行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 一心堂(002727)的基金
  报告期:2023-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1000727融通健康产业灵活配置混合A491,980,488.00  21,215,200.00    9.08
2009274融通健康产业灵活配置混合C491,980,488.00  21,215,200.00    9.08
3001257兴业收益增强债券A444,422,436.00  19,164,400.00    5.38
4001258兴业收益增强债券C444,422,436.00  19,164,400.00    5.38
5005985兴业聚华混合C102,492,843.00  4,419,700.00    5.23
6005984兴业聚华混合A102,492,843.00  4,419,700.00    5.23
7009275融通医疗保健行业混合C91,127,424.00  3,929,600.00    6.98
8161616融通医疗保健行业混合A91,127,424.00  3,929,600.00    6.98
9040005华安宏利混合77,206,467.00  3,329,300.00    3.53
10161222国投瑞银瑞利混合(LOF)70,067,309.55  3,021,445.00    2.51
11121012国投瑞银优化增强债券A/B69,062,139.00  2,978,100.00    0.50
12128112国投瑞银优化增强债券C69,062,139.00  2,978,100.00    0.50
13010118天弘多元收益债券A61,420,199.16  2,648,564.00    0.70
14010119天弘多元收益债券C61,420,199.16  2,648,564.00    0.70
15121010国投瑞银瑞源灵活配置混合26,207,019.00  1,130,100.00    2.44
16001104华安新丝路主题股票20,047,755.00  864,500.00    3.53
17008222兴业机遇债券C6,841,050.00  295,000.00    4.88
18005717兴业机遇债券A6,841,050.00  295,000.00    4.88
19001484天弘新价值混合6,214,920.00  268,000.00    3.06
20002291诺安安鑫混合5,013,678.00  216,200.00    3.78
21501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A4,389,867.00  189,300.00    4.98
22501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C4,389,867.00  189,300.00    4.98
23002668兴业聚丰灵活配置混合3,573,579.00  154,100.00    1.52
24006061红土创新增强收益债券A2,070,867.00  89,300.00    0.20
25006064红土创新增强收益债券C2,070,867.00  89,300.00    0.20
26005360汇安资产轮动混合1,391,400.00  60,000.00    6.00