| 持有 中国燃气(00384)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005834 | 工银红利优享混合C | 11,164,608.00 | 1,747,200.00 | 1.01 |
| 2 | 005833 | 工银红利优享混合A | 11,164,608.00 | 1,747,200.00 | 1.01 |
| 3 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 5,310,090.00 | 831,000.00 | 0.51 |
| 4 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 5,310,090.00 | 831,000.00 | 0.51 |
| 5 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 1,718,576.44 | 269,000.00 | 2.03 |
| 6 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 1,718,576.44 | 269,000.00 | 2.03 |
| 7 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 445,935.45 | 69,800.00 | 0.39 |
| 8 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 445,935.45 | 69,800.00 | 0.39 |
| 9 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 399,936.38 | 62,600.00 | 0.28 |
| 10 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 325,826.76 | 51,000.00 | 0.47 |
| 11 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 325,826.76 | 51,000.00 | 0.47 |
| 12 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 111,164.42 | 17,400.00 | 0.14 |
| 13 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 111,164.42 | 17,400.00 | 0.14 |
| 14 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 91,998.14 | 14,400.00 | 0.16 |
| 15 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 34,499.30 | 5,400.00 | 0.01 |
| 16 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 34,499.30 | 5,400.00 | 0.01 |
| 17 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 18,981.01 | 2,971.00 | 0.07 |
| 18 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 18,981.01 | 2,971.00 | 0.07 |
| 19 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 44.72 | 7.00 | 0.00 |
