| 持有 东方海外国际(00316)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 007803 | 兴全合泰混合C | 12,044,354.05 | 113,000.00 | 0.22 |
| 2 | 007802 | 兴全合泰混合A | 12,044,354.05 | 113,000.00 | 0.22 |
| 3 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 8,260,508.31 | 77,500.00 | 0.17 |
| 4 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 6,235,351.43 | 58,500.00 | 0.98 |
| 5 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 2,558,160.00 | 24,000.00 | 4.57 |
| 6 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 2,238,331.28 | 21,000.00 | 0.12 |
| 7 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 1,279,046.45 | 12,000.00 | 0.39 |
| 8 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 1,279,046.45 | 12,000.00 | 0.39 |
| 9 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 639,523.22 | 6,000.00 | 0.95 |
| 10 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 532,950.00 | 5,000.00 | 0.53 |
| 11 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 373,055.21 | 3,500.00 | 1.90 |
| 12 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 373,055.21 | 3,500.00 | 1.90 |
| 13 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 266,468.01 | 2,500.00 | 0.30 |
| 14 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 266,468.01 | 2,500.00 | 0.30 |
| 15 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 266,468.01 | 2,500.00 | 0.20 |
| 16 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 266,468.01 | 2,500.00 | 0.20 |
| 17 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 213,174.41 | 2,000.00 | 0.15 |
| 18 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 213,174.41 | 2,000.00 | 0.34 |
| 19 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 159,880.81 | 1,500.00 | 0.04 |
| 20 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 159,880.81 | 1,500.00 | 0.04 |
| 21 | 009977 | 银华招利一年持有期混合A | 53,293.60 | 500.00 | 0.05 |
| 22 | 009978 | 银华招利一年持有期混合C | 53,293.60 | 500.00 | 0.05 |
| 23 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 53,293.60 | 500.00 | 0.10 |
