持有 瑞尔特(002790)的基金 |
报告期:2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 185,588,263.08 | 14,799,702.00 | 5.08 |
2 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 185,588,263.08 | 14,799,702.00 | 5.08 |
3 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 185,588,263.08 | 14,799,702.00 | 5.08 |
4 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 97,685,396.16 | 7,789,904.00 | 5.15 |
5 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 97,685,396.16 | 7,789,904.00 | 5.15 |
6 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 50,787,150.48 | 4,050,012.00 | 4.49 |
7 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 50,787,150.48 | 4,050,012.00 | 4.49 |
8 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 34,317,967.20 | 2,736,680.00 | 2.44 |
9 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 34,317,967.20 | 2,736,680.00 | 2.44 |
10 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 21,650,610.96 | 1,726,524.00 | 4.99 |
11 | 050023 | 博时天颐债券A | 11,587,812.72 | 924,068.00 | 1.01 |
12 | 050123 | 博时天颐债券C | 11,587,812.72 | 924,068.00 | 1.01 |
13 | 009874 | 九泰久睿量化股票 | 6,399,162.00 | 510,300.00 | 3.23 |
14 | 008313 | 光大保德信研究精选混合 | 4,766,290.98 | 380,087.00 | 3.92 |
15 | 001897 | 九泰久盛量化先锋混合A | 1,442,100.00 | 115,000.00 | 3.67 |
16 | 004510 | 九泰久盛量化先锋混合C | 1,442,100.00 | 115,000.00 | 3.67 |
17 | 009043 | 九泰久信量化股票 | 742,117.20 | 59,180.00 | 3.26 |
18 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 339,834.00 | 27,100.00 | 0.38 |