| 持有 东方海外国际(00316)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 11,240,411.37 | 116,000.00 | 5.69 |
| 2 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 11,240,411.37 | 116,000.00 | 5.69 |
| 3 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 5,377,955.44 | 55,500.00 | 0.11 |
| 4 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 1,841,101.86 | 19,000.00 | 8.24 |
| 5 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 1,841,101.86 | 19,000.00 | 8.24 |
| 6 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 775,200.78 | 8,000.00 | 0.14 |
| 7 | 006658 | 财通中证香港红利等权投资指数A | 532,950.54 | 5,500.00 | 3.02 |
| 8 | 006659 | 财通中证香港红利等权投资指数C | 532,950.54 | 5,500.00 | 3.02 |
| 9 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 484,500.49 | 5,000.00 | 0.54 |
| 10 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 484,500.49 | 5,000.00 | 0.54 |
| 11 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 339,150.34 | 3,500.00 | 0.32 |
| 12 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 339,150.34 | 3,500.00 | 0.32 |
| 13 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 242,250.25 | 2,500.00 | 0.14 |
| 14 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 242,250.25 | 2,500.00 | 1.53 |
| 15 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 242,250.25 | 2,500.00 | 1.53 |
| 16 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 48,450.05 | 500.00 | 0.19 |
