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持有 香港交易所(00388)的基金
  报告期:2024-03-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1005827易方达蓝筹精选混合2,271,632,990.00  11,000,000.00    5.52
2513090易方达中证香港证券投资主题ETF374,757,489.72  1,814,700.00    14.71
3009342易方达优质企业三年持有混合272,595,958.80  1,320,000.00    5.77
4005379添富价值创造定开混合138,363,100.30  670,000.00    2.98
5005644广发沪港深龙头混合50,843,276.56  246,200.00    5.78
6006595广发港股通优质增长混合35,744,558.12  173,087.00    4.13
7007512工银沪港深股票C32,273,382.80  156,280.00    3.65
8002387工银沪港深股票A32,273,382.80  156,280.00    3.65
9005612嘉实核心优势股票31,224,628.01  151,200.00    4.87
10006752天弘港股通精选混合A28,014,191.06  135,654.00    9.43
11006753天弘港股通精选混合C28,014,191.06  135,654.00    9.43
12513600南方恒生ETF(QDII)26,288,989.06  127,300.00    2.68
13008283易方达金融行业股票发起式24,781,450.80  120,000.00    4.02
14009119广发品质回报混合A23,465,968.79  113,630.00    4.85
15009120广发品质回报混合C23,465,968.79  113,630.00    4.85
16008175国泰蓝筹精选混合C16,520,967.20  80,000.00    4.81
17008174国泰蓝筹精选混合A16,520,967.20  80,000.00    4.81
18005228添富港股通专注成长混合13,402,634.64  64,900.00    5.54
19001685汇添富沪港深新价值股票9,706,068.23  47,000.00    4.73
20005504添富沪港深大盘价值混合7,847,459.42  38,000.00    3.51
21513900华安CES港股通精选100ETF5,389,965.55  26,100.00    3.53
22159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF4,749,730.00  23,000.00    5.20
23009017银华港股通精选股票发起式3,469,403.11  16,800.00    5.50
24006781汇丰晋信港股通精选股票1,886,487.94  9,135.00    3.82
25513990招商上证港股通ETF1,094,514.08  5,300.00    2.07
26167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)155,090.58  751.00    2.91