| 持有 蒙娜丽莎(002918)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 000991 | 工银战略转型股票 | 60,765,193.50 | 6,706,975.00 | 2.31 |
| 2 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 16,888,746.00 | 1,864,100.00 | 0.58 |
| 3 | 002031 | 华夏策略混合 | 9,060,000.00 | 1,000,000.00 | 1.71 |
| 4 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 7,715,269.50 | 851,575.00 | 0.88 |
| 5 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 7,715,269.50 | 851,575.00 | 0.88 |
| 6 | 163807 | 中银优选混合 | 3,691,044.00 | 407,400.00 | 0.20 |
| 7 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 3,441,894.00 | 379,900.00 | 0.31 |
| 8 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 3,337,704.00 | 368,400.00 | 0.25 |
| 9 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 3,286,062.00 | 362,700.00 | 0.61 |
| 10 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 3,286,062.00 | 362,700.00 | 0.61 |
| 11 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 1,755,828.00 | 193,800.00 | 1.58 |
| 12 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 1,755,828.00 | 193,800.00 | 1.58 |
| 13 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 1,539,294.00 | 169,900.00 | 0.37 |
| 14 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 1,539,294.00 | 169,900.00 | 0.37 |
| 15 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 1,359,000.00 | 150,000.00 | 0.17 |
| 16 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 1,359,000.00 | 150,000.00 | 0.17 |
| 17 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 1,310,076.00 | 144,600.00 | 1.25 |
| 18 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 1,310,076.00 | 144,600.00 | 1.25 |
| 19 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 1,144,278.00 | 126,300.00 | 0.39 |
| 20 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 949,488.00 | 104,800.00 | 0.02 |
| 21 | 007894 | 平安估值精选混合C | 906,000.00 | 100,000.00 | 0.97 |
| 22 | 007893 | 平安估值精选混合A | 906,000.00 | 100,000.00 | 0.97 |
| 23 | 002271 | 招商安弘混合 | 525,480.00 | 58,000.00 | 1.64 |
| 24 | 000805 | 中银新经济混合 | 381,426.00 | 42,100.00 | 0.08 |
| 25 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 119,592.00 | 13,200.00 | 0.02 |
| 26 | 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 66,138.00 | 7,300.00 | 0.11 |
| 27 | 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 66,138.00 | 7,300.00 | 0.11 |
| 28 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 62,514.00 | 6,900.00 | 0.00 |
| 29 | 163810 | 中银价值混合 | 29,898.00 | 3,300.00 | 0.02 |
| 30 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 27,180.00 | 3,000.00 | 0.05 |
| 31 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 27,180.00 | 3,000.00 | 0.05 |
| 32 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 24,462.00 | 2,700.00 | 0.07 |
| 33 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 24,462.00 | 2,700.00 | 0.07 |
| 34 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 14,387.28 | 1,588.00 | 0.00 |
| 35 | 004195 | 招商中证1000指数C | 7,248.00 | 800.00 | 0.00 |
| 36 | 004194 | 招商中证1000指数A | 7,248.00 | 800.00 | 0.00 |
| 37 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 7,248.00 | 800.00 | 0.00 |
| 38 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 6,342.00 | 700.00 | 0.01 |
| 39 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 6,342.00 | 700.00 | 0.00 |
