| 持有 周大生(002867)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | 279,011,598.50 | 19,202,450.00 | 2.03 |
| 2 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 133,386,954.71 | 9,180,107.00 | 6.29 |
| 3 | 510500 | 南方中证500ETF | 92,731,186.50 | 6,382,050.00 | 0.09 |
| 4 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 81,158,041.50 | 5,585,550.00 | 0.90 |
| 5 | 070010 | 嘉实主题混合 | 70,248,191.00 | 4,834,700.00 | 4.04 |
| 6 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 65,751,882.50 | 4,525,250.00 | 1.92 |
| 7 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 65,751,882.50 | 4,525,250.00 | 1.92 |
| 8 | 000031 | 华夏复兴混合 | 63,436,527.00 | 4,365,900.00 | 4.16 |
| 9 | 515080 | 招商中证红利ETF | 59,391,375.00 | 4,087,500.00 | 0.90 |
| 10 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 38,122,361.00 | 2,623,700.00 | 3.07 |
| 11 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 34,100,457.00 | 2,346,900.00 | 3.24 |
| 12 | 090010 | 大成中证红利指数A | 31,653,706.71 | 2,178,507.00 | 0.86 |
| 13 | 007801 | 大成中证红利指数C | 31,653,706.71 | 2,178,507.00 | 0.86 |
| 14 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 30,146,132.03 | 2,074,751.00 | 0.53 |
| 15 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 30,146,132.03 | 2,074,751.00 | 0.53 |
| 16 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 26,175,795.00 | 1,801,500.00 | 4.09 |
| 17 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 26,039,213.00 | 1,792,100.00 | 0.23 |
| 18 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 24,987,241.00 | 1,719,700.00 | 1.06 |
| 19 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 21,213,800.00 | 1,460,000.00 | 1.95 |
| 20 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 21,213,800.00 | 1,460,000.00 | 1.95 |
| 21 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 20,929,012.00 | 1,440,400.00 | 0.34 |
| 22 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 20,929,012.00 | 1,440,400.00 | 0.34 |
| 23 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 18,306,347.00 | 1,259,900.00 | 2.01 |
| 24 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 18,306,347.00 | 1,259,900.00 | 2.01 |
| 25 | 000968 | 广发养老指数A | 17,679,014.25 | 1,216,725.00 | 1.30 |
| 26 | 002982 | 广发养老指数C | 17,679,014.25 | 1,216,725.00 | 1.30 |
| 27 | 004393 | 安信合作创新混合 | 14,967,164.11 | 1,030,087.00 | 5.01 |
| 28 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 14,652,052.00 | 1,008,400.00 | 1.86 |
| 29 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 14,652,052.00 | 1,008,400.00 | 1.86 |
| 30 | 512500 | 华夏中证500ETF | 12,203,747.00 | 839,900.00 | 0.09 |
| 31 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 11,304,340.00 | 778,000.00 | 1.55 |
| 32 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 11,304,340.00 | 778,000.00 | 1.55 |
| 33 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 10,738,367.44 | 739,048.00 | 0.09 |
| 34 | 001955 | 中欧养老混合 | 9,582,535.00 | 659,500.00 | 0.30 |
| 35 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 8,832,787.00 | 607,900.00 | 0.63 |
| 36 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 8,832,787.00 | 607,900.00 | 0.63 |
| 37 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 8,117,911.00 | 558,700.00 | 2.92 |
| 38 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 8,117,911.00 | 558,700.00 | 2.92 |
| 39 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合 | 7,982,752.94 | 549,398.00 | 2.25 |
| 40 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 7,120,353.85 | 490,045.00 | 5.34 |
| 41 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 7,106,623.00 | 489,100.00 | 0.15 |
| 42 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 7,106,623.00 | 489,100.00 | 0.15 |
| 43 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 6,911,921.00 | 475,700.00 | 0.12 |
| 44 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 6,911,921.00 | 475,700.00 | 0.12 |
| 45 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 6,556,662.50 | 451,250.00 | 0.28 |
| 46 | 515890 | 博时红利ETF | 6,420,807.00 | 441,900.00 | 0.89 |
| 47 | 163805 | 中银策略混合 | 6,250,806.00 | 430,200.00 | 2.29 |
| 48 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 6,080,805.00 | 418,500.00 | 1.40 |
| 49 | 000996 | 中银新动力股票 | 5,785,846.00 | 398,200.00 | 1.09 |
| 50 | 007469 | 中信建投精选混合C | 5,381,912.00 | 370,400.00 | 2.50 |
| 51 | 007468 | 中信建投精选混合A | 5,381,912.00 | 370,400.00 | 2.50 |
| 52 | 531017 | 建信双息红利债券C | 5,084,047.00 | 349,900.00 | 0.40 |
| 53 | 530017 | 建信双息红利债券A | 5,084,047.00 | 349,900.00 | 0.40 |
| 54 | 960029 | 建信双息红利债券H | 5,084,047.00 | 349,900.00 | 0.40 |
| 55 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 4,620,540.00 | 318,000.00 | 0.30 |
| 56 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 4,193,721.25 | 288,625.00 | 2.11 |
| 57 | 001484 | 天弘新价值混合 | 3,943,805.25 | 271,425.00 | 0.38 |
| 58 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 3,787,971.00 | 260,700.00 | 2.01 |
| 59 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 3,776,347.00 | 259,900.00 | 0.18 |
| 60 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 3,776,347.00 | 259,900.00 | 0.18 |
| 61 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 3,756,005.00 | 258,500.00 | 0.68 |
| 62 | 003016 | 中金中证500指数A | 3,661,560.00 | 252,000.00 | 0.56 |
| 63 | 003578 | 中金中证500指数C | 3,661,560.00 | 252,000.00 | 0.56 |
| 64 | 004249 | 安信中国制造混合 | 3,341,900.00 | 230,000.00 | 4.47 |
| 65 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 3,336,088.00 | 229,600.00 | 4.73 |
| 66 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 3,077,454.00 | 211,800.00 | 0.27 |
| 67 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 2,997,539.00 | 206,300.00 | 2.04 |
| 68 | 008244 | 上银鑫卓混合 | 2,930,701.00 | 201,700.00 | 0.29 |
| 69 | 000974 | 安信消费医药股票 | 2,839,162.00 | 195,400.00 | 1.56 |
| 70 | 510580 | 易方达中证500ETF | 2,826,085.00 | 194,500.00 | 0.09 |
| 71 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 2,563,092.00 | 176,400.00 | 0.89 |
| 72 | 180010 | 银华优质增长混合 | 2,419,245.00 | 166,500.00 | 0.15 |
| 73 | 420001 | 天弘精选混合 | 2,371,296.00 | 163,200.00 | 0.50 |
| 74 | 000336 | 农银研究精选混合 | 2,369,843.00 | 163,100.00 | 0.10 |
| 75 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 2,340,783.00 | 161,100.00 | 0.14 |
| 76 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 2,326,253.00 | 160,100.00 | 0.31 |
| 77 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 2,326,253.00 | 160,100.00 | 0.31 |
| 78 | 008840 | 德邦大消费混合A | 2,324,800.00 | 160,000.00 | 2.60 |
| 79 | 008841 | 德邦大消费混合C | 2,324,800.00 | 160,000.00 | 2.60 |
| 80 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 2,192,577.00 | 150,900.00 | 0.07 |
| 81 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 2,192,577.00 | 150,900.00 | 0.07 |
| 82 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 2,146,081.00 | 147,700.00 | 0.93 |
| 83 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 2,043,644.50 | 140,650.00 | 0.04 |
| 84 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 2,043,644.50 | 140,650.00 | 0.04 |
| 85 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 2,043,644.50 | 140,650.00 | 0.04 |
| 86 | 159820 | 天弘中证500ETF | 2,039,285.50 | 140,350.00 | 0.09 |
| 87 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 2,035,653.00 | 140,100.00 | 0.15 |
| 88 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 2,035,653.00 | 140,100.00 | 0.15 |
| 89 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 2,025,482.00 | 139,400.00 | 0.12 |
| 90 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 2,025,482.00 | 139,400.00 | 0.12 |
| 91 | 510510 | 广发中证500ETF | 1,975,033.84 | 135,928.00 | 0.09 |
| 92 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 1,949,926.00 | 134,200.00 | 0.15 |
| 93 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 1,949,926.00 | 134,200.00 | 0.15 |
| 94 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 1,949,926.00 | 134,200.00 | 0.15 |
| 95 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 1,827,874.00 | 125,800.00 | 0.18 |
| 96 | 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 1,781,378.00 | 122,600.00 | 0.10 |
| 97 | 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 1,781,378.00 | 122,600.00 | 0.10 |
| 98 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 1,779,925.00 | 122,500.00 | 0.17 |
| 99 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 1,778,472.00 | 122,400.00 | 0.26 |
| 100 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 1,778,472.00 | 122,400.00 | 0.26 |
| 101 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1,624,454.00 | 111,800.00 | 0.07 |
| 102 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1,624,454.00 | 111,800.00 | 0.07 |
| 103 | 001583 | 安信新常态股票 | 1,493,684.00 | 102,800.00 | 0.22 |
| 104 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 1,453,000.00 | 100,000.00 | 0.05 |
| 105 | 009899 | 上银内需增长股票 | 1,444,776.02 | 99,434.00 | 2.61 |
| 106 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,405,051.00 | 96,700.00 | 0.02 |
| 107 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 1,313,512.00 | 90,400.00 | 0.16 |
| 108 | 003161 | 南方安泰混合 | 1,309,153.00 | 90,100.00 | 0.05 |
| 109 | 660001 | 农银行业成长混合A | 1,294,623.00 | 89,100.00 | 0.10 |
| 110 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 1,175,477.00 | 80,900.00 | 0.02 |
| 111 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,102,827.00 | 75,900.00 | 0.09 |
| 112 | 000057 | 中银消费主题混合 | 996,758.00 | 68,600.00 | 2.33 |
| 113 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 959,285.13 | 66,021.00 | 0.20 |
| 114 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 959,285.13 | 66,021.00 | 0.20 |
| 115 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 932,826.00 | 64,200.00 | 0.14 |
| 116 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 932,826.00 | 64,200.00 | 0.14 |
| 117 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 905,219.00 | 62,300.00 | 0.15 |
| 118 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 905,219.00 | 62,300.00 | 0.15 |
| 119 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 879,065.00 | 60,500.00 | 0.08 |
| 120 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 833,193.79 | 57,343.00 | 0.06 |
| 121 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 833,193.79 | 57,343.00 | 0.06 |
| 122 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 807,868.00 | 55,600.00 | 3.98 |
| 123 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 807,868.00 | 55,600.00 | 3.98 |
| 124 | 002054 | 中银新财富混合A | 783,167.00 | 53,900.00 | 0.74 |
| 125 | 002056 | 中银新财富混合C | 783,167.00 | 53,900.00 | 0.74 |
| 126 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 776,991.75 | 53,475.00 | 0.25 |
| 127 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 755,676.24 | 52,008.00 | 1.47 |
| 128 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 755,676.24 | 52,008.00 | 1.47 |
| 129 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 733,765.00 | 50,500.00 | 0.35 |
| 130 | 519150 | 新华优选消费混合 | 726,500.00 | 50,000.00 | 0.25 |
| 131 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 713,423.00 | 49,100.00 | 0.35 |
| 132 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 713,423.00 | 49,100.00 | 0.35 |
| 133 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 690,175.00 | 47,500.00 | 0.19 |
| 134 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 690,175.00 | 47,500.00 | 0.19 |
| 135 | 008736 | 南方高股息股票A | 654,576.50 | 45,050.00 | 0.83 |
| 136 | 008737 | 南方高股息股票C | 654,576.50 | 45,050.00 | 0.83 |
| 137 | 159968 | 博时中证500ETF | 653,123.50 | 44,950.00 | 0.09 |
| 138 | 510590 | 平安中证500ETF | 618,251.50 | 42,550.00 | 0.09 |
| 139 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 597,183.00 | 41,100.00 | 0.07 |
| 140 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 597,183.00 | 41,100.00 | 0.07 |
| 141 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 581,200.00 | 40,000.00 | 0.06 |
| 142 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 581,200.00 | 40,000.00 | 0.02 |
| 143 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 581,200.00 | 40,000.00 | 0.02 |
| 144 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 581,200.00 | 40,000.00 | 0.20 |
| 145 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 581,200.00 | 40,000.00 | 0.06 |
| 146 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 581,200.00 | 40,000.00 | 0.20 |
| 147 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 581,200.00 | 40,000.00 | 0.02 |
| 148 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 573,935.00 | 39,500.00 | 0.20 |
| 149 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 573,935.00 | 39,500.00 | 0.20 |
| 150 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 572,482.00 | 39,400.00 | 0.36 |
| 151 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 572,482.00 | 39,400.00 | 0.36 |
| 152 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 534,704.00 | 36,800.00 | 1.09 |
| 153 | 006243 | 中银双息回报混合 | 520,174.00 | 35,800.00 | 0.29 |
| 154 | 660004 | 农银策略价值混合 | 480,943.00 | 33,100.00 | 0.10 |
| 155 | 003028 | 安信新优选混合A | 465,686.50 | 32,050.00 | 0.92 |
| 156 | 003029 | 安信新优选混合C | 465,686.50 | 32,050.00 | 0.92 |
| 157 | 001763 | 广发多策略混合 | 422,823.00 | 29,100.00 | 0.06 |
| 158 | 002212 | 嘉实新起航混合 | 415,558.00 | 28,600.00 | 1.22 |
| 159 | 008099 | 广发价值领先混合 | 412,652.00 | 28,400.00 | 0.01 |
| 160 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 399,575.00 | 27,500.00 | 0.45 |
| 161 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 399,575.00 | 27,500.00 | 0.45 |
| 162 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 389,404.00 | 26,800.00 | 0.07 |
| 163 | 000259 | 农银区间收益混合 | 385,045.00 | 26,500.00 | 0.10 |
| 164 | 007415 | 南方致远混合A | 344,361.00 | 23,700.00 | 0.03 |
| 165 | 007416 | 南方致远混合C | 344,361.00 | 23,700.00 | 0.03 |
| 166 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 335,643.00 | 23,100.00 | 0.01 |
| 167 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 334,190.00 | 23,000.00 | 0.08 |
| 168 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 334,190.00 | 23,000.00 | 0.08 |
| 169 | 481017 | 工银量化策略混合 | 331,284.00 | 22,800.00 | 0.24 |
| 170 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 331,284.00 | 22,800.00 | 0.04 |
| 171 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 314,574.50 | 21,650.00 | 0.09 |
| 172 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 314,574.50 | 21,650.00 | 0.09 |
| 173 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 310,942.00 | 21,400.00 | 0.09 |
| 174 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 302,224.00 | 20,800.00 | 0.10 |
| 175 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 302,224.00 | 20,800.00 | 0.04 |
| 176 | 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 290,600.00 | 20,000.00 | 0.17 |
| 177 | 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 290,600.00 | 20,000.00 | 0.17 |
| 178 | 159903 | 深成ETF | 289,510.25 | 19,925.00 | 0.05 |
| 179 | 001376 | 泓德泓富混合C | 289,147.00 | 19,900.00 | 0.56 |
| 180 | 001357 | 泓德泓富混合A | 289,147.00 | 19,900.00 | 0.56 |
| 181 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 287,694.00 | 19,800.00 | 0.36 |
| 182 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 287,694.00 | 19,800.00 | 0.08 |
| 183 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 287,694.00 | 19,800.00 | 0.36 |
| 184 | 165511 | 信诚中证500指数 | 286,967.50 | 19,750.00 | 0.09 |
| 185 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 276,070.00 | 19,000.00 | 0.26 |
| 186 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 276,070.00 | 19,000.00 | 0.26 |
| 187 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 267,352.00 | 18,400.00 | 0.27 |
| 188 | 519651 | 银河转型混合 | 264,446.00 | 18,200.00 | 0.09 |
| 189 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 255,728.00 | 17,600.00 | 0.34 |
| 190 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 255,728.00 | 17,600.00 | 0.11 |
| 191 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合 | 254,275.00 | 17,500.00 | 1.02 |
| 192 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 254,275.00 | 17,500.00 | 0.11 |
| 193 | 270001 | 广发聚富混合 | 245,557.00 | 16,900.00 | 0.02 |
| 194 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 242,651.00 | 16,700.00 | 0.04 |
| 195 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 232,480.00 | 16,000.00 | 0.65 |
| 196 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 232,480.00 | 16,000.00 | 0.65 |
| 197 | 006973 | 太平睿盈混合A | 229,574.00 | 15,800.00 | 0.07 |
| 198 | 007669 | 太平睿盈混合C | 229,574.00 | 15,800.00 | 0.07 |
| 199 | 002801 | 泓德泓信混合 | 219,403.00 | 15,100.00 | 0.14 |
| 200 | 002458 | 国泰民利策略收益灵活配置混合 | 204,873.00 | 14,100.00 | 0.31 |
| 201 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 203,420.00 | 14,000.00 | 0.01 |
| 202 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 197,608.00 | 13,600.00 | 1.44 |
| 203 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 197,608.00 | 13,600.00 | 1.44 |
| 204 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 172,180.50 | 11,850.00 | 0.09 |
| 205 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 171,454.00 | 11,800.00 | 0.34 |
| 206 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 171,454.00 | 11,800.00 | 0.34 |
| 207 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 168,548.00 | 11,600.00 | 0.31 |
| 208 | 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 167,095.00 | 11,500.00 | 0.02 |
| 209 | 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 167,095.00 | 11,500.00 | 0.02 |
| 210 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 154,018.00 | 10,600.00 | 0.09 |
| 211 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 151,112.00 | 10,400.00 | 0.24 |
| 212 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 151,112.00 | 10,400.00 | 0.24 |
| 213 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 145,300.00 | 10,000.00 | 0.37 |
| 214 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 145,300.00 | 10,000.00 | 0.26 |
| 215 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 145,300.00 | 10,000.00 | 0.04 |
| 216 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 145,300.00 | 10,000.00 | 0.04 |
| 217 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 145,300.00 | 10,000.00 | 0.26 |
| 218 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 145,300.00 | 10,000.00 | 0.04 |
| 219 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 145,300.00 | 10,000.00 | 0.04 |
| 220 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 142,394.00 | 9,800.00 | 1.08 |
| 221 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 141,667.50 | 9,750.00 | 0.00 |
| 222 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 141,667.50 | 9,750.00 | 0.27 |
| 223 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 141,667.50 | 9,750.00 | 0.27 |
| 224 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 141,667.50 | 9,750.00 | 0.00 |
| 225 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 124,231.50 | 8,550.00 | 0.22 |
| 226 | 159943 | 大成深证成份ETF | 114,787.00 | 7,900.00 | 0.05 |
| 227 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 112,970.75 | 7,775.00 | 0.15 |
| 228 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 111,881.00 | 7,700.00 | 0.21 |
| 229 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 111,881.00 | 7,700.00 | 0.21 |
| 230 | 009133 | 汇安嘉利一年封闭混合A | 101,710.00 | 7,000.00 | 0.11 |
| 231 | 009134 | 汇安嘉利一年封闭混合C | 101,710.00 | 7,000.00 | 0.11 |
| 232 | 001721 | 工银新增益混合 | 101,710.00 | 7,000.00 | 0.19 |
| 233 | 001463 | 光大保德信一带一路混合 | 101,710.00 | 7,000.00 | 0.11 |
| 234 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 98,804.00 | 6,800.00 | 0.10 |
| 235 | 008529 | 汇安信利债券A | 98,804.00 | 6,800.00 | 0.06 |
| 236 | 008530 | 汇安信利债券C | 98,804.00 | 6,800.00 | 0.06 |
| 237 | 004442 | 中欧康裕混合A | 95,898.00 | 6,600.00 | 0.19 |
| 238 | 004455 | 中欧康裕混合C | 95,898.00 | 6,600.00 | 0.19 |
| 239 | 515530 | 泰康中证500ETF | 82,821.00 | 5,700.00 | 0.09 |
| 240 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 81,368.00 | 5,600.00 | 0.09 |
| 241 | 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置混合 | 81,368.00 | 5,600.00 | 0.50 |
| 242 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 79,915.00 | 5,500.00 | 0.10 |
| 243 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 78,462.00 | 5,400.00 | 0.05 |
| 244 | 515810 | 易方达中证800ETF | 77,009.00 | 5,300.00 | 0.02 |
| 245 | 202101 | 南方宝元债券A | 75,556.00 | 5,200.00 | 0.00 |
| 246 | 006585 | 南方宝元债券C | 75,556.00 | 5,200.00 | 0.00 |
| 247 | 006611 | 人保中证500指数 | 73,376.50 | 5,050.00 | 0.09 |
| 248 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 71,560.25 | 4,925.00 | 0.00 |
| 249 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 71,560.25 | 4,925.00 | 0.00 |
| 250 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 69,744.00 | 4,800.00 | 0.02 |
| 251 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 69,744.00 | 4,800.00 | 0.02 |
| 252 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 68,291.00 | 4,700.00 | 0.13 |
| 253 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 68,291.00 | 4,700.00 | 0.13 |
| 254 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 66,838.00 | 4,600.00 | 0.09 |
| 255 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 63,932.00 | 4,400.00 | 0.11 |
| 256 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 63,932.00 | 4,400.00 | 0.12 |
| 257 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 63,932.00 | 4,400.00 | 0.12 |
| 258 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 61,026.00 | 4,200.00 | 0.01 |
| 259 | 515550 | 中融中证500ETF | 58,846.50 | 4,050.00 | 0.08 |
| 260 | 009692 | 国泰浩益18个月封闭运作混合C | 58,120.00 | 4,000.00 | 0.12 |
| 261 | 009691 | 国泰浩益18个月封闭运作混合A | 58,120.00 | 4,000.00 | 0.12 |
| 262 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 58,120.00 | 4,000.00 | 0.09 |
| 263 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 58,120.00 | 4,000.00 | 0.09 |
| 264 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 57,393.50 | 3,950.00 | 0.09 |
| 265 | 004875 | 融通深证成份指数C | 50,855.00 | 3,500.00 | 0.05 |
| 266 | 161612 | 融通深证成份指数A | 50,855.00 | 3,500.00 | 0.05 |
| 267 | 007385 | 华泰保兴安盈混合 | 47,949.00 | 3,300.00 | 0.01 |
| 268 | 003476 | 南方安颐混合 | 43,590.00 | 3,000.00 | 0.08 |
| 269 | 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | 36,325.00 | 2,500.00 | 0.07 |
| 270 | 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | 36,325.00 | 2,500.00 | 0.07 |
| 271 | 005608 | 华宝中证500增强C | 36,325.00 | 2,500.00 | 0.08 |
| 272 | 005607 | 华宝中证500增强A | 36,325.00 | 2,500.00 | 0.08 |
| 273 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 29,786.50 | 2,050.00 | 0.09 |
| 274 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 29,060.00 | 2,000.00 | 0.05 |
| 275 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 29,060.00 | 2,000.00 | 0.05 |
| 276 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 26,154.00 | 1,800.00 | 0.07 |
| 277 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 26,154.00 | 1,800.00 | 0.07 |
| 278 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 26,154.00 | 1,800.00 | 0.02 |
| 279 | 510570 | 兴业中证500ETF | 23,974.50 | 1,650.00 | 0.09 |
| 280 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 23,248.00 | 1,600.00 | 0.08 |
| 281 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 23,248.00 | 1,600.00 | 0.08 |
| 282 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 21,795.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 283 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 21,795.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 284 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 21,795.00 | 1,500.00 | 0.04 |
| 285 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 21,795.00 | 1,500.00 | 0.04 |
| 286 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 20,342.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 287 | 005374 | 中加紫金混合C | 14,530.00 | 1,000.00 | 0.11 |
| 288 | 005373 | 中加紫金混合A | 14,530.00 | 1,000.00 | 0.11 |
| 289 | 006759 | 银河乐活优萃混合 | 14,530.00 | 1,000.00 | 0.14 |
| 290 | 001588 | 天弘中证800指数A | 13,077.00 | 900.00 | 0.02 |
| 291 | 001589 | 天弘中证800指数C | 13,077.00 | 900.00 | 0.02 |
| 292 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 11,624.00 | 800.00 | 0.00 |
| 293 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 11,624.00 | 800.00 | 0.00 |
| 294 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 11,624.00 | 800.00 | 0.03 |
| 295 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 11,624.00 | 800.00 | 0.03 |
| 296 | 005961 | 博时量化价值股票C | 8,718.00 | 600.00 | 0.01 |
| 297 | 005960 | 博时量化价值股票A | 8,718.00 | 600.00 | 0.01 |
| 298 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 8,718.00 | 600.00 | 0.03 |
| 299 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 4,359.00 | 300.00 | 0.08 |
| 300 | 002027 | 中加心享混合A | 4,359.00 | 300.00 | 0.01 |
| 301 | 002533 | 中加心享混合C | 4,359.00 | 300.00 | 0.01 |
| 302 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 2,906.00 | 200.00 | 0.00 |
| 303 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 2,906.00 | 200.00 | 0.00 |
| 304 | 006347 | 安信量化优选股票C | 2,906.00 | 200.00 | 0.01 |
| 305 | 006346 | 安信量化优选股票A | 2,906.00 | 200.00 | 0.01 |
| 306 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 2,906.00 | 200.00 | 0.00 |
| 307 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1,453.00 | 100.00 | 0.00 |
| 308 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 1,453.00 | 100.00 | 0.00 |
| 309 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 1,453.00 | 100.00 | 0.00 |
| 310 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 1,453.00 | 100.00 | 0.00 |
| 311 | 008269 | 大成睿享混合A | 726.50 | 50.00 | 0.00 |
| 312 | 008270 | 大成睿享混合C | 726.50 | 50.00 | 0.00 |
| 313 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 363.25 | 25.00 | 0.00 |
| 314 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 363.25 | 25.00 | 0.00 |
| 315 | 090007 | 大成策略回报混合 | 319.66 | 22.00 | 0.00 |
