| 持有 华润啤酒(00291)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 359,367,750.00 | 15,000,000.00 | 4.78 |
| 2 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 359,367,750.00 | 15,000,000.00 | 4.78 |
| 3 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 280,332,000.00 | 11,700,000.00 | 2.35 |
| 4 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 280,332,000.00 | 11,700,000.00 | 2.35 |
| 5 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 218,303,929.20 | 9,112,000.00 | 2.68 |
| 6 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 218,303,929.20 | 9,112,000.00 | 2.68 |
| 7 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 134,163,960.00 | 5,600,000.00 | 3.37 |
| 8 | 006408 | 添富消费升级混合 | 114,997,680.00 | 4,800,000.00 | 3.66 |
| 9 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 99,401,119.65 | 4,149,000.00 | 2.01 |
| 10 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 77,036,466.68 | 3,215,500.00 | 1.99 |
| 11 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 30,701,984.78 | 1,281,500.00 | 1.19 |
| 12 | 008419 | 惠升惠泽混合C | 29,540,029.05 | 1,233,000.00 | 2.14 |
| 13 | 008418 | 惠升惠泽混合A | 29,540,029.05 | 1,233,000.00 | 2.14 |
| 14 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 17,920,471.80 | 748,000.00 | 5.39 |
| 15 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 16,818,410.70 | 702,000.00 | 0.15 |
| 16 | 010143 | 交银启欣混合 | 16,770,495.00 | 700,000.00 | 1.15 |
| 17 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 14,853,867.00 | 620,000.00 | 0.38 |
| 18 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 13,680,776.64 | 570,984.00 | 1.31 |
| 19 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 13,680,776.64 | 570,984.00 | 1.31 |
| 20 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 13,164,838.58 | 549,500.00 | 3.13 |
| 21 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 11,272,168.43 | 470,500.00 | 1.17 |
| 22 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 10,206,044.10 | 426,000.00 | 1.09 |
| 23 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 9,103,983.00 | 380,000.00 | 0.63 |
| 24 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 8,133,690.08 | 339,500.00 | 0.51 |
| 25 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 7,667,200.00 | 320,000.00 | 0.72 |
| 26 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 7,667,200.00 | 320,000.00 | 0.72 |
| 27 | 004452 | 添富年年丰定开混合C | 7,187,355.00 | 300,000.00 | 0.18 |
| 28 | 004451 | 添富年年丰定开混合A | 7,187,355.00 | 300,000.00 | 0.18 |
| 29 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 7,187,355.00 | 300,000.00 | 2.14 |
| 30 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 7,187,355.00 | 300,000.00 | 2.14 |
| 31 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 6,947,776.50 | 290,000.00 | 3.51 |
| 32 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 6,840,580.00 | 285,500.00 | 1.06 |
| 33 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 6,840,580.00 | 285,500.00 | 1.06 |
| 34 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 6,468,619.50 | 270,000.00 | 3.13 |
| 35 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 5,498,820.00 | 229,500.00 | 0.52 |
| 36 | 009852 | 银华品质消费股票 | 4,815,527.85 | 201,000.00 | 1.34 |
| 37 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 4,480,117.95 | 187,000.00 | 0.38 |
| 38 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 4,360,328.70 | 182,000.00 | 1.50 |
| 39 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 4,360,328.70 | 182,000.00 | 1.50 |
| 40 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 3,354,106.00 | 140,000.00 | 0.37 |
| 41 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 3,354,106.00 | 140,000.00 | 0.37 |
| 42 | 005228 | 添富港股通专注成长混合 | 2,970,773.40 | 124,000.00 | 1.01 |
| 43 | 006355 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C | 2,707,237.05 | 113,000.00 | 0.76 |
| 44 | 501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 2,707,237.05 | 113,000.00 | 0.76 |
| 45 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 2,491,616.40 | 104,000.00 | 0.63 |
| 46 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 2,395,785.00 | 100,000.00 | 0.33 |
| 47 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 2,395,785.00 | 100,000.00 | 0.33 |
| 48 | 009121 | 广发招享混合 | 2,156,206.50 | 90,000.00 | 0.06 |
| 49 | 005142 | 中融沪港深大消费主题混合A | 1,784,859.83 | 74,500.00 | 5.71 |
| 50 | 005143 | 中融沪港深大消费主题混合C | 1,784,859.83 | 74,500.00 | 5.71 |
| 51 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 1,653,091.65 | 69,000.00 | 0.26 |
| 52 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 1,641,112.73 | 68,500.00 | 0.48 |
| 53 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 1,641,112.73 | 68,500.00 | 0.48 |
| 54 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 1,557,260.25 | 65,000.00 | 0.55 |
| 55 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 1,305,820.00 | 54,500.00 | 0.37 |
| 56 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 1,029,253.19 | 42,961.00 | 1.99 |
| 57 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 994,250.78 | 41,500.00 | 1.49 |
| 58 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 994,250.78 | 41,500.00 | 1.49 |
| 59 | 009806 | 东方红招盈甄选一年持有混合A | 970,380.00 | 40,500.00 | 0.17 |
| 60 | 009807 | 东方红招盈甄选一年持有混合C | 970,380.00 | 40,500.00 | 0.17 |
| 61 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 898,419.38 | 37,500.00 | 1.34 |
| 62 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 790,680.00 | 33,000.00 | 0.78 |
| 63 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 742,693.35 | 31,000.00 | 0.51 |
| 64 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 718,735.50 | 30,000.00 | 0.13 |
| 65 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 718,735.50 | 30,000.00 | 0.13 |
| 66 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 587,020.00 | 24,500.00 | 0.19 |
| 67 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 527,120.00 | 22,000.00 | 0.74 |
| 68 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 527,072.70 | 22,000.00 | 2.20 |
| 69 | 009144 | 博时荣升稳健添利混合A | 479,157.00 | 20,000.00 | 1.03 |
| 70 | 009145 | 博时荣升稳健添利混合C | 479,157.00 | 20,000.00 | 1.03 |
| 71 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 143,747.10 | 6,000.00 | 0.26 |
| 72 | 009028 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 47,915.70 | 2,000.00 | 0.20 |
| 73 | 009027 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 47,915.70 | 2,000.00 | 0.20 |
| 74 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 47,628.21 | 1,988.00 | 0.18 |
| 75 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 47,628.21 | 1,988.00 | 0.18 |
| 76 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 23,957.85 | 1,000.00 | 0.46 |
| 77 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 23,957.85 | 1,000.00 | 0.00 |
| 78 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 23,957.85 | 1,000.00 | 0.06 |
| 79 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 23,957.85 | 1,000.00 | 0.00 |
