| 持有 中国软件国际(00354)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 33,512,778.47 | 8,934,085.00 | 1.30 |
| 2 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 3,871,150.47 | 1,032,000.00 | 0.81 |
| 3 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 3,871,150.47 | 1,032,000.00 | 0.81 |
| 4 | 010449 | 广发恒悦债券A | 2,168,144.35 | 578,000.00 | 0.54 |
| 5 | 010450 | 广发恒悦债券C | 2,168,144.35 | 578,000.00 | 0.54 |
| 6 | 010451 | 广发恒悦债券E | 2,168,144.35 | 578,000.00 | 0.54 |
| 7 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 1,958,081.93 | 522,000.00 | 0.30 |
| 8 | 009057 | 博时科技创新混合A | 1,920,570.78 | 512,000.00 | 0.31 |
| 9 | 009058 | 博时科技创新混合C | 1,920,570.78 | 512,000.00 | 0.31 |
| 10 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1,785,530.64 | 476,000.00 | 3.40 |
| 11 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 1,440,428.08 | 384,000.00 | 1.95 |
| 12 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 1,035,307.68 | 276,000.00 | 1.38 |
| 13 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 1,035,307.68 | 276,000.00 | 1.38 |
| 14 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 240,071.35 | 64,000.00 | 0.31 |
| 15 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 240,071.35 | 64,000.00 | 0.31 |
| 16 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 157,546.82 | 42,000.00 | 0.45 |
| 17 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 157,546.82 | 42,000.00 | 0.45 |
| 18 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 30,008.92 | 8,000.00 | 0.05 |
| 19 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 4,696.40 | 1,252.00 | 0.01 |
