| 持有 中国软件国际(00354)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005598 | 广发中小盘精选混合 | 51,557,592.58 | 9,498,000.00 | 1.77 |
| 2 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 48,594,225.23 | 8,952,085.00 | 2.10 |
| 3 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 10,856,515.60 | 2,000,000.00 | 0.85 |
| 4 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 8,066,391.09 | 1,486,000.00 | 1.54 |
| 5 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 7,816,691.23 | 1,440,000.00 | 0.62 |
| 6 | 007063 | 长盛研发回报混合 | 5,254,553.55 | 968,000.00 | 7.74 |
| 7 | 010451 | 广发恒悦债券E | 4,331,749.72 | 798,000.00 | 0.42 |
| 8 | 010450 | 广发恒悦债券C | 4,331,749.72 | 798,000.00 | 0.42 |
| 9 | 010449 | 广发恒悦债券A | 4,331,749.72 | 798,000.00 | 0.42 |
| 10 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 3,159,246.04 | 582,000.00 | 0.29 |
| 11 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 3,159,246.04 | 582,000.00 | 0.29 |
| 12 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 2,715,000.00 | 500,000.00 | 0.50 |
| 13 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 2,149,590.09 | 396,000.00 | 3.81 |
| 14 | 008866 | 博时产业新趋势混合A | 1,910,746.75 | 352,000.00 | 0.29 |
| 15 | 008867 | 博时产业新趋势混合C | 1,910,746.75 | 352,000.00 | 0.29 |
| 16 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 1,878,177.20 | 346,000.00 | 1.99 |
| 17 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 1,878,177.20 | 346,000.00 | 1.99 |
| 18 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 1,443,916.57 | 266,000.00 | 0.76 |
| 19 | 009591 | 博时研究精选持有期混合A | 1,335,351.42 | 246,000.00 | 0.29 |
| 20 | 009592 | 博时研究精选持有期混合C | 1,335,351.42 | 246,000.00 | 0.29 |
| 21 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 347,408.50 | 64,000.00 | 0.48 |
| 22 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 227,986.83 | 42,000.00 | 0.29 |
| 23 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 227,986.83 | 42,000.00 | 0.29 |
| 24 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 206,273.80 | 38,000.00 | 0.67 |
| 25 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 206,273.80 | 38,000.00 | 0.67 |
| 26 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 6,796.18 | 1,252.00 | 0.01 |
