| 持有 瑞鹄模具(002997)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 53,514,000.00 | 1,800,000.00 | 1.71 |
| 2 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 48,028,815.00 | 1,615,500.00 | 2.12 |
| 3 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 42,934,401.12 | 1,444,144.00 | 1.24 |
| 4 | 002011 | 华夏红利混合 | 34,763,289.00 | 1,169,300.00 | 0.61 |
| 5 | 519918 | 华夏兴和混合 | 31,545,730.02 | 1,061,074.00 | 1.37 |
| 6 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 30,392,979.00 | 1,022,300.00 | 1.25 |
| 7 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 30,392,979.00 | 1,022,300.00 | 1.25 |
| 8 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 26,846,190.00 | 903,000.00 | 0.28 |
| 9 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 26,551,863.00 | 893,100.00 | 0.73 |
| 10 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 23,671,026.00 | 796,200.00 | 6.21 |
| 11 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 20,811,000.00 | 700,000.00 | 1.36 |
| 12 | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 15,162,300.00 | 510,000.00 | 1.07 |
| 13 | 000001 | 华夏成长混合 | 13,770,936.00 | 463,200.00 | 0.47 |
| 14 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 12,037,677.00 | 404,900.00 | 1.08 |
| 15 | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 11,918,757.00 | 400,900.00 | 1.68 |
| 16 | 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 11,918,757.00 | 400,900.00 | 1.68 |
| 17 | 006250 | 上投摩根动力精选混合 | 7,512,771.00 | 252,700.00 | 0.62 |
| 18 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 6,968,712.00 | 234,400.00 | 0.89 |
| 19 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 6,968,712.00 | 234,400.00 | 0.89 |
| 20 | 002031 | 华夏策略混合 | 6,564,384.00 | 220,800.00 | 1.08 |
| 21 | 000264 | 博时内需增长混合 | 6,427,626.00 | 216,200.00 | 2.86 |
| 22 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 5,975,730.00 | 201,000.00 | 1.32 |
| 23 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 4,884,639.00 | 164,300.00 | 0.93 |
| 24 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 4,611,123.00 | 155,100.00 | 0.40 |
| 25 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 4,566,528.00 | 153,600.00 | 0.27 |
| 26 | 050012 | 博时策略配置混合 | 4,087,875.00 | 137,500.00 | 2.22 |
| 27 | 004671 | 中融核心成长混合 | 4,087,875.00 | 137,500.00 | 3.08 |
| 28 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 3,579,492.00 | 120,400.00 | 3.26 |
| 29 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 3,567,600.00 | 120,000.00 | 0.90 |
| 30 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 3,567,600.00 | 120,000.00 | 0.90 |
| 31 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 3,520,032.00 | 118,400.00 | 0.53 |
| 32 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 3,442,734.00 | 115,800.00 | 0.56 |
| 33 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 2,167,317.00 | 72,900.00 | 0.02 |
| 34 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 1,985,964.00 | 66,800.00 | 0.40 |
| 35 | 050014 | 博时创业成长混合A | 1,923,531.00 | 64,700.00 | 1.33 |
| 36 | 002553 | 博时创业成长混合C | 1,923,531.00 | 64,700.00 | 1.33 |
| 37 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 1,905,693.00 | 64,100.00 | 0.93 |
| 38 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 1,861,098.00 | 62,600.00 | 0.06 |
| 39 | 007305 | 国联安新科技混合 | 1,792,719.00 | 60,300.00 | 1.31 |
| 40 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 1,661,907.00 | 55,900.00 | 1.00 |
| 41 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 1,545,960.00 | 52,000.00 | 0.12 |
| 42 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 1,534,068.00 | 51,600.00 | 0.29 |
| 43 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 1,534,068.00 | 51,600.00 | 0.29 |
| 44 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1,534,068.00 | 51,600.00 | 4.90 |
| 45 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1,534,068.00 | 51,600.00 | 4.90 |
| 46 | 000976 | 长城新兴产业混合 | 1,088,118.00 | 36,600.00 | 1.24 |
| 47 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 1,082,172.00 | 36,400.00 | 0.20 |
| 48 | 000935 | 浙商汇金转型成长混合 | 945,414.00 | 31,800.00 | 1.98 |
| 49 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 942,441.00 | 31,700.00 | 3.07 |
| 50 | 002020 | 国都创新驱动混合 | 891,900.00 | 30,000.00 | 3.68 |
| 51 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 891,900.00 | 30,000.00 | 1.64 |
| 52 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 877,035.00 | 29,500.00 | 0.28 |
| 53 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 877,035.00 | 29,500.00 | 0.28 |
| 54 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 874,062.00 | 29,400.00 | 2.91 |
| 55 | 005954 | 人保转型混合C | 868,116.00 | 29,200.00 | 1.47 |
| 56 | 005953 | 人保转型混合A | 868,116.00 | 29,200.00 | 1.47 |
| 57 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 811,629.00 | 27,300.00 | 0.43 |
| 58 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 811,629.00 | 27,300.00 | 0.43 |
| 59 | 001858 | 建信鑫利混合 | 787,845.00 | 26,500.00 | 0.32 |
| 60 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 767,034.00 | 25,800.00 | 0.01 |
| 61 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 728,385.00 | 24,500.00 | 0.90 |
| 62 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 728,385.00 | 24,500.00 | 0.90 |
| 63 | 004677 | 博时战略新兴产业混合 | 722,439.00 | 24,300.00 | 3.00 |
| 64 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 674,871.00 | 22,700.00 | 0.14 |
| 65 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 674,871.00 | 22,700.00 | 0.14 |
| 66 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 594,600.00 | 20,000.00 | 0.28 |
| 67 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 588,654.00 | 19,800.00 | 1.46 |
| 68 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 437,031.00 | 14,700.00 | 0.12 |
| 69 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 437,031.00 | 14,700.00 | 0.12 |
| 70 | 003510 | 长盛可转债债券A | 386,490.00 | 13,000.00 | 0.32 |
| 71 | 003511 | 长盛可转债债券C | 386,490.00 | 13,000.00 | 0.32 |
| 72 | 160519 | 博时睿利事件驱动混合(LOF) | 335,949.00 | 11,300.00 | 0.66 |
| 73 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 294,327.00 | 9,900.00 | 0.37 |
| 74 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 294,327.00 | 9,900.00 | 0.37 |
| 75 | 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) | 267,570.00 | 9,000.00 | 1.96 |
| 76 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 264,597.00 | 8,900.00 | 0.12 |
| 77 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 231,894.00 | 7,800.00 | 0.29 |
| 78 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 231,894.00 | 7,800.00 | 0.29 |
| 79 | 006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 231,894.00 | 7,800.00 | 0.45 |
| 80 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 181,353.00 | 6,100.00 | 0.23 |
| 81 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 175,407.00 | 5,900.00 | 0.04 |
| 82 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 175,407.00 | 5,900.00 | 0.04 |
| 83 | 006619 | 长江可转债债券C | 148,650.00 | 5,000.00 | 0.28 |
| 84 | 006618 | 长江可转债债券A | 148,650.00 | 5,000.00 | 0.28 |
| 85 | 007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置混合 | 142,704.00 | 4,800.00 | 0.94 |
| 86 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 136,758.00 | 4,600.00 | 0.02 |
| 87 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 136,758.00 | 4,600.00 | 0.02 |
| 88 | 001665 | 平安鑫安混合C | 121,893.00 | 4,100.00 | 0.31 |
| 89 | 001664 | 平安鑫安混合A | 121,893.00 | 4,100.00 | 0.31 |
| 90 | 007049 | 平安鑫安混合E | 121,893.00 | 4,100.00 | 0.31 |
| 91 | 003626 | 平安鑫利混合A | 118,920.00 | 4,000.00 | 0.22 |
| 92 | 006433 | 平安鑫利混合C | 118,920.00 | 4,000.00 | 0.22 |
| 93 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合 | 89,190.00 | 3,000.00 | 0.19 |
| 94 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 83,244.00 | 2,800.00 | 0.03 |
| 95 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 83,244.00 | 2,800.00 | 0.03 |
| 96 | 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 83,244.00 | 2,800.00 | 0.26 |
| 97 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 50,541.00 | 1,700.00 | 0.01 |
| 98 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 41,622.00 | 1,400.00 | 0.03 |
| 99 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 41,622.00 | 1,400.00 | 0.03 |
| 100 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 32,703.00 | 1,100.00 | 0.06 |
| 101 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 32,703.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 102 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 32,703.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 103 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 26,757.00 | 900.00 | 0.01 |
| 104 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 26,757.00 | 900.00 | 0.01 |
| 105 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 22,327.23 | 751.00 | 0.01 |
| 106 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 22,327.23 | 751.00 | 0.00 |
| 107 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 22,327.23 | 751.00 | 0.00 |
| 108 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 22,327.23 | 751.00 | 0.01 |
| 109 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 20,811.00 | 700.00 | 0.04 |
| 110 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 20,811.00 | 700.00 | 0.04 |
| 111 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 14,865.00 | 500.00 | 0.01 |
| 112 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 14,865.00 | 500.00 | 0.01 |
| 113 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 8,919.00 | 300.00 | 0.02 |
| 114 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 8,919.00 | 300.00 | 0.02 |
| 115 | 004352 | 北信瑞丰研究精选股票 | 5,946.00 | 200.00 | 0.69 |
| 116 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 5,946.00 | 200.00 | 0.01 |
| 117 | 001681 | 新华积极价值混合 | 1,516.23 | 51.00 | 0.00 |
| 118 | 007661 | 南方养老2030混合(FOF) | 1,516.23 | 51.00 | 0.00 |
