持有 香港交易所(00388)的基金 |
报告期:2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 2,671,536,560.00 | 11,000,000.00 | 6.40 |
2 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 347,712,626.63 | 1,431,700.00 | 14.71 |
3 | 009342 | 易方达优质企业三年持有混合 | 320,584,387.20 | 1,320,000.00 | 6.53 |
4 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 248,987,207.39 | 1,025,200.00 | 3.20 |
5 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 145,720,176.00 | 600,000.00 | 3.16 |
6 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 136,879,818.66 | 563,600.00 | 2.99 |
7 | 005598 | 广发中小盘精选混合 | 134,378,288.97 | 553,300.00 | 4.62 |
8 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 70,358,558.31 | 289,700.00 | 3.04 |
9 | 006595 | 广发港股通优质增长混合 | 61,879,344.14 | 254,787.00 | 6.60 |
10 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 59,793,845.55 | 246,200.00 | 7.05 |
11 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 57,098,022.30 | 235,100.00 | 8.77 |
12 | 010506 | 东方红睿玺三年定开混合C | 49,544,859.84 | 204,000.00 | 0.48 |
13 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合A | 49,544,859.84 | 204,000.00 | 0.48 |
14 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 43,870,273.32 | 180,635.00 | 9.88 |
15 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 43,870,273.32 | 180,635.00 | 9.88 |
16 | 008283 | 易方达金融行业股票发起式 | 43,716,052.80 | 180,000.00 | 5.71 |
17 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 43,157,999.00 | 177,700.00 | 2.69 |
18 | 001764 | 广发沪港深股票 | 42,088,844.17 | 173,300.00 | 4.45 |
19 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 39,393,027.40 | 162,200.00 | 2.71 |
20 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 39,393,027.40 | 162,200.00 | 2.71 |
21 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 33,515,640.48 | 138,000.00 | 3.96 |
22 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 32,544,172.64 | 134,000.00 | 9.32 |
23 | 009119 | 广发品质回报混合A | 27,596,972.66 | 113,630.00 | 5.52 |
24 | 009120 | 广发品质回报混合C | 27,596,972.66 | 113,630.00 | 5.52 |
25 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 26,739,652.30 | 110,100.00 | 2.02 |
26 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 26,181,058.29 | 107,800.00 | 3.11 |
27 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 25,311,911.40 | 104,220.00 | 0.97 |
28 | 010143 | 交银启欣混合 | 24,286,696.00 | 100,000.00 | 1.55 |
29 | 005228 | 添富港股通专注成长混合 | 23,460,948.34 | 96,600.00 | 6.01 |
30 | 007512 | 工银沪港深股票C | 21,343,415.60 | 87,880.00 | 2.11 |
31 | 002387 | 工银沪港深股票A | 21,343,415.60 | 87,880.00 | 2.11 |
32 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 20,959,418.65 | 86,300.00 | 4.00 |
33 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 16,435,778.65 | 67,674.00 | 0.38 |
34 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 14,547,730.90 | 59,900.00 | 2.13 |
35 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 10,846,574.20 | 44,660.00 | 2.29 |
36 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 10,846,574.20 | 44,660.00 | 2.29 |
37 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 10,418,992.58 | 42,900.00 | 0.93 |
38 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 9,544,671.53 | 39,300.00 | 0.43 |
39 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 9,542,971.46 | 39,293.00 | 0.24 |
40 | 009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 8,378,910.12 | 34,500.00 | 2.19 |
41 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 7,944,421.13 | 32,711.00 | 3.04 |
42 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 7,944,421.13 | 32,711.00 | 3.04 |
43 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 6,848,848.27 | 28,200.00 | 4.86 |
44 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 6,338,827.66 | 26,100.00 | 3.94 |
45 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 5,586,010.00 | 23,000.00 | 6.07 |
46 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 5,100,206.16 | 21,000.00 | 7.68 |
47 | 004451 | 添富年年丰定开混合A | 4,857,339.20 | 20,000.00 | 0.16 |
48 | 004452 | 添富年年丰定开混合C | 4,857,339.20 | 20,000.00 | 0.16 |
49 | 010312 | 中银金融地产混合C | 4,080,164.93 | 16,800.00 | 2.33 |
50 | 004871 | 中银金融地产混合A | 4,080,164.93 | 16,800.00 | 2.33 |
51 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 3,910,158.06 | 16,100.00 | 2.06 |
52 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 3,142,455.60 | 12,939.00 | 0.07 |
53 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 3,060,162.00 | 12,600.00 | 0.10 |
54 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 2,501,529.69 | 10,300.00 | 0.24 |
55 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 2,477,242.99 | 10,200.00 | 1.89 |
56 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 2,218,589.68 | 9,135.00 | 3.93 |
57 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 2,088,682.00 | 8,600.00 | 5.58 |
58 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 1,940,992.74 | 7,992.00 | 0.26 |
59 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1,821,525.00 | 7,500.00 | 1.94 |
60 | 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 1,821,502.20 | 7,500.00 | 0.79 |
61 | 009333 | 博时恒裕持有期混合C | 1,821,502.20 | 7,500.00 | 0.79 |
62 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 1,505,794.00 | 6,200.00 | 2.03 |
63 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 1,335,768.28 | 5,500.00 | 2.46 |
64 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1,311,481.58 | 5,400.00 | 2.96 |
65 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1,311,481.58 | 5,400.00 | 2.96 |
66 | 009607 | 长信稳健精选混合C | 1,214,334.80 | 5,000.00 | 0.93 |
67 | 009606 | 长信稳健精选混合A | 1,214,334.80 | 5,000.00 | 0.93 |
68 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 1,202,449.37 | 4,951.00 | 2.72 |
69 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 1,091,943.52 | 4,496.00 | 0.79 |
70 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 906,633.71 | 3,733.00 | 2.20 |
71 | 005824 | 泰康颐享混合C | 666,678.15 | 2,745.00 | 0.27 |
72 | 005823 | 泰康颐享混合A | 666,678.15 | 2,745.00 | 0.27 |
73 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 597,209.85 | 2,459.00 | 0.09 |
74 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 412,873.83 | 1,700.00 | 0.02 |
75 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 412,873.83 | 1,700.00 | 0.02 |
76 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 388,587.14 | 1,600.00 | 0.80 |
77 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 364,300.44 | 1,500.00 | 0.10 |
78 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 291,686.87 | 1,201.00 | 0.20 |
79 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 291,686.87 | 1,201.00 | 0.20 |
80 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 288,768.82 | 1,189.00 | 1.11 |
81 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 288,768.82 | 1,189.00 | 1.11 |
82 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 242,866.96 | 1,000.00 | 0.24 |
83 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 242,866.96 | 1,000.00 | 0.23 |
84 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 218,580.26 | 900.00 | 0.63 |
85 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 218,580.26 | 900.00 | 0.06 |
86 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 218,580.26 | 900.00 | 0.06 |
87 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 182,393.09 | 751.00 | 3.43 |
88 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 121,433.48 | 500.00 | 0.20 |
89 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 121,433.48 | 500.00 | 0.20 |
90 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 72,860.09 | 300.00 | 0.12 |
91 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 57,317.32 | 236.00 | 0.00 |
92 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 22,344.04 | 92.00 | 0.01 |
93 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 18,943.62 | 78.00 | 0.01 |
94 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 18,943.62 | 78.00 | 0.01 |
95 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 15,786.35 | 65.00 | 0.00 |
96 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 10,929.01 | 45.00 | 0.00 |
97 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 9,714.68 | 40.00 | 0.00 |
98 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 7,528.88 | 31.00 | 0.00 |
99 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 7,528.88 | 31.00 | 0.00 |
100 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 7,043.14 | 29.00 | 0.00 |