| 持有 中国石油化工股份(00386)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 131,836,320.00 | 28,536,000.00 | 2.37 |
| 2 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 131,836,320.00 | 28,536,000.00 | 2.37 |
| 3 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 50,430,315.94 | 10,920,000.00 | 1.30 |
| 4 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 43,817,109.67 | 9,488,000.00 | 1.23 |
| 5 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 43,817,109.67 | 9,488,000.00 | 1.23 |
| 6 | 007216 | 浙商中华预期高股息指数增强C | 36,945,286.40 | 8,000,000.00 | 7.04 |
| 7 | 007178 | 浙商中华预期高股息指数增强A | 36,945,286.40 | 8,000,000.00 | 7.04 |
| 8 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 33,814,173.38 | 7,322,000.00 | 4.77 |
| 9 | 519979 | 长信内需成长混合A | 32,742,760.07 | 7,090,000.00 | 4.48 |
| 10 | 006397 | 长信内需成长混合E | 32,742,760.07 | 7,090,000.00 | 4.48 |
| 11 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 30,775,423.57 | 6,664,000.00 | 1.28 |
| 12 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 30,775,423.57 | 6,664,000.00 | 1.28 |
| 13 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 28,410,925.24 | 6,152,000.00 | 3.88 |
| 14 | 005052 | 上投摩根标普港股低波红利指数C | 25,566,138.19 | 5,536,000.00 | 2.81 |
| 15 | 005051 | 上投摩根标普港股低波红利指数A | 25,566,138.19 | 5,536,000.00 | 2.81 |
| 16 | 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 23,210,876.18 | 5,026,000.00 | 0.43 |
| 17 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 17,345,811.96 | 3,756,000.00 | 3.02 |
| 18 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 16,632,000.00 | 3,600,000.00 | 0.75 |
| 19 | 008480 | 永赢股息优选混合A | 15,895,709.47 | 3,442,000.00 | 1.04 |
| 20 | 008481 | 永赢股息优选混合C | 15,895,709.47 | 3,442,000.00 | 1.04 |
| 21 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 15,698,760.00 | 3,398,000.00 | 0.84 |
| 22 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 14,713,460.31 | 3,186,000.00 | 1.58 |
| 23 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 14,676,515.02 | 3,178,000.00 | 0.37 |
| 24 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 13,531,211.14 | 2,930,000.00 | 1.15 |
| 25 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 10,788,023.63 | 2,336,000.00 | 2.64 |
| 26 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 10,788,023.63 | 2,336,000.00 | 2.64 |
| 27 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 8,547,000.00 | 1,850,000.00 | 1.78 |
| 28 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 8,547,000.00 | 1,850,000.00 | 1.78 |
| 29 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 8,183,380.94 | 1,772,000.00 | 0.28 |
| 30 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 8,183,380.94 | 1,772,000.00 | 0.28 |
| 31 | 501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 7,832,400.72 | 1,696,000.00 | 2.21 |
| 32 | 006355 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C | 7,832,400.72 | 1,696,000.00 | 2.21 |
| 33 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 7,176,644.97 | 1,554,005.00 | 1.80 |
| 34 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 6,237,000.00 | 1,350,000.00 | 1.31 |
| 35 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 4,571,979.19 | 990,000.00 | 5.54 |
| 36 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 4,571,979.19 | 990,000.00 | 5.54 |
| 37 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 4,562,742.87 | 988,000.00 | 1.61 |
| 38 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 4,092,091.08 | 885,734.00 | 4.67 |
| 39 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 3,375,875.54 | 731,000.00 | 0.79 |
| 40 | 008918 | 长信先锐混合C | 3,232,712.56 | 700,000.00 | 1.37 |
| 41 | 519937 | 长信先锐混合A | 3,232,712.56 | 700,000.00 | 1.37 |
| 42 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 3,103,404.06 | 672,000.00 | 0.94 |
| 43 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 2,881,732.34 | 624,000.00 | 0.33 |
| 44 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 2,881,732.34 | 624,000.00 | 0.33 |
| 45 | 008847 | 大成民稳增长混合C | 2,392,207.29 | 518,000.00 | 0.74 |
| 46 | 008846 | 大成民稳增长混合A | 2,392,207.29 | 518,000.00 | 0.74 |
| 47 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 2,364,498.33 | 512,000.00 | 3.38 |
| 48 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 2,364,498.33 | 512,000.00 | 3.38 |
| 49 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 2,299,844.08 | 498,000.00 | 0.79 |
| 50 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 2,299,844.08 | 498,000.00 | 0.79 |
| 51 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 2,299,844.08 | 498,000.00 | 0.94 |
| 52 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 2,299,844.08 | 498,000.00 | 0.94 |
| 53 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 2,013,518.11 | 436,000.00 | 0.90 |
| 54 | 008290 | 华安现代生活混合 | 1,874,973.28 | 406,000.00 | 1.13 |
| 55 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 1,496,284.10 | 324,000.00 | 1.91 |
| 56 | 004393 | 安信合作创新混合 | 1,431,629.85 | 310,000.00 | 0.71 |
| 57 | 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 1,293,085.02 | 280,000.00 | 0.58 |
| 58 | 009333 | 博时恒裕持有期混合C | 1,293,085.02 | 280,000.00 | 0.58 |
| 59 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1,247,400.00 | 270,000.00 | 1.28 |
| 60 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 1,062,176.98 | 230,000.00 | 0.35 |
| 61 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 1,062,176.98 | 230,000.00 | 0.35 |
| 62 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 970,200.00 | 210,000.00 | 0.18 |
| 63 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 970,200.00 | 210,000.00 | 0.18 |
| 64 | 008961 | 华商科技创新混合 | 923,632.16 | 200,000.00 | 0.53 |
| 65 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 877,450.55 | 190,000.00 | 0.87 |
| 66 | 010665 | 博时高端装备混合A | 775,851.01 | 168,000.00 | 1.78 |
| 67 | 010666 | 博时高端装备混合C | 775,851.01 | 168,000.00 | 1.78 |
| 68 | 009448 | 泰康申润一年持有期混合A | 591,360.00 | 128,000.00 | 1.07 |
| 69 | 009449 | 泰康申润一年持有期混合C | 591,360.00 | 128,000.00 | 1.07 |
| 70 | 009157 | 海富通富泽混合C | 480,288.72 | 104,000.00 | 0.55 |
| 71 | 009156 | 海富通富泽混合A | 480,288.72 | 104,000.00 | 0.55 |
| 72 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 480,288.72 | 104,000.00 | 1.08 |
| 73 | 008737 | 南方高股息股票C | 461,816.08 | 100,000.00 | 0.59 |
| 74 | 008736 | 南方高股息股票A | 461,816.08 | 100,000.00 | 0.59 |
| 75 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 461,816.08 | 100,000.00 | 0.83 |
| 76 | 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 424,870.79 | 92,000.00 | 0.30 |
| 77 | 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 424,870.79 | 92,000.00 | 0.30 |
| 78 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 406,398.15 | 88,000.00 | 0.68 |
| 79 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 406,398.15 | 88,000.00 | 0.68 |
| 80 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 337,042.61 | 72,982.00 | 1.39 |
| 81 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 337,042.61 | 72,982.00 | 1.39 |
| 82 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 101,142.34 | 21,901.00 | 0.38 |
| 83 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 101,142.34 | 21,901.00 | 0.38 |
| 84 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 83,126.89 | 18,000.00 | 0.00 |
| 85 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 83,126.89 | 18,000.00 | 0.00 |
| 86 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 9,236.32 | 2,000.00 | 0.02 |
| 87 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 9.24 | 2.00 | 0.00 |
| 88 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 9.24 | 2.00 | 0.00 |
