| 持有 润建股份(002929)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 008557 | 易方达裕富债券C | 60,614,468.25 | 1,396,325.00 | 0.99 |
| 2 | 008556 | 易方达裕富债券A | 60,614,468.25 | 1,396,325.00 | 0.99 |
| 3 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 59,669,866.65 | 1,374,565.00 | 0.75 |
| 4 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 51,819,906.12 | 1,193,732.00 | 3.92 |
| 5 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 51,819,906.12 | 1,193,732.00 | 3.92 |
| 6 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 43,410,000.00 | 1,000,000.00 | 1.05 |
| 7 | 050119 | 博时转债增强债券C | 37,718,949.00 | 868,900.00 | 1.94 |
| 8 | 050019 | 博时转债增强债券A | 37,718,949.00 | 868,900.00 | 1.94 |
| 9 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 30,265,452.00 | 697,200.00 | 2.84 |
| 10 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 28,594,167.00 | 658,700.00 | 3.49 |
| 11 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 28,594,167.00 | 658,700.00 | 3.49 |
| 12 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式 | 25,954,404.90 | 597,890.00 | 0.54 |
| 13 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 25,568,490.00 | 589,000.00 | 3.31 |
| 14 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 22,075,287.30 | 508,530.00 | 0.57 |
| 15 | 000977 | 长城环保主题混合 | 20,398,359.00 | 469,900.00 | 1.14 |
| 16 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 18,001,692.90 | 414,690.00 | 2.01 |
| 17 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 18,001,692.90 | 414,690.00 | 2.01 |
| 18 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 16,013,949.00 | 368,900.00 | 0.88 |
| 19 | 010300 | 南方产业升级混合C | 15,349,776.00 | 353,600.00 | 0.89 |
| 20 | 010299 | 南方产业升级混合A | 15,349,776.00 | 353,600.00 | 0.89 |
| 21 | 007950 | 招商量化精选股票C | 13,708,878.00 | 315,800.00 | 0.40 |
| 22 | 001917 | 招商量化精选股票A | 13,708,878.00 | 315,800.00 | 0.40 |
| 23 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 13,465,782.00 | 310,200.00 | 7.75 |
| 24 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 13,096,797.00 | 301,700.00 | 3.43 |
| 25 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 12,900,931.08 | 297,188.00 | 0.63 |
| 26 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 11,603,493.00 | 267,300.00 | 0.88 |
| 27 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 11,004,435.00 | 253,500.00 | 0.82 |
| 28 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 11,004,435.00 | 253,500.00 | 0.82 |
| 29 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 10,140,576.00 | 233,600.00 | 0.70 |
| 30 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 10,140,576.00 | 233,600.00 | 0.70 |
| 31 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 10,088,484.00 | 232,400.00 | 0.56 |
| 32 | 004195 | 招商中证1000指数C | 9,116,100.00 | 210,000.00 | 0.68 |
| 33 | 004194 | 招商中证1000指数A | 9,116,100.00 | 210,000.00 | 0.68 |
| 34 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 8,612,544.00 | 198,400.00 | 4.29 |
| 35 | 008638 | 广发科技创新混合 | 8,334,720.00 | 192,000.00 | 0.24 |
| 36 | 010118 | 天弘多元收益债券A | 8,091,624.00 | 186,400.00 | 0.13 |
| 37 | 010119 | 天弘多元收益债券C | 8,091,624.00 | 186,400.00 | 0.13 |
| 38 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 7,917,984.00 | 182,400.00 | 0.25 |
| 39 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 7,917,984.00 | 182,400.00 | 0.25 |
| 40 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 7,726,980.00 | 178,000.00 | 3.52 |
| 41 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 7,726,980.00 | 178,000.00 | 3.52 |
| 42 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 7,366,677.00 | 169,700.00 | 0.30 |
| 43 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 7,366,677.00 | 169,700.00 | 0.30 |
| 44 | 010049 | 长城成长先锋混合A | 6,003,603.00 | 138,300.00 | 1.09 |
| 45 | 010050 | 长城成长先锋混合C | 6,003,603.00 | 138,300.00 | 1.09 |
| 46 | 512100 | 南方中证1000ETF | 5,856,009.00 | 134,900.00 | 0.06 |
| 47 | 003161 | 南方安泰混合 | 5,673,687.00 | 130,700.00 | 0.10 |
| 48 | 004895 | 华商鑫安混合 | 4,723,008.00 | 108,800.00 | 4.35 |
| 49 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 4,558,050.00 | 105,000.00 | 0.42 |
| 50 | 002542 | 长城久鼎灵活配置混合 | 4,462,548.00 | 102,800.00 | 1.10 |
| 51 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 4,440,843.00 | 102,300.00 | 0.33 |
| 52 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 4,440,843.00 | 102,300.00 | 0.33 |
| 53 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 4,440,843.00 | 102,300.00 | 0.33 |
| 54 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 3,954,651.00 | 91,100.00 | 1.13 |
| 55 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 3,906,900.00 | 90,000.00 | 0.71 |
| 56 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 3,906,900.00 | 90,000.00 | 0.71 |
| 57 | 007669 | 太平睿盈混合C | 3,750,624.00 | 86,400.00 | 0.82 |
| 58 | 006973 | 太平睿盈混合A | 3,750,624.00 | 86,400.00 | 0.82 |
| 59 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 3,739,337.40 | 86,140.00 | 0.41 |
| 60 | 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 3,739,337.40 | 86,140.00 | 0.41 |
| 61 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 3,728,919.00 | 85,900.00 | 0.28 |
| 62 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 3,728,919.00 | 85,900.00 | 0.28 |
| 63 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 3,460,645.20 | 79,720.00 | 0.06 |
| 64 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 3,442,413.00 | 79,300.00 | 0.05 |
| 65 | 009216 | 易方达瑞川混合发起式C | 3,425,049.00 | 78,900.00 | 0.88 |
| 66 | 009215 | 易方达瑞川混合发起式A | 3,425,049.00 | 78,900.00 | 0.88 |
| 67 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 3,381,639.00 | 77,900.00 | 0.67 |
| 68 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 3,268,773.00 | 75,300.00 | 0.11 |
| 69 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 3,207,999.00 | 73,900.00 | 1.01 |
| 70 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 3,207,999.00 | 73,900.00 | 1.01 |
| 71 | 007469 | 中信建投精选混合C | 3,168,930.00 | 73,000.00 | 1.07 |
| 72 | 007468 | 中信建投精选混合A | 3,168,930.00 | 73,000.00 | 1.07 |
| 73 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 2,886,765.00 | 66,500.00 | 0.33 |
| 74 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 2,886,765.00 | 66,500.00 | 2.61 |
| 75 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 2,530,803.00 | 58,300.00 | 0.21 |
| 76 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 2,530,803.00 | 58,300.00 | 0.21 |
| 77 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 2,417,937.00 | 55,700.00 | 1.02 |
| 78 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 2,417,937.00 | 55,700.00 | 1.02 |
| 79 | 009689 | 易方达瑞锦混合发起式A | 2,313,753.00 | 53,300.00 | 0.32 |
| 80 | 009690 | 易方达瑞锦混合发起式C | 2,313,753.00 | 53,300.00 | 0.32 |
| 81 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 2,274,684.00 | 52,400.00 | 0.06 |
| 82 | 007415 | 南方致远混合A | 2,200,887.00 | 50,700.00 | 0.12 |
| 83 | 007416 | 南方致远混合C | 2,200,887.00 | 50,700.00 | 0.12 |
| 84 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 2,183,523.00 | 50,300.00 | 0.03 |
| 85 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 2,005,542.00 | 46,200.00 | 0.09 |
| 86 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 2,005,542.00 | 46,200.00 | 0.09 |
| 87 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 1,996,860.00 | 46,000.00 | 0.13 |
| 88 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 1,979,496.00 | 45,600.00 | 0.23 |
| 89 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 1,979,496.00 | 45,600.00 | 0.23 |
| 90 | 001315 | 易方达新益混合E | 1,975,155.00 | 45,500.00 | 1.01 |
| 91 | 001314 | 易方达新益混合I | 1,975,155.00 | 45,500.00 | 1.01 |
| 92 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 1,901,358.00 | 43,800.00 | 0.25 |
| 93 | 006649 | 汇安多因子混合C | 1,857,948.00 | 42,800.00 | 0.35 |
| 94 | 006648 | 汇安多因子混合A | 1,857,948.00 | 42,800.00 | 0.35 |
| 95 | 001836 | 易方达瑞祥混合E | 1,814,538.00 | 41,800.00 | 0.33 |
| 96 | 001835 | 易方达瑞祥混合I | 1,814,538.00 | 41,800.00 | 0.33 |
| 97 | 003016 | 中金中证500指数A | 1,797,174.00 | 41,400.00 | 0.23 |
| 98 | 003578 | 中金中证500指数C | 1,797,174.00 | 41,400.00 | 0.23 |
| 99 | 100038 | 富国沪深300增强 | 1,679,967.00 | 38,700.00 | 0.02 |
| 100 | 002027 | 中加心享混合A | 1,632,216.00 | 37,600.00 | 0.24 |
| 101 | 002533 | 中加心享混合C | 1,632,216.00 | 37,600.00 | 0.24 |
| 102 | 001806 | 易方达瑞智混合I | 1,627,875.00 | 37,500.00 | 0.27 |
| 103 | 001807 | 易方达瑞智混合E | 1,627,875.00 | 37,500.00 | 0.27 |
| 104 | 001817 | 易方达瑞兴混合I | 1,627,875.00 | 37,500.00 | 0.27 |
| 105 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 1,627,875.00 | 37,500.00 | 0.27 |
| 106 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 1,580,124.00 | 36,400.00 | 0.32 |
| 107 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1,575,783.00 | 36,300.00 | 0.14 |
| 108 | 004026 | 融通收益增强债券C | 1,458,576.00 | 33,600.00 | 2.11 |
| 109 | 004025 | 融通收益增强债券A | 1,458,576.00 | 33,600.00 | 2.11 |
| 110 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 1,367,415.00 | 31,500.00 | 0.17 |
| 111 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 1,367,415.00 | 31,500.00 | 0.17 |
| 112 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 1,363,074.00 | 31,400.00 | 0.08 |
| 113 | 007317 | 交银可转债债券C | 1,350,051.00 | 31,100.00 | 0.46 |
| 114 | 007316 | 交银可转债债券A | 1,350,051.00 | 31,100.00 | 0.46 |
| 115 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 1,315,323.00 | 30,300.00 | 0.17 |
| 116 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 1,302,300.00 | 30,000.00 | 5.55 |
| 117 | 001484 | 天弘新价值混合 | 1,271,913.00 | 29,300.00 | 0.85 |
| 118 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 1,245,867.00 | 28,700.00 | 0.24 |
| 119 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 1,245,867.00 | 28,700.00 | 0.24 |
| 120 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 1,172,070.00 | 27,000.00 | 0.16 |
| 121 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 1,150,365.00 | 26,500.00 | 0.14 |
| 122 | 009232 | 鹏华安惠混合A | 1,141,683.00 | 26,300.00 | 0.43 |
| 123 | 009233 | 鹏华安惠混合C | 1,141,683.00 | 26,300.00 | 0.43 |
| 124 | 005006 | 中金金泽混合C | 1,119,978.00 | 25,800.00 | 4.41 |
| 125 | 005005 | 中金金泽混合A | 1,119,978.00 | 25,800.00 | 4.41 |
| 126 | 001249 | 易方达新利混合 | 1,050,522.00 | 24,200.00 | 0.16 |
| 127 | 002123 | 北信瑞丰外延增长混合 | 1,028,817.00 | 23,700.00 | 3.45 |
| 128 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 959,361.00 | 22,100.00 | 0.01 |
| 129 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 959,361.00 | 22,100.00 | 0.01 |
| 130 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 955,020.00 | 22,000.00 | 0.31 |
| 131 | 001536 | 南方君选混合 | 894,246.00 | 20,600.00 | 0.29 |
| 132 | 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 790,062.00 | 18,200.00 | 0.17 |
| 133 | 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 790,062.00 | 18,200.00 | 0.17 |
| 134 | 009546 | 博时鑫荣稳健混合C | 785,721.00 | 18,100.00 | 1.51 |
| 135 | 009545 | 博时鑫荣稳健混合A | 785,721.00 | 18,100.00 | 1.51 |
| 136 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 777,039.00 | 17,900.00 | 0.31 |
| 137 | 001342 | 易方达新享混合A | 720,606.00 | 16,600.00 | 0.16 |
| 138 | 001343 | 易方达新享混合C | 720,606.00 | 16,600.00 | 0.16 |
| 139 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 711,924.00 | 16,400.00 | 0.02 |
| 140 | 000507 | 泰达宏利宏达混合A | 707,583.00 | 16,300.00 | 0.83 |
| 141 | 000508 | 泰达宏利宏达混合B | 707,583.00 | 16,300.00 | 0.83 |
| 142 | 008326 | 东财通信指数A | 681,537.00 | 15,700.00 | 0.31 |
| 143 | 008327 | 东财通信指数C | 681,537.00 | 15,700.00 | 0.31 |
| 144 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 672,855.00 | 15,500.00 | 0.54 |
| 145 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 672,855.00 | 15,500.00 | 0.54 |
| 146 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 655,491.00 | 15,100.00 | 1.04 |
| 147 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 655,491.00 | 15,100.00 | 1.04 |
| 148 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 651,150.00 | 15,000.00 | 0.03 |
| 149 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 651,150.00 | 15,000.00 | 0.03 |
| 150 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 616,422.00 | 14,200.00 | 0.11 |
| 151 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 616,422.00 | 14,200.00 | 0.11 |
| 152 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 612,081.00 | 14,100.00 | 0.17 |
| 153 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 612,081.00 | 14,100.00 | 0.17 |
| 154 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 559,989.00 | 12,900.00 | 0.17 |
| 155 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 559,989.00 | 12,900.00 | 0.17 |
| 156 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 533,943.00 | 12,300.00 | 0.14 |
| 157 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 533,943.00 | 12,300.00 | 0.14 |
| 158 | 159811 | 博时5G50ETF | 520,920.00 | 12,000.00 | 0.23 |
| 159 | 560003 | 益民创新优势混合 | 512,238.00 | 11,800.00 | 0.11 |
| 160 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 486,192.00 | 11,200.00 | 0.21 |
| 161 | 001135 | 益民品质升级混合 | 477,510.00 | 11,000.00 | 1.06 |
| 162 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 447,123.00 | 10,300.00 | 0.18 |
| 163 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 447,123.00 | 10,300.00 | 0.18 |
| 164 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题混合 | 438,441.00 | 10,100.00 | 3.13 |
| 165 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合 | 434,100.00 | 10,000.00 | 0.92 |
| 166 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 429,759.00 | 9,900.00 | 0.23 |
| 167 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 429,759.00 | 9,900.00 | 0.23 |
| 168 | 001905 | 华安安益灵活配置混合 | 429,759.00 | 9,900.00 | 1.52 |
| 169 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 382,008.00 | 8,800.00 | 0.33 |
| 170 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 382,008.00 | 8,800.00 | 0.33 |
| 171 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 373,326.00 | 8,600.00 | 0.03 |
| 172 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 373,326.00 | 8,600.00 | 0.03 |
| 173 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 368,985.00 | 8,500.00 | 1.53 |
| 174 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 359,434.80 | 8,280.00 | 0.08 |
| 175 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 359,434.80 | 8,280.00 | 0.08 |
| 176 | 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 347,280.00 | 8,000.00 | 0.14 |
| 177 | 009333 | 博时恒裕持有期混合C | 347,280.00 | 8,000.00 | 0.14 |
| 178 | 002313 | 泰达宏利新起点混合B | 303,870.00 | 7,000.00 | 1.52 |
| 179 | 001254 | 泰达宏利新起点混合A | 303,870.00 | 7,000.00 | 1.52 |
| 180 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 303,870.00 | 7,000.00 | 0.03 |
| 181 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 295,188.00 | 6,800.00 | 0.08 |
| 182 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 295,188.00 | 6,800.00 | 0.08 |
| 183 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 230,073.00 | 5,300.00 | 0.21 |
| 184 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 230,073.00 | 5,300.00 | 0.21 |
| 185 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 212,709.00 | 4,900.00 | 0.06 |
| 186 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 212,709.00 | 4,900.00 | 0.06 |
| 187 | 350008 | 天治新消费混合 | 208,368.00 | 4,800.00 | 1.81 |
| 188 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 186,663.00 | 4,300.00 | 0.37 |
| 189 | 001800 | 华安新乐享混合 | 173,640.00 | 4,000.00 | 0.21 |
| 190 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 164,523.90 | 3,790.00 | 0.06 |
| 191 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 164,523.90 | 3,790.00 | 0.06 |
| 192 | 519222 | 海富通欣益混合A | 160,617.00 | 3,700.00 | 0.47 |
| 193 | 519221 | 海富通欣益混合C | 160,617.00 | 3,700.00 | 0.47 |
| 194 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 147,594.00 | 3,400.00 | 0.02 |
| 195 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 147,594.00 | 3,400.00 | 0.02 |
| 196 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 143,253.00 | 3,300.00 | 0.20 |
| 197 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 143,253.00 | 3,300.00 | 0.20 |
| 198 | 010484 | 中银量化精选混合C | 138,912.00 | 3,200.00 | 0.28 |
| 199 | 003717 | 中银量化精选混合A | 138,912.00 | 3,200.00 | 0.28 |
| 200 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 130,230.00 | 3,000.00 | 0.04 |
| 201 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 130,230.00 | 3,000.00 | 0.04 |
| 202 | 001485 | 华安添颐混合 | 130,230.00 | 3,000.00 | 0.26 |
| 203 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 125,889.00 | 2,900.00 | 0.15 |
| 204 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 125,889.00 | 2,900.00 | 0.15 |
| 205 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 121,548.00 | 2,800.00 | 0.05 |
| 206 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 112,866.00 | 2,600.00 | 0.04 |
| 207 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 112,866.00 | 2,600.00 | 0.04 |
| 208 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 104,184.00 | 2,400.00 | 0.25 |
| 209 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 104,184.00 | 2,400.00 | 0.14 |
| 210 | 004836 | 中融鑫价值混合A | 99,843.00 | 2,300.00 | 0.23 |
| 211 | 004837 | 中融鑫价值混合C | 99,843.00 | 2,300.00 | 0.23 |
| 212 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 95,502.00 | 2,200.00 | 0.02 |
| 213 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 95,502.00 | 2,200.00 | 0.02 |
| 214 | 519229 | 海富通欣享混合A | 91,161.00 | 2,100.00 | 0.04 |
| 215 | 519228 | 海富通欣享混合C | 91,161.00 | 2,100.00 | 0.04 |
| 216 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 91,161.00 | 2,100.00 | 0.06 |
| 217 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 91,161.00 | 2,100.00 | 0.06 |
| 218 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 78,138.00 | 1,800.00 | 0.07 |
| 219 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 78,138.00 | 1,800.00 | 0.07 |
| 220 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 60,774.00 | 1,400.00 | 0.18 |
| 221 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 60,774.00 | 1,400.00 | 0.18 |
| 222 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 60,774.00 | 1,400.00 | 0.08 |
| 223 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 56,433.00 | 1,300.00 | 0.03 |
| 224 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 52,092.00 | 1,200.00 | 0.03 |
| 225 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 52,092.00 | 1,200.00 | 0.03 |
| 226 | 167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 47,751.00 | 1,100.00 | 0.48 |
| 227 | 010229 | 平安鼎弘混合(LOF)D | 47,751.00 | 1,100.00 | 0.48 |
| 228 | 010228 | 平安鼎弘混合(LOF)C | 47,751.00 | 1,100.00 | 0.48 |
| 229 | 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 43,410.00 | 1,000.00 | 0.06 |
| 230 | 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 43,410.00 | 1,000.00 | 0.06 |
| 231 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 43,410.00 | 1,000.00 | 0.21 |
| 232 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 43,410.00 | 1,000.00 | 0.12 |
| 233 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 43,410.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 234 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 43,410.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 235 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 30,387.00 | 700.00 | 0.06 |
| 236 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 30,387.00 | 700.00 | 0.14 |
| 237 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 30,387.00 | 700.00 | 0.14 |
| 238 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 30,387.00 | 700.00 | 0.06 |
| 239 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 26,046.00 | 600.00 | 0.00 |
| 240 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 26,046.00 | 600.00 | 0.08 |
| 241 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 26,046.00 | 600.00 | 0.08 |
| 242 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 21,705.00 | 500.00 | 0.01 |
| 243 | 003366 | 浙商中证转型成长指数 | 21,705.00 | 500.00 | 0.91 |
| 244 | 005373 | 中加紫金混合A | 13,023.00 | 300.00 | 0.12 |
| 245 | 005374 | 中加紫金混合C | 13,023.00 | 300.00 | 0.12 |
| 246 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 13,023.00 | 300.00 | 0.02 |
| 247 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 13,023.00 | 300.00 | 0.02 |
| 248 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 4,341.00 | 100.00 | 0.01 |
| 249 | 005961 | 博时量化价值股票C | 4,341.00 | 100.00 | 0.00 |
| 250 | 005960 | 博时量化价值股票A | 4,341.00 | 100.00 | 0.00 |
| 251 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 4,341.00 | 100.00 | 0.00 |
| 252 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 4,341.00 | 100.00 | 0.00 |
