| 持有 一心堂(002727)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 490,948,459.20 | 21,198,120.00 | 8.55 |
| 2 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 490,948,459.20 | 21,198,120.00 | 8.55 |
| 3 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 404,142,000.00 | 17,450,000.00 | 5.36 |
| 4 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 404,142,000.00 | 17,450,000.00 | 5.36 |
| 5 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 110,051,688.00 | 4,751,800.00 | 7.80 |
| 6 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 110,051,688.00 | 4,751,800.00 | 7.80 |
| 7 | 005984 | 兴业聚华混合A | 90,324,000.00 | 3,900,000.00 | 4.96 |
| 8 | 005985 | 兴业聚华混合C | 90,324,000.00 | 3,900,000.00 | 4.96 |
| 9 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 78,616,620.00 | 3,394,500.00 | 0.90 |
| 10 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 78,616,620.00 | 3,394,500.00 | 0.90 |
| 11 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 71,229,622.20 | 3,075,545.00 | 3.04 |
| 12 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 56,825,376.00 | 2,453,600.00 | 0.47 |
| 13 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 55,125,432.00 | 2,380,200.00 | 1.70 |
| 14 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 55,125,432.00 | 2,380,200.00 | 1.70 |
| 15 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 55,125,432.00 | 2,380,200.00 | 1.70 |
| 16 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 46,425,239.04 | 2,004,544.00 | 0.10 |
| 17 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 46,425,239.04 | 2,004,544.00 | 0.10 |
| 18 | 000689 | 前海开源新经济混合 | 41,067,775.20 | 1,773,220.00 | 0.65 |
| 19 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 37,056,000.00 | 1,600,000.00 | 1.45 |
| 20 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 33,598,212.00 | 1,450,700.00 | 1.69 |
| 21 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 33,598,212.00 | 1,450,700.00 | 1.69 |
| 22 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 30,441,156.60 | 1,314,385.00 | 0.37 |
| 23 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 30,441,156.60 | 1,314,385.00 | 0.37 |
| 24 | 010119 | 天弘多元收益债券C | 29,243,298.24 | 1,262,664.00 | 0.38 |
| 25 | 010118 | 天弘多元收益债券A | 29,243,298.24 | 1,262,664.00 | 0.38 |
| 26 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 27,699,360.00 | 1,196,000.00 | 0.66 |
| 27 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 27,699,360.00 | 1,196,000.00 | 0.66 |
| 28 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 26,752,116.00 | 1,155,100.00 | 2.67 |
| 29 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 22,307,712.00 | 963,200.00 | 1.77 |
| 30 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 20,894,048.76 | 902,161.00 | 0.39 |
| 31 | 161040 | 富国创业板两年定期开放混合 | 16,997,124.00 | 733,900.00 | 1.68 |
| 32 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 16,318,536.00 | 704,600.00 | 2.67 |
| 33 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 16,212,000.00 | 700,000.00 | 1.40 |
| 34 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 15,311,076.00 | 661,100.00 | 2.66 |
| 35 | 010055 | 万家健康产业混合C | 14,771,448.00 | 637,800.00 | 2.63 |
| 36 | 010054 | 万家健康产业混合A | 14,771,448.00 | 637,800.00 | 2.63 |
| 37 | 512100 | 南方中证1000ETF | 14,428,680.00 | 623,000.00 | 0.16 |
| 38 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 12,459,778.92 | 537,987.00 | 0.81 |
| 39 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 12,459,778.92 | 537,987.00 | 0.81 |
| 40 | 009914 | 富国成长动力混合 | 11,969,088.00 | 516,800.00 | 1.77 |
| 41 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 11,580,000.00 | 500,000.00 | 0.24 |
| 42 | 007725 | 招商瑞文混合A | 10,701,911.76 | 462,086.00 | 0.13 |
| 43 | 007726 | 招商瑞文混合C | 10,701,911.76 | 462,086.00 | 0.13 |
| 44 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 10,651,284.00 | 459,900.00 | 0.09 |
| 45 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 10,651,284.00 | 459,900.00 | 0.09 |
| 46 | 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 9,277,896.00 | 400,600.00 | 0.34 |
| 47 | 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 9,277,896.00 | 400,600.00 | 0.34 |
| 48 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 8,601,624.00 | 371,400.00 | 1.34 |
| 49 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 7,703,016.00 | 332,600.00 | 0.45 |
| 50 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 7,332,456.00 | 316,600.00 | 3.24 |
| 51 | 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 6,948,000.00 | 300,000.00 | 1.55 |
| 52 | 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 6,948,000.00 | 300,000.00 | 1.55 |
| 53 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 6,948,000.00 | 300,000.00 | 0.41 |
| 54 | 010110 | 广发医药健康混合A | 6,825,460.44 | 294,709.00 | 0.27 |
| 55 | 010111 | 广发医药健康混合C | 6,825,460.44 | 294,709.00 | 0.27 |
| 56 | 005717 | 兴业机遇债券A | 6,484,800.00 | 280,000.00 | 4.93 |
| 57 | 008222 | 兴业机遇债券C | 6,484,800.00 | 280,000.00 | 4.93 |
| 58 | 001484 | 天弘新价值混合 | 6,037,812.00 | 260,700.00 | 2.50 |
| 59 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 5,752,944.00 | 248,400.00 | 0.49 |
| 60 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 5,752,944.00 | 248,400.00 | 0.49 |
| 61 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 5,041,932.00 | 217,700.00 | 1.30 |
| 62 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 5,021,088.00 | 216,800.00 | 1.99 |
| 63 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 5,021,088.00 | 216,800.00 | 1.99 |
| 64 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 5,007,192.00 | 216,200.00 | 3.83 |
| 65 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 4,754,748.00 | 205,300.00 | 0.60 |
| 66 | 001667 | 南方转型混合 | 4,632,000.00 | 200,000.00 | 0.14 |
| 67 | 519150 | 新华优选消费混合 | 4,168,800.00 | 180,000.00 | 1.37 |
| 68 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 3,800,556.00 | 164,100.00 | 4.60 |
| 69 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 3,800,556.00 | 164,100.00 | 4.60 |
| 70 | 470089 | 汇添富6月红添利定期开放债券C | 3,705,600.00 | 160,000.00 | 0.35 |
| 71 | 470088 | 汇添富6月红添利定期开放债券A | 3,705,600.00 | 160,000.00 | 0.35 |
| 72 | 001711 | 安信新趋势混合C | 3,242,400.00 | 140,000.00 | 0.07 |
| 73 | 001710 | 安信新趋势混合A | 3,242,400.00 | 140,000.00 | 0.07 |
| 74 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 3,140,496.00 | 135,600.00 | 0.32 |
| 75 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 3,140,496.00 | 135,600.00 | 0.32 |
| 76 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2,781,516.00 | 120,100.00 | 0.47 |
| 77 | 002300 | 长盛医疗量化股票 | 2,554,548.00 | 110,300.00 | 1.04 |
| 78 | 000059 | 国联安医药100指数A | 2,369,268.00 | 102,300.00 | 0.89 |
| 79 | 006569 | 国联安医药100指数C | 2,369,268.00 | 102,300.00 | 0.89 |
| 80 | 200006 | 长城消费增值混合 | 2,316,000.00 | 100,000.00 | 0.39 |
| 81 | 008381 | 前海开源新兴产业混合 | 2,253,468.00 | 97,300.00 | 0.30 |
| 82 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 2,239,572.00 | 96,700.00 | 0.09 |
| 83 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 2,223,360.00 | 96,000.00 | 0.93 |
| 84 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 2,084,400.00 | 90,000.00 | 1.98 |
| 85 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 1,968,600.00 | 85,000.00 | 0.83 |
| 86 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 1,852,800.00 | 80,000.00 | 3.37 |
| 87 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 1,845,852.00 | 79,700.00 | 0.28 |
| 88 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 1,679,817.96 | 72,531.00 | 0.09 |
| 89 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 1,674,468.00 | 72,300.00 | 0.44 |
| 90 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 1,674,468.00 | 72,300.00 | 0.44 |
| 91 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 1,651,308.00 | 71,300.00 | 0.57 |
| 92 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 1,611,936.00 | 69,600.00 | 0.14 |
| 93 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 1,611,936.00 | 69,600.00 | 0.14 |
| 94 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 1,405,812.00 | 60,700.00 | 2.23 |
| 95 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 1,283,064.00 | 55,400.00 | 0.19 |
| 96 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1,248,324.00 | 53,900.00 | 0.06 |
| 97 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 1,236,744.00 | 53,400.00 | 0.97 |
| 98 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 1,197,372.00 | 51,700.00 | 2.93 |
| 99 | 003295 | 南方安裕混合A | 1,158,000.00 | 50,000.00 | 0.07 |
| 100 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 1,158,000.00 | 50,000.00 | 1.61 |
| 101 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 1,158,000.00 | 50,000.00 | 1.61 |
| 102 | 006586 | 南方安裕混合C | 1,158,000.00 | 50,000.00 | 0.07 |
| 103 | 003379 | 信诚至选混合A | 1,125,576.00 | 48,600.00 | 0.18 |
| 104 | 003380 | 信诚至选混合C | 1,125,576.00 | 48,600.00 | 0.18 |
| 105 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 1,069,992.00 | 46,200.00 | 0.20 |
| 106 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 1,056,096.00 | 45,600.00 | 0.40 |
| 107 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 1,025,988.00 | 44,300.00 | 1.95 |
| 108 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 1,025,988.00 | 44,300.00 | 1.95 |
| 109 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 972,720.00 | 42,000.00 | 0.29 |
| 110 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 861,552.00 | 37,200.00 | 0.28 |
| 111 | 002293 | 南方益和混合 | 856,920.00 | 37,000.00 | 1.02 |
| 112 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 761,964.00 | 32,900.00 | 0.97 |
| 113 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 744,547.68 | 32,148.00 | 0.10 |
| 114 | 002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 729,540.00 | 31,500.00 | 0.82 |
| 115 | 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 706,380.00 | 30,500.00 | 0.90 |
| 116 | 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 706,380.00 | 30,500.00 | 0.90 |
| 117 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票 | 583,632.00 | 25,200.00 | 1.24 |
| 118 | 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 567,420.00 | 24,500.00 | 0.22 |
| 119 | 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 567,420.00 | 24,500.00 | 0.22 |
| 120 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 560,472.00 | 24,200.00 | 0.97 |
| 121 | 010189 | 中欧添益一年混合C | 555,840.00 | 24,000.00 | 0.37 |
| 122 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 555,840.00 | 24,000.00 | 1.10 |
| 123 | 010188 | 中欧添益一年混合A | 555,840.00 | 24,000.00 | 0.37 |
| 124 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 463,200.00 | 20,000.00 | 0.12 |
| 125 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 463,200.00 | 20,000.00 | 0.12 |
| 126 | 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 444,672.00 | 19,200.00 | 0.17 |
| 127 | 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 444,672.00 | 19,200.00 | 0.17 |
| 128 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 409,932.00 | 17,700.00 | 0.16 |
| 129 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 338,136.00 | 14,600.00 | 0.13 |
| 130 | 003346 | 安信新成长混合C | 333,504.00 | 14,400.00 | 0.07 |
| 131 | 003345 | 安信新成长混合A | 333,504.00 | 14,400.00 | 0.07 |
| 132 | 005006 | 中金金泽混合C | 321,924.00 | 13,900.00 | 2.00 |
| 133 | 005005 | 中金金泽混合A | 321,924.00 | 13,900.00 | 2.00 |
| 134 | 159903 | 深成ETF | 250,128.00 | 10,800.00 | 0.07 |
| 135 | 009805 | 国泰医药健康股票 | 239,613.36 | 10,346.00 | 0.03 |
| 136 | 004455 | 中欧康裕混合C | 233,916.00 | 10,100.00 | 0.14 |
| 137 | 004442 | 中欧康裕混合A | 233,916.00 | 10,100.00 | 0.14 |
| 138 | 003028 | 安信新优选混合A | 231,600.00 | 10,000.00 | 0.06 |
| 139 | 003029 | 安信新优选混合C | 231,600.00 | 10,000.00 | 0.06 |
| 140 | 000030 | 长城核心优选混合 | 229,284.00 | 9,900.00 | 0.19 |
| 141 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 224,652.00 | 9,700.00 | 0.07 |
| 142 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 224,652.00 | 9,700.00 | 0.07 |
| 143 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 203,808.00 | 8,800.00 | 0.11 |
| 144 | 007463 | 东海科技动力混合C | 187,596.00 | 8,100.00 | 0.62 |
| 145 | 007439 | 东海科技动力混合A | 187,596.00 | 8,100.00 | 0.62 |
| 146 | 004393 | 安信合作创新混合 | 185,280.00 | 8,000.00 | 0.35 |
| 147 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 180,648.00 | 7,800.00 | 2.10 |
| 148 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 166,752.00 | 7,200.00 | 0.19 |
| 149 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 155,172.00 | 6,700.00 | 0.02 |
| 150 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 150,540.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 151 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 127,380.00 | 5,500.00 | 0.21 |
| 152 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 120,432.00 | 5,200.00 | 0.00 |
| 153 | 159943 | 大成深证成份ETF | 118,116.00 | 5,100.00 | 0.07 |
| 154 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 115,800.00 | 5,000.00 | 0.15 |
| 155 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 115,800.00 | 5,000.00 | 0.15 |
| 156 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 106,536.00 | 4,600.00 | 0.07 |
| 157 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 92,640.00 | 4,000.00 | 0.05 |
| 158 | 009728 | 中银证券安泰债券A | 92,640.00 | 4,000.00 | 0.23 |
| 159 | 009729 | 中银证券安泰债券C | 92,640.00 | 4,000.00 | 0.23 |
| 160 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 92,640.00 | 4,000.00 | 0.05 |
| 161 | 004249 | 安信中国制造混合 | 92,640.00 | 4,000.00 | 0.16 |
| 162 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 69,480.00 | 3,000.00 | 0.11 |
| 163 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 69,480.00 | 3,000.00 | 0.11 |
| 164 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 67,164.00 | 2,900.00 | 0.15 |
| 165 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 64,848.00 | 2,800.00 | 0.11 |
| 166 | 161612 | 融通深证成份指数A | 57,900.00 | 2,500.00 | 0.08 |
| 167 | 004875 | 融通深证成份指数C | 57,900.00 | 2,500.00 | 0.08 |
| 168 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 53,268.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 169 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 53,268.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 170 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 50,952.00 | 2,200.00 | 0.18 |
| 171 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 50,952.00 | 2,200.00 | 0.18 |
| 172 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 41,688.00 | 1,800.00 | 0.08 |
| 173 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 27,792.00 | 1,200.00 | 0.08 |
| 174 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 27,792.00 | 1,200.00 | 0.08 |
| 175 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 23,160.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 176 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 23,160.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 177 | 040005 | 华安宏利混合 | 13,896.00 | 600.00 | 0.00 |
| 178 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 11,580.00 | 500.00 | 0.01 |
| 179 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 11,580.00 | 500.00 | 0.01 |
| 180 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 2,316.00 | 100.00 | 0.00 |
| 181 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 2,316.00 | 100.00 | 0.00 |
| 182 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 2,316.00 | 100.00 | 0.00 |
| 183 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 2,316.00 | 100.00 | 0.00 |
| 184 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 486.36 | 21.00 | 0.00 |
