持有股票 - 搜狐基金

持有香港交易所(00388)的基金

报告期：2024-06-30

序号	基金代码	基金简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(%)
1	005827	易方达蓝筹精选混合	2,511,877,896.00	11,000,000.00	6.43
2	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	433,139,090.28	1,896,800.00	14.33
3	009342	易方达优质企业三年持有混合	301,425,347.52	1,320,000.00	6.75
4	000979	景顺长城沪港深精选股票	143,860,499.21	629,993.00	2.16
5	008060	景顺长城价值边际灵活配置混合	119,779,810.88	524,539.00	1.28
6	005379	添富价值创造定开混合	114,176,268.00	500,000.00	2.87
7	007119	睿远成长价值混合A	105,954,400.00	464,000.00	0.57
8	007120	睿远成长价值混合C	105,954,400.00	464,000.00	0.57
9	513660	华夏沪港通恒生ETF	105,087,837.07	460,200.00	2.71
10	005354	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式	61,654,500.00	270,000.00	2.80
11	001764	广发沪港深股票	47,405,986.47	207,600.00	4.54
12	006595	广发港股通优质增长混合	37,195,659.53	162,887.00	5.17
13	513600	南方恒生ETF(QDII)	33,339,470.26	146,000.00	2.84
14	005543	银华心诚灵活配置混合	28,772,419.54	126,000.00	3.00
15	007368	浙商沪港深混合A	27,402,000.00	120,000.00	4.82
16	007369	浙商沪港深混合C	27,402,000.00	120,000.00	4.82
17	006752	天弘港股通精选混合A	26,881,888.89	117,721.00	9.63
18	006753	天弘港股通精选混合C	26,881,888.89	117,721.00	9.63
19	161131	易方达3年封闭战略配售混合(LOF)	25,552,648.78	111,900.00	1.94
20	001371	富国沪港深价值精选灵活配置混合	25,209,840.00	110,400.00	1.35
21	009362	招商丰盈积极配置混合A	23,862,840.01	104,500.00	2.74
22	009363	招商丰盈积极配置混合C	23,862,840.01	104,500.00	2.74
23	008283	易方达金融行业股票发起式	22,835,253.60	100,000.00	3.97
24	009846	国富港股通远见价值混合	22,835,253.60	100,000.00	1.58
25	010143	交银启欣混合	22,835,253.60	100,000.00	1.57
26	002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	22,835,253.60	100,000.00	0.61
27	002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	22,835,253.60	100,000.00	0.61
28	009596	泰康创新成长混合A	20,300,315.00	88,900.00	2.75
29	009597	泰康创新成长混合C	20,300,315.00	88,900.00	2.75
30	009098	景顺长城价值领航两年持有期混合	17,604,153.71	77,092.00	1.81
31	008850	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	14,856,387.64	65,059.00	1.85
32	005228	添富港股通专注成长混合	14,820,079.59	64,900.00	5.05
33	005612	嘉实核心优势股票	13,267,282.34	58,100.00	1.99
34	006905	泰康产业升级混合C	12,582,224.73	55,100.00	2.82
35	006904	泰康产业升级混合A	12,582,224.73	55,100.00	2.82
36	006111	泰康弘实3月定开混合	12,444,846.65	54,499.00	0.47
37	008978	银华长丰混合发起式	12,422,377.96	54,400.00	5.48
38	008174	国泰蓝筹精选混合A	11,417,626.80	50,000.00	3.40
39	008175	国泰蓝筹精选混合C	11,417,626.80	50,000.00	3.40
40	007110	国投瑞银港股通价值发现混合	11,349,121.04	49,700.00	0.44
41	005937	工银精选金融地产混合A	10,198,111.00	44,660.00	3.98
42	005938	工银精选金融地产混合C	10,198,111.00	44,660.00	3.98
43	001685	汇添富沪港深新价值股票	9,476,630.24	41,500.00	4.59
44	007357	创金合信港股通量化股票C	9,410,636.36	41,211.00	3.24
45	007354	创金合信港股通量化股票A	9,410,636.36	41,211.00	3.24
46	009119	广发品质回报混合A	9,072,446.26	39,730.00	1.85
47	009120	广发品质回报混合C	9,072,446.26	39,730.00	1.85
48	009240	泰康蓝筹优势股票	7,878,162.49	34,500.00	2.35
49	007217	浙商智能行业优选混合C	7,489,880.00	32,800.00	1.16
50	007177	浙商智能行业优选混合A	7,489,880.00	32,800.00	1.16
51	009102	鹏扬红利优选混合A	6,371,035.75	27,900.00	1.51
52	009103	鹏扬红利优选混合C	6,371,035.75	27,900.00	1.51
53	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	5,731,585.00	25,100.00	5.62
54	513900	华安CES港股通精选100ETF	5,548,966.62	24,300.00	3.84
55	005504	添富沪港深大盘价值混合	5,480,460.86	24,000.00	2.77
56	007592	华夏价值精选混合	4,726,897.50	20,700.00	0.90
57	007234	博时优势企业混合C	3,539,464.31	15,500.00	1.15
58	160526	博时优势企业混合A	3,539,464.31	15,500.00	1.15
59	009017	银华港股通精选股票发起式	3,196,935.50	14,000.00	4.78
60	010389	易方达科益混合A	2,877,241.95	12,600.00	0.50
61	010390	易方达科益混合C	2,877,241.95	12,600.00	0.50
62	005847	富国沪港深业绩驱动混合	2,877,210.00	12,600.00	0.06
63	010430	招商安阳债券A	2,740,230.43	12,000.00	0.14
64	010431	招商安阳债券C	2,740,230.43	12,000.00	0.14
65	006780	广发稳健策略混合	2,603,218.91	11,400.00	3.55
66	008892	安信价值成长混合C	2,534,713.15	11,100.00	1.09
67	008891	安信价值成长混合A	2,534,713.15	11,100.00	1.09
68	002653	泰康沪港深精选混合	2,283,500.00	10,000.00	0.48
69	501093	华夏翔阳两年定开混合	1,963,831.81	8,600.00	0.47
70	002214	中海沪港深价值优选混合	1,438,605.00	6,300.00	3.80
71	006223	交银创新成长混合	1,370,115.22	6,000.00	1.41
72	007751	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	1,370,115.22	6,000.00	0.74
73	007760	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	1,370,115.22	6,000.00	0.74
74	010346	华泰柏瑞成长智选混合C	1,347,279.96	5,900.00	0.75
75	010345	华泰柏瑞成长智选混合A	1,347,279.96	5,900.00	0.75
76	513990	招商上证港股通ETF	1,164,597.93	5,100.00	2.08
77	009880	安信成长动力一年持有混合	1,141,762.68	5,000.00	0.92
78	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1,027,586.41	4,500.00	1.96
79	008416	鹏扬景瑞三年混合A	844,904.38	3,700.00	0.36
80	008417	鹏扬景瑞三年混合C	844,904.38	3,700.00	0.36
81	007306	华泰柏瑞基本面智选混合A	616,551.85	2,700.00	0.64
82	007307	华泰柏瑞基本面智选混合C	616,551.85	2,700.00	0.64
83	005824	泰康颐享混合C	548,040.00	2,400.00	0.27
84	005823	泰康颐享混合A	548,040.00	2,400.00	0.27
85	009525	广发聚荣一年持有期混合A	456,705.07	2,000.00	0.04
86	009526	广发聚荣一年持有期混合C	456,705.07	2,000.00	0.04
87	003580	泰康沪港深价值优选混合	456,700.00	2,000.00	0.47
88	008499	鹏扬景科混合A	388,199.31	1,700.00	0.73
89	008500	鹏扬景科混合C	388,199.31	1,700.00	0.73
90	005269	华泰柏瑞港股通量化混合	365,364.06	1,600.00	0.47
91	006537	恒生前海港股通精选混合	342,525.00	1,500.00	0.48
92	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	271,511.17	1,189.00	1.02
93	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	271,511.17	1,189.00	1.02
94	005707	富国港股通量化精选股票	228,352.54	1,000.00	0.56
95	167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	171,492.75	751.00	3.31
96	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	159,846.78	700.00	0.01
97	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	159,846.78	700.00	0.01
98	004249	安信中国制造混合	114,176.27	500.00	0.19
99	008547	博道安远6个月定开混合	91,341.01	400.00	0.24
100	008704	广发高股息优享混合A	22,835.25	100.00	0.01
101	008705	广发高股息优享混合C	22,835.25	100.00	0.01
102	002332	汇丰晋信沪港深股票A	17,811.50	78.00	0.01
103	002333	汇丰晋信沪港深股票C	17,811.50	78.00	0.01
104	010094	交银产业机遇混合	14,842.91	65.00	0.00
105	007291	汇丰晋信港股通双核混合	10,275.86	45.00	0.00
106	006781	汇丰晋信港股通精选股票	7,992.34	35.00	0.02
107	010264	鹏华成长智选混合A	7,078.93	31.00	0.00
108	010265	鹏华成长智选混合C	7,078.93	31.00	0.00
109	009636	华泰柏瑞景气优选混合	6,622.22	29.00	0.00