| 持有 康师傅控股(00322)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 2,462,414.98 | 188,000.00 | 0.09 |
| 2 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 1,362,187.01 | 104,000.00 | 0.02 |
| 3 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1,362,187.01 | 104,000.00 | 1.36 |
| 4 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1,362,187.01 | 104,000.00 | 1.36 |
| 5 | 009129 | 明亚价值长青混合C | 1,309,795.20 | 100,000.00 | 2.91 |
| 6 | 009128 | 明亚价值长青混合A | 1,309,795.20 | 100,000.00 | 2.91 |
| 7 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 1,152,619.78 | 88,000.00 | 3.73 |
| 8 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 1,152,619.78 | 88,000.00 | 3.73 |
| 9 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 995,444.35 | 76,000.00 | 0.51 |
| 10 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 681,093.50 | 52,000.00 | 1.55 |
| 11 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 392,938.56 | 30,000.00 | 1.51 |
| 12 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 183,400.00 | 14,000.00 | 0.52 |
| 13 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 183,371.32 | 14,000.00 | 0.14 |
| 14 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 183,371.32 | 14,000.00 | 0.14 |
| 15 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 104,783.62 | 8,000.00 | 0.14 |
| 16 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 104,783.62 | 8,000.00 | 0.14 |
| 17 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 26,195.90 | 2,000.00 | 0.04 |
