| 持有 日久光电(003015)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 340,560.00 | 26,400.00 | 0.02 |
| 2 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 34,830.00 | 2,700.00 | 0.07 |
| 3 | 001538 | 上投摩根科技前沿混合 | 14,551.20 | 1,128.00 | 0.00 |
| 4 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 14,551.20 | 1,128.00 | 0.00 |
| 5 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 14,551.20 | 1,128.00 | 0.00 |
| 6 | 009360 | 招商创新增长混合A | 14,551.20 | 1,128.00 | 0.00 |
| 7 | 008988 | 大成科技创新混合A | 14,551.20 | 1,128.00 | 0.00 |
| 8 | 008989 | 大成科技创新混合C | 14,551.20 | 1,128.00 | 0.00 |
| 9 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 14,551.20 | 1,128.00 | 0.00 |
| 10 | 009361 | 招商创新增长混合C | 14,551.20 | 1,128.00 | 0.00 |
| 11 | 008314 | 上投摩根慧选成长股票A | 14,551.20 | 1,128.00 | 0.00 |
| 12 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 14,551.20 | 1,128.00 | 0.00 |
| 13 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 14,551.20 | 1,128.00 | 0.00 |
| 14 | 008315 | 上投摩根慧选成长股票C | 14,551.20 | 1,128.00 | 0.00 |
| 15 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 14,551.20 | 1,128.00 | 0.00 |
| 16 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 14,551.20 | 1,128.00 | 0.00 |
| 17 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 14,551.20 | 1,128.00 | 0.00 |
| 18 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 14,551.20 | 1,128.00 | 0.00 |
| 19 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 14,551.20 | 1,128.00 | 0.00 |
| 20 | 210003 | 金鹰行业优势混合 | 14,551.20 | 1,128.00 | 0.00 |
| 21 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 14,551.20 | 1,128.00 | 0.00 |
| 22 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 14,551.20 | 1,128.00 | 0.00 |
| 23 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 14,551.20 | 1,128.00 | 0.01 |
| 24 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 14,551.20 | 1,128.00 | 0.01 |
| 25 | 000800 | 华商未来主题混合 | 14,551.20 | 1,128.00 | 0.00 |
| 26 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 14,551.20 | 1,128.00 | 0.00 |
| 27 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 14,551.20 | 1,128.00 | 0.01 |
| 28 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 14,551.20 | 1,128.00 | 0.00 |
| 29 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 14,551.20 | 1,128.00 | 0.00 |
| 30 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 14,551.20 | 1,128.00 | 0.01 |
| 31 | 003951 | 博时鑫润混合C | 14,551.20 | 1,128.00 | 0.00 |
| 32 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 14,551.20 | 1,128.00 | 0.01 |
| 33 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 14,551.20 | 1,128.00 | 0.01 |
| 34 | 003950 | 博时鑫润混合A | 14,551.20 | 1,128.00 | 0.00 |
| 35 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 14,551.20 | 1,128.00 | 0.00 |
| 36 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 14,551.20 | 1,128.00 | 0.00 |
| 37 | 370027 | 上投摩根智选30混合 | 14,551.20 | 1,128.00 | 0.00 |
| 38 | 320007 | 诺安成长混合 | 14,551.20 | 1,128.00 | 0.00 |
| 39 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 14,551.20 | 1,128.00 | 0.00 |
| 40 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 4,231.20 | 328.00 | 0.00 |
| 41 | 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 4,231.20 | 328.00 | 0.00 |
| 42 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 4,231.20 | 328.00 | 0.00 |
| 43 | 006189 | 国金量化添利债券 | 2,580.00 | 200.00 | 0.00 |
| 44 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 1,290.00 | 100.00 | 0.08 |
| 45 | 009647 | 南方核心成长混合C | 361.20 | 28.00 | 0.00 |
| 46 | 001681 | 新华积极价值混合 | 361.20 | 28.00 | 0.00 |
| 47 | 009646 | 南方核心成长混合A | 361.20 | 28.00 | 0.00 |
