| 持有 康师傅控股(00322)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 18,596,893.32 | 1,618,000.00 | 0.73 |
| 2 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 7,608,864.88 | 662,000.00 | 0.93 |
| 3 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 1,195,350.37 | 104,000.00 | 0.02 |
| 4 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1,126,387.85 | 98,000.00 | 1.21 |
| 5 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1,126,387.85 | 98,000.00 | 1.21 |
| 6 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 896,512.78 | 78,000.00 | 3.27 |
| 7 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 896,512.78 | 78,000.00 | 3.27 |
| 8 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 896,512.78 | 78,000.00 | 0.48 |
| 9 | 009128 | 明亚价值长青混合A | 620,662.69 | 54,000.00 | 1.55 |
| 10 | 009129 | 明亚价值长青混合C | 620,662.69 | 54,000.00 | 1.55 |
| 11 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 482,737.65 | 42,000.00 | 0.56 |
| 12 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 482,737.65 | 42,000.00 | 0.56 |
| 13 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 229,875.07 | 20,000.00 | 0.21 |
| 14 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 229,875.07 | 20,000.00 | 0.21 |
| 15 | 004404 | 平安股息精选沪港深股票C | 183,900.06 | 16,000.00 | 1.83 |
| 16 | 004403 | 平安股息精选沪港深股票A | 183,900.06 | 16,000.00 | 1.83 |
| 17 | 009733 | 创金合信港股通大消费精选股票A | 137,925.04 | 12,000.00 | 0.92 |
| 18 | 009734 | 创金合信港股通大消费精选股票C | 137,925.04 | 12,000.00 | 0.92 |
| 19 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 114,937.54 | 10,000.00 | 0.45 |
| 20 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 68,940.00 | 6,000.00 | 0.20 |
| 21 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 45,975.01 | 4,000.00 | 0.14 |
| 22 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 45,975.01 | 4,000.00 | 0.14 |
| 23 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 22,987.51 | 2,000.00 | 0.04 |
