00 | 0.18 |
| 193 | 002026 | 广发聚盛混合C | 1,698,291.00 | 44,100.00 | 0.18 |
| 194 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 1,578,910.00 | 41,000.00 | 0.19 |
| 195 | 002501 | 银华远景债券 | 1,532,698.00 | 39,800.00 | 0.02 |
| 196 | 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 1,463,380.00 | 38,000.00 | 1.32 |
| 197 | 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 1,463,380.00 | 38,000.00 | 1.32 |
| 198 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 1,428,721.00 | 37,100.00 | 0.29 |
| 199 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 1,428,721.00 | 37,100.00 | 0.29 |
| 200 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 1,367,105.00 | 35,500.00 | 0.01 |
| 201 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 1,367,105.00 | 35,500.00 | 0.01 |
| 202 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 1,324,744.00 | 34,400.00 | 0.52 |
| 203 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 1,324,744.00 | 34,400.00 | 0.52 |
| 204 | 003484 | 金鹰鑫益混合A | 1,317,042.00 | 34,200.00 | 0.22 |
| 205 | 003485 | 金鹰鑫益混合C | 1,317,042.00 | 34,200.00 | 0.22 |
| 206 | 007233 | 金鹰鑫益混合E | 1,317,042.00 | 34,200.00 | 0.22 |
| 207 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 1,301,638.00 | 33,800.00 | 0.16 |
| 208 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 1,301,638.00 | 33,800.00 | 0.16 |
| 209 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 1,290,085.00 | 33,500.00 | 0.09 |
| 210 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 1,290,085.00 | 33,500.00 | 0.15 |
| 211 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 1,290,085.00 | 33,500.00 | 0.09 |
| 212 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 1,278,532.00 | 33,200.00 | 0.23 |
| 213 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 1,270,830.00 | 33,000.00 | 0.12 |
| 214 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 1,270,830.00 | 33,000.00 | 0.12 |
| 215 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 1,205,363.00 | 31,300.00 | 0.14 |
| 216 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 1,205,363.00 | 31,300.00 | 0.14 |
| 217 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 1,155,300.00 | 30,000.00 | 0.03 |
| 218 | 007235 | 广发聚利债券(LOF)C | 1,155,300.00 | 30,000.00 | 0.12 |
| 219 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 1,155,300.00 | 30,000.00 | 0.12 |
| 220 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 1,155,300.00 | 30,000.00 | 0.03 |
| 221 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 1,132,194.00 | 29,400.00 | 0.16 |
| 222 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 1,124,492.00 | 29,200.00 | 0.15 |
| 223 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 1,124,492.00 | 29,200.00 | 0.15 |
| 224 | 010478 | 景顺长城泰祥回报混合 | 1,116,790.00 | 29,000.00 | 0.12 |
| 225 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 1,093,684.00 | 28,400.00 | 0.61 |
| 226 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 1,093,684.00 | 28,400.00 | 0.61 |
| 227 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 1,089,833.00 | 28,300.00 | 1.91 |
| 228 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 1,039,770.00 | 27,000.00 | 0.11 |
| 229 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 1,039,770.00 | 27,000.00 | 0.11 |
| 230 | 003379 | 信诚至选混合A | 1,039,770.00 | 27,000.00 | 0.12 |
| 231 | 002317 | 招商睿逸混合 | 1,039,770.00 | 27,000.00 | 0.20 |
| 232 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 1,039,770.00 | 27,000.00 | 0.10 |
| 233 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 1,039,770.00 | 27,000.00 | 0.10 |
| 234 | 003380 | 信诚至选混合C | 1,039,770.00 | 27,000.00 | 0.12 |
| 235 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 1,035,919.00 | 26,900.00 | 0.20 |
| 236 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 1,024,366.00 | 26,600.00 | 1.56 |
| 237 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 1,012,813.00 | 26,300.00 | 0.36 |
| 238 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 1,005,111.00 | 26,100.00 | 1.39 |
| 239 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 1,005,111.00 | 26,100.00 | 1.39 |
| 240 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 962,750.00 | 25,000.00 | 0.37 |
| 241 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 962,750.00 | 25,000.00 | 0.07 |
| 242 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 955,048.00 | 24,800.00 | 0.13 |
| 243 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 955,048.00 | 24,800.00 | 0.13 |
| 244 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 916,538.00 | 23,800.00 | 1.53 |
| 245 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 854,922.00 | 22,200.00 | 0.12 |
| 246 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 854,922.00 | 22,200.00 | 0.12 |
| 247 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 851,071.00 | 22,100.00 | 0.12 |
| 248 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 851,071.00 | 22,100.00 | 0.12 |
| 249 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 847,220.00 | 22,000.00 | 0.16 |
| 250 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 847,220.00 | 22,000.00 | 0.16 |
| 251 | 008222 | 兴业机遇债券C | 847,220.00 | 22,000.00 | 1.13 |
| 252 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 847,220.00 | 22,000.00 | 0.53 |
| 253 | 005717 | 兴业机遇债券A | 847,220.00 | 22,000.00 | 1.13 |
| 254 | 000057 | 中银消费主题混合 | 835,667.00 | 21,700.00 | 1.04 |
| 255 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 816,412.00 | 21,200.00 | 0.05 |
| 256 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 816,412.00 | 21,200.00 | 0.05 |
| 257 | 009157 | 海富通富泽混合C | 777,902.00 | 20,200.00 | 0.12 |
| 258 | 009156 | 海富通富泽混合A | 777,902.00 | 20,200.00 | 0.12 |
| 259 | 165531 | 信诚策略混合(LOF) | 770,200.00 | 20,000.00 | 0.80 |
| 260 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 758,647.00 | 19,700.00 | 0.36 |
| 261 | 008619 | 永赢医药健康股票C | 731,690.00 | 19,000.00 | 0.96 |
| 262 | 008618 | 永赢医药健康股票A | 731,690.00 | 19,000.00 | 0.96 |
| 263 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 685,478.00 | 17,800.00 | 0.23 |
| 264 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 685,478.00 | 17,800.00 | 0.23 |
| 265 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 562,246.00 | 14,600.00 | 0.13 |
| 266 | 010098 | 博远鑫享三个月债券E | 558,395.00 | 14,500.00 | 0.18 |
| 267 | 010097 | 博远鑫享三个月债券C | 558,395.00 | 14,500.00 | 0.18 |
| 268 | 010096 | 博远鑫享三个月债券A | 558,395.00 | 14,500.00 | 0.18 |
| 269 | 010124 | 兴银景气优选混合A | 550,693.00 | 14,300.00 | 0.41 |
| 270 | 010125 | 兴银景气优选混合C | 550,693.00 | 14,300.00 | 0.41 |
| 271 | 009155 | 海富通富盈混合C | 539,140.00 | 14,000.00 | 0.11 |
| 272 | 009154 | 海富通富盈混合A | 539,140.00 | 14,000.00 | 0.11 |
| 273 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 519,885.00 | 13,500.00 | 4.87 |
| 274 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 500,630.00 | 13,000.00 | 0.11 |
| 275 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 500,630.00 | 13,000.00 | 0.11 |
| 276 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 485,226.00 | 12,600.00 | 0.09 |
| 277 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 485,226.00 | 12,600.00 | 0.09 |
| 278 | 004211 | 金鹰周期优选混合 | 462,120.00 | 12,000.00 | 3.05 |
| 279 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 454,418.00 | 11,800.00 | 0.13 |
| 280 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 454,418.00 | 11,800.00 | 0.13 |
| 281 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 450,567.00 | 11,700.00 | 0.51 |
| 282 | 519228 | 海富通欣享混合C | 408,206.00 | 10,600.00 | 0.04 |
| 283 | 519229 | 海富通欣享混合A | 408,206.00 | 10,600.00 | 0.04 |
| 284 | 001710 | 安信新趋势混合A | 388,951.00 | 10,100.00 | 0.01 |
| 285 | 001711 | 安信新趋势混合C | 388,951.00 | 10,100.00 | 0.01 |
| 286 | 010152 | 东财消费精选混合C | 365,845.00 | 9,500.00 | 0.35 |
| 287 | 010151 | 东财消费精选混合A | 365,845.00 | 9,500.00 | 0.35 |
| 288 | 004806 | 长信先机两年定开混合 | 361,994.00 | 9,400.00 | 2.25 |
| 289 | 519222 | 海富通欣益混合A | 327,335.00 | 8,500.00 | 0.04 |
| 290 | 519221 | 海富通欣益混合C | 327,335.00 | 8,500.00 | 0.04 |
| 291 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 315,782.00 | 8,200.00 | 0.08 |
| 292 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 315,782.00 | 8,200.00 | 0.08 |
| 293 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 304,229.00 | 7,900.00 | 0.52 |
| 294 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 304,229.00 | 7,900.00 | 0.52 |
| 295 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 296,527.00 | 7,700.00 | 0.14 |
| 296 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 296,527.00 | 7,700.00 | 0.14 |
| 297 | 006487 | 广发中证1000指数C | 273,421.00 | 7,100.00 | 0.15 |
| 298 | 006486 | 广发中证1000指数A | 273,421.00 | 7,100.00 | 0.15 |
| 299 | 159903 | 深成ETF | 254,166.00 | 6,600.00 | 0.09 |
| 300 | 519134 | 海富通富祥混合 | 250,315.00 | 6,500.00 | 0.04 |
| 301 | 159907 | 广发中小板300ETF | 234,911.00 | 6,100.00 | 0.19 |
| 302 | 004195 | 招商中证1000指数C | 234,911.00 | 6,100.00 | 0.12 |
| 303 | 004194 | 招商中证1000指数A | 234,911.00 | 6,100.00 | 0.12 |
| 304 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 227,209.00 | 5,900.00 | 0.08 |
| 305 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 192,550.00 | 5,000.00 | 0.26 |
| 306 | 002172 | 海富通新内需混合C | 188,699.00 | 4,900.00 | 0.04 |
| 307 | 519130 | 海富通新内需混合A | 188,699.00 | 4,900.00 | 0.04 |
| 308 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 169,444.00 | 4,400.00 | 0.09 |
| 309 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 165,593.00 | 4,300.00 | 0.04 |
| 310 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 165,593.00 | 4,300.00 | 0.04 |
| 311 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 154,040.00 | 4,000.00 | 0.07 |
| 312 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 154,040.00 | 4,000.00 | 0.07 |
| 313 | 180015 | 银华增强收益债券 | 150,189.00 | 3,900.00 | 0.03 |
| 314 | 515520 | 大成MSCI价值100ETF | 142,487.00 | 3,700.00 | 0.42 |
| 315 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 134,785.00 | 3,500.00 | 0.34 |
| 316 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 134,785.00 | 3,500.00 | 0.34 |
| 317 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 119,381.00 | 3,100.00 | 0.11 |
| 318 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 107,828.00 | 2,800.00 | 0.18 |
| 319 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 107,828.00 | 2,800.00 | 0.18 |
| 320 | 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 103,977.00 | 2,700.00 | 0.01 |
| 321 | 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 103,977.00 | 2,700.00 | 0.01 |
| 322 | 161612 | 融通深证成份指数A | 96,275.00 | 2,500.00 | 0.09 |
| 323 | 004875 | 融通深证成份指数C | 96,275.00 | 2,500.00 | 0.09 |
| 324 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 96,275.00 | 2,500.00 | 0.09 |
| 325 | 006157 | 财通量化核心优选混合 | 92,424.00 | 2,400.00 | 0.97 |
| 326 | 159943 | 大成深证成份ETF | 92,424.00 | 2,400.00 | 0.09 |
| 327 | 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | 88,573.00 | 2,300.00 | 0.09 |
| 328 | 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 88,573.00 | 2,300.00 | 0.09 |
| 329 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 77,020.00 | 2,000.00 | 0.14 |
| 330 | 006141 | 广发集嘉债券C | 77,020.00 | 2,000.00 | 0.04 |
| 331 | 006140 | 广发集嘉债券A | 77,020.00 | 2,000.00 | 0.04 |
| 332 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 57,765.00 | 1,500.00 | 0.03 |
| 333 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 53,914.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 334 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 53,914.00 | 1,400.00 | 0.04 |
| 335 | 005288 | 海富通创业板增强A | 42,361.00 | 1,100.00 | 0.03 |
| 336 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 42,361.00 | 1,100.00 | 0.06 |
| 337 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 42,361.00 | 1,100.00 | 0.06 |
| 338 | 005287 | 海富通创业板增强C | 42,361.00 | 1,100.00 | 0.03 |
| 339 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 34,659.00 | 900.00 | 0.00 |
| 340 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 34,659.00 | 900.00 | 0.00 |
| 341 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 30,808.00 | 800.00 | 0.00 |
| 342 | 003684 | 汇安丰融混合A | 30,808.00 | 800.00 | 2.52 |
| 343 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 30,808.00 | 800.00 | 0.00 |
| 344 | 003685 | 汇安丰融混合C | 30,808.00 | 800.00 | 2.52 |
| 345 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 19,255.00 | 500.00 | 0.04 |
| 346 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 15,404.00 | 400.00 | 0.01 |
| 347 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 15,404.00 | 400.00 | 0.24 |
| 348 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 15,404.00 | 400.00 | 0.01 |
| 349 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 11,553.00 | 300.00 | 0.00 |
| 350 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 11,553.00 | 300.00 | 0.00 |
| 351 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 11,553.00 | 300.00 | 0.00 |
| 352 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 7,702.00 | 200.00 | 0.00 |
| 353 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 7,702.00 | 200.00 | 0.00 |
| 354 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 3,851.00 | 100.00 | 0.00 |
| 355 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 3,851.00 | 100.00 | 0.01 |
| 356 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 3,851.00 | 100.00 | 0.01 |
| 357 | 010432 | 广发中小板300联接C | 3,851.00 | 100.00 | 0.00 |
| 358 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 3,851.00 | 100.00 | 0.01 |
| 359 | 270026 | 广发中小板300联接A | 3,851.00 | 100.00 | 0.00 |
| 360 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 3,851.00 | 100.00 | 0.01 |
| 361 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1,540.40 | 40.00 | 0.00 |
| 362 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 1,540.40 | 40.00 | 0.00 |
| 363 | 002385 | 博时沪深300指数C | 38.51 | 1.00 | 0.00 |
| 364 | 960022 | 博时沪深300指数R | 38.51 | 1.00 | 0.00 |
| 365 | 050002 | 博时沪深300指数A | 38.51 | 1.00 | 0.00 |
