| 持有 周大生(002867)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 87,756,339.00 | 5,781,050.00 | 4.48 |
| 2 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 87,756,339.00 | 5,781,050.00 | 4.48 |
| 3 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 76,184,731.26 | 5,018,757.00 | 5.50 |
| 4 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 60,720,759.00 | 4,000,050.00 | 0.44 |
| 5 | 001678 | 英大国企改革股票 | 51,618,739.92 | 3,400,444.00 | 3.46 |
| 6 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 50,092,861.50 | 3,299,925.00 | 1.88 |
| 7 | 510500 | 南方中证500ETF | 49,382,058.00 | 3,253,100.00 | 0.11 |
| 8 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 48,267,846.00 | 3,179,700.00 | 1.93 |
| 9 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 48,267,846.00 | 3,179,700.00 | 1.93 |
| 10 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 48,234,450.00 | 3,177,500.00 | 1.04 |
| 11 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 47,325,168.00 | 3,117,600.00 | 2.03 |
| 12 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 47,325,168.00 | 3,117,600.00 | 2.03 |
| 13 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 47,325,168.00 | 3,117,600.00 | 2.03 |
| 14 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | 41,206,110.00 | 2,714,500.00 | 5.84 |
| 15 | 007850 | 方正富邦天睿混合A | 41,206,110.00 | 2,714,500.00 | 5.84 |
| 16 | 070010 | 嘉实主题混合 | 39,617,386.38 | 2,609,841.00 | 2.48 |
| 17 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 38,924,556.00 | 2,564,200.00 | 2.08 |
| 18 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 38,924,556.00 | 2,564,200.00 | 2.08 |
| 19 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 29,377,565.58 | 1,935,281.00 | 0.60 |
| 20 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 29,377,565.58 | 1,935,281.00 | 0.60 |
| 21 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合 | 27,180,898.14 | 1,790,573.00 | 2.95 |
| 22 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 24,754,026.00 | 1,630,700.00 | 0.82 |
| 23 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 24,754,026.00 | 1,630,700.00 | 0.82 |
| 24 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 23,984,400.00 | 1,580,000.00 | 2.40 |
| 25 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 22,433,216.52 | 1,477,814.00 | 2.05 |
| 26 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 22,433,216.52 | 1,477,814.00 | 2.05 |
| 27 | 003613 | 南方卓元债券C | 20,456,947.50 | 1,347,625.00 | 0.72 |
| 28 | 003612 | 南方卓元债券A | 20,456,947.50 | 1,347,625.00 | 0.72 |
| 29 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 18,823,883.10 | 1,240,045.00 | 5.63 |
| 30 | 000308 | 建信创新中国混合 | 18,305,562.00 | 1,205,900.00 | 1.94 |
| 31 | 001305 | 九泰天富改革混合A | 15,597,450.00 | 1,027,500.00 | 8.88 |
| 32 | 009912 | 九泰天富改革混合C | 15,597,450.00 | 1,027,500.00 | 8.88 |
| 33 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 15,214,914.00 | 1,002,300.00 | 2.52 |
| 34 | 002926 | 广发集源债券C | 15,180,000.00 | 1,000,000.00 | 0.24 |
| 35 | 002925 | 广发集源债券A | 15,180,000.00 | 1,000,000.00 | 0.24 |
| 36 | 002982 | 广发养老指数C | 14,353,069.50 | 945,525.00 | 1.19 |
| 37 | 000968 | 广发养老指数A | 14,353,069.50 | 945,525.00 | 1.19 |
| 38 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 13,668,072.00 | 900,400.00 | 3.71 |
| 39 | 009610 | 天弘永利债券C | 13,379,333.22 | 881,379.00 | 0.05 |
| 40 | 420102 | 天弘永利债券B | 13,379,333.22 | 881,379.00 | 0.05 |
| 41 | 420002 | 天弘永利债券A | 13,379,333.22 | 881,379.00 | 0.05 |
| 42 | 002794 | 天弘永利债券E | 13,379,333.22 | 881,379.00 | 0.05 |
| 43 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 13,358,400.00 | 880,000.00 | 1.73 |
| 44 | 000592 | 建信改革红利股票 | 12,623,688.00 | 831,600.00 | 2.05 |
| 45 | 001070 | 建信信息产业股票 | 12,204,720.00 | 804,000.00 | 1.86 |
| 46 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 12,144,000.00 | 800,000.00 | 0.61 |
| 47 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 12,144,000.00 | 800,000.00 | 0.61 |
| 48 | 000045 | 工银产业债债券A | 12,034,704.00 | 792,800.00 | 0.19 |
| 49 | 000046 | 工银产业债债券B | 12,034,704.00 | 792,800.00 | 0.19 |
| 50 | 960029 | 建信双息红利债券H | 11,126,940.00 | 733,000.00 | 0.46 |
| 51 | 531017 | 建信双息红利债券C | 11,126,940.00 | 733,000.00 | 0.46 |
| 52 | 530017 | 建信双息红利债券A | 11,126,940.00 | 733,000.00 | 0.46 |
| 53 | 001113 | 南方大数据100指数A | 11,076,846.00 | 729,700.00 | 0.88 |
| 54 | 004344 | 南方大数据100指数C | 11,076,846.00 | 729,700.00 | 0.88 |
| 55 | 003345 | 安信新成长混合A | 10,865,844.00 | 715,800.00 | 2.32 |
| 56 | 003346 | 安信新成长混合C | 10,865,844.00 | 715,800.00 | 2.32 |
| 57 | 001782 | 九泰久益混合A | 10,593,363.00 | 697,850.00 | 9.30 |
| 58 | 001844 | 九泰久益混合C | 10,593,363.00 | 697,850.00 | 9.30 |
| 59 | 003713 | 英大睿盛混合A | 9,663,588.00 | 636,600.00 | 3.55 |
| 60 | 003714 | 英大睿盛混合C | 9,663,588.00 | 636,600.00 | 3.55 |
| 61 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 8,857,530.00 | 583,500.00 | 3.70 |
| 62 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 8,774,419.50 | 578,025.00 | 4.15 |
| 63 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 7,985,059.50 | 526,025.00 | 1.61 |
| 64 | 001171 | 工银养老产业股票 | 7,755,462.00 | 510,900.00 | 0.35 |
| 65 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 7,749,390.00 | 510,500.00 | 0.90 |
| 66 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 7,749,390.00 | 510,500.00 | 0.90 |
| 67 | 003028 | 安信新优选混合A | 7,180,899.00 | 473,050.00 | 1.91 |
| 68 | 003029 | 安信新优选混合C | 7,180,899.00 | 473,050.00 | 1.91 |
| 69 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 6,906,141.00 | 454,950.00 | 0.33 |
| 70 | 512500 | 华夏中证500ETF | 6,891,720.00 | 454,000.00 | 0.11 |
| 71 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 6,659,435.64 | 438,698.00 | 0.10 |
| 72 | 163805 | 中银策略混合 | 6,333,460.32 | 417,224.00 | 2.07 |
| 73 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 6,108,432.00 | 402,400.00 | 1.27 |
| 74 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 6,108,432.00 | 402,400.00 | 1.27 |
| 75 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 6,072,000.00 | 400,000.00 | 0.07 |
| 76 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 6,072,000.00 | 400,000.00 | 0.07 |
| 77 | 008962 | 建信科技创新混合A | 6,008,244.00 | 395,800.00 | 1.68 |
| 78 | 008963 | 建信科技创新混合C | 6,008,244.00 | 395,800.00 | 1.68 |
| 79 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 5,142,984.00 | 338,800.00 | 1.04 |
| 80 | 002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 4,945,644.00 | 325,800.00 | 0.75 |
| 81 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 4,945,644.00 | 325,800.00 | 0.75 |
| 82 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 4,409,790.00 | 290,500.00 | 1.11 |
| 83 | 003016 | 中金中证500指数A | 4,197,270.00 | 276,500.00 | 0.57 |
| 84 | 003578 | 中金中证500指数C | 4,197,270.00 | 276,500.00 | 0.57 |
| 85 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 4,156,284.00 | 273,800.00 | 0.27 |
| 86 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 4,156,284.00 | 273,800.00 | 0.27 |
| 87 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 4,156,284.00 | 273,800.00 | 0.27 |
| 88 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 4,142,743.44 | 272,908.00 | 0.42 |
| 89 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 4,006,002.00 | 263,900.00 | 1.06 |
| 90 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 3,655,344.00 | 240,800.00 | 0.58 |
| 91 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 3,617,394.00 | 238,300.00 | 0.89 |
| 92 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 3,617,394.00 | 238,300.00 | 0.89 |
| 93 | 001376 | 泓德泓富混合C | 3,571,854.00 | 235,300.00 | 3.61 |
| 94 | 001357 | 泓德泓富混合A | 3,571,854.00 | 235,300.00 | 3.61 |
| 95 | 512040 | 富国中证价值ETF | 3,441,306.00 | 226,700.00 | 0.96 |
| 96 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 3,412,464.00 | 224,800.00 | 0.77 |
| 97 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 3,412,464.00 | 224,800.00 | 0.77 |
| 98 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 3,280,398.00 | 216,100.00 | 0.29 |
| 99 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 3,280,398.00 | 216,100.00 | 0.29 |
| 100 | 040020 | 华安升级主题混合 | 3,274,326.00 | 215,700.00 | 1.02 |
| 101 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 3,257,628.00 | 214,600.00 | 0.18 |
| 102 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 3,257,628.00 | 214,600.00 | 0.18 |
| 103 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 3,177,174.00 | 209,300.00 | 1.53 |
| 104 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 3,177,174.00 | 209,300.00 | 1.53 |
| 105 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 3,161,994.00 | 208,300.00 | 0.32 |
| 106 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 3,161,994.00 | 208,300.00 | 0.32 |
| 107 | 510510 | 广发中证500ETF | 3,039,461.04 | 200,228.00 | 0.10 |
| 108 | 004249 | 安信中国制造混合 | 3,036,000.00 | 200,000.00 | 5.39 |
| 109 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 2,956,305.00 | 194,750.00 | 1.19 |
| 110 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 2,956,305.00 | 194,750.00 | 1.19 |
| 111 | 000057 | 中银消费主题混合 | 2,817,408.00 | 185,600.00 | 4.11 |
| 112 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 2,719,117.50 | 179,125.00 | 0.25 |
| 113 | 004393 | 安信合作创新混合 | 2,641,320.00 | 174,000.00 | 4.96 |
| 114 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 2,585,154.00 | 170,300.00 | 1.96 |
| 115 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 2,497,110.00 | 164,500.00 | 0.38 |
| 116 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 2,497,110.00 | 164,500.00 | 0.38 |
| 117 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 2,469,027.00 | 162,650.00 | 0.02 |
| 118 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 2,469,027.00 | 162,650.00 | 0.02 |
| 119 | 006585 | 南方宝元债券C | 2,465,232.00 | 162,400.00 | 0.03 |
| 120 | 202101 | 南方宝元债券A | 2,465,232.00 | 162,400.00 | 0.03 |
| 121 | 009899 | 上银内需增长股票 | 2,444,496.12 | 161,034.00 | 4.86 |
| 122 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 2,443,600.50 | 160,975.00 | 1.08 |
| 123 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 2,443,600.50 | 160,975.00 | 1.08 |
| 124 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 2,358,972.00 | 155,400.00 | 0.30 |
| 125 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 2,358,972.00 | 155,400.00 | 0.30 |
| 126 | 510580 | 易方达中证500ETF | 2,339,238.00 | 154,100.00 | 0.10 |
| 127 | 159820 | 天弘中证500ETF | 2,203,377.00 | 145,150.00 | 0.10 |
| 128 | 006594 | 博道中证500增强C | 2,190,474.00 | 144,300.00 | 0.10 |
| 129 | 006593 | 博道中证500增强A | 2,190,474.00 | 144,300.00 | 0.10 |
| 130 | 001722 | 工银银和利混合 | 2,173,776.00 | 143,200.00 | 0.54 |
| 131 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 2,038,674.00 | 134,300.00 | 0.81 |
| 132 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,964,292.00 | 129,400.00 | 0.03 |
| 133 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 1,789,722.00 | 117,900.00 | 1.00 |
| 134 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 1,783,650.00 | 117,500.00 | 2.18 |
| 135 | 008244 | 上银鑫卓混合 | 1,760,880.00 | 116,000.00 | 0.74 |
| 136 | 001607 | 英大策略优选混合A | 1,722,930.00 | 113,500.00 | 2.96 |
| 137 | 001608 | 英大策略优选混合C | 1,722,930.00 | 113,500.00 | 2.96 |
| 138 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 1,680,426.00 | 110,700.00 | 0.10 |
| 139 | 003447 | 英大睿鑫混合C | 1,615,911.00 | 106,450.00 | 3.44 |
| 140 | 003446 | 英大睿鑫混合A | 1,615,911.00 | 106,450.00 | 3.44 |
| 141 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 1,552,914.00 | 102,300.00 | 0.39 |
| 142 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 1,552,914.00 | 102,300.00 | 0.39 |
| 143 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1,364,682.00 | 89,900.00 | 0.10 |
| 144 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,272,843.00 | 83,850.00 | 0.10 |
| 145 | 008290 | 华安现代生活混合 | 1,270,566.00 | 83,700.00 | 0.68 |
| 146 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 1,229,959.50 | 81,025.00 | 0.04 |
| 147 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 1,214,521.44 | 80,008.00 | 1.84 |
| 148 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 1,214,521.44 | 80,008.00 | 1.84 |
| 149 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 1,062,600.00 | 70,000.00 | 0.18 |
| 150 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 1,062,600.00 | 70,000.00 | 0.18 |
| 151 | 007056 | 银华积极精选混合 | 1,033,758.00 | 68,100.00 | 1.87 |
| 152 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1,015,542.00 | 66,900.00 | 2.08 |
| 153 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1,015,542.00 | 66,900.00 | 2.08 |
| 154 | 010068 | 工银双盈债券A | 989,736.00 | 65,200.00 | 0.49 |
| 155 | 010069 | 工银双盈债券C | 989,736.00 | 65,200.00 | 0.49 |
| 156 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 985,182.00 | 64,900.00 | 0.12 |
| 157 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 985,182.00 | 64,900.00 | 0.12 |
| 158 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 912,318.00 | 60,100.00 | 0.76 |
| 159 | 010313 | 上银鑫恒混合 | 850,080.00 | 56,000.00 | 1.93 |
| 160 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 820,479.00 | 54,050.00 | 0.20 |
| 161 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 820,479.00 | 54,050.00 | 0.20 |
| 162 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 804,540.00 | 53,000.00 | 0.11 |
| 163 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 804,540.00 | 53,000.00 | 0.11 |
| 164 | 400007 | 东方策略成长混合 | 796,950.00 | 52,500.00 | 0.56 |
| 165 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 775,698.00 | 51,100.00 | 0.01 |
| 166 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 759,759.00 | 50,050.00 | 0.27 |
| 167 | 159968 | 博时中证500ETF | 755,205.00 | 49,750.00 | 0.10 |
| 168 | 004481 | 华宝第三产业混合 | 748,374.00 | 49,300.00 | 1.37 |
| 169 | 010157 | 汇安中证500增强A | 610,236.00 | 40,200.00 | 0.57 |
| 170 | 010158 | 汇安中证500增强C | 610,236.00 | 40,200.00 | 0.57 |
| 171 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 607,200.00 | 40,000.00 | 0.02 |
| 172 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 607,200.00 | 40,000.00 | 0.02 |
| 173 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 607,200.00 | 40,000.00 | 0.02 |
| 174 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 593,158.50 | 39,075.00 | 0.31 |
| 175 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 584,050.50 | 38,475.00 | 0.46 |
| 176 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 581,394.00 | 38,300.00 | 0.10 |
| 177 | 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 576,840.00 | 38,000.00 | 0.25 |
| 178 | 009333 | 博时恒裕持有期混合C | 576,840.00 | 38,000.00 | 0.25 |
| 179 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 534,336.00 | 35,200.00 | 0.14 |
| 180 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 534,336.00 | 35,200.00 | 0.14 |
| 181 | 009619 | 博时女性消费主题混合A | 528,264.00 | 34,800.00 | 1.01 |
| 182 | 009620 | 博时女性消费主题混合C | 528,264.00 | 34,800.00 | 1.01 |
| 183 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 500,940.00 | 33,000.00 | 1.30 |
| 184 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 494,109.00 | 32,550.00 | 0.10 |
| 185 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 494,109.00 | 32,550.00 | 0.10 |
| 186 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 488,037.00 | 32,150.00 | 0.10 |
| 187 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 488,037.00 | 32,150.00 | 0.10 |
| 188 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 453,882.00 | 29,900.00 | 0.49 |
| 189 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 453,882.00 | 29,900.00 | 0.49 |
| 190 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 452,364.00 | 29,800.00 | 0.12 |
| 191 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 452,364.00 | 29,800.00 | 0.12 |
| 192 | 005944 | 工银聚福混合C | 437,184.00 | 28,800.00 | 0.84 |
| 193 | 005943 | 工银聚福混合A | 437,184.00 | 28,800.00 | 0.84 |
| 194 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 411,378.00 | 27,100.00 | 0.01 |
| 195 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 394,998.78 | 26,021.00 | 0.52 |
| 196 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 394,998.78 | 26,021.00 | 0.52 |
| 197 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 387,090.00 | 25,500.00 | 0.32 |
| 198 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 379,500.00 | 25,000.00 | 0.44 |
| 199 | 005608 | 华宝中证500增强C | 371,910.00 | 24,500.00 | 0.44 |
| 200 | 005607 | 华宝中证500增强A | 371,910.00 | 24,500.00 | 0.44 |
| 201 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 370,392.00 | 24,400.00 | 0.10 |
| 202 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 370,392.00 | 24,400.00 | 0.10 |
| 203 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 365,079.00 | 24,050.00 | 0.06 |
| 204 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 349,140.00 | 23,000.00 | 0.61 |
| 205 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 349,140.00 | 23,000.00 | 0.61 |
| 206 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 338,514.00 | 22,300.00 | 0.18 |
| 207 | 004192 | 招商中证500指数A | 336,996.00 | 22,200.00 | 0.23 |
| 208 | 004193 | 招商中证500指数C | 336,996.00 | 22,200.00 | 0.23 |
| 209 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 315,744.00 | 20,800.00 | 2.74 |
| 210 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 315,744.00 | 20,800.00 | 2.74 |
| 211 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 314,226.00 | 20,700.00 | 0.00 |
| 212 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 314,226.00 | 20,700.00 | 0.00 |
| 213 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 304,055.40 | 20,030.00 | 0.90 |
| 214 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 304,055.40 | 20,030.00 | 0.90 |
| 215 | 002000 | 工银新生利混合 | 303,600.00 | 20,000.00 | 0.60 |
| 216 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 271,722.00 | 17,900.00 | 0.24 |
| 217 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 258,060.00 | 17,000.00 | 0.00 |
| 218 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 253,506.00 | 16,700.00 | 0.13 |
| 219 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 253,506.00 | 16,700.00 | 0.10 |
| 220 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 251,988.00 | 16,600.00 | 8.52 |
| 221 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 251,988.00 | 16,600.00 | 8.52 |
| 222 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 236,808.00 | 15,600.00 | 0.10 |
| 223 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 236,808.00 | 15,600.00 | 0.10 |
| 224 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 232,254.00 | 15,300.00 | 0.40 |
| 225 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 220,110.00 | 14,500.00 | 0.57 |
| 226 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 220,110.00 | 14,500.00 | 0.57 |
| 227 | 010548 | 博时恒进持有期混合C | 217,074.00 | 14,300.00 | 0.21 |
| 228 | 010547 | 博时恒进持有期混合A | 217,074.00 | 14,300.00 | 0.21 |
| 229 | 159903 | 深成ETF | 205,309.50 | 13,525.00 | 0.06 |
| 230 | 004455 | 中欧康裕混合C | 200,376.00 | 13,200.00 | 0.12 |
| 231 | 004442 | 中欧康裕混合A | 200,376.00 | 13,200.00 | 0.12 |
| 232 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 179,124.00 | 11,800.00 | 0.10 |
| 233 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 177,606.00 | 11,700.00 | 0.34 |
| 234 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 177,606.00 | 11,700.00 | 0.34 |
| 235 | 002801 | 泓德泓信混合 | 174,570.00 | 11,500.00 | 0.04 |
| 236 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 168,498.00 | 11,100.00 | 0.09 |
| 237 | 165511 | 信诚中证500指数 | 167,739.00 | 11,050.00 | 0.07 |
| 238 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 154,077.00 | 10,150.00 | 0.36 |
| 239 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 154,077.00 | 10,150.00 | 0.36 |
| 240 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 148,764.00 | 9,800.00 | 0.00 |
| 241 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 148,764.00 | 9,800.00 | 0.00 |
| 242 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 131,307.00 | 8,650.00 | 0.00 |
| 243 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 131,307.00 | 8,650.00 | 0.00 |
| 244 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 125,994.00 | 8,300.00 | 0.16 |
| 245 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 118,404.00 | 7,800.00 | 0.23 |
| 246 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 118,404.00 | 7,800.00 | 0.23 |
| 247 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 116,886.00 | 7,700.00 | 0.00 |
| 248 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 112,332.00 | 7,400.00 | 0.00 |
| 249 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 102,844.50 | 6,775.00 | 0.17 |
| 250 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 98,670.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 251 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 98,670.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 252 | 159943 | 大成深证成份ETF | 94,116.00 | 6,200.00 | 0.06 |
| 253 | 009004 | 海富通中证500指数增强C | 91,080.00 | 6,000.00 | 0.32 |
| 254 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 91,080.00 | 6,000.00 | 0.32 |
| 255 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 91,080.00 | 6,000.00 | 0.82 |
| 256 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 91,080.00 | 6,000.00 | 0.82 |
| 257 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 88,044.00 | 5,800.00 | 0.06 |
| 258 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 83,869.50 | 5,525.00 | 0.00 |
| 259 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 83,869.50 | 5,525.00 | 0.00 |
| 260 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 77,418.00 | 5,100.00 | 0.04 |
| 261 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 77,418.00 | 5,100.00 | 0.04 |
| 262 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 75,900.00 | 5,000.00 | 0.01 |
| 263 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 75,900.00 | 5,000.00 | 0.01 |
| 264 | 515530 | 泰康中证500ETF | 72,864.00 | 4,800.00 | 0.10 |
| 265 | 006346 | 安信量化优选股票A | 65,274.00 | 4,300.00 | 0.14 |
| 266 | 006347 | 安信量化优选股票C | 65,274.00 | 4,300.00 | 0.14 |
| 267 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 63,756.00 | 4,200.00 | 0.10 |
| 268 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 63,756.00 | 4,200.00 | 0.11 |
| 269 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 63,756.00 | 4,200.00 | 0.11 |
| 270 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 63,756.00 | 4,200.00 | 0.01 |
| 271 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 63,756.00 | 4,200.00 | 0.01 |
| 272 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 63,756.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 273 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 62,238.00 | 4,100.00 | 0.03 |
| 274 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 60,720.00 | 4,000.00 | 0.02 |
| 275 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 60,720.00 | 4,000.00 | 0.02 |
| 276 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 59,961.00 | 3,950.00 | 0.20 |
| 277 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 53,130.00 | 3,500.00 | 0.10 |
| 278 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 50,853.00 | 3,350.00 | 0.10 |
| 279 | 515810 | 易方达中证800ETF | 48,576.00 | 3,200.00 | 0.03 |
| 280 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 48,576.00 | 3,200.00 | 0.07 |
| 281 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 48,576.00 | 3,200.00 | 0.14 |
| 282 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 48,576.00 | 3,200.00 | 0.14 |
| 283 | 006141 | 广发集嘉债券C | 45,540.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 284 | 006140 | 广发集嘉债券A | 45,540.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 285 | 004875 | 融通深证成份指数C | 45,540.00 | 3,000.00 | 0.06 |
| 286 | 161612 | 融通深证成份指数A | 45,540.00 | 3,000.00 | 0.06 |
| 287 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 44,022.00 | 2,900.00 | 0.08 |
| 288 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 44,022.00 | 2,900.00 | 0.08 |
| 289 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 40,986.00 | 2,700.00 | 0.04 |
| 290 | 006611 | 人保中证500指数 | 34,155.00 | 2,250.00 | 0.10 |
| 291 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 33,396.00 | 2,200.00 | 0.00 |
| 292 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 33,396.00 | 2,200.00 | 0.00 |
| 293 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 30,360.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 294 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 30,360.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 295 | 515550 | 中融中证500ETF | 28,083.00 | 1,850.00 | 0.09 |
| 296 | 009573 | 南方养老2045混合(FOF) | 22,770.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 297 | 510570 | 兴业中证500ETF | 20,493.00 | 1,350.00 | 0.09 |
| 298 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 18,975.00 | 1,250.00 | 0.10 |
| 299 | 001588 | 天弘中证800指数A | 13,662.00 | 900.00 | 0.02 |
| 300 | 001589 | 天弘中证800指数C | 13,662.00 | 900.00 | 0.02 |
| 301 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 12,144.00 | 800.00 | 0.04 |
| 302 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 12,144.00 | 800.00 | 0.04 |
| 303 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 10,626.00 | 700.00 | 0.00 |
| 304 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 10,626.00 | 700.00 | 0.00 |
| 305 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 9,108.00 | 600.00 | 0.00 |
| 306 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 9,108.00 | 600.00 | 0.00 |
| 307 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 4,554.00 | 300.00 | 0.09 |
| 308 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 1,897.50 | 125.00 | 0.00 |
| 309 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 1,897.50 | 125.00 | 0.00 |
| 310 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 1,518.00 | 100.00 | 0.00 |
| 311 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 1,518.00 | 100.00 | 0.00 |
| 312 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 1,518.00 | 100.00 | 0.00 |
| 313 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1,518.00 | 100.00 | 0.00 |
| 314 | 008270 | 大成睿享混合C | 759.00 | 50.00 | 0.00 |
| 315 | 008269 | 大成睿享混合A | 759.00 | 50.00 | 0.00 |
| 316 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 759.00 | 50.00 | 0.00 |
| 317 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 759.00 | 50.00 | 0.00 |
| 318 | 090007 | 大成策略回报混合 | 333.96 | 22.00 | 0.00 |
