| 持有 日久光电(003015)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 10,466,516.00 | 1,152,700.00 | 0.93 |
| 2 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 10,466,516.00 | 1,152,700.00 | 0.93 |
| 3 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 2,546,940.00 | 280,500.00 | 0.07 |
| 4 | 005313 | 万家中证1000指数A | 2,295,878.00 | 252,850.00 | 0.06 |
| 5 | 005314 | 万家中证1000指数C | 2,295,878.00 | 252,850.00 | 0.06 |
| 6 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 1,138,632.00 | 125,400.00 | 0.09 |
| 7 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 1,138,632.00 | 125,400.00 | 0.09 |
| 8 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 848,980.00 | 93,500.00 | 0.28 |
| 9 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 615,624.00 | 67,800.00 | 0.07 |
| 10 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 226,092.00 | 24,900.00 | 0.36 |
| 11 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 127,120.00 | 14,000.00 | 0.23 |
| 12 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 127,120.00 | 14,000.00 | 0.23 |
| 13 | 002385 | 博时沪深300指数C | 107,144.00 | 11,800.00 | 0.00 |
| 14 | 960022 | 博时沪深300指数R | 107,144.00 | 11,800.00 | 0.00 |
| 15 | 050002 | 博时沪深300指数A | 107,144.00 | 11,800.00 | 0.00 |
| 16 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 49,940.00 | 5,500.00 | 0.09 |
| 17 | 004571 | 万家家瑞债券A | 39,044.00 | 4,300.00 | 0.01 |
| 18 | 004572 | 万家家瑞债券C | 39,044.00 | 4,300.00 | 0.01 |
| 19 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 38,136.00 | 4,200.00 | 0.04 |
| 20 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 10,242.24 | 1,128.00 | 0.00 |
| 21 | 005373 | 中加紫金混合A | 6,356.00 | 700.00 | 0.06 |
| 22 | 005374 | 中加紫金混合C | 6,356.00 | 700.00 | 0.06 |
