行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 视源股份(002841)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1519772交银新生活力灵活配置混合610,260,075.20  6,266,510.00    5.50
2008545泓德丰润三年持有期混合563,102,997.44  5,719,797.00    7.88
3001500泓德远见回报混合468,013,145.60  4,713,000.00    8.65
4008507交银内核驱动混合436,016,355.20  4,474,260.00    6.23
5519736交银新成长混合334,395,987.84  3,466,067.00    3.99
6005395泓德臻远回报混合312,493,933.76  3,144,513.00    7.76
7519688交银精选混合296,780,645.76  3,066,363.00    4.00
8519732交银定期支付双息平衡混合234,093,098.56  2,405,628.00    4.87
9260101景顺长城优选混合213,239,911.68  2,142,684.00    4.09
10001975景顺长城环保优势股票212,119,316.48  2,131,424.00    4.63
11006435景顺长城创新成长混合192,682,861.44  1,936,122.00    4.17
12000119广发聚鑫债券C162,319,235.84  1,691,592.00    1.60
13000118广发聚鑫债券A162,319,235.84  1,691,592.00    1.60
14004965泓德致远混合A155,125,346.24  1,563,237.00    5.57
15004966泓德致远混合C155,125,346.24  1,563,237.00    5.57
16501071泓德三年封闭丰泽混合151,241,738.24  1,519,712.00    7.63
17590008中邮战略新兴产业混合140,868,967.68  1,415,484.00    6.56
18501087交银瑞丰混合135,272,224.32  1,434,116.00    3.56
19169101东方红睿丰混合(LOF)122,338,795.52  1,251,676.00    2.32
20590001中邮核心优选混合99,505,569.60  999,855.00    3.93
21501092交银瑞思混合81,274,241.60  835,955.00    1.55
22519700交银主题优选混合80,154,902.40  814,370.00    2.46
23169105东方红睿华沪港深混合(LOF)76,441,212.48  768,099.00    1.75
24001112东方红中国优势混合75,176,000.00  800,000.00    1.29
25000619东方红产业升级混合75,176,000.00  800,000.00    1.49
26000652博时裕隆混合70,309,088.64  706,482.00    3.75
27510300华泰柏瑞沪深300ETF53,641,280.00  539,000.00    0.16
28519773交银数据产业灵活配置混合49,238,913.28  494,764.00    0.97
29510330华夏沪深300ETF47,315,291.20  475,435.00    0.17
30159901易方达深证100ETF44,802,311.68  450,184.00    0.54
31007657东方红中证竞争力指数A40,615,704.32  408,116.00    2.45
32007658东方红中证竞争力指数C40,615,704.32  408,116.00    2.45
33008955交银创新领航混合40,339,536.32  405,341.00    0.78
34159919嘉实沪深300ETF39,738,037.44  399,297.00    0.17
35004278东方红智逸沪港深定开混合37,596,000.00  400,000.00    0.70
36002803东方红沪港深混合35,974,290.56  361,478.00    0.39
37519704交银先进制造混合33,822,000.00  360,000.00    0.87
38159997天弘中证电子ETF32,565,531.52  327,226.00    1.18
39004876融通深证100指数C28,607,720.64  287,457.00    0.51
40161604融通深证100指数A28,607,720.64  287,457.00    0.51
41519712交银阿尔法核心混合27,909,000.00  300,000.00    0.28
42159902华夏中小板ETF26,900,952.64  270,307.00    1.03
43005008东方红汇阳债券Z17,107,488.00  171,900.00    0.39
44002701东方红汇阳债券A17,107,488.00  171,900.00    0.39
45002702东方红汇阳债券C17,107,488.00  171,900.00    0.39
46519697交银优势行业灵活配置混合16,745,400.00  180,000.00    0.31
47001103前海开源工业革命4.0混合16,450,656.00  165,300.00    1.83
48100032富国中证红利指数增强A14,731,248.96  148,023.00    0.37
49008682富国中证红利指数增强C14,731,248.96  148,023.00    0.37
50009239融通人工智能指数(LOF)C14,478,766.72  145,486.00    1.54
51161631融通人工智能指数(LOF)A14,478,766.72  145,486.00    1.54
52006223交银创新成长混合14,365,043.20  149,910.00    2.07
53000970东方红睿元混合14,251,675.52  148,801.00    1.25
54510310易方达沪深300发起式ETF13,490,732.16  135,558.00    0.17
55515380泰康沪深300ETF13,146,592.00  132,100.00    0.17
56005001交银持续成长主题混合13,024,200.00  140,000.00    0.39
57590003中邮核心优势混合12,937,600.00  130,000.00    3.33
58150019银华锐进12,536,534.40  125,970.00    0.35
59150018银华稳进12,536,534.40  125,970.00    0.35
60161812银华深证100指数分级12,536,534.40  125,970.00    0.35
61515070华夏中证人工智能主题ETF12,051,872.00  121,100.00    1.55
62161025富国中证移动互联网指数分级11,564,224.00  116,200.00    0.78
63150195富国中证移动互联网指数分级B11,564,224.00  116,200.00    0.78
64150194富国中证移动互联网指数分级A11,564,224.00  116,200.00    0.78
65515860嘉实新兴科技100ETF11,456,941.44  115,122.00    1.82
66159939广发中证全指信息技术ETF11,252,825.92  113,071.00    0.62
67008734交银科锐科技创新混合11,099,664.64  111,532.00    1.24
68000805中银新经济混合10,812,051.84  108,642.00    2.65
69515330天弘沪深300ETF10,180,896.00  102,300.00    0.17
70040004华安宝利配置混合10,141,088.00  101,900.00    0.23
71009026中银高质量发展机遇混合10,131,136.00  101,800.00    2.69
72002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合9,822,624.00  98,700.00    1.63
73150023申万菱信深证成指分级进取9,476,493.44  95,222.00    0.29
74163109申万菱信深证成指分级9,476,493.44  95,222.00    0.29
75150022申万菱信深证成指分级收益9,476,493.44  95,222.00    0.29
76002385博时沪深300指数C9,086,176.00  91,300.00    0.16
77050002博时沪深300指数A9,086,176.00  91,300.00    0.16
78960022博时沪深300指数R9,086,176.00  91,300.00    0.16
79002450平安睿享文娱混合A7,728,424.64  77,657.00    1.20
80002451平安睿享文娱混合C7,728,424.64  77,657.00    1.20
81150180鹏华信息分级B7,185,344.00  72,200.00    1.00
82150179鹏华信息分级A7,185,344.00  72,200.00    1.00
83160626鹏华信息分级7,185,344.00  72,200.00    1.00
84159807易方达中证科技50ETF6,834,934.08  68,679.00    0.94
85512930平安人工智能ETF6,461,336.00  64,925.00    1.57
86001542国泰互联网+股票6,408,092.80  64,390.00    0.51
87512970平安粤港澳大湾区ETF6,324,496.00  63,550.00    0.46
88007893平安估值精选混合A6,309,866.56  63,403.00    1.62
89007894平安估值精选混合C6,309,866.56  63,403.00    1.62
90510360广发沪深300ETF6,238,610.24  62,687.00    0.17
91510350工银瑞信沪深300ETF6,128,541.12  61,581.00    0.17
92502015长盛中证申万一带一路分级B5,758,028.16  57,858.00    1.09
93502014长盛中证申万一带一路分级A5,758,028.16  57,858.00    1.09
94502013长盛中证申万一带一路分级5,758,028.16  57,858.00    1.09
95160224国泰深证TMT50指数分级5,702,496.00  57,300.00    1.41
96150215国泰深证TMT50指数分级A5,702,496.00  57,300.00    1.41
97150216国泰深证TMT50指数分级B5,702,496.00  57,300.00    1.41
98006937工银沪深300指数C5,533,312.00  55,600.00    0.17
99481009工银沪深300指数A5,533,312.00  55,600.00    0.17
100510390平安沪深300ETF5,459,468.16  54,858.00    0.17
101000742国泰新经济灵活配置混合5,325,713.28  53,514.00    0.51
102159906大成深证成长40ETF5,282,123.52  53,076.00    2.42
103150232申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B5,057,606.40  50,820.00    1.13
104163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级5,057,606.40  50,820.00    1.13
105150231申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A5,057,606.40  50,820.00    1.13
106519779交银沪港深价值精选混合4,972,019.20  49,960.00    0.97
107159909招商深证TMT50ETF4,966,048.00  49,900.00    1.53
108002563泓德泓汇混合4,636,928.00  47,200.00    0.82
109002801泓德泓信混合4,636,928.00  47,200.00    0.99
110515090博时可持续发展100ETF4,358,976.00  43,800.00    0.36
111512220景顺长城中证TMT150ETF4,355,691.84  43,767.00    0.70
112519062海富通阿尔法对冲混合A4,349,024.00  43,700.00    0.03
113008795海富通阿尔法对冲混合C4,349,024.00  43,700.00    0.03
114005353鹏扬景泰成长混合C4,145,804.16  41,658.00    1.56
115005352鹏扬景泰成长混合A4,145,804.16  41,658.00    1.56
116163810中银价值混合4,127,791.04  41,477.00    2.18
117002537平安安盈灵活配置混合4,025,185.92  40,446.00    1.29
118001204东方红稳健精选混合C3,980,800.00  40,000.00    0.50
119001203东方红稳健精选混合A3,980,800.00  40,000.00    0.50
120002652东方红汇利债券C3,973,535.04  39,927.00    0.12
121002651东方红汇利债券A3,973,535.04  39,927.00    0.12
122163402兴全趋势投资混合(LOF)3,622,528.00  36,400.00    0.02
123515800添富中证800ETF3,234,400.00  32,500.00    0.12
124159973弘毅远方国证民企领先100ETF3,184,640.00  32,000.00    0.59
125001405东方红策略精选混合A2,985,600.00  30,000.00    0.55
126001406东方红策略精选混合C2,985,600.00  30,000.00    0.55
127515660国联安沪深300ETF2,933,352.00  29,475.00    0.15
128005761招商MSCI中国A股国际通指数A2,689,129.92  27,021.00    0.19
129005762招商MSCI中国A股国际通指数C2,689,129.92  27,021.00    0.19
130510380国寿安保沪深300ETF2,657,184.00  26,700.00    0.05
131020011国泰沪深300指数A2,607,424.00  26,200.00    0.16
132005867国泰沪深300指数C2,607,424.00  26,200.00    0.16
133007096大成沪深300指数C2,552,986.56  25,653.00    0.14
134519300大成沪深300指数A2,552,986.56  25,653.00    0.14
135159925南方沪深300ETF2,352,354.24  23,637.00    0.18
136161118易方达中小板指数(LOF)2,328,768.00  23,400.00    0.97
137159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF2,219,296.00  22,300.00    0.54
138398031中海蓝筹混合2,145,750.72  21,561.00    2.46
139501051圆信永丰汇利混合(LOF)2,143,063.68  21,534.00    0.59
140006051鹏扬核心价值混合A2,049,116.80  20,590.00    1.53
141006052鹏扬核心价值混合C2,049,116.80  20,590.00    1.53
142002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1,990,400.00  20,000.00    0.33
143159961方正富邦深证100ETF1,950,592.00  19,600.00    0.53
144002712广发集丰债券C1,902,324.80  19,115.00    0.43
145002711广发集丰债券A1,902,324.80  19,115.00    0.43
146161227国投瑞银深证100指数(LOF)1,831,168.00  18,400.00    0.48
147004951申万菱信价值优利混合1,831,168.00  18,400.00    0.89
148515200申万菱信中证研发创新100ETF1,801,312.00  18,100.00    0.76
149512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,642,080.00  16,500.00    0.21
150006342中金MSCI质量指数C1,622,176.00  16,300.00    1.25
151006341中金MSCI质量指数A1,622,176.00  16,300.00    1.25
152007799申万菱信中小板指数(LOF)C1,602,272.00  16,100.00    0.97
153163111申万菱信中小板指数(LOF)A1,602,272.00  16,100.00    0.97
154001015华夏沪深300指数增强A1,552,512.00  15,600.00    0.15
155001016华夏沪深300指数增强C1,552,512.00  15,600.00    0.15
156512380银华MSCI中国A股ETF1,311,673.60  13,180.00    0.26
157165522信诚中证TMT产业主题指数分级1,287,788.80  12,940.00    0.95
158150173信诚中证TMT产业主题指数分级A1,287,788.80  12,940.00    0.95
159150174信诚中证TMT产业主题指数分级B1,287,788.80  12,940.00    0.95
160159903深成ETF1,253,952.00  12,600.00    0.31
161519224海富通欣荣混合A1,214,144.00  12,200.00    0.34
162519223海富通欣荣混合C1,214,144.00  12,200.00    0.34
163660008农银汇理沪深300指数A1,174,336.00  11,800.00    0.17
164005152农银汇理沪深300指数C1,174,336.00  11,800.00    0.17
165005960博时量化价值股票A1,164,384.00  11,700.00    0.24
166005961博时量化价值股票C1,164,384.00  11,700.00    0.24
167001617天弘中证电子ETF联接A1,116,614.40  11,220.00    0.05
168001618天弘中证电子ETF联接C1,116,614.40  11,220.00    0.05
169159907广发中小板300ETF1,110,643.20  11,160.00    0.69
170005819国泰优势行业混合1,052,224.96  10,573.00    0.47
171159987银华中证研发创新100ETF1,015,203.52  10,201.00    0.75
172159984南方粤港澳大湾区ETF985,248.00  9,900.00    0.53
173006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)965,344.00  9,700.00    0.02
174008697交银养老2035三年混合(FOF)965,344.00  9,700.00    0.14
175512160MSCI中国A股国际通ETF956,287.68  9,609.00    0.19
176159975招商深证100ETF955,392.00  9,600.00    0.53
177005111泰康泉林量化价值精选混合C915,584.00  9,200.00    1.42
178005000泰康泉林量化价值精选混合A915,584.00  9,200.00    1.42
179001921景顺长城景颐宏利债券C875,776.00  8,800.00    0.61
180001920景顺长城景颐宏利债券A875,776.00  8,800.00    0.61
181512090易方达MSCI中国A股国际通ETF875,776.00  8,800.00    0.21
182007939华夏网购精选混合C845,920.00  8,500.00    0.17
183002837华夏网购精选混合A845,920.00  8,500.00    0.17
184008830海富通安益对冲混合C835,968.00  8,400.00    0.03
185008831海富通安益对冲混合A835,968.00  8,400.00    0.03
186515780浦银安盛MSCI中国A股ETF826,314.56  8,303.00    0.19
187005007景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合821,239.04  8,252.00    1.20
188160615鹏华沪深300指数(LOF)A806,112.00  8,100.00    0.17
189006939鹏华沪深300指数(LOF)C806,112.00  8,100.00    0.17
190159986弘毅远方国证消费100ETF796,160.00  8,000.00    0.48
191003582中金量化多策略混合786,208.00  7,900.00    0.39
192009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C776,256.00  7,800.00    0.05
193001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A776,256.00  7,800.00    0.05
194000368汇添富沪深300安中指数746,400.00  7,500.00    0.22
195585001东吴中证新兴产业指数746,400.00  7,500.00    0.95
196160916大成优选混合(LOF)732,566.72  7,361.00    0.02
197159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF716,544.00  7,200.00    0.49
198005381泰康睿利量化多策略混合A706,592.00  7,100.00    1.42
199005382泰康睿利量化多策略混合C706,592.00  7,100.00    1.42
200165515信诚沪深300指数分级686,688.00  6,900.00    0.18
201150051信诚沪深300指数分级A686,688.00  6,900.00    0.18
202150052信诚沪深300指数分级B686,688.00  6,900.00    0.18
203159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF686,688.00  6,900.00    0.38
204162213泰达宏利沪深300指数增强A683,105.28  6,864.00    0.21
205003548泰达宏利沪深300指数增强C683,105.28  6,864.00    0.21
206159943大成深证成份ETF678,726.40  6,820.00    0.27
207004408招商深证100指数C636,928.00  6,400.00    0.51
208004191招商沪深300指数C636,928.00  6,400.00    0.22
209217016招商深证100指数A636,928.00  6,400.00    0.51
210004190招商沪深300指数A636,928.00  6,400.00    0.22
211005658华夏沪深300ETF联接C626,976.00  6,300.00    0.00
212000051华夏沪深300ETF联接A626,976.00  6,300.00    0.00
213007539永赢沪深300指数C547,360.00  5,500.00    0.16
214007538永赢沪深300指数A547,360.00  5,500.00    0.16
215001420南方大数据300指数A507,552.00  5,100.00    0.14
216005636博时量化多策略股票C507,552.00  5,100.00    0.37
217005635博时量化多策略股票A507,552.00  5,100.00    0.37
218001426南方大数据300指数C507,552.00  5,100.00    0.14
219610001信达澳银领先增长混合504,267.84  5,067.00    0.04
220006182格林伯锐灵活配置混合C497,600.00  5,000.00    2.79
221006836永赢惠泽一年混合497,600.00  5,000.00    0.07
222006181格林伯锐灵活配置混合A497,600.00  5,000.00    2.79
223515350民生加银沪深300ETF487,648.00  4,900.00    0.17
224002545东方岳灵活配置混合467,744.00  4,700.00    0.13
225512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF467,744.00  4,700.00    0.21
226160806长盛同庆(LOF)467,744.00  4,700.00    0.13
227159979广发粤港澳大湾区创新100ETF461,474.24  4,637.00    0.50
228160807长盛沪深300指数(LOF)457,792.00  4,600.00    0.17
229512180建信MSCI中国A股国际通ETF447,840.00  4,500.00    0.20
230159969银华深证100ETF437,888.00  4,400.00    0.52
231165524信诚中证智能家居指数分级431,916.80  4,340.00    0.90
232150311信诚中证智能家居指数分级A431,916.80  4,340.00    0.90
233150312信诚中证智能家居指数分级B431,916.80  4,340.00    0.90
234160636鹏华互联网分级427,936.00  4,300.00    0.24
235150245鹏华互联网分级A427,936.00  4,300.00    0.24
236150246鹏华互联网分级B427,936.00  4,300.00    0.24
237005290诺德新盛混合A417,984.00  4,200.00    3.66
238400011东方核心动力混合417,984.00  4,200.00    0.18
239161612融通深证成份指数A398,080.00  4,000.00    0.30
240004875融通深证成份指数C398,080.00  4,000.00    0.30
241001247华泰柏瑞新利混合A388,128.00  3,900.00    0.17
242002091华泰柏瑞新利混合C388,128.00  3,900.00    0.17
243159912汇添富深证300ETF378,176.00  3,800.00    0.36
244163821中银沪深300等权重指数(LOF)378,176.00  3,800.00    0.32
245519030海富通稳固收益债券368,224.00  3,700.00    0.06
246000961天弘沪深300ETF联接A338,368.00  3,400.00    0.01
247005918天弘沪深300ETF联接C338,368.00  3,400.00    0.01
248003958安信量化沪深300增强C328,416.00  3,300.00    0.17
249008611海富通添鑫收益债券A328,416.00  3,300.00    0.05
250008610海富通添鑫收益债券C328,416.00  3,300.00    0.05
251003957安信量化沪深300增强A328,416.00  3,300.00    0.17
252159970工银瑞信深证100ETF318,464.00  3,200.00    0.53
253512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF318,464.00  3,200.00    0.19
254007316交银可转债债券A318,464.00  3,200.00    0.37
255007317交银可转债债券C318,464.00  3,200.00    0.37
256515360方正富邦沪深300ETF318,464.00  3,200.00    0.17
257000545中邮核心竞争灵活配置混合311,099.52  3,126.00    0.07
258003183华富弘鑫灵活配置混合C298,560.00  3,000.00    0.05
259003182华富弘鑫灵活配置混合A298,560.00  3,000.00    0.05
260002729华富益鑫灵活配置混合C298,560.00  3,000.00    0.05
261002728华富益鑫灵活配置混合A298,560.00  3,000.00    0.05
262009059南方沪深300增强A278,656.00  2,800.00    0.13
263501043汇添富沪深300指数(LOF)A278,656.00  2,800.00    0.15
264501045汇添富沪深300指数(LOF)C278,656.00  2,800.00    0.15
265009060南方沪深300增强C278,656.00  2,800.00    0.13
266700002平安深证300指数增强268,704.00  2,700.00    0.29
267515810易方达中证800ETF268,704.00  2,700.00    0.22
268519050海富通安颐收益混合A258,752.00  2,600.00    0.04
269512270华安沪深300低波ETF258,752.00  2,600.00    0.84
270515390华安沪深300ETF258,752.00  2,600.00    0.18
271002339海富通安颐收益混合C258,752.00  2,600.00    0.04
272290010泰信中证200指数255,268.80  2,565.00    0.47
273004212中融量化智选混合A248,800.00  2,500.00    1.36
274004783中融量化智选混合C248,800.00  2,500.00    1.36
275004485泰达宏利业绩股票C220,934.40  2,220.00    0.33
276004484泰达宏利业绩股票A220,934.40  2,220.00    0.33
277002902财通资管积极收益债券C218,944.00  2,200.00    0.04
278002901财通资管积极收益债券A218,944.00  2,200.00    0.04
279006162财通资管积极收益债券E218,944.00  2,200.00    0.04
280660006农银汇理大盘蓝筹混合208,992.00  2,100.00    0.10
281006699红土创新沪深300增强C208,992.00  2,100.00    0.49
282512360平安MSCI中国A股国际ETF208,992.00  2,100.00    0.18
283000942广发信息技术联接A208,992.00  2,100.00    0.02
284006698红土创新沪深300增强A208,992.00  2,100.00    0.49
285002974广发信息技术联接C208,992.00  2,100.00    0.02
286519229海富通欣享混合A199,040.00  2,000.00    0.04
287515930永赢沪深300ETF199,040.00  2,000.00    0.17
288003717中银量化精选混合199,040.00  2,000.00    0.16
289710001富安达优势成长混合199,040.00  2,000.00    0.02
290519228海富通欣享混合C199,040.00  2,000.00    0.04
291515160招商MSCI中国A股国际通ETF189,088.00  1,900.00    0.22
292002172海富通新内需混合C169,184.00  1,700.00    0.04
293160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A169,184.00  1,700.00    0.00
294160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C169,184.00  1,700.00    0.00
295519130海富通新内需混合A169,184.00  1,700.00    0.04
296110020易方达沪深300ETF联接A149,280.00  1,500.00    0.00
297004881中银量化价值混合149,280.00  1,500.00    0.10
298005502华泰紫金智能量化股票发起149,280.00  1,500.00    0.37
299167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)149,280.00  1,500.00    0.22
300007339易方达沪深300ETF联接C149,280.00  1,500.00    0.00
301515620建信中证800ETF149,280.00  1,500.00    0.19
302740101长安沪深300非周期行业指数139,328.00  1,400.00    0.26
303009472广发深证100指数(LOF)C139,328.00  1,400.00    0.52
304008838德邦量化对冲混合A139,328.00  1,400.00    0.07
305162714广发深证100指数(LOF)A139,328.00  1,400.00    0.52
306008839德邦量化对冲混合C139,328.00  1,400.00    0.07
307004009中融鑫思路混合C139,328.00  1,400.00    0.08
308004008中融鑫思路混合A139,328.00  1,400.00    0.08
309000042中证财通可持续发展100指数A139,328.00  1,400.00    0.08
310003184中证财通可持续发展100指数C139,328.00  1,400.00    0.08
311001695泓德泓业混合129,376.00  1,300.00    0.01
312160925大成中华沪深港300指数(LOF)A119,424.00  1,200.00    0.09
313008973大成中华沪深港300指数(LOF)C119,424.00  1,200.00    0.09
314159809博时大湾区ETF119,424.00  1,200.00    0.17
315003015中金沪深300指数A109,472.00  1,100.00    0.09
316001277博时国企改革股票109,472.00  1,100.00    0.01
317003579中金沪深300指数C109,472.00  1,100.00    0.09
318410010华富中小板指数增强99,520.00  1,000.00    1.01
319005113平安沪深300指数量化增强A99,520.00  1,000.00    0.19
320512920新华MSCI中国A股国际ETF99,520.00  1,000.00    0.19
321005114平安沪深300指数量化增强C99,520.00  1,000.00    0.19
322005323前海开源泽鑫混合A89,568.00  900.00    0.02
323005324前海开源泽鑫混合C89,568.00  900.00    0.02
324006600人保沪深300指数89,568.00  900.00    0.04
325005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A79,616.00  800.00    0.07
326005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C79,616.00  800.00    0.07
327003416招商财经大数据股票A79,616.00  800.00    0.59
328007952招商财经大数据股票C79,616.00  800.00    0.59
329150008瑞和小康79,616.00  800.00    0.11
330150009瑞和远见79,616.00  800.00    0.11
331161207国投瑞银沪深300指数分级79,616.00  800.00    0.11
332519117浦银安盛基本面400指数79,616.00  800.00    0.24
333003186鹏华兴安定期开放混合69,664.00  700.00    0.03
334000656前海开源沪深300指数69,664.00  700.00    0.04
335002833华夏新锦绣混合A69,664.00  700.00    0.03
336515130博时沪深300ETF69,664.00  700.00    0.15
337005287海富通创业板增强C69,664.00  700.00    0.12
338002834华夏新锦绣混合C69,664.00  700.00    0.03
339005288海富通创业板增强A69,664.00  700.00    0.12
340002119广发安盈混合C59,712.00  600.00    0.05
341004354益民中证智能消费指数59,712.00  600.00    0.79
342006688方正富邦深证100ETF联接C59,712.00  600.00    0.02
343005280安信阿尔法定开混合A59,712.00  600.00    0.02
344159802广发中证800ETF59,712.00  600.00    0.12
345002118广发安盈混合A59,712.00  600.00    0.05
346009624安信阿尔法定开混合C59,712.00  600.00    0.02
347005567创金合信MSCI中国A股国际指数A59,712.00  600.00    0.17
348006687方正富邦深证100ETF联接A59,712.00  600.00    0.02
349005568创金合信MSCI中国A股国际指数C59,712.00  600.00    0.17
350162907泰信基本面400指数分级55,333.12  556.00    0.12
351150095泰信基本面400B55,333.12  556.00    0.12
352150094泰信基本面400A55,333.12  556.00    0.12
353004495博时量化平衡混合49,760.00  500.00    0.10
354007815嘉实新兴科技100ETF联接A49,760.00  500.00    0.02
355007816嘉实新兴科技100ETF联接C49,760.00  500.00    0.02
356515310添富沪深300ETF49,760.00  500.00    0.17
357512860华安MSCI中国A股国际ETF49,760.00  500.00    0.19
358270010广发沪深300ETF联接A39,808.00  400.00    0.00
359217019招商深证TMT50ETF联接A39,808.00  400.00    0.01
360000214广发成长优选混合39,808.00  400.00    0.05
361004409招商深证TMT50ETF联接C39,808.00  400.00    0.01
362001059中金绝对收益混合39,808.00  400.00    0.05
363004345南方深证成份ETF联接C39,808.00  400.00    0.01
364161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)39,808.00  400.00    0.06
365519165新华鑫利灵活配置混合39,808.00  400.00    0.29
366006157财通量化核心优选混合39,808.00  400.00    0.10
367002987广发沪深300ETF联接C39,808.00  400.00    0.00
368202017南方深证成份ETF联接A39,808.00  400.00    0.01
369673090西部利得个股精选股票29,856.00  300.00    0.02
370000866华宝制造股票29,856.00  300.00    0.01
371001468广发改革混合29,856.00  300.00    0.01
372001589天弘中证800指数C29,856.00  300.00    0.11
373001588天弘中证800指数A29,856.00  300.00    0.11
374007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A29,856.00  300.00    0.02
375007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C29,856.00  300.00    0.02
376005564创金合信国证1000指数C29,856.00  300.00    0.26
377005415创金合信国证A股指数C29,856.00  300.00    0.25
378005563创金合信国证1000指数A29,856.00  300.00    0.26
379005414创金合信国证A股指数A29,856.00  300.00    0.25
380206003鹏华信用增利A20,899.20  210.00    0.00
381206004鹏华信用增利B20,899.20  210.00    0.00
382160808长盛同瑞中证200指数分级19,904.00  200.00    0.19
383006291南方养老2035混合(FOF)C19,904.00  200.00    0.00
384006290南方养老2035混合(FOF)A19,904.00  200.00    0.00
385150064长盛同瑞A19,904.00  200.00    0.19
386150065长盛同瑞B19,904.00  200.00    0.19
387090012大成深证成长40ETF联接19,904.00  200.00    0.01
388671030西部利得事件驱动股票9,952.00  100.00    0.20
389008292民生加银沪深300ETF联接C9,952.00  100.00    0.00
390008291民生加银沪深300ETF联接A9,952.00  100.00    0.00
391000586景顺中小板创业板精选股票9,952.00  100.00    0.00
392004948鑫元鑫趋势混合C9,952.00  100.00    0.01
393162510国联安双力中小板综指(LOF)9,952.00  100.00    0.11
394004512海富通沪深300指数增强C9,952.00  100.00    0.11
395004513海富通沪深300指数增强A9,952.00  100.00    0.11
396004944鑫元鑫趋势混合A9,952.00  100.00    0.01
397260115景顺长城中小盘混合9,952.00  100.00    0.01