| 持有 北控水务集团(00371)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 24,308,161.06 | 10,458,000.00 | 1.83 |
| 2 | 006039 | 国富估值优势混合 | 8,832,569.52 | 3,800,000.00 | 3.02 |
| 3 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 7,089,920.00 | 3,056,000.00 | 1.96 |
| 4 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 7,089,920.00 | 3,056,000.00 | 1.96 |
| 5 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 6,032,000.00 | 2,600,000.00 | 0.38 |
| 6 | 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 2,296,468.08 | 988,000.00 | 0.90 |
| 7 | 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 2,296,468.08 | 988,000.00 | 0.90 |
| 8 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 1,692,134.37 | 728,000.00 | 0.83 |
| 9 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 1,678,188.21 | 722,000.00 | 1.93 |
| 10 | 009032 | 工银聚和一年定开混合C | 858,400.00 | 370,000.00 | 1.21 |
| 11 | 009031 | 工银聚和一年定开混合A | 858,400.00 | 370,000.00 | 1.21 |
| 12 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 474,169.52 | 204,000.00 | 0.15 |
| 13 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 474,169.52 | 204,000.00 | 0.15 |
| 14 | 004403 | 平安股息精选沪港深股票A | 385,843.83 | 166,000.00 | 2.44 |
| 15 | 004404 | 平安股息精选沪港深股票C | 385,843.83 | 166,000.00 | 2.44 |
| 16 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 274,274.53 | 118,000.00 | 0.21 |
| 17 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 274,274.53 | 118,000.00 | 0.21 |
| 18 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 172,002.67 | 74,000.00 | 0.88 |
| 19 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 172,002.67 | 74,000.00 | 0.88 |
| 20 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 148,759.07 | 64,000.00 | 0.45 |
| 21 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 148,759.07 | 64,000.00 | 0.45 |
| 22 | 009156 | 海富通富泽混合A | 4,648.72 | 2,000.00 | 0.01 |
| 23 | 009157 | 海富通富泽混合C | 4,648.72 | 2,000.00 | 0.01 |
