| 持有 北控水务集团(00371)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 27,673,917.89 | 12,634,000.00 | 3.91 |
| 2 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 14,045,049.98 | 6,412,000.00 | 2.45 |
| 3 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 8,323,641.60 | 3,800,000.00 | 0.33 |
| 4 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 8,323,641.60 | 3,800,000.00 | 0.33 |
| 5 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 7,752,600.00 | 3,540,000.00 | 1.90 |
| 6 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 7,752,600.00 | 3,540,000.00 | 1.90 |
| 7 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 6,570,000.00 | 3,000,000.00 | 0.12 |
| 8 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 6,570,000.00 | 3,000,000.00 | 0.12 |
| 9 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 6,457,393.54 | 2,948,000.00 | 1.96 |
| 10 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 6,439,870.08 | 2,940,000.00 | 3.38 |
| 11 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 3,679,200.00 | 1,680,000.00 | 0.77 |
| 12 | 005833 | 工银红利优享混合A | 3,355,080.00 | 1,532,000.00 | 0.30 |
| 13 | 005834 | 工银红利优享混合C | 3,355,080.00 | 1,532,000.00 | 0.30 |
| 14 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 3,306,900.00 | 1,510,000.00 | 0.19 |
| 15 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 2,847,561.60 | 1,300,000.00 | 1.27 |
| 16 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 2,798,820.00 | 1,278,000.00 | 0.15 |
| 17 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 2,742,420.86 | 1,252,000.00 | 3.22 |
| 18 | 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 2,308,715.33 | 1,054,000.00 | 0.67 |
| 19 | 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 2,308,715.33 | 1,054,000.00 | 0.67 |
| 20 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 2,282,430.14 | 1,042,000.00 | 0.93 |
| 21 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 2,282,430.14 | 1,042,000.00 | 0.93 |
| 22 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 486,275.90 | 222,000.00 | 0.62 |
| 23 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 438,000.00 | 200,000.00 | 0.45 |
| 24 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 258,470.98 | 118,000.00 | 0.22 |
| 25 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 258,470.98 | 118,000.00 | 0.22 |
| 26 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 223,424.06 | 102,000.00 | 0.92 |
| 27 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 223,424.06 | 102,000.00 | 0.92 |
| 28 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 170,853.70 | 78,000.00 | 0.48 |
| 29 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 170,853.70 | 78,000.00 | 0.48 |
| 30 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 157,680.00 | 72,000.00 | 0.22 |
| 31 | 004404 | 平安股息精选沪港深股票C | 153,330.24 | 70,000.00 | 0.97 |
| 32 | 004403 | 平安股息精选沪港深股票A | 153,330.24 | 70,000.00 | 0.97 |
| 33 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 91,998.14 | 42,000.00 | 0.03 |
| 34 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 91,998.14 | 42,000.00 | 0.03 |
| 35 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 74,474.69 | 34,000.00 | 0.13 |
| 36 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 17,523.46 | 8,000.00 | 0.03 |
