| 持有 康师傅控股(00322)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 23,730,921.60 | 1,840,000.00 | 2.29 |
| 2 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 5,004,129.12 | 388,000.00 | 0.01 |
| 3 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 5,004,129.12 | 388,000.00 | 0.01 |
| 4 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 1,341,312.96 | 104,000.00 | 0.02 |
| 5 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 1,057,573.68 | 82,000.00 | 0.65 |
| 6 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 1,057,573.68 | 82,000.00 | 0.65 |
| 7 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 1,031,779.20 | 80,000.00 | 0.24 |
| 8 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 748,039.92 | 58,000.00 | 0.36 |
| 9 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 748,039.92 | 58,000.00 | 0.36 |
| 10 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 696,450.96 | 54,000.00 | 0.63 |
| 11 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 696,450.96 | 54,000.00 | 0.63 |
| 12 | 005883 | 华宝香港精选混合 | 515,889.60 | 40,000.00 | 1.76 |
| 13 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 283,739.28 | 22,000.00 | 0.85 |
| 14 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 206,355.84 | 16,000.00 | 0.16 |
| 15 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数(LOF) | 206,355.84 | 16,000.00 | 2.00 |
| 16 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 103,177.92 | 8,000.00 | 0.09 |
| 17 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 103,177.92 | 8,000.00 | 0.09 |
| 18 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 77,400.00 | 6,000.00 | 0.20 |
| 19 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 25,794.48 | 2,000.00 | 0.06 |
| 20 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 9,131.25 | 708.00 | 0.00 |
| 21 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 9,131.25 | 708.00 | 0.00 |
