| 持有 康师傅控股(00322)的基金 |
| 报告期：2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 007368 | 浙商沪港深混合A | 24,620,000.00 | 2,000,000.00 | 3.31 |
| 2 | 007369 | 浙商沪港深混合C | 24,620,000.00 | 2,000,000.00 | 3.31 |
| 3 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 19,916,383.65 | 1,618,000.00 | 0.71 |
| 4 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 8,148,730.52 | 662,000.00 | 1.03 |
| 5 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 5,637,641.35 | 458,000.00 | 0.19 |
| 6 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 2,461,852.12 | 200,000.00 | 1.34 |
| 7 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 2,461,852.12 | 200,000.00 | 1.34 |
| 8 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 1,674,059.44 | 136,000.00 | 0.23 |
| 9 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 910,885.28 | 74,000.00 | 0.50 |
| 10 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 787,792.68 | 64,000.00 | 0.56 |
| 11 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 787,792.68 | 64,000.00 | 0.56 |
| 12 | 009129 | 明亚价值长青混合C | 566,225.99 | 46,000.00 | 1.45 |
| 13 | 009128 | 明亚价值长青混合A | 566,225.99 | 46,000.00 | 1.45 |
| 14 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 541,607.47 | 44,000.00 | 2.33 |
| 15 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 541,607.47 | 44,000.00 | 2.33 |
| 16 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 492,370.42 | 40,000.00 | 0.03 |
| 17 | 004403 | 平安股息精选沪港深股票A | 221,566.69 | 18,000.00 | 2.07 |
| 18 | 004404 | 平安股息精选沪港深股票C | 221,566.69 | 18,000.00 | 2.07 |
| 19 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 196,948.17 | 16,000.00 | 0.20 |
| 20 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 196,948.17 | 16,000.00 | 0.20 |
| 21 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 98,474.08 | 8,000.00 | 0.14 |
| 22 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 73,860.00 | 6,000.00 | 0.21 |
| 23 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 49,237.04 | 4,000.00 | 0.16 |
| 24 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 49,237.04 | 4,000.00 | 0.16 |
| 25 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 24,618.52 | 2,000.00 | 0.10 |
