| 持有 视源股份(002841)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 610,260,075.20 | 6,266,510.00 | 5.50 |
| 2 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 563,102,997.44 | 5,719,797.00 | 7.88 |
| 3 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 468,013,145.60 | 4,713,000.00 | 8.65 |
| 4 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 436,016,355.20 | 4,474,260.00 | 6.23 |
| 5 | 519736 | 交银新成长混合 | 334,395,987.84 | 3,466,067.00 | 3.99 |
| 6 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 312,493,933.76 | 3,144,513.00 | 7.76 |
| 7 | 519688 | 交银精选混合 | 296,780,645.76 | 3,066,363.00 | 4.00 |
| 8 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 234,093,098.56 | 2,405,628.00 | 4.87 |
| 9 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 213,239,911.68 | 2,142,684.00 | 4.09 |
| 10 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 212,119,316.48 | 2,131,424.00 | 4.63 |
| 11 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 192,682,861.44 | 1,936,122.00 | 4.17 |
| 12 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 162,319,235.84 | 1,691,592.00 | 1.60 |
| 13 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 162,319,235.84 | 1,691,592.00 | 1.60 |
| 14 | 004966 | 泓德致远混合C | 155,125,346.24 | 1,563,237.00 | 5.57 |
| 15 | 004965 | 泓德致远混合A | 155,125,346.24 | 1,563,237.00 | 5.57 |
| 16 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 151,241,738.24 | 1,519,712.00 | 7.63 |
| 17 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合 | 140,868,967.68 | 1,415,484.00 | 6.56 |
| 18 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 135,272,224.32 | 1,434,116.00 | 3.56 |
| 19 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 122,338,795.52 | 1,251,676.00 | 2.32 |
| 20 | 590001 | 中邮核心优选混合 | 99,505,569.60 | 999,855.00 | 3.93 |
| 21 | 501092 | 交银瑞思混合 | 81,274,241.60 | 835,955.00 | 1.55 |
| 22 | 519700 | 交银主题优选混合 | 80,154,902.40 | 814,370.00 | 2.46 |
| 23 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF) | 76,441,212.48 | 768,099.00 | 1.75 |
| 24 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 75,176,000.00 | 800,000.00 | 1.49 |
| 25 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 75,176,000.00 | 800,000.00 | 1.29 |
| 26 | 000652 | 博时裕隆混合 | 70,309,088.64 | 706,482.00 | 3.75 |
| 27 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 53,641,280.00 | 539,000.00 | 0.16 |
| 28 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 49,238,913.28 | 494,764.00 | 0.97 |
| 29 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 47,315,291.20 | 475,435.00 | 0.17 |
| 30 | 159901 | 易方达深证100ETF | 44,802,311.68 | 450,184.00 | 0.54 |
| 31 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 40,615,704.32 | 408,116.00 | 2.45 |
| 32 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 40,615,704.32 | 408,116.00 | 2.45 |
| 33 | 008955 | 交银创新领航混合 | 40,339,536.32 | 405,341.00 | 0.78 |
| 34 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 39,738,037.44 | 399,297.00 | 0.17 |
| 35 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 37,596,000.00 | 400,000.00 | 0.70 |
| 36 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 35,974,290.56 | 361,478.00 | 0.39 |
| 37 | 519704 | 交银先进制造混合 | 33,822,000.00 | 360,000.00 | 0.87 |
| 38 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 32,565,531.52 | 327,226.00 | 1.18 |
| 39 | 161604 | 融通深证100指数A | 28,607,720.64 | 287,457.00 | 0.51 |
| 40 | 004876 | 融通深证100指数C | 28,607,720.64 | 287,457.00 | 0.51 |
| 41 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 27,909,000.00 | 300,000.00 | 0.28 |
| 42 | 159902 | 华夏中小板ETF | 26,900,952.64 | 270,307.00 | 1.03 |
| 43 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 17,107,488.00 | 171,900.00 | 0.39 |
| 44 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 17,107,488.00 | 171,900.00 | 0.39 |
| 45 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 17,107,488.00 | 171,900.00 | 0.39 |
| 46 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 16,745,400.00 | 180,000.00 | 0.31 |
| 47 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 16,450,656.00 | 165,300.00 | 1.83 |
| 48 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 14,731,248.96 | 148,023.00 | 0.37 |
| 49 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 14,731,248.96 | 148,023.00 | 0.37 |
| 50 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 14,478,766.72 | 145,486.00 | 1.54 |
| 51 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 14,478,766.72 | 145,486.00 | 1.54 |
| 52 | 006223 | 交银创新成长混合 | 14,365,043.20 | 149,910.00 | 2.07 |
| 53 | 000970 | 东方红睿元混合 | 14,251,675.52 | 148,801.00 | 1.25 |
| 54 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 13,490,732.16 | 135,558.00 | 0.17 |
| 55 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 13,146,592.00 | 132,100.00 | 0.17 |
| 56 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 13,024,200.00 | 140,000.00 | 0.39 |
| 57 | 590003 | 中邮核心优势混合 | 12,937,600.00 | 130,000.00 | 3.33 |
| 58 | 150018 | 银华稳进 | 12,536,534.40 | 125,970.00 | 0.35 |
| 59 | 150019 | 银华锐进 | 12,536,534.40 | 125,970.00 | 0.35 |
| 60 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 12,051,872.00 | 121,100.00 | 1.55 |
| 61 | 150194 | 富国中证移动互联网指数分级A | 11,564,224.00 | 116,200.00 | 0.78 |
| 62 | 150195 | 富国中证移动互联网指数分级B | 11,564,224.00 | 116,200.00 | 0.78 |
| 63 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 11,456,941.44 | 115,122.00 | 1.82 |
| 64 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 11,252,825.92 | 113,071.00 | 0.62 |
| 65 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 11,099,664.64 | 111,532.00 | 1.24 |
| 66 | 000805 | 中银新经济混合 | 10,812,051.84 | 108,642.00 | 2.65 |
| 67 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 10,180,896.00 | 102,300.00 | 0.17 |
| 68 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 10,141,088.00 | 101,900.00 | 0.23 |
| 69 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 10,131,136.00 | 101,800.00 | 2.69 |
| 70 | 002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 9,822,624.00 | 98,700.00 | 1.63 |
| 71 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 9,476,493.44 | 95,222.00 | 0.29 |
| 72 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 9,476,493.44 | 95,222.00 | 0.29 |
| 73 | 960022 | 博时沪深300指数R | 9,086,176.00 | 91,300.00 | 0.16 |
| 74 | 050002 | 博时沪深300指数A | 9,086,176.00 | 91,300.00 | 0.16 |
| 75 | 002385 | 博时沪深300指数C | 9,086,176.00 | 91,300.00 | 0.16 |
| 76 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 7,728,424.64 | 77,657.00 | 1.20 |
| 77 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 7,728,424.64 | 77,657.00 | 1.20 |
| 78 | 150180 | 鹏华信息分级B | 7,185,344.00 | 72,200.00 | 1.00 |
| 79 | 150179 | 鹏华信息分级A | 7,185,344.00 | 72,200.00 | 1.00 |
| 80 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 6,834,934.08 | 68,679.00 | 0.94 |
| 81 | 512930 | 平安人工智能ETF | 6,461,336.00 | 64,925.00 | 1.57 |
| 82 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 6,408,092.80 | 64,390.00 | 0.51 |
| 83 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 6,324,496.00 | 63,550.00 | 0.46 |
| 84 | 007893 | 平安估值精选混合A | 6,309,866.56 | 63,403.00 | 1.62 |
| 85 | 007894 | 平安估值精选混合C | 6,309,866.56 | 63,403.00 | 1.62 |
| 86 | 510360 | 广发沪深300ETF | 6,238,610.24 | 62,687.00 | 0.17 |
| 87 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 6,128,541.12 | 61,581.00 | 0.17 |
| 88 | 502015 | 长盛中证申万一带一路分级B | 5,758,028.16 | 57,858.00 | 1.09 |
| 89 | 502014 | 长盛中证申万一带一路分级A | 5,758,028.16 | 57,858.00 | 1.09 |
| 90 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 5,758,028.16 | 57,858.00 | 1.09 |
| 91 | 150216 | 国泰深证TMT50指数分级B | 5,702,496.00 | 57,300.00 | 1.41 |
| 92 | 150215 | 国泰深证TMT50指数分级A | 5,702,496.00 | 57,300.00 | 1.41 |
| 93 | 006937 | 工银沪深300指数C | 5,533,312.00 | 55,600.00 | 0.17 |
| 94 | 481009 | 工银沪深300指数A | 5,533,312.00 | 55,600.00 | 0.17 |
| 95 | 510390 | 平安沪深300ETF | 5,459,468.16 | 54,858.00 | 0.17 |
| 96 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 5,325,713.28 | 53,514.00 | 0.51 |
| 97 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 5,282,123.52 | 53,076.00 | 2.42 |
| 98 | 150231 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A | 5,057,606.40 | 50,820.00 | 1.13 |
| 99 | 150232 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B | 5,057,606.40 | 50,820.00 | 1.13 |
| 100 | 16311B | 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 | 5,057,606.40 | 50,820.00 | 1.13 |
| 101 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 4,972,019.20 | 49,960.00 | 0.97 |
| 102 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 4,966,048.00 | 49,900.00 | 1.53 |
| 103 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 4,636,928.00 | 47,200.00 | 0.82 |
| 104 | 002801 | 泓德泓信混合 | 4,636,928.00 | 47,200.00 | 0.99 |
| 105 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 4,358,976.00 | 43,800.00 | 0.36 |
| 106 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 4,355,691.84 | 43,767.00 | 0.70 |
| 107 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 4,349,024.00 | 43,700.00 | 0.03 |
| 108 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 4,349,024.00 | 43,700.00 | 0.03 |
| 109 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 4,145,804.16 | 41,658.00 | 1.56 |
| 110 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 4,145,804.16 | 41,658.00 | 1.56 |
| 111 | 163810 | 中银价值混合 | 4,127,791.04 | 41,477.00 | 2.18 |
| 112 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 4,025,185.92 | 40,446.00 | 1.29 |
| 113 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 3,980,800.00 | 40,000.00 | 0.50 |
| 114 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 3,980,800.00 | 40,000.00 | 0.50 |
| 115 | 002651 | 东方红汇利债券A | 3,973,535.04 | 39,927.00 | 0.12 |
| 116 | 002652 | 东方红汇利债券C | 3,973,535.04 | 39,927.00 | 0.12 |
| 117 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 3,622,528.00 | 36,400.00 | 0.02 |
| 118 | 515800 | 添富中证800ETF | 3,234,400.00 | 32,500.00 | 0.12 |
| 119 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 3,184,640.00 | 32,000.00 | 0.59 |
| 120 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 2,985,600.00 | 30,000.00 | 0.55 |
| 121 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 2,985,600.00 | 30,000.00 | 0.55 |
| 122 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 2,933,352.00 | 29,475.00 | 0.15 |
| 123 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 2,689,129.92 | 27,021.00 | 0.19 |
| 124 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 2,689,129.92 | 27,021.00 | 0.19 |
| 125 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 2,657,184.00 | 26,700.00 | 0.05 |
| 126 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 2,607,424.00 | 26,200.00 | 0.16 |
| 127 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 2,607,424.00 | 26,200.00 | 0.16 |
| 128 | 519300 | 大成沪深300指数A | 2,552,986.56 | 25,653.00 | 0.14 |
| 129 | 007096 | 大成沪深300指数C | 2,552,986.56 | 25,653.00 | 0.14 |
| 130 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2,352,354.24 | 23,637.00 | 0.18 |
| 131 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 2,328,768.00 | 23,400.00 | 0.97 |
| 132 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 2,219,296.00 | 22,300.00 | 0.54 |
| 133 | 398031 | 中海蓝筹混合 | 2,145,750.72 | 21,561.00 | 2.46 |
| 134 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 2,143,063.68 | 21,534.00 | 0.59 |
| 135 | 006052 | 鹏扬核心价值混合C | 2,049,116.80 | 20,590.00 | 1.53 |
| 136 | 006051 | 鹏扬核心价值混合A | 2,049,116.80 | 20,590.00 | 1.53 |
| 137 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 1,990,400.00 | 20,000.00 | 0.33 |
| 138 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 1,950,592.00 | 19,600.00 | 0.53 |
| 139 | 002711 | 广发集丰债券A | 1,902,324.80 | 19,115.00 | 0.43 |
| 140 | 002712 | 广发集丰债券C | 1,902,324.80 | 19,115.00 | 0.43 |
| 141 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 1,831,168.00 | 18,400.00 | 0.89 |
| 142 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1,831,168.00 | 18,400.00 | 0.48 |
| 143 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 1,801,312.00 | 18,100.00 | 0.76 |
| 144 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 1,642,080.00 | 16,500.00 | 0.21 |
| 145 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 1,622,176.00 | 16,300.00 | 1.25 |
| 146 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 1,622,176.00 | 16,300.00 | 1.25 |
| 147 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 1,602,272.00 | 16,100.00 | 0.97 |
| 148 | 007799 | 申万菱信中小板指数(LOF)C | 1,602,272.00 | 16,100.00 | 0.97 |
| 149 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 1,552,512.00 | 15,600.00 | 0.15 |
| 150 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 1,552,512.00 | 15,600.00 | 0.15 |
| 151 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1,311,673.60 | 13,180.00 | 0.26 |
| 152 | 150174 | 信诚中证TMT产业主题指数分级B | 1,287,788.80 | 12,940.00 | 0.95 |
| 153 | 150173 | 信诚中证TMT产业主题指数分级A | 1,287,788.80 | 12,940.00 | 0.95 |
| 154 | 159903 | 深成ETF | 1,253,952.00 | 12,600.00 | 0.31 |
| 155 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 1,214,144.00 | 12,200.00 | 0.34 |
| 156 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 1,214,144.00 | 12,200.00 | 0.34 |
| 157 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 1,174,336.00 | 11,800.00 | 0.17 |
| 158 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 1,174,336.00 | 11,800.00 | 0.17 |
| 159 | 005960 | 博时量化价值股票A | 1,164,384.00 | 11,700.00 | 0.24 |
| 160 | 005961 | 博时量化价值股票C | 1,164,384.00 | 11,700.00 | 0.24 |
| 161 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1,116,614.40 | 11,220.00 | 0.05 |
| 162 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1,116,614.40 | 11,220.00 | 0.05 |
| 163 | 159907 | 广发中小板300ETF | 1,110,643.20 | 11,160.00 | 0.69 |
| 164 | 005819 | 国泰优势行业混合 | 1,052,224.96 | 10,573.00 | 0.47 |
| 165 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 1,015,203.52 | 10,201.00 | 0.75 |
| 166 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 985,248.00 | 9,900.00 | 0.53 |
| 167 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 965,344.00 | 9,700.00 | 0.02 |
| 168 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 965,344.00 | 9,700.00 | 0.14 |
| 169 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 956,287.68 | 9,609.00 | 0.19 |
| 170 | 159975 | 招商深证100ETF | 955,392.00 | 9,600.00 | 0.53 |
| 171 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 915,584.00 | 9,200.00 | 1.42 |
| 172 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 915,584.00 | 9,200.00 | 1.42 |
| 173 | 001920 | 景顺长城景颐宏利债券A | 875,776.00 | 8,800.00 | 0.61 |
| 174 | 001921 | 景顺长城景颐宏利债券C | 875,776.00 | 8,800.00 | 0.61 |
| 175 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 875,776.00 | 8,800.00 | 0.21 |
| 176 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 845,920.00 | 8,500.00 | 0.17 |
| 177 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 845,920.00 | 8,500.00 | 0.17 |
| 178 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 835,968.00 | 8,400.00 | 0.03 |
| 179 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 835,968.00 | 8,400.00 | 0.03 |
| 180 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 826,314.56 | 8,303.00 | 0.19 |
| 181 | 005007 | 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 | 821,239.04 | 8,252.00 | 1.20 |
| 182 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 806,112.00 | 8,100.00 | 0.17 |
| 183 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 806,112.00 | 8,100.00 | 0.17 |
| 184 | 159986 | 弘毅远方国证消费100ETF | 796,160.00 | 8,000.00 | 0.48 |
| 185 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 786,208.00 | 7,900.00 | 0.39 |
| 186 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 776,256.00 | 7,800.00 | 0.05 |
| 187 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 776,256.00 | 7,800.00 | 0.05 |
| 188 | 585001 | 东吴中证新兴产业指数 | 746,400.00 | 7,500.00 | 0.95 |
| 189 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 746,400.00 | 7,500.00 | 0.22 |
| 190 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 732,566.72 | 7,361.00 | 0.02 |
| 191 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 716,544.00 | 7,200.00 | 0.49 |
| 192 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 706,592.00 | 7,100.00 | 1.42 |
| 193 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 706,592.00 | 7,100.00 | 1.42 |
| 194 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 686,688.00 | 6,900.00 | 0.38 |
| 195 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 686,688.00 | 6,900.00 | 0.18 |
| 196 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 686,688.00 | 6,900.00 | 0.18 |
| 197 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 683,105.28 | 6,864.00 | 0.21 |
| 198 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 683,105.28 | 6,864.00 | 0.21 |
| 199 | 159943 | 大成深证成份ETF | 678,726.40 | 6,820.00 | 0.27 |
| 200 | 217016 | 招商深证100指数A | 636,928.00 | 6,400.00 | 0.51 |
| 201 | 004408 | 招商深证100指数C | 636,928.00 | 6,400.00 | 0.51 |
| 202 | 004191 | 招商沪深300指数C | 636,928.00 | 6,400.00 | 0.22 |
| 203 | 004190 | 招商沪深300指数A | 636,928.00 | 6,400.00 | 0.22 |
| 204 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 626,976.00 | 6,300.00 | 0.00 |
| 205 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 626,976.00 | 6,300.00 | 0.00 |
| 206 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 547,360.00 | 5,500.00 | 0.16 |
| 207 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 547,360.00 | 5,500.00 | 0.16 |
| 208 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 507,552.00 | 5,100.00 | 0.37 |
| 209 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 507,552.00 | 5,100.00 | 0.37 |
| 210 | 001426 | 南方大数据300指数C | 507,552.00 | 5,100.00 | 0.14 |
| 211 | 001420 | 南方大数据300指数A | 507,552.00 | 5,100.00 | 0.14 |
| 212 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 504,267.84 | 5,067.00 | 0.04 |
| 213 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 497,600.00 | 5,000.00 | 0.07 |
| 214 | 006182 | 格林伯锐灵活配置混合C | 497,600.00 | 5,000.00 | 2.79 |
| 215 | 006181 | 格林伯锐灵活配置混合A | 497,600.00 | 5,000.00 | 2.79 |
| 216 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 487,648.00 | 4,900.00 | 0.17 |
| 217 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 467,744.00 | 4,700.00 | 0.21 |
| 218 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 467,744.00 | 4,700.00 | 0.13 |
| 219 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 467,744.00 | 4,700.00 | 0.13 |
| 220 | 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 461,474.24 | 4,637.00 | 0.50 |
| 221 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 457,792.00 | 4,600.00 | 0.17 |
| 222 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 447,840.00 | 4,500.00 | 0.20 |
| 223 | 159969 | 银华深证100ETF | 437,888.00 | 4,400.00 | 0.52 |
| 224 | 150312 | 信诚中证智能家居指数分级B | 431,916.80 | 4,340.00 | 0.90 |
| 225 | 150311 | 信诚中证智能家居指数分级A | 431,916.80 | 4,340.00 | 0.90 |
| 226 | 150246 | 鹏华互联网分级B | 427,936.00 | 4,300.00 | 0.24 |
| 227 | 150245 | 鹏华互联网分级A | 427,936.00 | 4,300.00 | 0.24 |
| 228 | 400011 | 东方核心动力混合 | 417,984.00 | 4,200.00 | 0.18 |
| 229 | 005290 | 诺德新盛混合A | 417,984.00 | 4,200.00 | 3.66 |
| 230 | 004875 | 融通深证成份指数C | 398,080.00 | 4,000.00 | 0.30 |
| 231 | 161612 | 融通深证成份指数A | 398,080.00 | 4,000.00 | 0.30 |
| 232 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 388,128.00 | 3,900.00 | 0.17 |
| 233 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 388,128.00 | 3,900.00 | 0.17 |
| 234 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 378,176.00 | 3,800.00 | 0.32 |
| 235 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 378,176.00 | 3,800.00 | 0.36 |
| 236 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 368,224.00 | 3,700.00 | 0.06 |
| 237 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 338,368.00 | 3,400.00 | 0.01 |
| 238 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 338,368.00 | 3,400.00 | 0.01 |
| 239 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 328,416.00 | 3,300.00 | 0.17 |
| 240 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 328,416.00 | 3,300.00 | 0.17 |
| 241 | 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 328,416.00 | 3,300.00 | 0.05 |
| 242 | 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 328,416.00 | 3,300.00 | 0.05 |
| 243 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 318,464.00 | 3,200.00 | 0.53 |
| 244 | 007317 | 交银可转债债券C | 318,464.00 | 3,200.00 | 0.37 |
| 245 | 007316 | 交银可转债债券A | 318,464.00 | 3,200.00 | 0.37 |
| 246 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 318,464.00 | 3,200.00 | 0.17 |
| 247 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 318,464.00 | 3,200.00 | 0.19 |
| 248 | 000545 | 中邮核心竞争灵活配置混合 | 311,099.52 | 3,126.00 | 0.07 |
| 249 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 298,560.00 | 3,000.00 | 0.05 |
| 250 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 298,560.00 | 3,000.00 | 0.05 |
| 251 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 298,560.00 | 3,000.00 | 0.05 |
| 252 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 298,560.00 | 3,000.00 | 0.05 |
| 253 | 009059 | 南方沪深300增强A | 278,656.00 | 2,800.00 | 0.13 |
| 254 | 009060 | 南方沪深300增强C | 278,656.00 | 2,800.00 | 0.13 |
| 255 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 278,656.00 | 2,800.00 | 0.15 |
| 256 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 278,656.00 | 2,800.00 | 0.15 |
| 257 | 515810 | 易方达中证800ETF | 268,704.00 | 2,700.00 | 0.22 |
| 258 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 268,704.00 | 2,700.00 | 0.29 |
| 259 | 515390 | 华安沪深300ETF | 258,752.00 | 2,600.00 | 0.18 |
| 260 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 258,752.00 | 2,600.00 | 0.04 |
| 261 | 512270 | 华安沪深300低波ETF | 258,752.00 | 2,600.00 | 0.84 |
| 262 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 258,752.00 | 2,600.00 | 0.04 |
| 263 | 290010 | 泰信中证200指数 | 255,268.80 | 2,565.00 | 0.47 |
| 264 | 004212 | 中融量化智选混合A | 248,800.00 | 2,500.00 | 1.36 |
| 265 | 004783 | 中融量化智选混合C | 248,800.00 | 2,500.00 | 1.36 |
| 266 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 220,934.40 | 2,220.00 | 0.33 |
| 267 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 220,934.40 | 2,220.00 | 0.33 |
| 268 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 218,944.00 | 2,200.00 | 0.04 |
| 269 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 218,944.00 | 2,200.00 | 0.04 |
| 270 | 006162 | 财通资管积极收益债券E | 218,944.00 | 2,200.00 | 0.04 |
| 271 | 002974 | 广发信息技术联接C | 208,992.00 | 2,100.00 | 0.02 |
| 272 | 000942 | 广发信息技术联接A | 208,992.00 | 2,100.00 | 0.02 |
| 273 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 208,992.00 | 2,100.00 | 0.10 |
| 274 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 208,992.00 | 2,100.00 | 0.18 |
| 275 | 006699 | 红土创新沪深300增强C | 208,992.00 | 2,100.00 | 0.49 |
| 276 | 006698 | 红土创新沪深300增强A | 208,992.00 | 2,100.00 | 0.49 |
| 277 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 199,040.00 | 2,000.00 | 0.17 |
| 278 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 199,040.00 | 2,000.00 | 0.02 |
| 279 | 519228 | 海富通欣享混合C | 199,040.00 | 2,000.00 | 0.04 |
| 280 | 519229 | 海富通欣享混合A | 199,040.00 | 2,000.00 | 0.04 |
| 281 | 003717 | 中银量化精选混合A | 199,040.00 | 2,000.00 | 0.16 |
| 282 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 189,088.00 | 1,900.00 | 0.22 |
| 283 | 519130 | 海富通新内需混合A | 169,184.00 | 1,700.00 | 0.04 |
| 284 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 169,184.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 285 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 169,184.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 286 | 002172 | 海富通新内需混合C | 169,184.00 | 1,700.00 | 0.04 |
| 287 | 004881 | 中银量化价值混合A | 149,280.00 | 1,500.00 | 0.10 |
| 288 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 149,280.00 | 1,500.00 | 0.37 |
| 289 | 515620 | 建信中证800ETF | 149,280.00 | 1,500.00 | 0.19 |
| 290 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 149,280.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 291 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 149,280.00 | 1,500.00 | 0.22 |
| 292 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 149,280.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 293 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 139,328.00 | 1,400.00 | 0.07 |
| 294 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 139,328.00 | 1,400.00 | 0.07 |
| 295 | 009472 | 广发深证100指数(LOF)C | 139,328.00 | 1,400.00 | 0.52 |
| 296 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 139,328.00 | 1,400.00 | 0.26 |
| 297 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 139,328.00 | 1,400.00 | 0.08 |
| 298 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 139,328.00 | 1,400.00 | 0.08 |
| 299 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 139,328.00 | 1,400.00 | 0.08 |
| 300 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 139,328.00 | 1,400.00 | 0.08 |
| 301 | 001695 | 泓德泓业混合 | 129,376.00 | 1,300.00 | 0.01 |
| 302 | 159809 | 博时大湾区ETF | 119,424.00 | 1,200.00 | 0.17 |
| 303 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 119,424.00 | 1,200.00 | 0.09 |
| 304 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 119,424.00 | 1,200.00 | 0.09 |
| 305 | 003015 | 中金沪深300指数A | 109,472.00 | 1,100.00 | 0.09 |
| 306 | 001277 | 博时国企改革股票 | 109,472.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 307 | 003579 | 中金沪深300指数C | 109,472.00 | 1,100.00 | 0.09 |
| 308 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 99,520.00 | 1,000.00 | 0.19 |
| 309 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 99,520.00 | 1,000.00 | 0.19 |
| 310 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 99,520.00 | 1,000.00 | 0.19 |
| 311 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 99,520.00 | 1,000.00 | 1.01 |
| 312 | 006600 | 人保沪深300指数 | 89,568.00 | 900.00 | 0.04 |
| 313 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 89,568.00 | 900.00 | 0.02 |
| 314 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 89,568.00 | 900.00 | 0.02 |
| 315 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 79,616.00 | 800.00 | 0.59 |
| 316 | 005948 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 79,616.00 | 800.00 | 0.07 |
| 317 | 005947 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 79,616.00 | 800.00 | 0.07 |
| 318 | 007952 | 招商财经大数据股票C | 79,616.00 | 800.00 | 0.59 |
| 319 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 79,616.00 | 800.00 | 0.24 |
| 320 | 150008 | 瑞和小康 | 79,616.00 | 800.00 | 0.11 |
| 321 | 150009 | 瑞和远见 | 79,616.00 | 800.00 | 0.11 |
| 322 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 79,616.00 | 800.00 | 0.11 |
| 323 | 515130 | 博时沪深300ETF | 69,664.00 | 700.00 | 0.15 |
| 324 | 005287 | 海富通创业板增强C | 69,664.00 | 700.00 | 0.12 |
| 325 | 005288 | 海富通创业板增强A | 69,664.00 | 700.00 | 0.12 |
| 326 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 69,664.00 | 700.00 | 0.03 |
| 327 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 69,664.00 | 700.00 | 0.03 |
| 328 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 69,664.00 | 700.00 | 0.03 |
| 329 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 69,664.00 | 700.00 | 0.04 |
| 330 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 59,712.00 | 600.00 | 0.02 |
| 331 | 002119 | 广发安盈混合C | 59,712.00 | 600.00 | 0.05 |
| 332 | 002118 | 广发安盈混合A | 59,712.00 | 600.00 | 0.05 |
| 333 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 59,712.00 | 600.00 | 0.17 |
| 334 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 59,712.00 | 600.00 | 0.17 |
| 335 | 004354 | 益民中证智能消费指数 | 59,712.00 | 600.00 | 0.79 |
| 336 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 59,712.00 | 600.00 | 0.02 |
| 337 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 59,712.00 | 600.00 | 0.02 |
| 338 | 159802 | 广发中证800ETF | 59,712.00 | 600.00 | 0.12 |
| 339 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 59,712.00 | 600.00 | 0.02 |
| 340 | 150094 | 泰信基本面400A | 55,333.12 | 556.00 | 0.12 |
| 341 | 150095 | 泰信基本面400B | 55,333.12 | 556.00 | 0.12 |
| 342 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 49,760.00 | 500.00 | 0.19 |
| 343 | 515310 | 添富沪深300ETF | 49,760.00 | 500.00 | 0.17 |
| 344 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 49,760.00 | 500.00 | 0.02 |
| 345 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 49,760.00 | 500.00 | 0.02 |
| 346 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 49,760.00 | 500.00 | 0.10 |
| 347 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 39,808.00 | 400.00 | 0.01 |
| 348 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 39,808.00 | 400.00 | 0.01 |
| 349 | 000214 | 广发成长优选混合 | 39,808.00 | 400.00 | 0.05 |
| 350 | 006157 | 财通量化核心优选混合 | 39,808.00 | 400.00 | 0.10 |
| 351 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 39,808.00 | 400.00 | 0.00 |
| 352 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 39,808.00 | 400.00 | 0.05 |
| 353 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 39,808.00 | 400.00 | 0.06 |
| 354 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 39,808.00 | 400.00 | 0.00 |
| 355 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 39,808.00 | 400.00 | 0.01 |
| 356 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 39,808.00 | 400.00 | 0.01 |
| 357 | 519165 | 新华鑫利灵活配置混合 | 39,808.00 | 400.00 | 0.29 |
| 358 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 29,856.00 | 300.00 | 0.02 |
| 359 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 29,856.00 | 300.00 | 0.02 |
| 360 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 29,856.00 | 300.00 | 0.02 |
| 361 | 001468 | 广发改革混合 | 29,856.00 | 300.00 | 0.01 |
| 362 | 001589 | 天弘中证800指数C | 29,856.00 | 300.00 | 0.11 |
| 363 | 001588 | 天弘中证800指数A | 29,856.00 | 300.00 | 0.11 |
| 364 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 29,856.00 | 300.00 | 0.25 |
| 365 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 29,856.00 | 300.00 | 0.25 |
| 366 | 000866 | 华宝制造股票 | 29,856.00 | 300.00 | 0.01 |
| 367 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 29,856.00 | 300.00 | 0.26 |
| 368 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 29,856.00 | 300.00 | 0.26 |
| 369 | 206004 | 鹏华信用增利B | 20,899.20 | 210.00 | 0.00 |
| 370 | 206003 | 鹏华信用增利A | 20,899.20 | 210.00 | 0.00 |
| 371 | 150065 | 长盛同瑞B | 19,904.00 | 200.00 | 0.19 |
| 372 | 150064 | 长盛同瑞A | 19,904.00 | 200.00 | 0.19 |
| 373 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接 | 19,904.00 | 200.00 | 0.01 |
| 374 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 19,904.00 | 200.00 | 0.19 |
| 375 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 19,904.00 | 200.00 | 0.00 |
| 376 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 19,904.00 | 200.00 | 0.00 |
| 377 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 9,952.00 | 100.00 | 0.11 |
| 378 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 9,952.00 | 100.00 | 0.11 |
| 379 | 000586 | 景顺中小板创业板精选股票 | 9,952.00 | 100.00 | 0.00 |
| 380 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 9,952.00 | 100.00 | 0.01 |
| 381 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 9,952.00 | 100.00 | 0.01 |
| 382 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 9,952.00 | 100.00 | 0.11 |
| 383 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 9,952.00 | 100.00 | 0.20 |
| 384 | 260115 | 景顺长城中小盘混合 | 9,952.00 | 100.00 | 0.01 |
| 385 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 9,952.00 | 100.00 | 0.00 |
| 386 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 9,952.00 | 100.00 | 0.00 |
