行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 坚朗五金(002791)的基金
  报告期:2022-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1002803东方红沪港深混合153,024,587.10  1,472,098.00    4.38
2169101东方红睿丰混合(LOF)141,652,353.15  1,362,697.00    4.78
3010190嘉实价值发现三个月定期混合116,724,207.60  1,122,888.00    2.99
4002768华安安进灵活配置混合115,145,415.00  1,107,700.00    4.99
5000612华宝生态中国混合103,532,017.05  995,979.00    5.73
6110009易方达价值精选混合93,405,935.70  898,566.00    2.41
7006605嘉实消费精选股票C77,607,198.90  746,582.00    1.89
8006604嘉实消费精选股票A77,607,198.90  746,582.00    1.89
9070019嘉实价值优势混合74,975,080.95  721,261.00    3.36
10001409工银互联网加股票70,956,270.00  682,600.00    2.01
11163801中银中国混合(LOF)69,937,560.00  672,800.00    6.77
12000772景顺长城中国回报混合69,866,146.35  672,113.00    1.98
13070010嘉实主题混合67,338,810.00  647,800.00    3.64
14005968创金合信工业周期股票A65,084,550.30  626,114.00    1.65
15005969创金合信工业周期股票C65,084,550.30  626,114.00    1.65
16004355嘉实丰和灵活配置混合45,789,975.00  440,500.00    4.05
17501189嘉实战略配售混合(LOF)43,550,476.20  418,956.00    4.03
18000991工银战略转型股票42,776,464.50  411,510.00    1.16
19004856广发中证全指建筑材料指数A42,536,340.00  409,200.00    3.43
20004857广发中证全指建筑材料指数C42,536,340.00  409,200.00    3.43
21163807中银优选混合41,954,220.00  403,600.00    0.97
22009089嘉实稳固收益债券A41,797,151.55  402,089.00    1.16
23070020嘉实稳固收益债券C41,797,151.55  402,089.00    1.16
24000263工银信息产业混合41,590,395.00  400,100.00    2.10
25001224中邮新思路灵活配置混合41,580,000.00  400,000.00    1.63
26070011嘉实策略混合40,016,488.05  384,959.00    1.55
27007777中邮研究精选混合39,174,077.25  376,855.00    2.39
28001118华宝事件驱动混合38,227,196.70  367,746.00    5.70
29000825圆信永丰双红利混合C37,131,147.90  357,202.00    7.04
30000824圆信永丰双红利混合A37,131,147.90  357,202.00    7.04
31169102东方红睿阳三年定开混合31,787,910.00  305,800.00    4.00
32010433广发新兴产业精选混合C28,736,977.50  276,450.00    0.99
33002124广发新兴产业精选混合A28,736,977.50  276,450.00    0.99
34163805中银策略混合27,120,555.00  260,900.00    6.35
35004477嘉实沪港深回报混合26,795,191.50  257,770.00    3.58
36008546南方产业优势两年混合A26,642,385.00  256,300.00    1.31
37009781南方产业优势两年混合C26,642,385.00  256,300.00    1.31
38160718嘉实多利分级债券24,648,831.90  237,122.00    0.50
39001476中银智能制造股票24,241,140.00  233,200.00    1.15
40960011中银增长混合H22,536,360.00  216,800.00    1.28
41163803中银增长混合A22,536,360.00  216,800.00    1.28
42000251工银金融地产混合20,790,000.00  200,000.00    0.34
43002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合20,779,708.95  199,901.00    1.77
44960000汇丰晋信大盘股票H20,091,144.15  193,277.00    1.48
45540006汇丰晋信大盘股票A20,091,144.15  193,277.00    1.48
46501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A19,927,215.00  191,700.00    1.53
47008528华泰柏瑞质量成长混合19,927,215.00  191,700.00    4.18
48009411中银科技创新一年定期开放混合19,677,735.00  189,300.00    7.96
49000566华泰柏瑞创新升级混合A17,538,132.15  168,717.00    0.93
50010028华泰柏瑞创新升级混合C17,538,132.15  168,717.00    0.93
51007484信达澳银核心科技混合17,078,985.00  164,300.00    0.79
52160133南方天元新产业股票(LOF)15,935,535.00  153,300.00    1.23
53002001华夏回报混合A15,706,845.00  151,100.00    0.13
54960002华夏回报混合H15,706,845.00  151,100.00    0.13
55000970东方红睿元混合15,093,540.00  145,200.00    0.48
56003167前海开源鼎瑞债券A14,604,975.00  140,500.00    0.71
57003168前海开源鼎瑞债券C14,604,975.00  140,500.00    0.71
58000006西部利得量化成长混合13,835,745.00  133,100.00    0.83
59008311圆信永丰优选价值混合A13,532,522.85  130,183.00    7.01
60008312圆信永丰优选价值混合C13,532,522.85  130,183.00    7.01
61000173汇添富美丽30混合13,513,500.00  130,000.00    0.96
62000977长城环保主题混合13,513,500.00  130,000.00    1.14
63009153南方瑞盛三年混合C13,253,625.00  127,500.00    1.13
64009152南方瑞盛三年混合A13,253,625.00  127,500.00    1.13
65163809中银蓝筹混合12,505,185.00  120,300.00    5.55
66202007南方隆元产业主题混合12,474,000.00  120,000.00    1.14
67007895嘉实价值成长混合12,214,125.00  117,500.00    1.81
68310328申万菱信新动力混合11,112,255.00  106,900.00    0.81
69673100西部利得沪深300指数增强A10,966,725.00  105,500.00    1.58
70673101西部利得沪深300指数增强C10,966,725.00  105,500.00    1.58
71000312华安沪深300增强A10,734,604.65  103,267.00    0.77
72000313华安沪深300增强C10,734,604.65  103,267.00    0.77
73240001华宝宝康消费品混合10,395,000.00  100,000.00    0.86
74001088华宝国策导向混合10,395,000.00  100,000.00    2.96
75009564汇安消费龙头混合A10,270,260.00  98,800.00    1.22
76009565汇安消费龙头混合C10,270,260.00  98,800.00    1.22
77010147博道嘉兴一年持有期混合9,863,191.80  94,884.00    0.92
78003857前海开源周期优选混合A9,854,460.00  94,800.00    3.46
79003858前海开源周期优选混合C9,854,460.00  94,800.00    3.46
80501088嘉实瑞虹三年定期混合9,833,670.00  94,600.00    1.42
81550001信诚四季红混合9,521,820.00  91,600.00    2.05
82485114工银添颐债券A9,355,500.00  90,000.00    0.42
83485014工银添颐债券B9,355,500.00  90,000.00    0.42
84000176嘉实沪深300指数研究增强9,282,735.00  89,300.00    0.44
85010291华泰柏瑞研究精选混合C9,160,801.65  88,127.00    0.96
86007968华泰柏瑞研究精选混合A9,160,801.65  88,127.00    0.96
87003361前海开源瑞和债券C8,804,565.00  84,700.00    0.74
88003360前海开源瑞和债券A8,804,565.00  84,700.00    0.74
89010065圆信永丰兴研混合C8,711,010.00  83,800.00    0.85
90010064圆信永丰兴研混合A8,711,010.00  83,800.00    0.85
91001980中欧量化驱动混合8,575,875.00  82,500.00    0.21
92002542长城久鼎灵活配置混合8,523,900.00  82,000.00    1.21
93001373易方达新丝路混合8,523,900.00  82,000.00    0.22
94001719工银国家战略股票8,492,715.00  81,700.00    1.26
95166301华商新趋势优选混合8,430,345.00  81,100.00    0.09
96001136易方达裕如混合8,316,000.00  80,000.00    0.34
97008468博道嘉瑞混合C8,302,694.40  79,872.00    0.66
98008467博道嘉瑞混合A8,302,694.40  79,872.00    0.66
99004586鹏扬汇利债券C8,222,445.00  79,100.00    0.10
100004585鹏扬汇利债券A8,222,445.00  79,100.00    0.10
101007126博道远航混合A8,091,052.20  77,836.00    0.70
102007127博道远航混合C8,091,052.20  77,836.00    0.70
103004148圆信永丰多策略混合8,076,915.00  77,700.00    1.59
104010049长城成长先锋混合A7,796,250.00  75,000.00    1.22
105010050长城成长先锋混合C7,796,250.00  75,000.00    1.22
106005825申万菱信智能驱动股票7,619,535.00  73,300.00    0.92
107009636华泰柏瑞景气优选混合7,513,609.95  72,281.00    0.92
108006649汇安多因子混合C7,267,248.45  69,911.00    1.23
109006648汇安多因子混合A7,267,248.45  69,911.00    1.23
110009049易方达高端制造混合发起式6,621,615.00  63,700.00    0.11
111510081长盛动态精选混合6,528,060.00  62,800.00    2.35
112002021华夏回报二号混合6,455,295.00  62,100.00    0.13
113001069华泰柏瑞消费成长混合6,070,680.00  58,400.00    2.90
114180010银华优质增长混合5,935,545.00  57,100.00    0.30
115005643鹏扬景升混合C5,769,225.00  55,500.00    1.54
116005642鹏扬景升混合A5,769,225.00  55,500.00    1.54
117009519中欧鼎利债券E5,498,955.00  52,900.00    1.11
118166010中欧鼎利债券A5,498,955.00  52,900.00    1.11
119009520中欧鼎利债券C5,498,955.00  52,900.00    1.11
120008786长城健康生活混合5,415,795.00  52,100.00    0.95
121008208博道嘉泰回报混合5,205,088.35  50,073.00    0.42
122210004金鹰稳健成长混合5,187,105.00  49,900.00    1.01
123005612嘉实核心优势股票5,145,525.00  49,500.00    0.62
124001097华泰柏瑞积极优选股票5,103,945.00  49,100.00    2.03
125000967华泰柏瑞创新动力混合5,072,760.00  48,800.00    0.92
126005665鹏扬景欣混合C4,615,380.00  44,400.00    0.70
127005664鹏扬景欣混合A4,615,380.00  44,400.00    0.70
128003884汇安沪深300指数增强A4,490,640.00  43,200.00    1.33
129003885汇安沪深300指数增强C4,490,640.00  43,200.00    1.33
130001677中银战略新兴产业股票4,459,455.00  42,900.00    1.33
131006121华安双核驱动混合4,454,257.50  42,850.00    5.23
132006060鹏扬泓利债券C4,278,789.90  41,162.00    0.10
133006059鹏扬泓利债券A4,278,789.90  41,162.00    0.10
134003107光大保德信安祺债券A4,220,370.00  40,600.00    0.23
135003108光大保德信安祺债券C4,220,370.00  40,600.00    0.23
136000955南方产业活力股票4,106,025.00  39,500.00    1.11
137009429鹏扬景沣六个月混合C4,095,630.00  39,400.00    0.12
138009428鹏扬景沣六个月混合A4,095,630.00  39,400.00    0.12
139000020景顺长城品质投资混合4,054,050.00  39,000.00    0.53
140000390华商优势行业混合3,877,335.00  37,300.00    0.11
141163812中银双利债券B3,783,780.00  36,400.00    1.48
142163811中银双利债券A3,783,780.00  36,400.00    1.48
143160722嘉实惠泽混合(LOF)3,762,990.00  36,200.00    4.32
144009189华宝成长策略混合3,638,250.00  35,000.00    2.08
145004703南方兴盛先锋灵活配置混合3,170,475.00  30,500.00    4.28
146000763工银新财富灵活配置混合3,118,500.00  30,000.00    1.11
147005110汇安多策略混合C3,108,105.00  29,900.00    0.97
148005109汇安多策略混合A3,108,105.00  29,900.00    0.97
149001277博时国企改革股票3,004,155.00  28,900.00    1.30
150009930南方创新驱动混合C2,931,390.00  28,200.00    0.08
151009929南方创新驱动混合A2,931,390.00  28,200.00    0.08
152000414嘉实绝对收益策略定期混合2,889,810.00  27,800.00    0.71
153002080前海开源一带一路混合C2,650,725.00  25,500.00    3.36
154001209前海开源一带一路混合A2,650,725.00  25,500.00    3.36
155519991长信双利优选混合A2,609,145.00  25,100.00    2.35
156006396长信双利优选混合E2,609,145.00  25,100.00    2.35
157582003东吴配置优化混合2,536,380.00  24,400.00    2.67
158159902华夏中小板ETF2,494,800.00  24,000.00    0.36
159501051圆信永丰汇利混合(LOF)2,463,615.00  23,700.00    1.17
160110002易方达策略成长混合2,442,825.00  23,500.00    0.21
161000827广发百发100指数E2,422,035.00  23,300.00    0.90
162000826广发百发100指数A2,422,035.00  23,300.00    0.90
163110030易方达沪深300量化增强2,390,850.00  23,000.00    0.27
164008373华泰柏瑞景气回报混合A2,338,875.00  22,500.00    0.93
165008374华泰柏瑞景气回报混合C2,338,875.00  22,500.00    0.93
166010062南方行业精选一年混合A2,307,690.00  22,200.00    0.08
167010063南方行业精选一年混合C2,307,690.00  22,200.00    0.08
168001755嘉实新思路混合2,141,370.00  20,600.00    0.58
169112002易方达策略成长二号混合2,089,395.00  20,100.00    0.21
170001363长城久惠混合2,058,210.00  19,800.00    4.01
171202023南方优选成长混合A2,047,815.00  19,700.00    0.06
172005206南方优选成长混合C2,047,815.00  19,700.00    0.06
173070017嘉实量化阿尔法混合2,006,235.00  19,300.00    1.51
174001366金鹰产业整合混合1,943,865.00  18,700.00    1.30
175009064鹏扬景沃六个月混合A1,881,495.00  18,100.00    0.11
176009065鹏扬景沃六个月混合C1,881,495.00  18,100.00    0.11
177163817中银转债增强债券B1,871,100.00  18,000.00    0.78
178163816中银转债增强债券A1,871,100.00  18,000.00    0.78
179004434博时逆向投资混合A1,808,730.00  17,400.00    1.22
180004435博时逆向投资混合C1,808,730.00  17,400.00    1.22
181009365工银科技创新6个月定开混合C1,715,175.00  16,500.00    1.03
182007752中银招利债券A1,715,175.00  16,500.00    0.03
183007753中银招利债券C1,715,175.00  16,500.00    0.03
184009364工银科技创新6个月定开混合A1,715,175.00  16,500.00    1.03
185005826华夏潜龙精选股票1,565,279.10  15,058.00    3.00
186010114华宝新兴成长混合1,517,670.00  14,600.00    0.49
187002553博时创业成长混合C1,507,275.00  14,500.00    1.02
188050014博时创业成长混合A1,507,275.00  14,500.00    1.02
189008416鹏扬景瑞三年混合A1,444,905.00  13,900.00    0.44
190008417鹏扬景瑞三年混合C1,444,905.00  13,900.00    0.44
191003142鹏华弘达混合A1,434,510.00  13,800.00    1.11
192003143鹏华弘达混合C1,434,510.00  13,800.00    1.11
193007393上银未来生活灵活配置混合1,403,325.00  13,500.00    1.70
194009559嘉实稳惠6个月持有期混合C1,340,955.00  12,900.00    0.05
195240017华宝新兴产业混合1,340,955.00  12,900.00    0.49
196009558嘉实稳惠6个月持有期混合A1,340,955.00  12,900.00    0.05
197003890汇安丰泽混合C1,195,425.00  11,500.00    1.28
198003889汇安丰泽混合A1,195,425.00  11,500.00    1.28
199001756嘉实策略优选混合1,153,845.00  11,100.00    0.20
200002179华安事件驱动量化策略混合1,143,450.00  11,000.00    1.56
201008793博道嘉元混合A1,082,639.25  10,415.00    0.16
202008794博道嘉元混合C1,082,639.25  10,415.00    0.16
203003336长江收益增强债券1,039,500.00  10,000.00    0.33
204005914景顺长城智能生活混合1,029,105.00  9,900.00    0.96
205006926长城量化精选股票1,018,710.00  9,800.00    0.26
206163818中银中小盘成长混合987,525.00  9,500.00    1.29
207162006长城久富混合(LOF)986,173.65  9,487.00    0.02
208006209中信保诚新蓝筹混合977,130.00  9,400.00    1.89
209006654华泰紫金季季享定开债券发起A935,550.00  9,000.00    0.61
210006655华泰紫金季季享定开债券发起C935,550.00  9,000.00    0.61
211004236中欧新动力混合(LOF)C856,548.00  8,240.00    0.04
212001883中欧新动力混合(LOF)E856,548.00  8,240.00    0.04
213166009中欧新动力混合(LOF)A856,548.00  8,240.00    0.04
214481017工银量化策略混合738,045.00  7,100.00    0.30
215003176德邦景颐债券A727,650.00  7,000.00    0.41
216003177德邦景颐债券C727,650.00  7,000.00    0.41
217004234中欧数据挖掘混合C717,255.00  6,900.00    0.14
218001990中欧数据挖掘混合A717,255.00  6,900.00    0.14
219008502鹏扬聚利六个月债券C696,465.00  6,700.00    0.11
220008501鹏扬聚利六个月债券A696,465.00  6,700.00    0.11
221160519博时睿利事件驱动混合(LOF)623,700.00  6,000.00    1.01
222161118易方达中小板指数(LOF)582,120.00  5,600.00    0.34
223210011金鹰灵活配置混合C582,120.00  5,600.00    0.31
224210010金鹰灵活配置混合A582,120.00  5,600.00    0.31
225006302银华行业轮动混合571,725.00  5,500.00    0.29
226515160招商MSCI中国A股国际通ETF550,935.00  5,300.00    0.07
227002595博时工业4.0主题股票540,540.00  5,200.00    0.99
228004119广发创新驱动混合540,540.00  5,200.00    0.30
229010206国寿安保裕安混合C519,750.00  5,000.00    0.13
230010205国寿安保裕安混合A519,750.00  5,000.00    0.13
231009131鹏扬景恒六个月混合C457,380.00  4,400.00    0.09
232009130鹏扬景恒六个月混合A457,380.00  4,400.00    0.09
233007657东方红中证竞争力指数A446,985.00  4,300.00    0.07
234007658东方红中证竞争力指数C446,985.00  4,300.00    0.07
235512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF446,985.00  4,300.00    0.09
236000867华宝品质生活股票436,590.00  4,200.00    0.48
237007799申万菱信中小板指数(LOF)C436,590.00  4,200.00    0.33
238163111申万菱信中小板指数(LOF)A436,590.00  4,200.00    0.33
239005683国寿安保华兴灵活配置混合415,800.00  4,000.00    0.20
240512090易方达MSCI中国A股国际通ETF405,405.00  3,900.00    0.09
241512160MSCI中国A股国际通ETF374,220.00  3,600.00    0.09
242530020建信转债增强债券A343,035.00  3,300.00    0.31
243531020建信转债增强债券C343,035.00  3,300.00    0.31
244512990华夏MSCI中国A股国际通ETF343,035.00  3,300.00    0.09
245010665博时高端装备混合A322,245.00  3,100.00    0.48
246010666博时高端装备混合C322,245.00  3,100.00    0.48
247003131国寿安保强国智造灵活配置混合311,850.00  3,000.00    0.23
248530009建信收益增强A311,850.00  3,000.00    0.31
249531009建信收益增强C311,850.00  3,000.00    0.31
250008062惠升惠新混合C301,455.00  2,900.00    0.70
251008061惠升惠新混合A301,455.00  2,900.00    0.70
252009426鹏扬景惠六个月混合A280,665.00  2,700.00    0.10
253009427鹏扬景惠六个月混合C280,665.00  2,700.00    0.10
254008488华商恒益稳健混合270,270.00  2,600.00    0.06
255159903深成ETF259,875.00  2,500.00    0.11
256009638华泰紫金周周购12个月滚动债发起A259,875.00  2,500.00    1.36
257009639华泰紫金周周购12个月滚动债发起C259,875.00  2,500.00    1.36
258001200创金合信聚利债券C249,480.00  2,400.00    0.41
259001199创金合信聚利债券A249,480.00  2,400.00    0.41
260159907广发中小板300ETF239,085.00  2,300.00    0.24
261000432中银优秀企业混合218,295.00  2,100.00    1.25
262000667工银绝对收益混合发起A211,538.25  2,035.00    0.11
263000672工银绝对收益混合发起B211,538.25  2,035.00    0.11
264160807长盛沪深300指数(LOF)207,900.00  2,000.00    0.09
265159918嘉实中创400ETF197,505.00  1,900.00    0.33
266163109申万菱信深证成指分级192,307.50  1,850.00    0.10
267008704广发高股息优享混合A176,715.00  1,700.00    0.05
268004353嘉实新添华定期混合176,715.00  1,700.00    0.33
269008705广发高股息优享混合C176,715.00  1,700.00    0.05
270009106嘉合同顺智选股票A166,320.00  1,600.00    0.20
271512970平安粤港澳大湾区ETF166,320.00  1,600.00    0.22
272000334长城稳固收益债券C166,320.00  1,600.00    0.78
273009107嘉合同顺智选股票C166,320.00  1,600.00    0.20
274000333长城稳固收益债券A166,320.00  1,600.00    0.78
275700002平安深证300指数增强166,320.00  1,600.00    0.17
276512380银华MSCI中国A股ETF151,974.90  1,462.00    0.08
277004916嘉实新添丰定期混合135,135.00  1,300.00    0.23
278001905华安安益灵活配置混合124,740.00  1,200.00    0.23
279512180建信MSCI中国A股国际通ETF114,345.00  1,100.00    0.08
280159912汇添富深证300ETF103,950.00  1,000.00    0.12
281001721工银新增益混合103,950.00  1,000.00    0.21
282159943大成深证成份ETF103,950.00  1,000.00    0.11
283007308华宝消费升级混合93,555.00  900.00    0.18
284010312中银金融地产混合C93,555.00  900.00    0.04
285515770上投摩根MSCI中国A股ETF93,555.00  900.00    0.08
286004871中银金融地产混合A93,555.00  900.00    0.04
287006564圆信永丰精选回报混合83,160.00  800.00    1.12
288070013嘉实研究精选混合A83,160.00  800.00    0.01
289006992嘉合锦创优势精选混合83,160.00  800.00    0.26
290001932国寿安保灵活优选混合83,160.00  800.00    0.73
291512360平安MSCI中国A股国际ETF72,765.00  700.00    0.09
292005522华泰保兴吉年福混合72,765.00  700.00    0.03
293512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF72,765.00  700.00    0.09
294002196金鹰技术领先混合C72,765.00  700.00    0.09
295515780浦银安盛MSCI中国A股ETF72,765.00  700.00    0.09
296005443国金量化多策略混合72,765.00  700.00    0.01
297210007金鹰技术领先混合A72,765.00  700.00    0.09
298573003诺德增强收益债券65,904.30  634.00    0.29
299009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C62,370.00  600.00    0.05
300001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A62,370.00  600.00    0.05
301159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF62,370.00  600.00    0.19
302410010华富中小板指数增强62,370.00  600.00    0.34
303161612融通深证成份指数A41,580.00  400.00    0.05
304004875融通深证成份指数C41,580.00  400.00    0.05
305007267嘉实新添益定期混合C41,580.00  400.00    0.07
306007266嘉实新添益定期混合A41,580.00  400.00    0.07
307001885中欧新蓝筹混合E38,565.45  371.00    0.00
308004237中欧新蓝筹混合C38,565.45  371.00    0.00
309166002中欧新蓝筹混合A38,565.45  371.00    0.00
310001938中欧时代先锋股票A31,185.00  300.00    0.00
311001881中欧新趋势混合(LOF)E31,185.00  300.00    0.00
312512320工银MSCI中国ETF31,185.00  300.00    0.10
313001397建信精工制造指数增强31,185.00  300.00    0.07
314166001中欧新趋势混合(LOF)A31,185.00  300.00    0.00
315004241中欧时代先锋股票C31,185.00  300.00    0.00
316005787中欧新趋势混合(LOF)C31,185.00  300.00    0.00
317006524前海开源MSCI中国A股指数A20,790.00  200.00    0.08
318501086华宝MSCIESG指数(LOF)20,790.00  200.00    0.05
319006529中欧匠心两年持有期混合A20,790.00  200.00    0.00
320006530中欧匠心两年持有期混合C20,790.00  200.00    0.00
321010057平安瑞兴一年定开混合C20,790.00  200.00    0.04
322005138前海开源弘丰债券A20,790.00  200.00    0.21
323005139前海开源弘丰债券C20,790.00  200.00    0.21
324010056平安瑞兴一年定开混合A20,790.00  200.00    0.04
325006525前海开源MSCI中国A股指数C20,790.00  200.00    0.08
326005727嘉实中创400ETF联接C10,395.00  100.00    0.02
327004345南方深证成份ETF联接C10,395.00  100.00    0.01
328167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)10,395.00  100.00    0.16
329202017南方深证成份ETF联接A10,395.00  100.00    0.01
330001117中欧精选定期开放混合A10,395.00  100.00    0.00
331001890中欧精选定期开放混合E10,395.00  100.00    0.00
332010487中银顺盈回报一年持有期混合10,395.00  100.00    0.01
333070030嘉实中创400ETF联接A10,395.00  100.00    0.02
334000270建信灵活配置混合1,247.40  12.00    0.00