持有 中国软件国际(00354)的基金 |
报告期:2021-09-30 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(元) | 持仓数量(股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 79,254,884.67 | 6,914,031.00 | 4.47 |
2 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 61,762,135.37 | 5,388,000.00 | 2.97 |
3 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 57,543,786.11 | 5,020,000.00 | 7.05 |
4 | 006205 | 添富沪港深优势定开混合 | 4,539,310.62 | 396,000.00 | 6.81 |