| 持有 瑞尔特(002790)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 108,075,437.61 | 11,968,487.00 | 3.90 |
| 2 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 108,075,437.61 | 11,968,487.00 | 3.90 |
| 3 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 108,075,437.61 | 11,968,487.00 | 3.90 |
| 4 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 69,590,272.92 | 7,706,564.00 | 2.10 |
| 5 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 69,590,272.92 | 7,706,564.00 | 2.10 |
| 6 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 61,102,542.48 | 6,766,616.00 | 3.89 |
| 7 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 61,102,542.48 | 6,766,616.00 | 3.89 |
| 8 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 24,313,022.16 | 2,692,472.00 | 0.68 |
| 9 | 481013 | 工银消费服务混合 | 10,745,700.00 | 1,190,000.00 | 5.57 |
| 10 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 9,717,183.00 | 1,076,100.00 | 0.17 |
| 11 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 9,210,600.00 | 1,020,000.00 | 9.19 |
| 12 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 5,596,794.00 | 619,800.00 | 0.10 |
| 13 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 5,596,794.00 | 619,800.00 | 0.10 |
| 14 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 4,870,998.72 | 539,424.00 | 2.21 |
| 15 | 100037 | 富国优化增强债券C | 4,515,000.00 | 500,000.00 | 1.98 |
| 16 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 4,515,000.00 | 500,000.00 | 1.98 |
| 17 | 050123 | 博时天颐债券C | 4,456,016.04 | 493,468.00 | 0.58 |
| 18 | 050023 | 博时天颐债券A | 4,456,016.04 | 493,468.00 | 0.58 |
| 19 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 3,233,643.00 | 358,100.00 | 0.14 |
| 20 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 3,203,844.00 | 354,800.00 | 0.22 |
| 21 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 2,982,609.00 | 330,300.00 | 0.54 |
| 22 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 2,678,298.00 | 296,600.00 | 0.72 |
| 23 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 2,678,298.00 | 296,600.00 | 0.72 |
| 24 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 2,499,504.00 | 276,800.00 | 1.24 |
| 25 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 1,902,621.00 | 210,700.00 | 0.10 |
| 26 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 1,677,774.00 | 185,800.00 | 0.40 |
| 27 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 1,677,774.00 | 185,800.00 | 0.40 |
| 28 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 1,636,236.00 | 181,200.00 | 0.21 |
| 29 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 1,240,722.00 | 137,400.00 | 0.13 |
| 30 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 1,240,722.00 | 137,400.00 | 0.13 |
| 31 | 003628 | 兴银收益增强债券 | 1,196,475.00 | 132,500.00 | 0.43 |
| 32 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 1,187,445.00 | 131,500.00 | 0.26 |
| 33 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 1,163,064.00 | 128,800.00 | 0.09 |
| 34 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 1,111,593.00 | 123,100.00 | 0.08 |
| 35 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 899,388.00 | 99,600.00 | 0.07 |
| 36 | 009717 | 博时恒盛持有期混合C | 875,007.00 | 96,900.00 | 0.58 |
| 37 | 009716 | 博时恒盛持有期混合A | 875,007.00 | 96,900.00 | 0.58 |
| 38 | 009115 | 鹏扬景泓回报混合C | 785,610.00 | 87,000.00 | 0.61 |
| 39 | 009114 | 鹏扬景泓回报混合A | 785,610.00 | 87,000.00 | 0.61 |
| 40 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 770,259.00 | 85,300.00 | 0.18 |
| 41 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 770,259.00 | 85,300.00 | 0.18 |
| 42 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 751,296.00 | 83,200.00 | 0.08 |
| 43 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 751,296.00 | 83,200.00 | 0.08 |
| 44 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 722,544.48 | 80,016.00 | 1.53 |
| 45 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 722,544.48 | 80,016.00 | 1.53 |
| 46 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置混合 | 666,414.00 | 73,800.00 | 1.15 |
| 47 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 647,451.00 | 71,700.00 | 1.20 |
| 48 | 001468 | 广发改革混合 | 546,098.28 | 60,476.00 | 0.25 |
| 49 | 008037 | 兴银先锋成长混合A | 521,031.00 | 57,700.00 | 1.32 |
| 50 | 008038 | 兴银先锋成长混合C | 521,031.00 | 57,700.00 | 1.32 |
| 51 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 495,747.00 | 54,900.00 | 0.22 |
| 52 | 008538 | 兴银研究精选股票C | 487,620.00 | 54,000.00 | 0.89 |
| 53 | 008537 | 兴银研究精选股票A | 487,620.00 | 54,000.00 | 0.89 |
| 54 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 487,620.00 | 54,000.00 | 1.76 |
| 55 | 002536 | 中银鑫利混合C | 440,664.00 | 48,800.00 | 0.90 |
| 56 | 002535 | 中银鑫利混合A | 440,664.00 | 48,800.00 | 0.90 |
| 57 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 413,574.00 | 45,800.00 | 0.05 |
| 58 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 409,059.00 | 45,300.00 | 0.03 |
| 59 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 390,096.00 | 43,200.00 | 0.08 |
| 60 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 390,096.00 | 43,200.00 | 0.08 |
| 61 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 376,551.00 | 41,700.00 | 0.03 |
| 62 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 350,364.00 | 38,800.00 | 0.29 |
| 63 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 350,364.00 | 38,800.00 | 0.29 |
| 64 | 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置混合 | 336,819.00 | 37,300.00 | 2.64 |
| 65 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 330,498.00 | 36,600.00 | 0.70 |
| 66 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 330,498.00 | 36,600.00 | 0.70 |
| 67 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 316,050.00 | 35,000.00 | 1.60 |
| 68 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 283,542.00 | 31,400.00 | 0.05 |
| 69 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 283,542.00 | 31,400.00 | 0.05 |
| 70 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 270,900.00 | 30,000.00 | 0.18 |
| 71 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 270,900.00 | 30,000.00 | 0.18 |
| 72 | 001531 | 招商安益混合 | 181,503.00 | 20,100.00 | 0.06 |
| 73 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 154,413.00 | 17,100.00 | 0.52 |
| 74 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 154,413.00 | 17,100.00 | 0.52 |
| 75 | 560003 | 益民创新优势混合 | 146,286.00 | 16,200.00 | 0.04 |
| 76 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 145,383.00 | 16,100.00 | 0.02 |
| 77 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 145,383.00 | 16,100.00 | 0.02 |
| 78 | 009693 | 富国积极成长一年定期开放混合 | 116,487.00 | 12,900.00 | 0.01 |
| 79 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 84,882.00 | 9,400.00 | 0.01 |
| 80 | 009156 | 海富通富泽混合A | 57,792.00 | 6,400.00 | 0.07 |
| 81 | 009157 | 海富通富泽混合C | 57,792.00 | 6,400.00 | 0.07 |
| 82 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 40,635.00 | 4,500.00 | 0.01 |
| 83 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 40,635.00 | 4,500.00 | 0.01 |
| 84 | 001086 | 华富恒利债券A | 40,635.00 | 4,500.00 | 0.38 |
| 85 | 001087 | 华富恒利债券C | 40,635.00 | 4,500.00 | 0.38 |
| 86 | 006401 | 先锋量化优选混合A | 38,829.00 | 4,300.00 | 0.08 |
| 87 | 006402 | 先锋量化优选混合C | 38,829.00 | 4,300.00 | 0.08 |
| 88 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 37,926.00 | 4,200.00 | 0.10 |
| 89 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 32,508.00 | 3,600.00 | 0.06 |
| 90 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 32,508.00 | 3,600.00 | 0.08 |
| 91 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 29,799.00 | 3,300.00 | 0.00 |
| 92 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 26,187.00 | 2,900.00 | 0.01 |
| 93 | 010465 | 鹏扬景创混合A | 25,284.00 | 2,800.00 | 0.07 |
| 94 | 010466 | 鹏扬景创混合C | 25,284.00 | 2,800.00 | 0.07 |
| 95 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 24,381.00 | 2,700.00 | 0.07 |
| 96 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 24,381.00 | 2,700.00 | 0.07 |
| 97 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 23,478.00 | 2,600.00 | 0.08 |
| 98 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 23,478.00 | 2,600.00 | 0.08 |
| 99 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 21,672.00 | 2,400.00 | 0.01 |
| 100 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 18,963.00 | 2,100.00 | 0.04 |
| 101 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 18,060.00 | 2,000.00 | 0.06 |
| 102 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 18,060.00 | 2,000.00 | 0.06 |
| 103 | 007282 | 华夏鼎淳债券A | 18,060.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 104 | 007283 | 华夏鼎淳债券C | 18,060.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 105 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 16,254.00 | 1,800.00 | 0.02 |
| 106 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 2,817.36 | 312.00 | 0.00 |
| 107 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 2,709.00 | 300.00 | 0.01 |
| 108 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 2,709.00 | 300.00 | 0.01 |
| 109 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 1,806.00 | 200.00 | 0.00 |
| 110 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 1,806.00 | 200.00 | 0.00 |
| 111 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 1,806.00 | 200.00 | 0.00 |
| 112 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 1,806.00 | 200.00 | 0.00 |
| 113 | 010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 903.00 | 100.00 | 0.00 |
| 114 | 010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 903.00 | 100.00 | 0.00 |
