| 持有 中国软件国际(00354)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 22,147,136.66 | 4,608,085.00 | 1.30 |
| 2 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 9,660,356.68 | 2,010,000.00 | 0.95 |
| 3 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 2,624,156.59 | 546,000.00 | 3.98 |
| 4 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 2,029,820.00 | 422,000.00 | 0.19 |
| 5 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 2,029,820.00 | 422,000.00 | 0.19 |
| 6 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 1,682,151.66 | 350,000.00 | 1.30 |
| 7 | 010451 | 广发恒悦债券E | 1,528,354.94 | 318,000.00 | 0.41 |
| 8 | 010449 | 广发恒悦债券A | 1,528,354.94 | 318,000.00 | 0.41 |
| 9 | 010450 | 广发恒悦债券C | 1,528,354.94 | 318,000.00 | 0.41 |
| 10 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 259,531.97 | 54,000.00 | 0.29 |
| 11 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 259,531.97 | 54,000.00 | 0.29 |
| 12 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 153,796.72 | 32,000.00 | 0.47 |
| 13 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 153,796.72 | 32,000.00 | 0.47 |
| 14 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 6,017.30 | 1,252.00 | 0.01 |
